【重要】繰上償還決定のお知らせ(2017年5月10日)
当ファンドは、信託終了日を繰り上げ、2017年6月16日をもって信託を終了する予定である旨、お知らせしてまいりましたが、受益者の書面決議を受け付けた結果、正式に2017年6月16日をもって信託を終了することが決定された旨、委託会社である損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社より連絡がございましたのでお知らせいたします。
繰上償還に伴い、当社では下記のとおり対応させていただきます。
■売却のお申込受付 :2017年6月6日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドF通貨セレクトコース」繰上償還<決定>のお知らせ
<課税口座もNISA口座も対象>【投資信託申込手数料(販売手数料)を全額キャッシュバック】 詳細はこちら
キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコース

国際債券型
基準日:2017年06月16日

基準価額7,368
前日比:-0円 (-0.01%)
純資産総額---百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年06月16日現在
ファンドの特長
ハイ・イールド・クレジット・インデックス※1および残存期間の短い米国、欧州地域の国債を実質的な主要投資対象とし、金利変動の影響を抑えながら、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
※1 ハイ・イールド・クレジット・インデックスは、北米および欧州のハイ・イールド企業群の中で流動性が高い銘柄で構成されています。
ハイ・イールド・クレジット・インデックス取引以外の部分については、主として米国および欧州地域の国債に投資を行います。
原則、相対的に金利水準が高く、成長性が高いと考えられる複数通貨※2 に為替取引を行い、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)※3の獲得を目指します。
※2 最大6通貨を選定し、取引を行います。通貨構成は必ずしも、相対的に金利の高い上位通貨から選定されるとは限りません。 ※3 為替取引(原資産通貨売り/対象通貨買い)を行うことにより、原資産通貨より高い金利の通貨で為替取引を行う場合、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)の獲得が期待できます。
原則、毎月20日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
69
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
291
値上がり(6ヶ月)
215
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1千万円未満:3.24%
1千万円以上5千万円未満:2.70%
5千万円以上1億円未満:2.16%
1億円以上:1.62%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.7464%程度
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2014年04月28日
償還日 2017年6月16日
決算日 原則 毎月20日

2017年05月22日更新
分配金履歴
2017.05.22 0円
2017.04.20 70円
2017.03.21 70円
2017.02.20 70円
2017.01.20 70円
2016.12.20 70円
2017.05.22 0円
2017.04.20 70円
2017.03.21 70円
2017.02.20 70円
2017.01.20 70円
2016.12.20 70円
2016.11.21 70円
2016.10.20 70円
2016.09.20 70円
2016.08.22 70円
2016.07.20 70円
2016.06.20 70円
2016.05.20 70円
2016.04.20 90円
2016.03.22 90円
2016.02.22 90円
2016.01.20 90円
2015.12.21 90円
2015.11.20 90円
2015.10.20 120円
2015.09.24 120円
2015.08.20 120円
2015.07.21 120円
2015.06.22 120円
2015.05.20 120円
2015.04.20 120円
2015.03.20 120円
2015.02.20 120円
2015.01.20 120円
2014.12.22 120円
2014.11.20 120円
2014.10.20 120円
2014.09.22 120円
2014.08.20 120円
2014.07.22 120円
2014.06.20 120円
もっと見る閉じる
2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.67%
3ヶ月 +4.33%
6ヶ月 +10.79%
1年 +18.42%
2年 +1.48%
3年 +3.31%
5年 ---
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.67%
3ヶ月 +4.26%
6ヶ月 +10.57%
1年 +17.10%
2年 +0.19%
3年 +6.71%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.95%
設定来 +9.12%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.11
6ヶ月 1.38
1年 2.11
2年 0.10
3年 0.26
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+