新成長中国株式ファンド

(愛称:シャングリラ)

国際株式型
基準日:2019年08月19日

基準価額9,812
前日比:+124円 (+1.28%)
純資産総額2,515百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 9,812 +124 +1.28% 2,515
2019年08月16日 9,688 +63 +0.65% 2,483
2019年08月15日 9,625 +12 +0.12% 2,468
2019年08月14日 9,613 +14 +0.15% 2,469
2019年08月13日 9,599 -53 -0.55% 2,467
2019年08月09日 9,652 +130 +1.37% 2,478
2019年08月08日 9,522 -19 -0.20% 2,445
2019年08月07日 9,541 +32 +0.34% 2,449
2019年08月06日 9,509 -373 -3.77% 2,446
2019年08月05日 9,882 -287 -2.82% 2,545
2019年08月02日 10,169 -297 -2.84% 2,620
2019年08月01日 10,466 -36 -0.34% 2,697
2019年07月31日 10,502 -9 -0.09% 2,707
2019年07月30日 10,511 -5 -0.05% 2,709
2019年07月29日 10,516 -52 -0.49% 2,711
2019年07月26日 10,568 +95 +0.91% 2,725
2019年07月25日 10,473 +66 +0.63% 2,700
2019年07月24日 10,407 +71 +0.69% 2,684
2019年07月23日 10,336 -44 -0.42% 2,666
2019年07月22日 10,380 +140 +1.37% 2,682
2019年07月19日 10,240 -111 -1.07% 2,646
2019年07月18日 10,351 -59 -0.57% 2,678
2019年07月17日 10,410 -6 -0.06% 2,695
2019年07月16日 10,416 +34 +0.33% 2,697
2019年07月12日 10,382 +71 +0.69% 2,688
2019年07月11日 10,311 -44 -0.42% 2,664
2019年07月10日 10,355 -28 -0.27% 2,675
2019年07月09日 10,383 -186 -1.76% 2,685
2019年07月08日 10,569 +87 +0.83% 2,733
2019年07月05日 10,482 -25 -0.24% 2,713
2019年07月04日 10,507 -95 -0.90% 2,720
2019年07月03日 10,602 -19 -0.18% 2,745
2019年07月02日 10,621 +232 +2.23% 2,750
2019年07月01日 10,389 +49 +0.47% 2,694
2019年06月28日 10,340 +146 +1.43% 2,681
2019年06月27日 10,194 +68 +0.67% 2,643
2019年06月26日 10,126 -96 -0.94% 2,629
2019年06月25日 10,222 +17 +0.17% 2,653
2019年06月24日 10,205 -16 -0.16% 2,649
2019年06月21日 10,221 +230 +2.30% 2,653
2019年06月20日 9,991 +141 +1.43% 2,605
2019年06月19日 9,850 +112 +1.15% 2,569
2019年06月18日 9,738 -7 -0.07% 2,541
2019年06月17日 9,745 -41 -0.42% 2,542
2019年06月14日 9,786 -20 -0.20% 2,553
2019年06月13日 9,806 -112 -1.13% 2,558
2019年06月12日 9,918 +225 +2.32% 2,587
2019年06月11日 9,693 +180 +1.89% 2,528
2019年06月10日 9,513 +16 +0.17% 2,481
2019年06月07日 9,497 -33 -0.35% 2,480
2019年06月06日 9,530 +4 +0.04% 2,489
2019年06月05日 9,526 -36 -0.38% 2,488
2019年06月04日 9,562 -6 -0.06% 2,497
2019年06月03日 9,568 -109 -1.13% 2,499
2019年05月31日 9,677 -39 -0.40% 2,529
2019年05月30日 9,716 -1 -0.01% 2,540
2019年05月29日 9,717 +54 +0.56% 2,540
2019年05月28日 9,663 +64 +0.67% 2,526
2019年05月27日 9,599 +11 +0.11% 2,509
2019年05月24日 9,588 -243 -2.47% 2,508
2019年05月23日 9,831 -39 -0.40% 2,571
2019年05月22日 9,870 +111 +1.14% 2,581
2019年05月21日 9,759 -139 -1.40% 2,558
2019年05月20日 9,898 -233 -2.30% 2,596
ファンドの特長
・マザーファンドを通じ、香港証券取引所、上海証券取引所、深セン証券取引所に上場する中国企業の株式に投資します。 ・中国の取引所に上場している人民元建ての株式(中国A株)、中国A株と投資成果が連動する債券および中国A株を主要投資対象とする投資信託証券に投資します。 ・中国経済の中長期的な成長の恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資を行います。
・外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・運用にあたっては、アセットマネジメントOne シンガポール・プライベート・リミテッドの投資助言を活用します。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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721
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
750
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:3.24%
500万円以上1,000万円未満:2.16%
1,000万円以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
設定日 2007年11月30日
償還日 2027年7月30日
決算日 原則 7月31日

2019年07月31日更新
分配金履歴
2019.07.31 0円
2018.07.31 0円
2017.07.31 0円
2016.08.01 0円
2015.07.31 100円
2014.07.31 100円
2019.07.31 0円
2018.07.31 0円
2017.07.31 0円
2016.08.01 0円
2015.07.31 100円
2014.07.31 100円
2013.07.31 80円
2012.07.31 0円
2011.08.01 0円
2010.08.02 0円
2009.07.31 0円
2008.07.31 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.57%
3ヶ月 -3.35%
6ヶ月 +14.89%
1年 -1.51%
2年 +3.68%
3年 +11.84%
5年 +11.45%
10年 +4.72%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.57%
3ヶ月 -3.35%
6ヶ月 +14.89%
1年 -1.51%
2年 +7.49%
3年 +39.88%
5年 +71.83%
10年 +56.24%
設定来(年率) +0.67%
設定来 +7.82%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.13
6ヶ月 0.61
1年 -0.06
2年 0.18
3年 0.65
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+