ロシア・ウクライナ関連ファンドに関するご注意
ウクライナ情勢の緊迫化を受けて、ロシアやウクライナに関連する資産の価格変動が大きくなっています。
また、一部の報道では、関連する投資信託の購入・解約に制限がかかる可能性も指摘されています。お取引にあたっては十分ご注意下さい。
【重要】買付・売却停止のお知らせ(2022年3月4日更新)
当ファンドは、ロシア市場における証券取引の制限を受け、3月1日(火)より、買付および解約の申込受付を停止しておりますが、積立による買付についても3月8日をもって、停止する連絡がありましたのでお知らせいたします。
上記に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。なお、お申込の再開時期は委託会社から連絡があり次第お知らせいたします。
■新規買付・解約のお申込受付  : 2022年3月1日より当面の間、申込受付分を停止いたします。
(投信つみたてによる買付は、2022年3月8日をもって停止いたします。)
なお、新規積立契約のお申込は当社では既に停止いたしました。
詳細は委託会社からのお知らせをご覧ください。
弊社設定ファンドのお申込み受付停止のお知らせ(更新)(2022年3月4日)
弊社設定ファンドのお申込み受付停止のお知らせ(2022年3月1日)
【重要】当ファンドの基準価額についてのお知らせ(2022年3月15日)
当ファンドの基準価額について、委託会社であるHSBCアセットマネジメントよりお知らせがあります。 詳細は委託会社からのお知らせをご覧ください。
弊社設定ファンドのロシア株式時価評価に関するお知らせ(更新)(2022年3月15日)

HSBC ロシア オープン

国際株式型
基準日:2022年05月20日

基準価額1,085
前日比:-5円 (-0.46%)
純資産総額481百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月20日現在
ファンドの特徴
ロシア企業の発行する株式および米国預託証書(ADR)、グローバル預託証書(GDR)等に投資。
ベンチマークは「MSCIロシア10/40指数(円ベース)」。
原則として為替ヘッジなし。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1220
分配金利回り
127
月間ページ閲覧
1235
値上がり(6ヶ月)
1222
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.145%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBCアセットマネジメント
設定日 2007年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 3月15日

2022年03月15日更新
分配金履歴
2022.03.15 0円
2021.03.15 0円
2020.03.16 0円
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2017.03.15 0円
2022.03.15 0円
2021.03.15 0円
2020.03.16 0円
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2017.03.15 0円
2016.03.15 0円
2015.03.16 0円
2014.03.17 0円
2013.03.15 0円
2012.03.15 0円
2011.03.15 0円
2010.03.15 0円
2009.03.16 0円
2008.03.17 100円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.81%
3ヶ月 -88.69%
6ヶ月 -91.35%
1年 -88.80%
2年 -59.82%
3年 -47.69%
5年 -30.17%
10年 -15.21%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.81%
3ヶ月 -88.69%
6ヶ月 -91.35%
1年 -88.80%
2年 -83.86%
3年 -85.69%
5年 -83.40%
10年 -80.80%
設定来(年率) -5.83%
設定来 -88.02%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.77
6ヶ月 -0.93
1年 -1.04
2年 -0.90
3年 -0.81
5年 -0.63
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
5