【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
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お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

日本株インカム・ファンド

国内株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額11,669
前日比:-37円 (-0.32%)
純資産総額4,134百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・わが国の株式を主要投資対象とします。
・配当利回りが市場平均を上回る銘柄の中から、株価の値上がり益が期待できる銘柄を厳選して投資することにより、『高水準の配当収入』と『中長期的な値上がり益』の獲得をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
233
分配金利回り
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月間ページ閲覧
604
値上がり(6ヶ月)
789
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2000年03月31日
償還日 2024年12月10日
決算日 原則 6月10日、12月10日

2020年06月10日更新
分配金履歴
2020.06.10 190円
2019.12.10 540円
2019.06.10 215円
2018.12.10 230円
2018.06.11 240円
2017.12.11 705円
2020.06.10 190円
2019.12.10 540円
2019.06.10 215円
2018.12.10 230円
2018.06.11 240円
2017.12.11 705円
2017.06.12 295円
2016.12.12 635円
2016.06.10 235円
2015.12.10 230円
2015.06.10 870円
2014.12.10 650円
2014.06.10 245円
2013.12.10 530円
2013.06.10 1,000円
2012.12.10 375円
2012.06.11 180円
2011.12.12 185円
2011.06.10 175円
2010.12.10 190円
2010.06.10 195円
2009.12.10 175円
2009.06.10 365円
2008.12.10 240円
2008.06.10 260円
2007.12.10 240円
2007.06.11 540円
2006.12.11 320円
2006.06.12 240円
2005.12.12 1,000円
2005.06.10 300円
2004.12.10 150円
2004.06.10 500円
2003.12.10 300円
2003.06.10 150円
2002.12.10 100円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.64%
3ヶ月 +2.69%
6ヶ月 +1.54%
1年 +0.37%
2年 -6.99%
3年 -2.87%
5年 -0.04%
10年 +6.96%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +8.64%
3ヶ月 +2.70%
6ヶ月 +1.56%
1年 +0.93%
2年 -12.92%
3年 -6.68%
5年 +1.56%
10年 +83.71%
設定来(年率) +7.91%
設定来 +161.64%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 0.08
1年 0.02
2年 -0.38
3年 -0.18
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4