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国際債券型
基準日:2022年06月24日

基準価額12,404
前日比:-7円 (-0.06%)
純資産総額6,274百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月24日 12,404 -7 -0.06% 6,274
2022年06月23日 12,411 +119 +0.97% 6,277
2022年06月22日 12,292 +65 +0.53% 6,214
2022年06月21日 12,227 -15 -0.12% 6,182
2022年06月20日 12,242 +200 +1.66% 6,189
2022年06月17日 12,042 -44 -0.36% 6,084
2022年06月16日 12,086 +50 +0.42% 6,092
2022年06月15日 12,036 -4 -0.03% 6,066
2022年06月14日 12,040 -265 -2.15% 6,066
2022年06月13日 12,305 -86 -0.69% 6,206
2022年06月10日 12,391 -121 -0.97% 6,252
2022年06月09日 12,512 +114 +0.92% 6,316
2022年06月08日 12,398 +107 +0.87% 6,258
2022年06月07日 12,291 +62 +0.51% 6,203
2022年06月06日 12,229 +35 +0.29% 6,172
2022年06月03日 12,194 +17 +0.14% 6,154
2022年06月02日 12,177 +18 +0.15% 6,145
2022年06月01日 12,159 -17 -0.14% 6,133
2022年05月31日 12,176 +90 +0.74% 6,142
2022年05月30日 12,086 +20 +0.17% 6,081
2022年05月27日 12,066 -55 -0.45% 6,068
2022年05月26日 12,121 +57 +0.47% 6,095
2022年05月25日 12,064 -2 -0.02% 6,060
2022年05月24日 12,066 -3 -0.02% 6,063
2022年05月23日 12,069 +11 +0.09% 6,066
2022年05月20日 12,058 +22 +0.18% 6,064
2022年05月19日 12,036 -87 -0.72% 6,052
2022年05月18日 12,123 -17 -0.14% 6,096
2022年05月17日 12,140 +10 +0.08% 6,092
2022年05月16日 12,130 +17 +0.14% 6,087
2022年05月13日 12,113 -58 -0.48% 6,079
2022年05月12日 12,171 -23 -0.19% 6,105
2022年05月11日 12,194 +86 +0.71% 6,115
2022年05月10日 12,108 -32 -0.26% 6,072
2022年05月09日 12,140 -54 -0.44% 6,091
2022年05月06日 12,194 -82 -0.67% 6,117
2022年05月02日 12,276 +26 +0.21% 6,156
2022年04月28日 12,250 +45 +0.37% 6,142
2022年04月27日 12,205 -13 -0.11% 6,116
2022年04月26日 12,218 -91 -0.74% 6,116
2022年04月25日 12,309 -26 -0.21% 6,162
2022年04月22日 12,335 -33 -0.27% 6,172
2022年04月21日 12,368 -32 -0.26% 6,188
2022年04月20日 12,400 +147 +1.20% 6,205
2022年04月19日 12,253 +43 +0.35% 6,130
2022年04月18日 12,210 +27 +0.22% 6,108
2022年04月15日 12,183 -47 -0.38% 6,094
2022年04月14日 12,230 +57 +0.47% 6,118
2022年04月13日 12,173 +10 +0.08% 6,092
2022年04月12日 12,163 +21 +0.17% 6,104
2022年04月11日 12,142 +60 +0.50% 6,116
2022年04月08日 12,082 -33 -0.27% 6,085
2022年04月07日 12,115 -57 -0.47% 6,102
2022年04月06日 12,172 -7 -0.06% 6,107
2022年04月05日 12,179 -14 -0.11% 6,108
2022年04月04日 12,193 -22 -0.18% 6,093
2022年04月01日 12,215 -11 -0.09% 6,102
2022年03月31日 12,226 +40 +0.33% 6,110
2022年03月30日 12,186 -116 -0.94% 6,086
2022年03月29日 12,302 +198 +1.64% 6,142
2022年03月28日 12,104 -68 -0.56% 6,040
2022年03月25日 12,172 +91 +0.75% 6,077
ファンドの特徴
・外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
最近見たファンド
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.198%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2021年11月30日更新
分配金履歴
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.60%
3ヶ月 +2.86%
6ヶ月 -0.16%
1年 +0.58%
2年 +3.09%
3年 +3.99%
5年 +2.93%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.60%
3ヶ月 +2.86%
6ヶ月 -0.16%
1年 +0.58%
2年 +6.28%
3年 +12.46%
5年 +15.54%
10年 ---
設定来(年率) +3.80%
設定来 +21.76%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.49
6ヶ月 -0.02
1年 0.12
2年 0.72
3年 1.02
5年 0.70
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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