新成長中国株式ファンド

(愛称:シャングリラ)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月17日

基準価額11,925
前日比:-13円 (-0.11%)
純資産総額1,970百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 11,925 -13 -0.11% 1,970
2025年01月16日 11,938 -159 -1.31% 1,972
2025年01月15日 12,097 +310 +2.63% 1,998
2025年01月14日 11,787 -283 -2.34% 1,947
2025年01月10日 12,070 -49 -0.40% 1,994
2025年01月09日 12,119 -22 -0.18% 2,003
2025年01月08日 12,141 -34 -0.28% 2,008
2025年01月07日 12,175 +3 +0.02% 2,016
2025年01月06日 12,172 -514 -4.05% 2,016
2024年12月30日 12,686 -24 -0.19% 2,104
2024年12月27日 12,710 +75 +0.59% 2,108
2024年12月26日 12,635 +2 +0.02% 2,096
2024年12月25日 12,633 +140 +1.12% 2,098
2024年12月24日 12,493 +101 +0.82% 2,075
2024年12月23日 12,392 -145 -1.16% 2,058
2024年12月20日 12,537 +211 +1.71% 2,082
2024年12月19日 12,326 +163 +1.34% 2,047
2024年12月18日 12,163 -36 -0.30% 2,021
2024年12月17日 12,199 -95 -0.77% 2,028
2024年12月16日 12,294 -221 -1.77% 2,044
2024年12月13日 12,515 +191 +1.55% 2,082
2024年12月12日 12,324 -41 -0.33% 2,049
2024年12月11日 12,365 +21 +0.17% 2,058
2024年12月10日 12,344 +326 +2.71% 2,057
2024年12月09日 12,018 +151 +1.27% 2,003
2024年12月06日 11,867 -71 -0.59% 1,978
2024年12月05日 11,938 +25 +0.21% 1,995
2024年12月04日 11,913 +16 +0.13% 1,991
2024年12月03日 11,897 +86 +0.73% 1,989
2024年12月02日 11,811 +35 +0.30% 1,974
2024年11月29日 11,776 -218 -1.82% 1,970
2024年11月28日 11,994 +138 +1.16% 2,006
2024年11月27日 11,856 -125 -1.04% 1,983
2024年11月26日 11,981 -65 -0.54% 2,004
2024年11月25日 12,046 -340 -2.75% 2,024
2024年11月22日 12,386 -103 -0.82% 2,084
2024年11月21日 12,489 +40 +0.32% 2,101
2024年11月20日 12,449 +109 +0.88% 2,094
2024年11月19日 12,340 +21 +0.17% 2,078
2024年11月18日 12,319 -348 -2.75% 2,077
2024年11月15日 12,667 -141 -1.10% 2,137
2024年11月14日 12,808 +77 +0.60% 2,167
2024年11月13日 12,731 -190 -1.47% 2,155
2024年11月12日 12,921 +15 +0.12% 2,196
2024年11月11日 12,906 -178 -1.36% 2,198
2024年11月08日 13,084 +254 +1.98% 2,239
2024年11月07日 12,830 -107 -0.83% 2,238
2024年11月06日 12,937 +339 +2.69% 2,258
2024年11月05日 12,598 +249 +2.02% 2,198
2024年11月01日 12,349 -171 -1.37% 2,156
2024年10月31日 12,520 -121 -0.96% 2,185
2024年10月30日 12,641 -22 -0.17% 2,208
2024年10月29日 12,663 -10 -0.08% 2,206
2024年10月28日 12,673 +152 +1.21% 2,209
2024年10月25日 12,521 -198 -1.56% 2,186
2024年10月24日 12,719 +166 +1.32% 2,225
2024年10月23日 12,553 +98 +0.79% 2,197
2024年10月22日 12,455 -9 -0.07% 2,180
2024年10月21日 12,464 +440 +3.66% 2,182
2024年10月18日 12,024 -138 -1.13% 2,108
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、香港証券取引所、上海証券取引所、深セン証券取引所に上場する中国企業の株式に投資します。
・中国の取引所に上場している人民元建ての株式(中国A株)、中国A株と投資成果が連動する債券および中国A株を主要投資対象とする投資信託証券に投資します。
・中国経済の中長期的な成長の恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資を行います。
・外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.73%
3ヶ月 +9.58%
6ヶ月 +8.89%
1年 +22.03%
2年 +2.65%
3年 -4.31%
5年 +2.38%
10年 +4.03%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.73%
3ヶ月 +9.58%
6ヶ月 +8.89%
1年 +22.03%
2年 +5.37%
3年 -12.39%
5年 +12.46%
10年 +48.17%
設定来(年率) +1.73%
設定来 +29.66%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.41
6ヶ月 0.29
1年 0.90
2年 0.12
3年 -0.20
5年 0.11
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
111
値上がり(6ヶ月)
450
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年11月30日
償還日 2027年7月30日
決算日 原則 7月31日

2024年07月31日更新
分配金履歴
2024.07.31 0円
2023.07.31 0円
2022.08.01 0円
2021.08.02 0円
2020.07.31 0円
2019.07.31 0円
2024.07.31 0円
2023.07.31 0円
2022.08.01 0円
2021.08.02 0円
2020.07.31 0円
2019.07.31 0円
2018.07.31 0円
2017.07.31 0円
2016.08.01 0円
2015.07.31 100円
2014.07.31 100円
2013.07.31 80円
2012.07.31 0円
2011.08.01 0円
2010.08.02 0円
2009.07.31 0円
2008.07.31 0円
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