【重要】買付・売却停止のお知らせ(2022年6月1日更新)
当ファンドは、ロシア市場における証券取引の制限を受け、3月1日(火)より、買付および解約の申込受付を停止、積立による買付も3月8日より停止しておりますが、運用会社ベンチマークの廃止・継続募集の停止等の連絡がありましたのでお知らせいたします。
上記に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。なお、お申込の再開時期は委託会社から連絡があり次第お知らせいたします。
■新規買付・解約のお申込受付  : 2022年3月1日より当面の間、申込受付分を停止いたします。
(投信つみたてによる買付は、2022年3月8日をもって停止いたします。)
なお、新規積立契約のお申込は当社では既に停止いたしました。
詳細は委託会社からのお知らせをご覧ください。
「HSBC ロシア オープン」運用ベンチマークの廃止、運用管理費用の引き下げ、継続募集の停止について

HSBC ロシア オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年06月14日

基準価額845
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額375百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月14日現在
ファンドの特徴
ロシア企業の発行する株式および米国預託証書(ADR)、グローバル預託証書(GDR)等に投資。
原則として為替ヘッジなし。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.24%
3ヶ月 -0.82%
6ヶ月 -1.51%
1年 -1.85%
2年 -11.65%
3年 -56.64%
5年 -35.53%
10年 -18.01%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.24%
3ヶ月 -0.82%
6ヶ月 -1.51%
1年 -1.85%
2年 -21.94%
3年 -91.85%
5年 -88.86%
10年 -86.28%
設定来(年率) -5.27%
設定来 -90.53%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -4.64
6ヶ月 -10.14
1年 -2.49
2年 -1.24
3年 -1.09
5年 -0.77
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1610
値上がり(6ヶ月)
1553
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.145%以内
◆監査費用等:純資産総額に対し、年0.2%以内。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBCアセットマネジメント
設定日 2007年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 3月15日

2024年03月15日更新
分配金履歴
2024.03.15 0円
2023.03.15 0円
2022.03.15 0円
2021.03.15 0円
2020.03.16 0円
2019.03.15 0円
2024.03.15 0円
2023.03.15 0円
2022.03.15 0円
2021.03.15 0円
2020.03.16 0円
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2017.03.15 0円
2016.03.15 0円
2015.03.16 0円
2014.03.17 0円
2013.03.15 0円
2012.03.15 0円
2011.03.15 0円
2010.03.15 0円
2009.03.16 0円
2008.03.17 100円
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