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MHAM金先物ファンド

国際株式型
基準日:2017年08月09日

基準価額6,534
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額372百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年08月09日 6,534 +0 0.00% 372
2017年08月08日 6,534 -1 -0.02% 372
2017年08月07日 6,535 -53 -0.80% 372
2017年08月04日 6,588 -20 -0.30% 378
2017年08月03日 6,608 -6 -0.09% 379
2017年08月02日 6,614 +31 +0.47% 381
2017年08月01日 6,583 -10 -0.15% 380
2017年07月31日 6,593 +44 +0.67% 381
2017年07月28日 6,549 +56 +0.86% 385
2017年07月27日 6,493 -15 -0.23% 384
2017年07月26日 6,508 -12 -0.18% 385
2017年07月25日 6,520 -3 -0.05% 390
2017年07月24日 6,523 +47 +0.73% 391
2017年07月21日 6,476 +18 +0.28% 389
2017年07月20日 6,458 0 0.00% 388
2017年07月19日 6,458 +42 +0.65% 392
2017年07月18日 6,416 +84 +1.33% 389
2017年07月14日 6,332 -9 -0.14% 384
2017年07月13日 6,341 +22 +0.35% 384
2017年07月12日 6,319 +8 +0.13% 383
2017年07月11日 6,311 +18 +0.29% 382
2017年07月10日 6,293 -72 -1.13% 380
2017年07月07日 6,365 +8 +0.13% 384
2017年07月06日 6,357 +13 +0.20% 387
2017年07月05日 6,344 0 0.00% 386
2017年07月04日 6,344 -123 -1.90% 391
2017年07月03日 6,467 -20 -0.31% 399
2017年06月30日 6,487 -17 -0.26% 401
2017年06月29日 6,504 +11 +0.17% 401
2017年06月28日 6,493 +2 +0.03% 401
2017年06月27日 6,491 -52 -0.79% 400
2017年06月26日 6,543 +35 +0.54% 403
2017年06月23日 6,508 +19 +0.29% 401
2017年06月22日 6,489 +12 +0.19% 400
2017年06月21日 6,477 -17 -0.26% 400
2017年06月20日 6,494 -52 -0.79% 401
2017年06月19日 6,546 +9 +0.14% 404
2017年06月16日 6,537 -111 -1.67% 403
2017年06月15日 6,648 +38 +0.57% 410
2017年06月14日 6,610 -2 -0.03% 408
2017年06月13日 6,612 -14 -0.21% 408
2017年06月12日 6,626 -42 -0.63% 409
2017年06月09日 6,668 -71 -1.05% 415
2017年06月08日 6,739 -22 -0.33% 421
2017年06月07日 6,761 +75 +1.12% 422
2017年06月06日 6,686 +13 +0.19% 418
2017年06月05日 6,673 +50 +0.75% 418
2017年06月02日 6,623 -29 -0.44% 415
2017年06月01日 6,652 +52 +0.79% 417
2017年05月31日 6,600 -31 -0.47% 413
2017年05月30日 6,631 0 0.00% 415
2017年05月29日 6,631 +60 +0.91% 421
2017年05月26日 6,571 +17 +0.26% 418
2017年05月25日 6,554 -13 -0.20% 417
2017年05月24日 6,567 -32 -0.48% 418
2017年05月23日 6,599 +41 +0.63% 421
2017年05月22日 6,558 +3 +0.05% 419
2017年05月19日 6,555 -31 -0.47% 418
2017年05月18日 6,586 +113 +1.75% 420
2017年05月17日 6,473 +32 +0.50% 413
2017年05月16日 6,441 +12 +0.19% 410
2017年05月15日 6,429 +18 +0.28% 408
2017年05月12日 6,411 +27 +0.42% 406
2017年05月11日 6,384 +14 +0.22% 404
2017年05月10日 6,370 -58 -0.90% 404
ファンドの特徴
主として、わが国の短期公社債等に投資を行うとともに、米国における代表的な商品取引所に上場されている金先物取引の買建てを行います。なお、金先物取引の買建て総額の調整のため、金先物取引の売建てを行う場合があります。
金先物取引の実質的な買建て総額(買建て総額と売建て総額の差額)は、原則として信託財産の純資産総額と同程度になるように調整を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.242%以内
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年08月10日
償還日 2017年8月9日
決算日 原則 毎年8月9日

2016年08月09日更新
分配金履歴
2016.08.09 0円
2015.08.10 0円
2014.08.11 0円
2013.08.09 0円
2016.08.09 0円
2015.08.10 0円
2014.08.11 0円
2013.08.09 0円
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.63%
3ヶ月 -0.65%
6ヶ月 +4.35%
1年 -8.73%
2年 +4.03%
3年 -4.20%
5年 ---
10年 ---
2017年08月09日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -6.93%
設定来 -34.66%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.55
1年 -0.80
2年 0.29
3年 -0.31
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+