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三井住友・DC年金バランス50(標準型)
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
(愛称:マイパッケージ50)
複合商品型
基準日:2023年12月06日
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基準価額
:
21,104
円
前日比:
+174
円 (
+0.83%
)
純資産総額
:
52,372
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月06日現在
ファンドの特徴
・内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、わが国を含む世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
・実質的な基本資産配分は、国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%とします。ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲(±3%)を設けて調整を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。
・三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)と三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
0%(ノーロード)
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.253%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.030%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
三井住友DSアセットマネジメント
設定日
2005年09月30日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年2月18日
申込受付不可日
2023年02月20日更新
分配金履歴
2023.02.20
0円
2022.02.18
0円
2021.02.18
0円
2020.02.18
0円
2019.02.18
0円
2018.02.19
0円
2023.02.20
0円
2022.02.18
0円
2021.02.18
0円
2020.02.18
0円
2019.02.18
0円
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0円
2017.02.20
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0円
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2013.02.18
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2012.02.20
0円
2011.02.18
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2010.02.18
0円
2009.02.18
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+4.21%
3ヶ月
+1.30%
6ヶ月
+6.20%
1年
+11.28%
2年
+6.11%
3年
+7.28%
5年
+6.17%
10年
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2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+4.21%
3ヶ月
+1.30%
6ヶ月
+6.20%
1年
+11.28%
2年
+12.60%
3年
+23.48%
5年
+34.88%
10年
+72.29%
設定来(年率)
+6.06%
設定来
+110.16%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.14
6ヶ月
0.74
1年
1.47
2年
0.80
3年
1.10
5年
0.80
レーティング
基準(3年)
★★★★
短期(1年)
☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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