アジア3資産ファンド(分配コース)

複合商品型
基準日:2017年12月15日

基準価額9,660
前日比:-65円 (-0.67%)
純資産総額2,465百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年12月15日現在
ファンドの特長
主としてアジア諸国(日本およびオセアニアは除きます)の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)へ分散投資を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
各資産への投資は、各マザーファンドを通じたファミリーファンド方式により行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
285
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
459
値上がり(6ヶ月)
452
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.512%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2007年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2017年12月15日更新
分配金履歴
2017.12.15 30円
2017.11.15 30円
2017.10.16 30円
2017.09.15 30円
2017.08.15 30円
2017.07.18 30円
2017.12.15 30円
2017.11.15 30円
2017.10.16 30円
2017.09.15 30円
2017.08.15 30円
2017.07.18 30円
2017.06.15 30円
2017.05.15 30円
2017.04.17 30円
2017.03.15 30円
2017.02.15 30円
2017.01.16 30円
2016.12.15 30円
2016.11.15 30円
2016.10.17 30円
2016.09.15 30円
2016.08.15 30円
2016.07.15 30円
2016.06.15 30円
2016.05.16 30円
2016.04.15 30円
2016.03.15 30円
2016.02.15 30円
2016.01.15 30円
2015.12.15 30円
2015.11.16 30円
2015.10.15 30円
2015.09.15 30円
2015.08.17 30円
2015.07.15 30円
2015.06.15 30円
2015.05.15 30円
2015.04.15 30円
2015.03.16 30円
2015.02.16 30円
2015.01.15 30円
もっと見る閉じる
2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.18%
3ヶ月 +4.13%
6ヶ月 +7.79%
1年 +17.11%
2年 +5.56%
3年 +2.88%
5年 +11.35%
10年 +5.38%
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.19%
3ヶ月 +4.12%
6ヶ月 +7.72%
1年 +16.81%
2年 +10.29%
3年 +7.52%
5年 +65.43%
10年 +40.28%
設定来(年率) +3.55%
設定来 +36.76%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.37
6ヶ月 2.74
1年 6.81
2年 0.60
3年 0.28
5年 0.97
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+