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新成長中国株式ファンド

(愛称:シャングリラ)

国際株式型
基準日:2019年10月16日

基準価額10,599
前日比:+31円 (+0.29%)
純資産総額2,662百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 10,599 +31 +0.29% 2,662
2019年10月15日 10,568 +282 +2.74% 2,654
2019年10月11日 10,286 +195 +1.93% 2,584
2019年10月10日 10,091 +22 +0.22% 2,535
2019年10月09日 10,069 -21 -0.21% 2,531
2019年10月08日 10,090 +47 +0.47% 2,536
2019年10月07日 10,043 -33 -0.33% 2,524
2019年10月04日 10,076 +45 +0.45% 2,532
2019年10月03日 10,031 -56 -0.56% 2,521
2019年10月02日 10,087 -49 -0.48% 2,535
2019年10月01日 10,136 -40 -0.39% 2,547
2019年09月30日 10,176 -24 -0.24% 2,560
2019年09月27日 10,200 -17 -0.17% 2,566
2019年09月26日 10,217 -33 -0.32% 2,588
2019年09月25日 10,250 -46 -0.45% 2,598
2019年09月24日 10,296 -158 -1.51% 2,612
2019年09月20日 10,454 -47 -0.45% 2,654
2019年09月19日 10,501 +91 +0.87% 2,672
2019年09月18日 10,410 -121 -1.15% 2,648
2019年09月17日 10,531 0 0.00% 2,679
2019年09月13日 10,531 +132 +1.27% 2,680
2019年09月12日 10,399 +29 +0.28% 2,649
2019年09月11日 10,370 -61 -0.58% 2,642
2019年09月10日 10,431 +50 +0.48% 2,659
2019年09月09日 10,381 +44 +0.43% 2,647
2019年09月06日 10,337 +143 +1.40% 2,638
2019年09月05日 10,194 +214 +2.14% 2,602
2019年09月04日 9,980 -75 -0.75% 2,548
2019年09月03日 10,055 +55 +0.55% 2,567
2019年09月02日 10,000 +5 +0.05% 2,555
2019年08月30日 9,995 +96 +0.97% 2,555
2019年08月29日 9,899 -8 -0.08% 2,534
2019年08月28日 9,907 +55 +0.56% 2,536
2019年08月27日 9,852 -93 -0.94% 2,523
2019年08月26日 9,945 -74 -0.74% 2,546
2019年08月23日 10,019 -28 -0.28% 2,566
2019年08月22日 10,047 +49 +0.49% 2,574
2019年08月21日 9,998 -25 -0.25% 2,563
2019年08月20日 10,023 +211 +2.15% 2,569
2019年08月19日 9,812 +124 +1.28% 2,515
2019年08月16日 9,688 +63 +0.65% 2,483
2019年08月15日 9,625 +12 +0.12% 2,468
2019年08月14日 9,613 +14 +0.15% 2,469
2019年08月13日 9,599 -53 -0.55% 2,467
2019年08月09日 9,652 +130 +1.37% 2,478
2019年08月08日 9,522 -19 -0.20% 2,445
2019年08月07日 9,541 +32 +0.34% 2,449
2019年08月06日 9,509 -373 -3.77% 2,446
2019年08月05日 9,882 -287 -2.82% 2,545
2019年08月02日 10,169 -297 -2.84% 2,620
2019年08月01日 10,466 -36 -0.34% 2,697
2019年07月31日 10,502 -9 -0.09% 2,707
2019年07月30日 10,511 -5 -0.05% 2,709
2019年07月29日 10,516 -52 -0.49% 2,711
2019年07月26日 10,568 +95 +0.91% 2,725
2019年07月25日 10,473 +66 +0.63% 2,700
2019年07月24日 10,407 +71 +0.69% 2,684
2019年07月23日 10,336 -44 -0.42% 2,666
2019年07月22日 10,380 +140 +1.37% 2,682
2019年07月19日 10,240 -111 -1.07% 2,646
2019年07月18日 10,351 -59 -0.57% 2,678
2019年07月17日 10,410 -6 -0.06% 2,695
ファンドの特長
・マザーファンドを通じ、香港証券取引所、上海証券取引所、深セン証券取引所に上場する中国企業の株式に投資します。 ・中国の取引所に上場している人民元建ての株式(中国A株)、中国A株と投資成果が連動する債券および中国A株を主要投資対象とする投資信託証券に投資します。 ・中国経済の中長期的な成長の恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資を行います。
・外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・運用にあたっては、アセットマネジメントOne シンガポール・プライベート・リミテッドの投資助言を活用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
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月間ページ閲覧
888
値上がり(6ヶ月)
398
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:3.3%
500万円以上1,000万円未満:2.2%
1,000万円以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年11月30日
償還日 2027年7月30日
決算日 原則 7月31日

2019年07月31日更新
分配金履歴
2019.07.31 0円
2018.07.31 0円
2017.07.31 0円
2016.08.01 0円
2015.07.31 100円
2014.07.31 100円
2019.07.31 0円
2018.07.31 0円
2017.07.31 0円
2016.08.01 0円
2015.07.31 100円
2014.07.31 100円
2013.07.31 80円
2012.07.31 0円
2011.08.01 0円
2010.08.02 0円
2009.07.31 0円
2008.07.31 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.81%
3ヶ月 -1.59%
6ヶ月 -1.43%
1年 +1.90%
2年 -1.71%
3年 +11.25%
5年 +9.53%
10年 +5.59%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.81%
3ヶ月 -1.59%
6ヶ月 -1.43%
1年 +1.90%
2年 -3.40%
3年 +37.70%
5年 +57.58%
10年 +69.93%
設定来(年率) +0.39%
設定来 +4.56%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.14
6ヶ月 -0.07
1年 0.08
2年 -0.08
3年 0.61
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+