アジア3資産ファンド(分配コース)
(愛称:アジアンスイーツ)
複合商品型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2021年01月21日 | 9,440 | +29 | +0.31% | 1,756 |
2021年01月20日 | 9,411 | +111 | +1.19% | 1,761 |
2021年01月19日 | 9,300 | +3 | +0.03% | 1,740 |
2021年01月18日 | 9,297 | +4 | +0.04% | 1,740 |
2021年01月15日 | 9,293 | 0 | 0.00% | 1,738 |
2021年01月14日 | 9,293 | +35 | +0.38% | 1,740 |
2021年01月13日 | 9,258 | -26 | -0.28% | 1,738 |
2021年01月12日 | 9,284 | +100 | +1.09% | 1,743 |
2021年01月08日 | 9,184 | +45 | +0.49% | 1,729 |
2021年01月07日 | 9,139 | +27 | +0.30% | 1,720 |
2021年01月06日 | 9,112 | -14 | -0.15% | 1,715 |
2021年01月05日 | 9,126 | +53 | +0.58% | 1,716 |
2021年01月04日 | 9,073 | +58 | +0.64% | 1,707 |
2020年12月30日 | 9,015 | +19 | +0.21% | 1,696 |
2020年12月29日 | 8,996 | +20 | +0.22% | 1,692 |
2020年12月28日 | 8,976 | +13 | +0.15% | 1,689 |
2020年12月25日 | 8,963 | 0 | 0.00% | 1,686 |
2020年12月24日 | 8,963 | +31 | +0.35% | 1,688 |
2020年12月23日 | 8,932 | -14 | -0.16% | 1,682 |
2020年12月22日 | 8,946 | -33 | -0.37% | 1,686 |
2020年12月21日 | 8,979 | -5 | -0.06% | 1,692 |
2020年12月18日 | 8,984 | +12 | +0.13% | 1,694 |
2020年12月17日 | 8,972 | +45 | +0.50% | 1,692 |
2020年12月16日 | 8,927 | -68 | -0.76% | 1,685 |
2020年12月15日 | 8,995 | -15 | -0.17% | 1,697 |
2020年12月14日 | 9,010 | +30 | +0.33% | 1,701 |
2020年12月11日 | 8,980 | -44 | -0.49% | 1,696 |
2020年12月10日 | 9,024 | +37 | +0.41% | 1,704 |
2020年12月09日 | 8,987 | -1 | -0.01% | 1,698 |
2020年12月08日 | 8,988 | -25 | -0.28% | 1,698 |
2020年12月07日 | 9,013 | +75 | +0.84% | 1,704 |
2020年12月04日 | 8,938 | -11 | -0.12% | 1,690 |
2020年12月03日 | 8,949 | +8 | +0.09% | 1,692 |
2020年12月02日 | 8,941 | +58 | +0.65% | 1,691 |
2020年12月01日 | 8,883 | -50 | -0.56% | 1,680 |
2020年11月30日 | 8,933 | -10 | -0.11% | 1,695 |
2020年11月27日 | 8,943 | +17 | +0.19% | 1,697 |
2020年11月26日 | 8,926 | -28 | -0.31% | 1,697 |
2020年11月25日 | 8,954 | +20 | +0.22% | 1,703 |
2020年11月24日 | 8,934 | +120 | +1.36% | 1,700 |
2020年11月20日 | 8,814 | -45 | -0.51% | 1,677 |
2020年11月19日 | 8,859 | -18 | -0.20% | 1,686 |
2020年11月18日 | 8,877 | -14 | -0.16% | 1,693 |
2020年11月17日 | 8,891 | +45 | +0.51% | 1,695 |
2020年11月16日 | 8,846 | -39 | -0.44% | 1,687 |
2020年11月13日 | 8,885 | -17 | -0.19% | 1,700 |
2020年11月12日 | 8,902 | +3 | +0.03% | 1,703 |
2020年11月11日 | 8,899 | -25 | -0.28% | 1,703 |
2020年11月10日 | 8,924 | +213 | +2.45% | 1,708 |
2020年11月09日 | 8,711 | -29 | -0.33% | 1,668 |
2020年11月06日 | 8,740 | +122 | +1.42% | 1,673 |
2020年11月05日 | 8,618 | +28 | +0.33% | 1,650 |
2020年11月04日 | 8,590 | +83 | +0.98% | 1,644 |
2020年11月02日 | 8,507 | -91 | -1.06% | 1,628 |
2020年10月30日 | 8,598 | -29 | -0.34% | 1,647 |
2020年10月29日 | 8,627 | -27 | -0.31% | 1,653 |
2020年10月28日 | 8,654 | -41 | -0.47% | 1,658 |
2020年10月27日 | 8,695 | -17 | -0.20% | 1,666 |
2020年10月26日 | 8,712 | -5 | -0.06% | 1,670 |
2020年10月23日 | 8,717 | -14 | -0.16% | 1,671 |
2020年10月22日 | 8,731 | -42 | -0.48% | 1,673 |
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 3.30% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.54% |
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