アジア3資産ファンド(分配コース)

(愛称:アジアンスイーツ)

複合商品型
基準日:2021年01月21日

基準価額9,440
前日比:+29円 (+0.31%)
純資産総額1,756百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月21日 9,440 +29 +0.31% 1,756
2021年01月20日 9,411 +111 +1.19% 1,761
2021年01月19日 9,300 +3 +0.03% 1,740
2021年01月18日 9,297 +4 +0.04% 1,740
2021年01月15日 9,293 0 0.00% 1,738
2021年01月14日 9,293 +35 +0.38% 1,740
2021年01月13日 9,258 -26 -0.28% 1,738
2021年01月12日 9,284 +100 +1.09% 1,743
2021年01月08日 9,184 +45 +0.49% 1,729
2021年01月07日 9,139 +27 +0.30% 1,720
2021年01月06日 9,112 -14 -0.15% 1,715
2021年01月05日 9,126 +53 +0.58% 1,716
2021年01月04日 9,073 +58 +0.64% 1,707
2020年12月30日 9,015 +19 +0.21% 1,696
2020年12月29日 8,996 +20 +0.22% 1,692
2020年12月28日 8,976 +13 +0.15% 1,689
2020年12月25日 8,963 0 0.00% 1,686
2020年12月24日 8,963 +31 +0.35% 1,688
2020年12月23日 8,932 -14 -0.16% 1,682
2020年12月22日 8,946 -33 -0.37% 1,686
2020年12月21日 8,979 -5 -0.06% 1,692
2020年12月18日 8,984 +12 +0.13% 1,694
2020年12月17日 8,972 +45 +0.50% 1,692
2020年12月16日 8,927 -68 -0.76% 1,685
2020年12月15日 8,995 -15 -0.17% 1,697
2020年12月14日 9,010 +30 +0.33% 1,701
2020年12月11日 8,980 -44 -0.49% 1,696
2020年12月10日 9,024 +37 +0.41% 1,704
2020年12月09日 8,987 -1 -0.01% 1,698
2020年12月08日 8,988 -25 -0.28% 1,698
2020年12月07日 9,013 +75 +0.84% 1,704
2020年12月04日 8,938 -11 -0.12% 1,690
2020年12月03日 8,949 +8 +0.09% 1,692
2020年12月02日 8,941 +58 +0.65% 1,691
2020年12月01日 8,883 -50 -0.56% 1,680
2020年11月30日 8,933 -10 -0.11% 1,695
2020年11月27日 8,943 +17 +0.19% 1,697
2020年11月26日 8,926 -28 -0.31% 1,697
2020年11月25日 8,954 +20 +0.22% 1,703
2020年11月24日 8,934 +120 +1.36% 1,700
2020年11月20日 8,814 -45 -0.51% 1,677
2020年11月19日 8,859 -18 -0.20% 1,686
2020年11月18日 8,877 -14 -0.16% 1,693
2020年11月17日 8,891 +45 +0.51% 1,695
2020年11月16日 8,846 -39 -0.44% 1,687
2020年11月13日 8,885 -17 -0.19% 1,700
2020年11月12日 8,902 +3 +0.03% 1,703
2020年11月11日 8,899 -25 -0.28% 1,703
2020年11月10日 8,924 +213 +2.45% 1,708
2020年11月09日 8,711 -29 -0.33% 1,668
2020年11月06日 8,740 +122 +1.42% 1,673
2020年11月05日 8,618 +28 +0.33% 1,650
2020年11月04日 8,590 +83 +0.98% 1,644
2020年11月02日 8,507 -91 -1.06% 1,628
2020年10月30日 8,598 -29 -0.34% 1,647
2020年10月29日 8,627 -27 -0.31% 1,653
2020年10月28日 8,654 -41 -0.47% 1,658
2020年10月27日 8,695 -17 -0.20% 1,666
2020年10月26日 8,712 -5 -0.06% 1,670
2020年10月23日 8,717 -14 -0.16% 1,671
2020年10月22日 8,731 -42 -0.48% 1,673
ファンドの特徴
主としてアジア諸国(日本およびオセアニアは除きます)の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)へ分散投資を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
各資産への投資は、各マザーファンドを通じたファミリーファンド方式により行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
309
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
814
値上がり(6ヶ月)
766
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2021年01月15日更新
分配金履歴
2021.01.15 30円
2020.12.15 30円
2020.11.16 30円
2020.10.15 30円
2020.09.15 30円
2020.08.17 30円
2021.01.15 30円
2020.12.15 30円
2020.11.16 30円
2020.10.15 30円
2020.09.15 30円
2020.08.17 30円
2020.07.15 30円
2020.06.15 30円
2020.05.15 30円
2020.04.15 30円
2020.03.16 30円
2020.02.17 30円
2020.01.15 30円
2019.12.16 30円
2019.11.15 30円
2019.10.15 30円
2019.09.17 30円
2019.08.15 30円
2019.07.16 30円
2019.06.17 30円
2019.05.15 30円
2019.04.15 30円
2019.03.15 30円
2019.02.15 30円
2019.01.15 30円
2018.12.17 30円
2018.11.15 30円
2018.10.15 30円
2018.09.18 30円
2018.08.15 30円
2018.07.17 30円
2018.06.15 30円
2018.05.15 30円
2018.04.16 30円
2018.03.15 30円
2018.02.15 30円
もっと見る閉じる
2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.25%
3ヶ月 +5.46%
6ヶ月 +8.05%
1年 -0.14%
2年 +7.14%
3年 +1.26%
5年 +3.83%
10年 +7.52%
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.25%
3ヶ月 +5.44%
6ヶ月 +7.99%
1年 -0.36%
2年 +14.27%
3年 +3.05%
5年 +18.25%
10年 +85.63%
設定来(年率) +3.06%
設定来 +41.15%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.87
6ヶ月 1.26
1年 -0.01
2年 0.50
3年 0.10
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+