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アジア3資産ファンド(分配コース)
アジア3資産ファンド(分配コース)
(愛称:アジアンスイーツ)
複合商品型
基準日:2023年12月08日
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基準価額
:
9,167
円
前日比:
-243
円 (
-2.58%
)
純資産総額
:
1,450
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月08日現在
ファンドの特徴
主としてアジア諸国(日本およびオセアニアは除きます)の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)へ分散投資を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
各資産への投資は、各マザーファンドを通じたファミリーファンド方式により行います。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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値上がり(6ヶ月)
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne
設定日
2007年07月31日
償還日
無期限
決算日
原則 毎月15日
申込受付不可日
2023年11月15日更新
分配金履歴
2023.11.15
30円
2023.10.16
30円
2023.09.15
30円
2023.08.15
30円
2023.07.18
30円
2023.06.15
30円
2023.11.15
30円
2023.10.16
30円
2023.09.15
30円
2023.08.15
30円
2023.07.18
30円
2023.06.15
30円
2023.05.15
30円
2023.04.17
30円
2023.03.15
30円
2023.02.15
30円
2023.01.16
30円
2022.12.15
30円
2022.11.15
30円
2022.10.17
30円
2022.09.15
30円
2022.08.15
30円
2022.07.15
30円
2022.06.15
30円
2022.05.16
30円
2022.04.15
30円
2022.03.15
30円
2022.02.15
30円
2022.01.17
30円
2021.12.15
30円
2021.11.15
30円
2021.10.15
30円
2021.09.15
30円
2021.08.16
30円
2021.07.15
30円
2021.06.15
30円
2021.05.17
30円
2021.04.15
30円
2021.03.15
30円
2021.02.15
30円
2021.01.15
30円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+3.59%
3ヶ月
+1.11%
6ヶ月
+4.58%
1年
+8.07%
2年
+4.54%
3年
+5.83%
5年
+5.36%
10年
+5.16%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+3.59%
3ヶ月
+1.10%
6ヶ月
+4.56%
1年
+7.91%
2年
+8.85%
3年
+17.68%
5年
+26.92%
10年
+53.79%
設定来(年率)
+3.41%
設定来
+55.82%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.14
6ヶ月
0.57
1年
0.91
2年
0.52
3年
0.72
5年
0.48
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
3+
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