マネックス・日本成長株ファンド

(愛称:ザ・ファンド@マネックス)

国内株式型
基準日:2022年06月30日

基準価額29,002
前日比:-565円 (-1.91%)
純資産総額4,094百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月30日 29,002 -565 -1.91% 4,094
2022年06月29日 29,567 -100 -0.34% 4,175
2022年06月28日 29,667 +266 +0.90% 4,186
2022年06月27日 29,401 +364 +1.25% 4,143
2022年06月24日 29,037 +1,095 +3.92% 4,088
2022年06月23日 27,942 +44 +0.16% 3,924
2022年06月22日 27,898 -242 -0.86% 3,917
2022年06月21日 28,140 +976 +3.59% 3,948
2022年06月20日 27,164 -461 -1.67% 3,811
2022年06月17日 27,625 -777 -2.74% 3,880
2022年06月16日 28,402 -139 -0.49% 3,991
2022年06月15日 28,541 -565 -1.94% 4,012
2022年06月14日 29,106 -179 -0.61% 4,090
2022年06月13日 29,285 -1,410 -4.59% 4,121
2022年06月10日 30,695 -688 -2.19% 4,315
2022年06月09日 31,383 +308 +0.99% 4,411
2022年06月08日 31,075 +512 +1.68% 4,365
2022年06月07日 30,563 -234 -0.76% 4,293
2022年06月06日 30,797 +168 +0.55% 4,324
2022年06月03日 30,629 +277 +0.91% 4,296
2022年06月02日 30,352 -536 -1.74% 4,257
2022年06月01日 30,888 -11 -0.04% 4,331
2022年05月31日 30,899 -66 -0.21% 4,330
2022年05月30日 30,965 +1,311 +4.42% 4,336
2022年05月27日 29,654 +7 +0.02% 4,152
2022年05月26日 29,647 +192 +0.65% 4,150
2022年05月25日 29,455 -558 -1.86% 4,123
2022年05月24日 30,013 -683 -2.23% 4,200
2022年05月23日 30,696 +645 +2.15% 4,294
2022年05月20日 30,051 +597 +2.03% 4,206
2022年05月19日 29,454 -653 -2.17% 4,122
2022年05月18日 30,107 +391 +1.32% 4,208
2022年05月17日 29,716 -176 -0.59% 4,152
2022年05月16日 29,892 +206 +0.69% 4,181
2022年05月13日 29,686 +1,116 +3.91% 4,152
2022年05月12日 28,570 -1,240 -4.16% 3,995
2022年05月11日 29,810 +128 +0.43% 4,170
2022年05月10日 29,682 -324 -1.08% 4,153
2022年05月09日 30,006 -1,109 -3.56% 4,204
2022年05月06日 31,115 -358 -1.14% 4,358
2022年05月02日 31,473 -333 -1.05% 4,409
2022年04月28日 31,806 +213 +0.67% 4,457
2022年04月27日 31,593 -120 -0.38% 4,429
2022年04月26日 31,713 +691 +2.23% 4,445
2022年04月25日 31,022 -381 -1.21% 4,352
2022年04月22日 31,403 -860 -2.67% 4,413
2022年04月21日 32,263 +115 +0.36% 4,539
2022年04月20日 32,148 -314 -0.97% 4,522
2022年04月19日 32,462 +55 +0.17% 4,562
2022年04月18日 32,407 -542 -1.64% 4,552
2022年04月15日 32,949 -840 -2.49% 4,627
2022年04月14日 33,789 -107 -0.32% 4,741
2022年04月13日 33,896 +1,529 +4.72% 4,755
2022年04月12日 32,367 -553 -1.68% 4,545
2022年04月11日 32,920 -1,003 -2.96% 4,628
2022年04月08日 33,923 +530 +1.59% 4,768
2022年04月07日 33,393 -1,448 -4.16% 4,692
2022年04月06日 34,841 -645 -1.82% 4,896
2022年04月05日 35,486 +595 +1.71% 4,985
2022年04月04日 34,891 +859 +2.52% 4,898
2022年04月01日 34,032 -203 -0.59% 4,772
2022年03月31日 34,235 -82 -0.24% 4,802
ファンドの特徴
主として、わが国の株式の中から、「インターネット関連企業の株式」を中心に投資を行います。
「ファンドに組み入れるひとつひとつの銘柄の選択」を重視した運用を行います。
純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがあります。外貨建資産への投資にあたっては、機動的な為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減に努めます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
35
週間売れ筋
98
月間売れ筋
1118
分配金利回り
48
月間ページ閲覧
1168
値上がり(6ヶ月)
1105
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.617%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2000年07月26日
償還日 無期限
決算日 原則 7月25日

2021年07月26日更新
分配金履歴
2021.07.26 250円
2020.07.27 250円
2019.07.25 0円
2018.07.25 500円
2017.07.25 500円
2016.07.25 500円
2021.07.26 250円
2020.07.27 250円
2019.07.25 0円
2018.07.25 500円
2017.07.25 500円
2016.07.25 500円
2015.07.27 500円
2014.07.25 0円
2013.07.25 0円
2012.07.25 0円
2011.07.25 0円
2010.07.26 0円
2009.07.27 0円
2008.07.25 0円
2007.07.25 70円
2006.07.25 45円
2005.07.25 60円
2004.07.26 40円
2003.07.25 0円
2002.07.25 0円
2001.07.25 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.85%
3ヶ月 -1.95%
6ヶ月 -23.18%
1年 -15.01%
2年 +7.05%
3年 +6.61%
5年 +11.44%
10年 +21.33%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.85%
3ヶ月 -1.95%
6ヶ月 -23.18%
1年 -14.88%
2年 +14.70%
3年 +21.28%
5年 +70.14%
10年 +559.80%
設定来(年率) +10.80%
設定来 +236.14%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 -0.81
1年 -0.60
2年 0.32
3年 0.26
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5