すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

新成長中国株式ファンド

(愛称:シャングリラ)

国際株式型
基準日:2020年07月09日

基準価額13,425
前日比:+219円 (+1.66%)
純資産総額3,071百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月09日 13,425 +219 +1.66% 3,071
2020年07月08日 13,206 +62 +0.47% 3,019
2020年07月07日 13,144 +473 +3.73% 3,012
2020年07月06日 12,671 +155 +1.24% 2,905
2020年07月03日 12,516 +256 +2.09% 2,879
2020年07月02日 12,260 +60 +0.49% 2,820
2020年07月01日 12,200 +178 +1.48% 2,806
2020年06月30日 12,022 -32 -0.27% 2,774
2020年06月29日 12,054 -44 -0.36% 2,781
2020年06月26日 12,098 +4 +0.03% 2,791
2020年06月25日 12,094 +61 +0.51% 2,793
2020年06月24日 12,033 +143 +1.20% 2,782
2020年06月23日 11,890 +13 +0.11% 2,752
2020年06月22日 11,877 +114 +0.97% 2,752
2020年06月19日 11,763 +75 +0.64% 2,725
2020年06月18日 11,688 +26 +0.22% 2,707
2020年06月17日 11,662 +237 +2.07% 2,701
2020年06月16日 11,425 -167 -1.44% 2,646
2020年06月15日 11,592 +56 +0.49% 2,687
2020年06月12日 11,536 -192 -1.64% 2,678
2020年06月11日 11,728 +6 +0.05% 2,731
2020年06月10日 11,722 +39 +0.33% 2,731
2020年06月09日 11,683 -146 -1.23% 2,724
2020年06月08日 11,829 +179 +1.54% 2,760
2020年06月05日 11,650 +30 +0.26% 2,718
2020年06月04日 11,620 +108 +0.94% 2,715
2020年06月03日 11,512 +223 +1.98% 2,689
2020年06月02日 11,289 +318 +2.90% 2,636
2020年06月01日 10,971 +149 +1.38% 2,562
2020年05月29日 10,822 -51 -0.47% 2,530
2020年05月28日 10,873 -98 -0.89% 2,542
2020年05月27日 10,971 +185 +1.72% 2,565
2020年05月26日 10,786 +54 +0.50% 2,522
2020年05月25日 10,732 -430 -3.85% 2,510
2020年05月22日 11,162 -98 -0.87% 2,621
2020年05月21日 11,260 -72 -0.64% 2,641
2020年05月20日 11,332 +232 +2.09% 2,680
2020年05月19日 11,100 +106 +0.96% 2,627
2020年05月18日 10,994 -45 -0.41% 2,603
2020年05月15日 11,039 -41 -0.37% 2,617
2020年05月14日 11,080 +5 +0.05% 2,626
2020年05月13日 11,075 -35 -0.32% 2,624
2020年05月12日 11,110 +63 +0.57% 2,632
2020年05月11日 11,047 +217 +2.00% 2,618
2020年05月08日 10,830 +8 +0.07% 2,565
2020年05月07日 10,822 -177 -1.61% 2,563
2020年05月01日 10,999 +95 +0.87% 2,605
2020年04月30日 10,904 +123 +1.14% 2,584
2020年04月28日 10,781 +125 +1.17% 2,553
2020年04月27日 10,656 -102 -0.95% 2,523
2020年04月24日 10,758 -10 -0.09% 2,549
2020年04月23日 10,768 +107 +1.00% 2,551
2020年04月22日 10,661 -189 -1.74% 2,527
2020年04月21日 10,850 +22 +0.20% 2,568
2020年04月20日 10,828 +136 +1.27% 2,565
2020年04月17日 10,692 +36 +0.34% 2,532
2020年04月16日 10,656 -37 -0.35% 2,524
2020年04月15日 10,693 +130 +1.23% 2,530
2020年04月14日 10,563 -75 -0.71% 2,499
2020年04月13日 10,638 -57 -0.53% 2,517
2020年04月10日 10,695 +72 +0.68% 2,530
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、香港証券取引所、上海証券取引所、深セン証券取引所に上場する中国企業の株式に投資します。
・中国の取引所に上場している人民元建ての株式(中国A株)、中国A株と投資成果が連動する債券および中国A株を主要投資対象とする投資信託証券に投資します。
・中国経済の中長期的な成長の恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資を行います。
・外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
184
分配金利回り
264
月間ページ閲覧
59
値上がり(6ヶ月)
82
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年11月30日
償還日 2027年7月30日
決算日 原則 7月31日

2019年07月31日更新
分配金履歴
2019.07.31 0円
2018.07.31 0円
2017.07.31 0円
2016.08.01 0円
2015.07.31 100円
2014.07.31 100円
2019.07.31 0円
2018.07.31 0円
2017.07.31 0円
2016.08.01 0円
2015.07.31 100円
2014.07.31 100円
2013.07.31 80円
2012.07.31 0円
2011.08.01 0円
2010.08.02 0円
2009.07.31 0円
2008.07.31 0円
もっと見る閉じる
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +11.09%
3ヶ月 +18.29%
6ヶ月 +6.58%
1年 +16.27%
2年 +6.18%
3年 +8.09%
5年 +2.84%
10年 +8.22%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +11.09%
3ヶ月 +18.29%
6ヶ月 +6.58%
1年 +16.27%
2年 +12.73%
3年 +26.29%
5年 +14.86%
10年 +116.32%
設定来(年率) +1.83%
設定来 +23.02%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.07
6ヶ月 0.27
1年 0.86
2年 0.27
3年 0.41
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4