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日本株インカム・ファンド

国内株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額12,456
前日比:-64円 (-0.51%)
純資産総額4,450百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 12,456 -64 -0.51% 4,450
2020年02月25日 12,520 -437 -3.37% 4,478
2020年02月21日 12,957 +10 +0.08% 4,642
2020年02月20日 12,947 +12 +0.09% 4,641
2020年02月19日 12,935 +30 +0.23% 4,638
2020年02月18日 12,905 -151 -1.16% 4,627
2020年02月17日 13,056 -146 -1.11% 4,681
2020年02月14日 13,202 -86 -0.65% 4,733
2020年02月13日 13,288 -5 -0.04% 4,764
2020年02月12日 13,293 -48 -0.36% 4,766
2020年02月10日 13,341 -82 -0.61% 4,785
2020年02月07日 13,423 -36 -0.27% 4,814
2020年02月06日 13,459 +287 +2.18% 4,832
2020年02月05日 13,172 +134 +1.03% 4,729
2020年02月04日 13,038 +61 +0.47% 4,681
2020年02月03日 12,977 -128 -0.98% 4,659
2020年01月31日 13,105 +82 +0.63% 4,705
2020年01月30日 13,023 -199 -1.51% 4,675
2020年01月29日 13,222 +38 +0.29% 4,747
2020年01月28日 13,184 -81 -0.61% 4,734
2020年01月27日 13,265 -195 -1.45% 4,764
2020年01月24日 13,460 -37 -0.27% 4,835
2020年01月23日 13,497 -105 -0.77% 4,849
2020年01月22日 13,602 +39 +0.29% 4,890
2020年01月21日 13,563 -55 -0.40% 4,892
2020年01月20日 13,618 +77 +0.57% 4,911
2020年01月17日 13,541 +42 +0.31% 4,884
2020年01月16日 13,499 -22 -0.16% 4,869
2020年01月15日 13,521 -75 -0.55% 4,878
2020年01月14日 13,596 +22 +0.16% 4,905
2020年01月10日 13,574 -1 -0.01% 4,898
2020年01月09日 13,575 +182 +1.36% 4,898
2020年01月08日 13,393 -176 -1.30% 4,832
2020年01月07日 13,569 +177 +1.32% 4,899
2020年01月06日 13,392 -165 -1.22% 4,835
2019年12月30日 13,557 -79 -0.58% 4,895
2019年12月27日 13,636 +58 +0.43% 4,925
2019年12月26日 13,578 +72 +0.53% 4,905
2019年12月25日 13,506 -50 -0.37% 4,879
2019年12月24日 13,556 -30 -0.22% 4,898
2019年12月23日 13,586 -49 -0.36% 4,929
2019年12月20日 13,635 -16 -0.12% 4,950
2019年12月19日 13,651 -13 -0.10% 4,957
2019年12月18日 13,664 -49 -0.36% 4,968
2019年12月17日 13,713 +64 +0.47% 4,998
2019年12月16日 13,649 -6 -0.04% 4,977
2019年12月13日 13,655 +183 +1.36% 4,988
2019年12月12日 13,472 -26 -0.19% 4,923
2019年12月11日 13,498 -38 -0.28% 4,936
2019年12月10日 13,536 -531 -3.77% 4,849
2019年12月09日 14,067 +46 +0.33% 5,043
2019年12月06日 14,021 +6 +0.04% 5,027
2019年12月05日 14,015 +98 +0.70% 5,025
2019年12月04日 13,917 +15 +0.11% 4,990
2019年12月03日 13,902 -62 -0.44% 4,989
2019年12月02日 13,964 +97 +0.70% 5,012
2019年11月29日 13,867 -70 -0.50% 4,977
2019年11月28日 13,937 -31 -0.22% 5,003
2019年11月27日 13,968 +75 +0.54% 5,014
ファンドの特徴
国内の証券取引所に上場している株式のうち、配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資。
決算は年2回、分配金は再投資型と受取型から選択可能。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
127
分配金利回り
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月間ページ閲覧
463
値上がり(6ヶ月)
875
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2000年03月31日
償還日 2024年12月10日
決算日 原則 6月10日、12月10日

2019年12月10日更新
分配金履歴
2019.12.10 540円
2019.06.10 215円
2018.12.10 230円
2018.06.11 240円
2017.12.11 705円
2017.06.12 295円
2019.12.10 540円
2019.06.10 215円
2018.12.10 230円
2018.06.11 240円
2017.12.11 705円
2017.06.12 295円
2016.12.12 635円
2016.06.10 235円
2015.12.10 230円
2015.06.10 870円
2014.12.10 650円
2014.06.10 245円
2013.12.10 530円
2013.06.10 1,000円
2012.12.10 375円
2012.06.11 180円
2011.12.12 185円
2011.06.10 175円
2010.12.10 190円
2010.06.10 195円
2009.12.10 175円
2009.06.10 365円
2008.12.10 240円
2008.06.10 260円
2007.12.10 240円
2007.06.11 540円
2006.12.11 320円
2006.06.12 240円
2005.12.12 1,000円
2005.06.10 300円
2004.12.10 150円
2004.06.10 500円
2003.12.10 300円
2003.06.10 150円
2002.12.10 100円
2002.06.10 100円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.33%
3ヶ月 +0.17%
6ヶ月 +6.37%
1年 +5.29%
2年 -5.79%
3年 +2.52%
5年 +3.93%
10年 +7.64%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.33%
3ヶ月 +0.29%
6ヶ月 +6.50%
1年 +5.30%
2年 -11.18%
3年 +8.19%
5年 +20.63%
10年 +86.71%
設定来(年率) +8.77%
設定来 +174.05%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.02
6ヶ月 0.50
1年 0.45
2年 -0.40
3年 0.21
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+