MHAM金先物ファンド

国際株式型
基準日:2017年08月09日

基準価額6,534
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額372百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月09日現在
ファンドの特長
主として、わが国の短期公社債等に投資を行うとともに、米国における代表的な商品取引所に上場されている金先物取引の買建てを行います。なお、金先物取引の買建て総額の調整のため、金先物取引の売建てを行う場合があります。
金先物取引の実質的な買建て総額(買建て総額と売建て総額の差額)は、原則として信託財産の純資産総額と同程度になるように調整を行います。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.242%以内
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2012年08月10日
償還日 2017年8月9日
決算日 原則 毎年8月9日

2016年08月09日更新
分配金履歴
2016.08.09 0円
2015.08.10 0円
2014.08.11 0円
2013.08.09 0円
2016.08.09 0円
2015.08.10 0円
2014.08.11 0円
2013.08.09 0円
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.63%
3ヶ月 -0.65%
6ヶ月 +4.35%
1年 -8.73%
2年 +4.03%
3年 -4.20%
5年 ---
10年 ---
2017年08月09日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -6.93%
設定来 -34.66%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.12
6ヶ月 0.55
1年 -0.80
2年 0.29
3年 -0.31
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+