グローバル・フィンテック株式ファンド

国際株式型
基準日:2021年05月17日

基準価額31,957
前日比:+817円 (+2.62%)
純資産総額268,084百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年05月17日現在
ファンドの特徴
・世界の株式の中から主に今後の成長が期待されるフィンテック関連企業の株式を中心に投資を行ないます。
・原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・「グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)」「グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)」「グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2016年12月16日
償還日 2026年12月7日
決算日 原則 毎年12月7日

2020年12月07日更新
分配金履歴
2020.12.07 0円
2019.12.09 0円
2018.12.07 0円
2017.12.07 0円
2020.12.07 0円
2019.12.09 0円
2018.12.07 0円
2017.12.07 0円
2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.57%
3ヶ月 +4.02%
6ヶ月 +24.29%
1年 +107.24%
2年 +47.13%
3年 +36.11%
5年 ---
10年 ---
2021年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.57%
3ヶ月 +4.02%
6ヶ月 +24.29%
1年 +107.24%
2年 +116.46%
3年 +152.16%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +60.21%
設定来 +263.42%
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 1.39
1年 5.23
2年 1.79
3年 1.35
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5