【重要】買付・売却停止のお知らせ(2022年6月1日更新)
当ファンドは、ロシア市場における証券取引の制限を受け、3月1日(火)より、買付および解約の申込受付を停止、積立による買付も3月8日より停止しておりますが、運用会社ベンチマークの廃止・継続募集の停止等の連絡がありましたのでお知らせいたします。
上記に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。なお、お申込の再開時期は委託会社から連絡があり次第お知らせいたします。
■新規買付・解約のお申込受付  : 2022年3月1日より当面の間、申込受付分を停止いたします。
(投信つみたてによる買付は、2022年3月8日をもって停止いたします。)
なお、新規積立契約のお申込は当社では既に停止いたしました。
詳細は委託会社からのお知らせをご覧ください。
「HSBC ロシア オープン」運用ベンチマークの廃止、運用管理費用の引き下げ、継続募集の停止について

HSBC ロシア オープン

国際株式型
基準日:2023年12月06日

基準価額860
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額381百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月06日現在
ファンドの特徴
ロシア企業の発行する株式および米国預託証書(ADR)、グローバル預託証書(GDR)等に投資。
原則として為替ヘッジなし。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1620
分配金利回り
453
月間ページ閲覧
1459
値上がり(6ヶ月)
1635
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.145%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBCアセットマネジメント
設定日 2007年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 3月15日

2023年03月15日更新
分配金履歴
2023.03.15 0円
2022.03.15 0円
2021.03.15 0円
2020.03.16 0円
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2023.03.15 0円
2022.03.15 0円
2021.03.15 0円
2020.03.16 0円
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2017.03.15 0円
2016.03.15 0円
2015.03.16 0円
2014.03.17 0円
2013.03.15 0円
2012.03.15 0円
2011.03.15 0円
2010.03.15 0円
2009.03.16 0円
2008.03.17 100円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.23%
3ヶ月 -0.69%
6ヶ月 -0.35%
1年 -10.97%
2年 -72.23%
3年 -52.39%
5年 -34.60%
10年 -18.50%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.23%
3ヶ月 -0.69%
6ヶ月 -0.35%
1年 -10.97%
2年 -92.29%
3年 -89.21%
5年 -88.03%
10年 -87.08%
設定来(年率) -5.42%
設定来 -90.40%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -437.57
6ヶ月 -0.33
1年 -1.23
2年 -1.19
3年 -0.99
5年 -0.74
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
5