マネックス・日本成長株ファンド
(愛称:ザ・ファンド@マネックス)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年12月20日 | 29,143 | -248 | -0.84% | 3,071 |
2024年12月19日 | 29,391 | -87 | -0.30% | 3,099 |
2024年12月18日 | 29,478 | -36 | -0.12% | 3,109 |
2024年12月17日 | 29,514 | -36 | -0.12% | 3,116 |
2024年12月16日 | 29,550 | -230 | -0.77% | 3,129 |
2024年12月13日 | 29,780 | +89 | +0.30% | 3,153 |
2024年12月12日 | 29,691 | +131 | +0.44% | 3,147 |
2024年12月11日 | 29,560 | -12 | -0.04% | 3,133 |
2024年12月10日 | 29,572 | -258 | -0.86% | 3,134 |
2024年12月09日 | 29,830 | +461 | +1.57% | 3,162 |
2024年12月06日 | 29,369 | -304 | -1.02% | 3,116 |
2024年12月05日 | 29,673 | +5 | +0.02% | 3,151 |
2024年12月04日 | 29,668 | -311 | -1.04% | 3,161 |
2024年12月03日 | 29,979 | +98 | +0.33% | 3,202 |
2024年12月02日 | 29,881 | +70 | +0.23% | 3,195 |
2024年11月29日 | 29,811 | +200 | +0.68% | 3,191 |
2024年11月28日 | 29,611 | -179 | -0.60% | 3,171 |
2024年11月27日 | 29,790 | -316 | -1.05% | 3,192 |
2024年11月26日 | 30,106 | -123 | -0.41% | 3,227 |
2024年11月25日 | 30,229 | +62 | +0.21% | 3,241 |
2024年11月22日 | 30,167 | +120 | +0.40% | 3,235 |
2024年11月21日 | 30,047 | +172 | +0.58% | 3,223 |
2024年11月20日 | 29,875 | -77 | -0.26% | 3,204 |
2024年11月19日 | 29,952 | +533 | +1.81% | 3,212 |
2024年11月18日 | 29,419 | -6 | -0.02% | 3,157 |
2024年11月15日 | 29,425 | +261 | +0.89% | 3,160 |
2024年11月14日 | 29,164 | -255 | -0.87% | 3,132 |
2024年11月13日 | 29,419 | +47 | +0.16% | 3,161 |
2024年11月12日 | 29,372 | -56 | -0.19% | 3,156 |
2024年11月11日 | 29,428 | +119 | +0.41% | 3,162 |
2024年11月08日 | 29,309 | +256 | +0.88% | 3,155 |
2024年11月07日 | 29,053 | +260 | +0.90% | 3,128 |
2024年11月06日 | 28,793 | +322 | +1.13% | 3,101 |
2024年11月05日 | 28,471 | +131 | +0.46% | 3,066 |
2024年11月01日 | 28,340 | -603 | -2.08% | 3,055 |
2024年10月31日 | 28,943 | +125 | +0.43% | 3,121 |
2024年10月30日 | 28,818 | +12 | +0.04% | 3,107 |
2024年10月29日 | 28,806 | +419 | +1.48% | 3,107 |
2024年10月28日 | 28,387 | +695 | +2.51% | 3,063 |
2024年10月25日 | 27,692 | -442 | -1.57% | 2,988 |
2024年10月24日 | 28,134 | -169 | -0.60% | 3,035 |
2024年10月23日 | 28,303 | -436 | -1.52% | 3,053 |
2024年10月22日 | 28,739 | -765 | -2.59% | 3,102 |
2024年10月21日 | 29,504 | +406 | +1.40% | 3,185 |
2024年10月18日 | 29,098 | -103 | -0.35% | 3,142 |
2024年10月17日 | 29,201 | -194 | -0.66% | 3,156 |
2024年10月16日 | 29,395 | -363 | -1.22% | 3,176 |
2024年10月15日 | 29,758 | +125 | +0.42% | 3,219 |
2024年10月11日 | 29,633 | +74 | +0.25% | 3,205 |
2024年10月10日 | 29,559 | -259 | -0.87% | 3,200 |
2024年10月09日 | 29,818 | +352 | +1.19% | 3,228 |
2024年10月08日 | 29,466 | -317 | -1.06% | 3,191 |
2024年10月07日 | 29,783 | +221 | +0.75% | 3,226 |
2024年10月04日 | 29,562 | +37 | +0.13% | 3,203 |
2024年10月03日 | 29,525 | +345 | +1.18% | 3,199 |
2024年10月02日 | 29,180 | -814 | -2.71% | 3,162 |
2024年10月01日 | 29,994 | +104 | +0.35% | 3,250 |
2024年09月30日 | 29,890 | -823 | -2.68% | 3,240 |
2024年09月27日 | 30,713 | +226 | +0.74% | 3,333 |
2024年09月26日 | 30,487 | +609 | +2.04% | 3,309 |
2024年09月25日 | 29,878 | -97 | -0.32% | 3,243 |
2024年09月24日 | 29,975 | -108 | -0.36% | 3,255 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.617% |
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