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  当ファンドは償還済です。

金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコース

国際債券型
基準日:2017年06月16日

基準価額7,368
前日比:-0円 (-0.01%)
純資産総額128百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月16日現在
ファンドの特徴
ハイ・イールド・クレジット・インデックス※1および残存期間の短い米国、欧州地域の国債を実質的な主要投資対象とし、金利変動の影響を抑えながら、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
※1 ハイ・イールド・クレジット・インデックスは、北米および欧州のハイ・イールド企業群の中で流動性が高い銘柄で構成されています。
ハイ・イールド・クレジット・インデックス取引以外の部分については、主として米国および欧州地域の国債に投資を行います。
原則、相対的に金利水準が高く、成長性が高いと考えられる複数通貨※2 に為替取引を行い、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)※3の獲得を目指します。
※2 最大6通貨を選定し、取引を行います。通貨構成は必ずしも、相対的に金利の高い上位通貨から選定されるとは限りません。 ※3 為替取引(原資産通貨売り/対象通貨買い)を行うことにより、原資産通貨より高い金利の通貨で為替取引を行う場合、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)の獲得が期待できます。
原則、毎月20日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に収益の分配を行います。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.67%
3ヶ月 +4.33%
6ヶ月 +10.79%
1年 +18.42%
2年 +1.48%
3年 +3.31%
5年 ---
10年 ---
2017年06月16日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.89%
設定来 +9.08%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.38
1年 2.11
2年 0.10
3年 0.26
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1千万円未満:3.24%
1千万円以上5千万円未満:2.70%
5千万円以上1億円未満:2.16%
1億円以上:1.62%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.7464%程度
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.00216%(上限:年間27万円)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2014年04月28日
償還日 2017年6月16日
決算日 原則 毎月20日

2017年05月22日更新
分配金履歴
2017.05.22 0円
2017.04.20 70円
2017.03.21 70円
2017.02.20 70円
2017.01.20 70円
2016.12.20 70円
2017.05.22 0円
2017.04.20 70円
2017.03.21 70円
2017.02.20 70円
2017.01.20 70円
2016.12.20 70円
2016.11.21 70円
2016.10.20 70円
2016.09.20 70円
2016.08.22 70円
2016.07.20 70円
2016.06.20 70円
2016.05.20 70円
2016.04.20 90円
2016.03.22 90円
2016.02.22 90円
2016.01.20 90円
2015.12.21 90円
2015.11.20 90円
2015.10.20 120円
2015.09.24 120円
2015.08.20 120円
2015.07.21 120円
2015.06.22 120円
2015.05.20 120円
2015.04.20 120円
2015.03.20 120円
2015.02.20 120円
2015.01.20 120円
2014.12.22 120円
2014.11.20 120円
2014.10.20 120円
2014.09.22 120円
2014.08.20 120円
2014.07.22 120円
2014.06.20 120円
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