アジア3資産ファンド(分配コース)

(愛称:アジアンスイーツ)

複合商品型
基準日:2021年10月20日

基準価額9,593
前日比:+110円 (+1.16%)
純資産総額1,684百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月20日 9,593 +110 +1.16% 1,684
2021年10月19日 9,483 +3 +0.03% 1,666
2021年10月18日 9,480 +100 +1.07% 1,665
2021年10月15日 9,380 +40 +0.43% 1,647
2021年10月14日 9,340 +42 +0.45% 1,640
2021年10月13日 9,298 -47 -0.50% 1,633
2021年10月12日 9,345 +70 +0.75% 1,641
2021年10月11日 9,275 +37 +0.40% 1,630
2021年10月08日 9,238 +79 +0.86% 1,623
2021年10月07日 9,159 -54 -0.59% 1,614
2021年10月06日 9,213 +23 +0.25% 1,629
2021年10月05日 9,190 -32 -0.35% 1,625
2021年10月04日 9,222 -57 -0.61% 1,630
2021年10月01日 9,279 -19 -0.20% 1,640
2021年09月30日 9,298 -12 -0.13% 1,644
2021年09月29日 9,310 +8 +0.09% 1,647
2021年09月28日 9,302 -4 -0.04% 1,645
2021年09月27日 9,306 -2 -0.02% 1,648
2021年09月24日 9,308 +163 +1.78% 1,648
2021年09月22日 9,145 -11 -0.12% 1,620
2021年09月21日 9,156 -138 -1.48% 1,621
2021年09月17日 9,294 -17 -0.18% 1,648
2021年09月16日 9,311 -56 -0.60% 1,652
2021年09月15日 9,367 -80 -0.85% 1,661
2021年09月14日 9,447 -37 -0.39% 1,675
2021年09月13日 9,484 +76 +0.81% 1,682
2021年09月10日 9,408 -77 -0.81% 1,669
2021年09月09日 9,485 -56 -0.59% 1,683
2021年09月08日 9,541 +28 +0.29% 1,693
2021年09月07日 9,513 +22 +0.23% 1,688
2021年09月06日 9,491 -10 -0.11% 1,684
2021年09月03日 9,501 +24 +0.25% 1,686
2021年09月02日 9,477 -4 -0.04% 1,682
2021年09月01日 9,481 +57 +0.60% 1,683
2021年08月31日 9,424 +66 +0.71% 1,673
2021年08月30日 9,358 -12 -0.13% 1,661
2021年08月27日 9,370 -34 -0.36% 1,664
2021年08月26日 9,404 +34 +0.36% 1,670
2021年08月25日 9,370 +67 +0.72% 1,663
2021年08月24日 9,303 +49 +0.53% 1,652
2021年08月23日 9,254 -39 -0.42% 1,643
2021年08月20日 9,293 -86 -0.92% 1,650
2021年08月19日 9,379 +64 +0.69% 1,666
2021年08月18日 9,315 -24 -0.26% 1,656
2021年08月17日 9,339 -23 -0.25% 1,660
2021年08月16日 9,362 -131 -1.38% 1,665
2021年08月13日 9,493 -1 -0.01% 1,688
2021年08月12日 9,494 -26 -0.27% 1,689
2021年08月11日 9,520 +38 +0.40% 1,693
2021年08月10日 9,482 +3 +0.03% 1,687
2021年08月06日 9,479 +13 +0.14% 1,687
2021年08月05日 9,466 +103 +1.10% 1,685
2021年08月04日 9,363 -7 -0.07% 1,676
2021年08月03日 9,370 +37 +0.40% 1,677
2021年08月02日 9,333 -26 -0.28% 1,670
2021年07月30日 9,359 +48 +0.52% 1,675
2021年07月29日 9,311 +11 +0.12% 1,666
2021年07月28日 9,300 -124 -1.32% 1,664
2021年07月27日 9,424 -116 -1.22% 1,687
2021年07月26日 9,540 +79 +0.84% 1,707
2021年07月21日 9,461 +10 +0.11% 1,693
ファンドの特徴
主としてアジア諸国(日本およびオセアニアは除きます)の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)へ分散投資を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
各資産への投資は、各マザーファンドを通じたファミリーファンド方式により行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
308
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1134
値上がり(6ヶ月)
884
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2021年10月15日更新
分配金履歴
2021.10.15 30円
2021.09.15 30円
2021.08.16 30円
2021.07.15 30円
2021.06.15 30円
2021.05.17 30円
2021.10.15 30円
2021.09.15 30円
2021.08.16 30円
2021.07.15 30円
2021.06.15 30円
2021.05.17 30円
2021.04.15 30円
2021.03.15 30円
2021.02.15 30円
2021.01.15 30円
2020.12.15 30円
2020.11.16 30円
2020.10.15 30円
2020.09.15 30円
2020.08.17 30円
2020.07.15 30円
2020.06.15 30円
2020.05.15 30円
2020.04.15 30円
2020.03.16 30円
2020.02.17 30円
2020.01.15 30円
2019.12.16 30円
2019.11.15 30円
2019.10.15 30円
2019.09.17 30円
2019.08.15 30円
2019.07.16 30円
2019.06.17 30円
2019.05.15 30円
2019.04.15 30円
2019.03.15 30円
2019.02.15 30円
2019.01.15 30円
2018.12.17 30円
2018.11.15 30円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.02%
3ヶ月 -2.77%
6ヶ月 -2.60%
1年 +11.91%
2年 +6.40%
3年 +4.12%
5年 +6.59%
10年 +9.83%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.02%
3ヶ月 -2.77%
6ヶ月 -2.58%
1年 +11.85%
2年 +12.64%
3年 +11.74%
5年 +34.64%
10年 +131.53%
設定来(年率) +3.29%
設定来 +46.68%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.51
6ヶ月 -0.60
1年 1.78
2年 0.49
3年 0.32
5年 0.62
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+