日本株インカム・ファンド

国内株式型
基準日:2019年09月18日

基準価額12,948
前日比:-65円 (-0.50%)
純資産総額4,766百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 12,948 -65 -0.50% 4,766
2019年09月17日 13,013 +41 +0.32% 4,791
2019年09月13日 12,972 +91 +0.71% 4,776
2019年09月12日 12,881 +37 +0.29% 4,745
2019年09月11日 12,844 +196 +1.55% 4,731
2019年09月10日 12,648 +92 +0.73% 4,660
2019年09月09日 12,556 +115 +0.92% 4,627
2019年09月06日 12,441 +7 +0.06% 4,588
2019年09月05日 12,434 +188 +1.54% 4,586
2019年09月04日 12,246 -50 -0.41% 4,521
2019年09月03日 12,296 +56 +0.46% 4,540
2019年09月02日 12,240 -50 -0.41% 4,519
2019年08月30日 12,290 +198 +1.64% 4,538
2019年08月29日 12,092 +17 +0.14% 4,465
2019年08月28日 12,075 -5 -0.04% 4,458
2019年08月27日 12,080 +57 +0.47% 4,460
2019年08月26日 12,023 -206 -1.68% 4,439
2019年08月23日 12,229 +31 +0.25% 4,515
2019年08月22日 12,198 -3 -0.02% 4,510
2019年08月21日 12,201 -77 -0.63% 4,510
2019年08月20日 12,278 +93 +0.76% 4,539
2019年08月19日 12,185 +58 +0.48% 4,505
2019年08月16日 12,127 +32 +0.26% 4,496
2019年08月15日 12,095 -123 -1.01% 4,485
2019年08月14日 12,218 +94 +0.78% 4,542
2019年08月13日 12,124 -145 -1.18% 4,512
2019年08月09日 12,269 +35 +0.29% 4,566
2019年08月08日 12,234 -35 -0.29% 4,553
2019年08月07日 12,269 -32 -0.26% 4,566
2019年08月06日 12,301 -63 -0.51% 4,574
2019年08月05日 12,364 -226 -1.80% 4,601
2019年08月02日 12,590 -285 -2.21% 4,685
2019年08月01日 12,875 +63 +0.49% 4,791
2019年07月31日 12,812 -92 -0.71% 4,775
2019年07月30日 12,904 +49 +0.38% 4,817
2019年07月29日 12,855 -33 -0.26% 4,792
2019年07月26日 12,888 -66 -0.51% 4,805
2019年07月25日 12,954 +44 +0.34% 4,830
2019年07月24日 12,910 +39 +0.30% 4,815
2019年07月23日 12,871 +71 +0.55% 4,805
2019年07月22日 12,800 -42 -0.33% 4,778
2019年07月19日 12,842 +209 +1.65% 4,794
2019年07月18日 12,633 -239 -1.86% 4,729
2019年07月17日 12,872 -15 -0.12% 4,818
2019年07月16日 12,887 -19 -0.15% 4,825
2019年07月12日 12,906 -31 -0.24% 4,834
2019年07月11日 12,937 +59 +0.46% 4,845
2019年07月10日 12,878 -25 -0.19% 4,823
2019年07月09日 12,903 -39 -0.30% 4,835
2019年07月08日 12,942 -94 -0.72% 4,849
2019年07月05日 13,036 +23 +0.18% 4,886
2019年07月04日 13,013 +83 +0.64% 4,877
2019年07月03日 12,930 -78 -0.60% 4,862
2019年07月02日 13,008 +79 +0.61% 4,891
2019年07月01日 12,929 +249 +1.96% 4,861
2019年06月28日 12,680 -27 -0.21% 4,768
2019年06月27日 12,707 +120 +0.95% 4,777
2019年06月26日 12,587 -72 -0.57% 4,734
2019年06月25日 12,659 -7 -0.06% 4,762
2019年06月24日 12,666 +5 +0.04% 4,767
2019年06月21日 12,661 -69 -0.54% 4,765
2019年06月20日 12,730 +28 +0.22% 4,791
2019年06月19日 12,702 +203 +1.62% 4,782
ファンドの特長
国内の証券取引所に上場している株式のうち、配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資。
決算は年2回、分配金は再投資型と受取型から選択可能。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1014
分配金利回り
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月間ページ閲覧
980
値上がり(6ヶ月)
1022
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2000年03月31日
償還日 2024年12月10日
決算日 原則 6月10日、12月10日

2019年06月10日更新
分配金履歴
2019.06.10 215円
2018.12.10 230円
2018.06.11 240円
2017.12.11 705円
2017.06.12 295円
2016.12.12 635円
2019.06.10 215円
2018.12.10 230円
2018.06.11 240円
2017.12.11 705円
2017.06.12 295円
2016.12.12 635円
2016.06.10 235円
2015.12.10 230円
2015.06.10 870円
2014.12.10 650円
2014.06.10 245円
2013.12.10 530円
2013.06.10 1,000円
2012.12.10 375円
2012.06.11 180円
2011.12.12 185円
2011.06.10 175円
2010.12.10 190円
2010.06.10 195円
2009.12.10 175円
2009.06.10 365円
2008.12.10 240円
2008.06.10 260円
2007.12.10 240円
2007.06.11 540円
2006.12.11 320円
2006.06.12 240円
2005.12.12 1,000円
2005.06.10 300円
2004.12.10 150円
2004.06.10 500円
2003.12.10 300円
2003.06.10 150円
2002.12.10 100円
2002.06.10 100円
2001.12.10 200円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.07%
3ヶ月 -0.50%
6ヶ月 -6.84%
1年 -13.82%
2年 -4.45%
3年 +4.43%
5年 +3.74%
10年 +5.77%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.07%
3ヶ月 -0.45%
6ヶ月 -6.79%
1年 -13.69%
2年 -7.45%
3年 +15.71%
5年 +21.63%
10年 +61.49%
設定来(年率) +8.26%
設定来 +160.50%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.04
6ヶ月 -0.61
1年 -0.83
2年 -0.32
3年 0.35
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4