新成長中国株式ファンド
(愛称:シャングリラ)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月17日 | 11,925 | -13 | -0.11% | 1,970 |
2025年01月16日 | 11,938 | -159 | -1.31% | 1,972 |
2025年01月15日 | 12,097 | +310 | +2.63% | 1,998 |
2025年01月14日 | 11,787 | -283 | -2.34% | 1,947 |
2025年01月10日 | 12,070 | -49 | -0.40% | 1,994 |
2025年01月09日 | 12,119 | -22 | -0.18% | 2,003 |
2025年01月08日 | 12,141 | -34 | -0.28% | 2,008 |
2025年01月07日 | 12,175 | +3 | +0.02% | 2,016 |
2025年01月06日 | 12,172 | -514 | -4.05% | 2,016 |
2024年12月30日 | 12,686 | -24 | -0.19% | 2,104 |
2024年12月27日 | 12,710 | +75 | +0.59% | 2,108 |
2024年12月26日 | 12,635 | +2 | +0.02% | 2,096 |
2024年12月25日 | 12,633 | +140 | +1.12% | 2,098 |
2024年12月24日 | 12,493 | +101 | +0.82% | 2,075 |
2024年12月23日 | 12,392 | -145 | -1.16% | 2,058 |
2024年12月20日 | 12,537 | +211 | +1.71% | 2,082 |
2024年12月19日 | 12,326 | +163 | +1.34% | 2,047 |
2024年12月18日 | 12,163 | -36 | -0.30% | 2,021 |
2024年12月17日 | 12,199 | -95 | -0.77% | 2,028 |
2024年12月16日 | 12,294 | -221 | -1.77% | 2,044 |
2024年12月13日 | 12,515 | +191 | +1.55% | 2,082 |
2024年12月12日 | 12,324 | -41 | -0.33% | 2,049 |
2024年12月11日 | 12,365 | +21 | +0.17% | 2,058 |
2024年12月10日 | 12,344 | +326 | +2.71% | 2,057 |
2024年12月09日 | 12,018 | +151 | +1.27% | 2,003 |
2024年12月06日 | 11,867 | -71 | -0.59% | 1,978 |
2024年12月05日 | 11,938 | +25 | +0.21% | 1,995 |
2024年12月04日 | 11,913 | +16 | +0.13% | 1,991 |
2024年12月03日 | 11,897 | +86 | +0.73% | 1,989 |
2024年12月02日 | 11,811 | +35 | +0.30% | 1,974 |
2024年11月29日 | 11,776 | -218 | -1.82% | 1,970 |
2024年11月28日 | 11,994 | +138 | +1.16% | 2,006 |
2024年11月27日 | 11,856 | -125 | -1.04% | 1,983 |
2024年11月26日 | 11,981 | -65 | -0.54% | 2,004 |
2024年11月25日 | 12,046 | -340 | -2.75% | 2,024 |
2024年11月22日 | 12,386 | -103 | -0.82% | 2,084 |
2024年11月21日 | 12,489 | +40 | +0.32% | 2,101 |
2024年11月20日 | 12,449 | +109 | +0.88% | 2,094 |
2024年11月19日 | 12,340 | +21 | +0.17% | 2,078 |
2024年11月18日 | 12,319 | -348 | -2.75% | 2,077 |
2024年11月15日 | 12,667 | -141 | -1.10% | 2,137 |
2024年11月14日 | 12,808 | +77 | +0.60% | 2,167 |
2024年11月13日 | 12,731 | -190 | -1.47% | 2,155 |
2024年11月12日 | 12,921 | +15 | +0.12% | 2,196 |
2024年11月11日 | 12,906 | -178 | -1.36% | 2,198 |
2024年11月08日 | 13,084 | +254 | +1.98% | 2,239 |
2024年11月07日 | 12,830 | -107 | -0.83% | 2,238 |
2024年11月06日 | 12,937 | +339 | +2.69% | 2,258 |
2024年11月05日 | 12,598 | +249 | +2.02% | 2,198 |
2024年11月01日 | 12,349 | -171 | -1.37% | 2,156 |
2024年10月31日 | 12,520 | -121 | -0.96% | 2,185 |
2024年10月30日 | 12,641 | -22 | -0.17% | 2,208 |
2024年10月29日 | 12,663 | -10 | -0.08% | 2,206 |
2024年10月28日 | 12,673 | +152 | +1.21% | 2,209 |
2024年10月25日 | 12,521 | -198 | -1.56% | 2,186 |
2024年10月24日 | 12,719 | +166 | +1.32% | 2,225 |
2024年10月23日 | 12,553 | +98 | +0.79% | 2,197 |
2024年10月22日 | 12,455 | -9 | -0.07% | 2,180 |
2024年10月21日 | 12,464 | +440 | +3.66% | 2,182 |
2024年10月18日 | 12,024 | -138 | -1.13% | 2,108 |
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