アジア3資産ファンド(分配コース)
(愛称:アジアンスイーツ)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 10,151 | +63 | +0.62% | 1,352 |
2025年01月20日 | 10,088 | +49 | +0.49% | 1,344 |
2025年01月17日 | 10,039 | +7 | +0.07% | 1,337 |
2025年01月16日 | 10,032 | -78 | -0.77% | 1,336 |
2025年01月15日 | 10,110 | +39 | +0.39% | 1,348 |
2025年01月14日 | 10,071 | -180 | -1.76% | 1,343 |
2025年01月10日 | 10,251 | -44 | -0.43% | 1,372 |
2025年01月09日 | 10,295 | -7 | -0.07% | 1,376 |
2025年01月08日 | 10,302 | -38 | -0.37% | 1,380 |
2025年01月07日 | 10,340 | +53 | +0.52% | 1,385 |
2025年01月06日 | 10,287 | -45 | -0.44% | 1,377 |
2024年12月30日 | 10,332 | +3 | +0.03% | 1,389 |
2024年12月27日 | 10,329 | +37 | +0.36% | 1,388 |
2024年12月26日 | 10,292 | +7 | +0.07% | 1,383 |
2024年12月25日 | 10,285 | +22 | +0.21% | 1,382 |
2024年12月24日 | 10,263 | +109 | +1.07% | 1,383 |
2024年12月23日 | 10,154 | -115 | -1.12% | 1,370 |
2024年12月20日 | 10,269 | +119 | +1.17% | 1,386 |
2024年12月19日 | 10,150 | +52 | +0.51% | 1,371 |
2024年12月18日 | 10,098 | -78 | -0.77% | 1,364 |
2024年12月17日 | 10,176 | -6 | -0.06% | 1,375 |
2024年12月16日 | 10,182 | -11 | -0.11% | 1,375 |
2024年12月13日 | 10,193 | +48 | +0.47% | 1,377 |
2024年12月12日 | 10,145 | +12 | +0.12% | 1,370 |
2024年12月11日 | 10,133 | +5 | +0.05% | 1,369 |
2024年12月10日 | 10,128 | +145 | +1.45% | 1,369 |
2024年12月09日 | 9,983 | -3 | -0.03% | 1,352 |
2024年12月06日 | 9,986 | -29 | -0.29% | 1,353 |
2024年12月05日 | 10,015 | +46 | +0.46% | 1,360 |
2024年12月04日 | 9,969 | +32 | +0.32% | 1,354 |
2024年12月03日 | 9,937 | +12 | +0.12% | 1,351 |
2024年12月02日 | 9,925 | -58 | -0.58% | 1,350 |
2024年11月29日 | 9,983 | -98 | -0.97% | 1,358 |
2024年11月28日 | 10,081 | -45 | -0.44% | 1,372 |
2024年11月27日 | 10,126 | -97 | -0.95% | 1,383 |
2024年11月26日 | 10,223 | +43 | +0.42% | 1,399 |
2024年11月25日 | 10,180 | -18 | -0.18% | 1,394 |
2024年11月22日 | 10,198 | -103 | -1.00% | 1,402 |
2024年11月21日 | 10,301 | +21 | +0.20% | 1,418 |
2024年11月20日 | 10,280 | +45 | +0.44% | 1,418 |
2024年11月19日 | 10,235 | +5 | +0.05% | 1,411 |
2024年11月18日 | 10,230 | -172 | -1.65% | 1,413 |
2024年11月15日 | 10,402 | -167 | -1.58% | 1,434 |
2024年11月14日 | 10,569 | +14 | +0.13% | 1,459 |
2024年11月13日 | 10,555 | -23 | -0.22% | 1,457 |
2024年11月12日 | 10,578 | -2 | -0.02% | 1,460 |
2024年11月11日 | 10,580 | -17 | -0.16% | 1,463 |
2024年11月08日 | 10,597 | -78 | -0.73% | 1,466 |
2024年11月07日 | 10,675 | +56 | +0.53% | 1,478 |
2024年11月06日 | 10,619 | +61 | +0.58% | 1,480 |
2024年11月05日 | 10,558 | +52 | +0.49% | 1,478 |
2024年11月01日 | 10,506 | -140 | -1.32% | 1,471 |
2024年10月31日 | 10,646 | -24 | -0.22% | 1,529 |
2024年10月30日 | 10,670 | +17 | +0.16% | 1,563 |
2024年10月29日 | 10,653 | -29 | -0.27% | 1,561 |
2024年10月28日 | 10,682 | +73 | +0.69% | 1,565 |
2024年10月25日 | 10,609 | -85 | -0.79% | 1,554 |
2024年10月24日 | 10,694 | +85 | +0.80% | 1,568 |
2024年10月23日 | 10,609 | -9 | -0.08% | 1,555 |
2024年10月22日 | 10,618 | +32 | +0.30% | 1,557 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.54% |
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