新成長中国株式ファンド
(愛称:シャングリラ)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月13日 | 12,255 | -133 | -1.07% | 2,004 |
2025年06月12日 | 12,388 | +55 | +0.45% | 2,026 |
2025年06月11日 | 12,333 | -33 | -0.27% | 2,016 |
2025年06月10日 | 12,366 | +120 | +0.98% | 2,022 |
2025年06月09日 | 12,246 | +52 | +0.43% | 2,002 |
2025年06月06日 | 12,194 | +180 | +1.50% | 1,994 |
2025年06月05日 | 12,014 | -39 | -0.32% | 1,964 |
2025年06月04日 | 12,053 | +230 | +1.95% | 1,970 |
2025年06月03日 | 11,823 | -92 | -0.77% | 1,933 |
2025年06月02日 | 11,915 | -185 | -1.53% | 1,948 |
2025年05月30日 | 12,100 | -51 | -0.42% | 1,984 |
2025年05月29日 | 12,151 | +139 | +1.16% | 1,992 |
2025年05月28日 | 12,012 | +100 | +0.84% | 1,970 |
2025年05月27日 | 11,912 | -146 | -1.21% | 1,954 |
2025年05月26日 | 12,058 | -112 | -0.92% | 1,978 |
2025年05月23日 | 12,170 | -41 | -0.34% | 1,996 |
2025年05月22日 | 12,211 | -6 | -0.05% | 2,003 |
2025年05月21日 | 12,217 | 0 | 0.00% | 2,004 |
2025年05月20日 | 12,217 | -10 | -0.08% | 2,004 |
2025年05月19日 | 12,227 | -72 | -0.59% | 2,006 |
2025年05月16日 | 12,299 | -223 | -1.78% | 2,017 |
2025年05月15日 | 12,522 | +119 | +0.96% | 2,054 |
2025年05月14日 | 12,403 | -145 | -1.16% | 2,035 |
2025年05月13日 | 12,548 | +474 | +3.93% | 2,057 |
2025年05月12日 | 12,074 | +26 | +0.22% | 1,980 |
2025年05月09日 | 12,048 | +208 | +1.76% | 1,975 |
2025年05月08日 | 11,840 | +53 | +0.45% | 1,943 |
2025年05月07日 | 11,787 | +34 | +0.29% | 1,934 |
2025年05月02日 | 11,753 | +235 | +2.04% | 1,928 |
2025年05月01日 | 11,518 | +89 | +0.78% | 1,890 |
2025年04月30日 | 11,429 | -83 | -0.72% | 1,875 |
2025年04月28日 | 11,512 | +86 | +0.75% | 1,889 |
2025年04月25日 | 11,426 | -28 | -0.24% | 1,873 |
2025年04月24日 | 11,454 | +236 | +2.10% | 1,877 |
2025年04月23日 | 11,218 | +119 | +1.07% | 1,838 |
2025年04月22日 | 11,099 | +8 | +0.07% | 1,819 |
2025年04月21日 | 11,091 | -99 | -0.88% | 1,817 |
2025年04月18日 | 11,190 | +75 | +0.67% | 1,834 |
2025年04月17日 | 11,115 | -145 | -1.29% | 1,821 |
2025年04月16日 | 11,260 | -49 | -0.43% | 1,845 |
2025年04月15日 | 11,309 | +139 | +1.24% | 1,853 |
2025年04月14日 | 11,170 | +80 | +0.72% | 1,830 |
2025年04月11日 | 11,090 | -93 | -0.83% | 1,819 |
2025年04月10日 | 11,183 | +225 | +2.05% | 1,835 |
2025年04月09日 | 10,958 | +9 | +0.08% | 1,797 |
2025年04月08日 | 10,949 | -1,054 | -8.78% | 1,796 |
2025年04月07日 | 12,003 | -62 | -0.51% | 1,969 |
2025年04月04日 | 12,065 | -325 | -2.62% | 1,979 |
2025年04月03日 | 12,390 | -180 | -1.43% | 2,034 |
2025年04月02日 | 12,570 | +6 | +0.05% | 2,063 |
2025年04月01日 | 12,564 | -118 | -0.93% | 2,062 |
2025年03月31日 | 12,682 | -221 | -1.71% | 2,076 |
2025年03月28日 | 12,903 | +104 | +0.81% | 2,113 |
2025年03月27日 | 12,799 | +11 | +0.09% | 2,100 |
2025年03月26日 | 12,788 | -216 | -1.66% | 2,098 |
2025年03月25日 | 13,004 | +176 | +1.37% | 2,133 |
2025年03月24日 | 12,828 | -187 | -1.44% | 2,107 |
2025年03月21日 | 13,015 | -276 | -2.08% | 2,136 |
2025年03月19日 | 13,291 | +187 | +1.43% | 2,181 |
2025年03月18日 | 13,104 | +121 | +0.93% | 2,151 |
2025年03月17日 | 12,983 | +372 | +2.95% | 2,131 |
2025年03月14日 | 12,611 | -62 | -0.49% | 2,070 |
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