約款変更(確定)のお知らせ(2024年11月27日)
当ファンドの委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社より2024年12月26日付けで信託約款の変更を行う連絡がありましたのでお知らせいたします。

◆信託期間の変更
変更後:2025年10月31日まで

詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。
詳細はこちら

アジア3資産ファンド(分配コース)

(愛称:アジアンスイーツ)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月21日

基準価額10,151
前日比:+63円 (+0.62%)
純資産総額1,352百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 10,151 +63 +0.62% 1,352
2025年01月20日 10,088 +49 +0.49% 1,344
2025年01月17日 10,039 +7 +0.07% 1,337
2025年01月16日 10,032 -78 -0.77% 1,336
2025年01月15日 10,110 +39 +0.39% 1,348
2025年01月14日 10,071 -180 -1.76% 1,343
2025年01月10日 10,251 -44 -0.43% 1,372
2025年01月09日 10,295 -7 -0.07% 1,376
2025年01月08日 10,302 -38 -0.37% 1,380
2025年01月07日 10,340 +53 +0.52% 1,385
2025年01月06日 10,287 -45 -0.44% 1,377
2024年12月30日 10,332 +3 +0.03% 1,389
2024年12月27日 10,329 +37 +0.36% 1,388
2024年12月26日 10,292 +7 +0.07% 1,383
2024年12月25日 10,285 +22 +0.21% 1,382
2024年12月24日 10,263 +109 +1.07% 1,383
2024年12月23日 10,154 -115 -1.12% 1,370
2024年12月20日 10,269 +119 +1.17% 1,386
2024年12月19日 10,150 +52 +0.51% 1,371
2024年12月18日 10,098 -78 -0.77% 1,364
2024年12月17日 10,176 -6 -0.06% 1,375
2024年12月16日 10,182 -11 -0.11% 1,375
2024年12月13日 10,193 +48 +0.47% 1,377
2024年12月12日 10,145 +12 +0.12% 1,370
2024年12月11日 10,133 +5 +0.05% 1,369
2024年12月10日 10,128 +145 +1.45% 1,369
2024年12月09日 9,983 -3 -0.03% 1,352
2024年12月06日 9,986 -29 -0.29% 1,353
2024年12月05日 10,015 +46 +0.46% 1,360
2024年12月04日 9,969 +32 +0.32% 1,354
2024年12月03日 9,937 +12 +0.12% 1,351
2024年12月02日 9,925 -58 -0.58% 1,350
2024年11月29日 9,983 -98 -0.97% 1,358
2024年11月28日 10,081 -45 -0.44% 1,372
2024年11月27日 10,126 -97 -0.95% 1,383
2024年11月26日 10,223 +43 +0.42% 1,399
2024年11月25日 10,180 -18 -0.18% 1,394
2024年11月22日 10,198 -103 -1.00% 1,402
2024年11月21日 10,301 +21 +0.20% 1,418
2024年11月20日 10,280 +45 +0.44% 1,418
2024年11月19日 10,235 +5 +0.05% 1,411
2024年11月18日 10,230 -172 -1.65% 1,413
2024年11月15日 10,402 -167 -1.58% 1,434
2024年11月14日 10,569 +14 +0.13% 1,459
2024年11月13日 10,555 -23 -0.22% 1,457
2024年11月12日 10,578 -2 -0.02% 1,460
2024年11月11日 10,580 -17 -0.16% 1,463
2024年11月08日 10,597 -78 -0.73% 1,466
2024年11月07日 10,675 +56 +0.53% 1,478
2024年11月06日 10,619 +61 +0.58% 1,480
2024年11月05日 10,558 +52 +0.49% 1,478
2024年11月01日 10,506 -140 -1.32% 1,471
2024年10月31日 10,646 -24 -0.22% 1,529
2024年10月30日 10,670 +17 +0.16% 1,563
2024年10月29日 10,653 -29 -0.27% 1,561
2024年10月28日 10,682 +73 +0.69% 1,565
2024年10月25日 10,609 -85 -0.79% 1,554
2024年10月24日 10,694 +85 +0.80% 1,568
2024年10月23日 10,609 -9 -0.08% 1,555
2024年10月22日 10,618 +32 +0.30% 1,557
ファンドの特徴
主としてアジア諸国(日本およびオセアニアは除きます)の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)へ分散投資を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
各資産への投資は、各マザーファンドを通じたファミリーファンド方式により行います。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.80%
3ヶ月 +2.72%
6ヶ月 -0.69%
1年 +15.42%
2年 +13.05%
3年 +7.49%
5年 +6.23%
10年 +4.45%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.80%
3ヶ月 +2.73%
6ヶ月 -0.72%
1年 +15.23%
2年 +26.80%
3年 +22.34%
5年 +30.75%
10年 +40.54%
設定来(年率) +4.04%
設定来 +70.42%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 -0.07
1年 1.50
2年 1.39
3年 0.80
5年 0.56
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1186
値上がり(6ヶ月)
835
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年07月31日
償還日 2025年10月31日
決算日 原則 毎月15日

2025年01月15日更新
分配金履歴
2025.01.15 30円
2024.12.16 30円
2024.11.15 200円
2024.10.15 30円
2024.09.17 30円
2024.08.15 30円
2025.01.15 30円
2024.12.16 30円
2024.11.15 200円
2024.10.15 30円
2024.09.17 30円
2024.08.15 30円
2024.07.16 30円
2024.06.17 30円
2024.05.15 30円
2024.04.15 30円
2024.03.15 30円
2024.02.15 30円
2024.01.15 30円
2023.12.15 30円
2023.11.15 30円
2023.10.16 30円
2023.09.15 30円
2023.08.15 30円
2023.07.18 30円
2023.06.15 30円
2023.05.15 30円
2023.04.17 30円
2023.03.15 30円
2023.02.15 30円
2023.01.16 30円
2022.12.15 30円
2022.11.15 30円
2022.10.17 30円
2022.09.15 30円
2022.08.15 30円
2022.07.15 30円
2022.06.15 30円
2022.05.16 30円
2022.04.15 30円
2022.03.15 30円
2022.02.15 30円
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