新成長中国株式ファンド

(愛称:シャングリラ)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年06月13日

基準価額12,255
前日比:-133円 (-1.07%)
純資産総額2,004百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月13日 12,255 -133 -1.07% 2,004
2025年06月12日 12,388 +55 +0.45% 2,026
2025年06月11日 12,333 -33 -0.27% 2,016
2025年06月10日 12,366 +120 +0.98% 2,022
2025年06月09日 12,246 +52 +0.43% 2,002
2025年06月06日 12,194 +180 +1.50% 1,994
2025年06月05日 12,014 -39 -0.32% 1,964
2025年06月04日 12,053 +230 +1.95% 1,970
2025年06月03日 11,823 -92 -0.77% 1,933
2025年06月02日 11,915 -185 -1.53% 1,948
2025年05月30日 12,100 -51 -0.42% 1,984
2025年05月29日 12,151 +139 +1.16% 1,992
2025年05月28日 12,012 +100 +0.84% 1,970
2025年05月27日 11,912 -146 -1.21% 1,954
2025年05月26日 12,058 -112 -0.92% 1,978
2025年05月23日 12,170 -41 -0.34% 1,996
2025年05月22日 12,211 -6 -0.05% 2,003
2025年05月21日 12,217 0 0.00% 2,004
2025年05月20日 12,217 -10 -0.08% 2,004
2025年05月19日 12,227 -72 -0.59% 2,006
2025年05月16日 12,299 -223 -1.78% 2,017
2025年05月15日 12,522 +119 +0.96% 2,054
2025年05月14日 12,403 -145 -1.16% 2,035
2025年05月13日 12,548 +474 +3.93% 2,057
2025年05月12日 12,074 +26 +0.22% 1,980
2025年05月09日 12,048 +208 +1.76% 1,975
2025年05月08日 11,840 +53 +0.45% 1,943
2025年05月07日 11,787 +34 +0.29% 1,934
2025年05月02日 11,753 +235 +2.04% 1,928
2025年05月01日 11,518 +89 +0.78% 1,890
2025年04月30日 11,429 -83 -0.72% 1,875
2025年04月28日 11,512 +86 +0.75% 1,889
2025年04月25日 11,426 -28 -0.24% 1,873
2025年04月24日 11,454 +236 +2.10% 1,877
2025年04月23日 11,218 +119 +1.07% 1,838
2025年04月22日 11,099 +8 +0.07% 1,819
2025年04月21日 11,091 -99 -0.88% 1,817
2025年04月18日 11,190 +75 +0.67% 1,834
2025年04月17日 11,115 -145 -1.29% 1,821
2025年04月16日 11,260 -49 -0.43% 1,845
2025年04月15日 11,309 +139 +1.24% 1,853
2025年04月14日 11,170 +80 +0.72% 1,830
2025年04月11日 11,090 -93 -0.83% 1,819
2025年04月10日 11,183 +225 +2.05% 1,835
2025年04月09日 10,958 +9 +0.08% 1,797
2025年04月08日 10,949 -1,054 -8.78% 1,796
2025年04月07日 12,003 -62 -0.51% 1,969
2025年04月04日 12,065 -325 -2.62% 1,979
2025年04月03日 12,390 -180 -1.43% 2,034
2025年04月02日 12,570 +6 +0.05% 2,063
2025年04月01日 12,564 -118 -0.93% 2,062
2025年03月31日 12,682 -221 -1.71% 2,076
2025年03月28日 12,903 +104 +0.81% 2,113
2025年03月27日 12,799 +11 +0.09% 2,100
2025年03月26日 12,788 -216 -1.66% 2,098
2025年03月25日 13,004 +176 +1.37% 2,133
2025年03月24日 12,828 -187 -1.44% 2,107
2025年03月21日 13,015 -276 -2.08% 2,136
2025年03月19日 13,291 +187 +1.43% 2,181
2025年03月18日 13,104 +121 +0.93% 2,151
2025年03月17日 12,983 +372 +2.95% 2,131
2025年03月14日 12,611 -62 -0.49% 2,070
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、香港証券取引所、上海証券取引所、深セン証券取引所に上場する中国企業の株式に投資します。
・中国の取引所に上場している人民元建ての株式(中国A株)、中国A株と投資成果が連動する債券および中国A株を主要投資対象とする投資信託証券に投資します。
・中国経済の中長期的な成長の恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資を行います。
・外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.87%
3ヶ月 -5.74%
6ヶ月 +2.75%
1年 +3.37%
2年 +4.03%
3年 -1.98%
5年 +2.26%
10年 +0.07%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.87%
3ヶ月 -5.74%
6ヶ月 +2.75%
1年 +3.37%
2年 +8.22%
3年 -5.82%
5年 +11.81%
10年 +0.55%
設定来(年率) +1.36%
設定来 +23.80%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.11
1年 0.12
2年 0.18
3年 -0.09
5年 0.10
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
463
値上がり(6ヶ月)
602
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年11月30日
償還日 2027年7月30日
決算日 原則 7月31日

2024年07月31日更新
分配金履歴
2024.07.31 0円
2023.07.31 0円
2022.08.01 0円
2021.08.02 0円
2020.07.31 0円
2019.07.31 0円
2024.07.31 0円
2023.07.31 0円
2022.08.01 0円
2021.08.02 0円
2020.07.31 0円
2019.07.31 0円
2018.07.31 0円
2017.07.31 0円
2016.08.01 0円
2015.07.31 100円
2014.07.31 100円
2013.07.31 80円
2012.07.31 0円
2011.08.01 0円
2010.08.02 0円
2009.07.31 0円
2008.07.31 0円
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