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ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)

(愛称:インカム・コレクション)

複合商品型
基準日:2020年09月17日

基準価額2,728
前日比:-9円 (-0.33%)
純資産総額11,620百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します。
特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資します。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
178
分配金利回り
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月間ページ閲覧
885
値上がり(6ヶ月)
679
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.765±0.2%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2006年12月28日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月15日

2020年09月15日更新
分配金履歴
2020.09.15 10円
2020.08.17 20円
2020.07.15 20円
2020.06.15 20円
2020.05.15 20円
2020.04.15 20円
2020.09.15 10円
2020.08.17 20円
2020.07.15 20円
2020.06.15 20円
2020.05.15 20円
2020.04.15 20円
2020.03.16 20円
2020.02.17 20円
2020.01.15 20円
2019.12.16 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 20円
2018.12.17 20円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 20円
2018.03.15 20円
2018.02.15 30円
2018.01.15 30円
2017.12.15 30円
2017.11.15 30円
2017.10.16 30円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.83%
3ヶ月 +3.75%
6ヶ月 -4.82%
1年 +2.53%
2年 +0.97%
3年 -1.05%
5年 +0.32%
10年 +3.57%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.84%
3ヶ月 +3.73%
6ヶ月 -5.04%
1年 +2.51%
2年 +1.86%
3年 -2.95%
5年 +0.57%
10年 +29.59%
設定来(年率) -0.59%
設定来 -8.04%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.30
6ヶ月 -0.19
1年 0.14
2年 0.07
3年 -0.08
5年 0.03
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4