マネックス・日本成長株ファンド

(愛称:ザ・ファンド@マネックス)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年10月09日

基準価額29,818
前日比:+352円 (+1.19%)
純資産総額3,228百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月09日 29,818 +352 +1.19% 3,228
2024年10月08日 29,466 -317 -1.06% 3,191
2024年10月07日 29,783 +221 +0.75% 3,226
2024年10月04日 29,562 +37 +0.13% 3,203
2024年10月03日 29,525 +345 +1.18% 3,199
2024年10月02日 29,180 -814 -2.71% 3,162
2024年10月01日 29,994 +104 +0.35% 3,250
2024年09月30日 29,890 -823 -2.68% 3,240
2024年09月27日 30,713 +226 +0.74% 3,333
2024年09月26日 30,487 +609 +2.04% 3,309
2024年09月25日 29,878 -97 -0.32% 3,243
2024年09月24日 29,975 -108 -0.36% 3,255
2024年09月20日 30,083 +264 +0.89% 3,272
2024年09月19日 29,819 +680 +2.33% 3,242
2024年09月18日 29,139 +207 +0.72% 3,172
2024年09月17日 28,932 -41 -0.14% 3,154
2024年09月13日 28,973 -284 -0.97% 3,159
2024年09月12日 29,257 +867 +3.05% 3,190
2024年09月11日 28,390 -620 -2.14% 3,095
2024年09月10日 29,010 +241 +0.84% 3,161
2024年09月09日 28,769 -26 -0.09% 3,133
2024年09月06日 28,795 -535 -1.82% 3,136
2024年09月05日 29,330 +42 +0.14% 3,191
2024年09月04日 29,288 -1,224 -4.01% 3,187
2024年09月03日 30,512 +540 +1.80% 3,324
2024年09月02日 29,972 -43 -0.14% 3,265
2024年08月30日 30,015 +291 +0.98% 3,270
2024年08月29日 29,724 -6 -0.02% 3,238
2024年08月28日 29,730 -206 -0.69% 3,238
2024年08月27日 29,936 +288 +0.97% 3,262
2024年08月26日 29,648 +650 +2.24% 3,231
2024年08月23日 28,998 -125 -0.43% 3,162
2024年08月22日 29,123 +315 +1.09% 3,175
2024年08月21日 28,808 -204 -0.70% 3,141
2024年08月20日 29,012 +922 +3.28% 3,163
2024年08月19日 28,090 -585 -2.04% 3,065
2024年08月16日 28,675 +965 +3.48% 3,128
2024年08月15日 27,710 +153 +0.56% 3,025
2024年08月14日 27,557 +318 +1.17% 3,011
2024年08月13日 27,239 +834 +3.16% 2,976
2024年08月09日 26,405 +514 +1.99% 2,884
2024年08月08日 25,891 -19 -0.07% 2,827
2024年08月07日 25,910 +530 +2.09% 2,830
2024年08月06日 25,380 +2,328 +10.10% 2,771
2024年08月05日 23,052 -3,929 -14.56% 2,512
2024年08月02日 26,981 -2,173 -7.45% 2,941
2024年08月01日 29,154 -1,219 -4.01% 3,177
2024年07月31日 30,373 +245 +0.81% 3,309
2024年07月30日 30,128 -494 -1.61% 3,283
2024年07月29日 30,622 +679 +2.27% 3,336
2024年07月26日 29,943 -4 -0.01% 3,263
2024年07月25日 29,947 -700 -2.28% 3,264
2024年07月24日 30,647 -522 -1.67% 3,341
2024年07月23日 31,169 +234 +0.76% 3,399
2024年07月22日 30,935 -614 -1.95% 3,373
2024年07月19日 31,549 -311 -0.98% 3,432
2024年07月18日 31,860 -594 -1.83% 3,466
2024年07月17日 32,454 +372 +1.16% 3,609
2024年07月16日 32,082 +136 +0.43% 3,620
2024年07月12日 31,946 +862 +2.77% 3,606
2024年07月11日 31,084 +97 +0.31% 3,516
2024年07月10日 30,987 -259 -0.83% 3,555
ファンドの特徴
主として、わが国の株式の中から、「インターネット関連企業の株式」を中心に投資を行います。
「ファンドに組み入れるひとつひとつの銘柄の選択」を重視した運用を行います。
純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがあります。外貨建資産への投資にあたっては、機動的な為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減に努めます。
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.42%
3ヶ月 -5.00%
6ヶ月 -13.63%
1年 -6.18%
2年 -0.71%
3年 -9.25%
5年 +4.46%
10年 +11.02%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.42%
3ヶ月 -5.00%
6ヶ月 -13.63%
1年 -6.18%
2年 -1.32%
3年 -25.18%
5年 +24.64%
10年 +172.39%
設定来(年率) +9.44%
設定来 +228.55%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.15
6ヶ月 -0.96
1年 -0.32
2年 -0.04
3年 -0.44
5年 0.19
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
114
月間ページ閲覧
1717
値上がり(6ヶ月)
1672
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.617%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.260%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2000年07月26日
償還日 無期限
決算日 原則 7月25日

2024年07月25日更新
分配金履歴
2024.07.25 0円
2023.07.25 250円
2022.07.25 0円
2021.07.26 250円
2020.07.27 250円
2019.07.25 0円
2024.07.25 0円
2023.07.25 250円
2022.07.25 0円
2021.07.26 250円
2020.07.27 250円
2019.07.25 0円
2018.07.25 500円
2017.07.25 500円
2016.07.25 500円
2015.07.27 500円
2014.07.25 0円
2013.07.25 0円
2012.07.25 0円
2011.07.25 0円
2010.07.26 0円
2009.07.27 0円
2008.07.25 0円
2007.07.25 70円
2006.07.25 45円
2005.07.25 60円
2004.07.26 40円
2003.07.25 0円
2002.07.25 0円
2001.07.25 0円
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