日本株式インデックス・オープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年11月06日

基準価額17,587
前日比:+334円 (+1.94%)
純資産総額7,755百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年11月06日現在
ファンドの特徴
・わが国の株式を主要投資対象とします。
・TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目指します。
備考
※当ファンドは、追加設定(購入)時および解約時に信託財産留保額が徴収されます。なお、料率は変更される場合がありますので、詳細は投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.83%
3ヶ月 -2.75%
6ヶ月 -0.92%
1年 +21.60%
2年 +20.30%
3年 +12.49%
5年 +12.03%
10年 +9.11%
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.83%
3ヶ月 -2.75%
6ヶ月 -0.90%
1年 +21.62%
2年 +44.04%
3年 +40.61%
5年 +71.41%
10年 +122.51%
設定来(年率) +4.46%
設定来 +109.05%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.57
6ヶ月 -0.72
1年 1.35
2年 2.02
3年 0.97
5年 0.94
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1496
値上がり(6ヶ月)
798
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 当ファンドは、追加設定時および解約時にそれぞれ信託財産留保額が徴収されます。
追加設定時:0.1%  解約時:0.1%

※詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
有価証券の貸付の指図を行った場合、ファンドの品貸料及びマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に50%未満の率を乗じて得た額が上記の運用管理費用(信託報酬)に追加されます。
詳しくは交付目論見書をご参照下さい。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額に留保額を加算した価額
解約 申込受付日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2000年05月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月29日

2024年05月29日更新
分配金履歴
2024.05.29 360円
2023.05.29 320円
2022.05.30 300円
2021.05.31 240円
2020.05.29 250円
2019.05.29 250円
2024.05.29 360円
2023.05.29 320円
2022.05.30 300円
2021.05.31 240円
2020.05.29 250円
2019.05.29 250円
2018.05.29 220円
2017.05.29 190円
2016.05.30 170円
2015.05.29 160円
2014.05.29 140円
2013.05.29 130円
2012.05.29 100円
2011.05.30 100円
2010.05.31 100円
2009.05.29 100円
2008.05.29 100円
2007.05.29 120円
2006.05.29 100円
2005.05.30 0円
2004.05.31 0円
2003.05.29 0円
2002.05.29 0円
2001.05.29 0円
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