【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2021年7月6日)
当ファンドの委託会社である「HSBC投信株式会社」は2021年11月1日付で「HSBCアセットマネジメント株式会社」へ商号変更を予定しております。なお、商号変更日時点ではファンド名の変更はありません。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。
   商号変更のお知らせ

HSBC ロシア オープン

国際株式型
基準日:2021年09月16日

基準価額11,500
前日比:+99円 (+0.87%)
純資産総額5,648百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年09月16日現在
ファンドの特徴
ロシア企業の発行する株式および米国預託証書(ADR)、グローバル預託証書(GDR)等に投資。
ベンチマークは「MSCIロシア10/40指数(円ベース)」。
原則として為替ヘッジなし。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
592
分配金利回り
104
月間ページ閲覧
82
値上がり(6ヶ月)
100
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.145%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2007年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 3月15日

2021年03月15日更新
分配金履歴
2021.03.15 0円
2020.03.16 0円
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2017.03.15 0円
2016.03.15 0円
2021.03.15 0円
2020.03.16 0円
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2017.03.15 0円
2016.03.15 0円
2015.03.16 0円
2014.03.17 0円
2013.03.15 0円
2012.03.15 0円
2011.03.15 0円
2010.03.15 0円
2009.03.16 0円
2008.03.17 100円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.21%
3ヶ月 +5.95%
6ヶ月 +21.97%
1年 +42.76%
2年 +19.50%
3年 +17.15%
5年 +16.60%
10年 +6.53%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.21%
3ヶ月 +5.95%
6ヶ月 +21.97%
1年 +42.76%
2年 +42.79%
3年 +60.77%
5年 +115.49%
10年 +88.25%
設定来(年率) +0.77%
設定来 +11.05%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.02
6ヶ月 2.65
1年 2.01
2年 0.61
3年 0.60
5年 0.65
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+