アジア3資産ファンド(分配コース)

(愛称:アジアンスイーツ)

複合商品型
基準日:2023年12月08日

基準価額9,167
前日比:-243円 (-2.58%)
純資産総額1,450百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月08日現在
ファンドの特徴
主としてアジア諸国(日本およびオセアニアは除きます)の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)へ分散投資を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
各資産への投資は、各マザーファンドを通じたファミリーファンド方式により行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
233
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1133
値上がり(6ヶ月)
957
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2023年11月15日更新
分配金履歴
2023.11.15 30円
2023.10.16 30円
2023.09.15 30円
2023.08.15 30円
2023.07.18 30円
2023.06.15 30円
2023.11.15 30円
2023.10.16 30円
2023.09.15 30円
2023.08.15 30円
2023.07.18 30円
2023.06.15 30円
2023.05.15 30円
2023.04.17 30円
2023.03.15 30円
2023.02.15 30円
2023.01.16 30円
2022.12.15 30円
2022.11.15 30円
2022.10.17 30円
2022.09.15 30円
2022.08.15 30円
2022.07.15 30円
2022.06.15 30円
2022.05.16 30円
2022.04.15 30円
2022.03.15 30円
2022.02.15 30円
2022.01.17 30円
2021.12.15 30円
2021.11.15 30円
2021.10.15 30円
2021.09.15 30円
2021.08.16 30円
2021.07.15 30円
2021.06.15 30円
2021.05.17 30円
2021.04.15 30円
2021.03.15 30円
2021.02.15 30円
2021.01.15 30円
2020.12.15 30円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.59%
3ヶ月 +1.11%
6ヶ月 +4.58%
1年 +8.07%
2年 +4.54%
3年 +5.83%
5年 +5.36%
10年 +5.16%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.59%
3ヶ月 +1.10%
6ヶ月 +4.56%
1年 +7.91%
2年 +8.85%
3年 +17.68%
5年 +26.92%
10年 +53.79%
設定来(年率) +3.41%
設定来 +55.82%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 0.57
1年 0.91
2年 0.52
3年 0.72
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+