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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2017年06月23日

基準価額3,631
前日比:+6円 (+0.17%)
純資産総額23,238百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します。
特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資します。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
126
分配金利回り
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月間ページ閲覧
377
値上がり(6ヶ月)
509
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:3.24%
1000万円以上1億円未満:2.16%
1億円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.742±0.2%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2006年12月28日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月15日

2017年06月15日更新
分配金履歴
2017.06.15 30円
2017.05.15 30円
2017.04.17 30円
2017.03.15 30円
2017.02.15 40円
2017.01.16 40円
2017.06.15 30円
2017.05.15 30円
2017.04.17 30円
2017.03.15 30円
2017.02.15 40円
2017.01.16 40円
2016.12.15 40円
2016.11.15 40円
2016.10.17 40円
2016.09.15 40円
2016.08.15 40円
2016.07.15 40円
2016.06.15 40円
2016.05.16 40円
2016.04.15 40円
2016.03.15 40円
2016.02.15 40円
2016.01.15 40円
2015.12.15 40円
2015.11.16 40円
2015.10.15 40円
2015.09.15 40円
2015.08.17 40円
2015.07.15 40円
2015.06.15 40円
2015.05.15 40円
2015.04.15 40円
2015.03.16 40円
2015.02.16 40円
2015.01.15 40円
2014.12.15 40円
2014.11.17 40円
2014.10.15 40円
2014.09.16 40円
2014.08.15 40円
2014.07.15 50円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.13%
3ヶ月 +2.71%
6ヶ月 +8.78%
1年 +9.61%
2年 -4.20%
3年 +1.23%
5年 +8.91%
10年 -0.27%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.14%
3ヶ月 +2.66%
6ヶ月 +8.61%
1年 +8.70%
2年 -9.38%
3年 +2.73%
5年 +46.26%
10年 -13.88%
設定来(年率) -0.74%
設定来 -7.71%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.81
6ヶ月 1.63
1年 1.17
2年 -0.37
3年 0.11
5年 0.77
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+