日本株インカム・ファンド

国内株式型
基準日:2017年05月24日

基準価額14,571
前日比:+68円 (+0.47%)
純資産総額7,133百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年05月24日現在
ファンドの特長
国内の証券取引所に上場している株式のうち、配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資。
決算は年2回、分配金は再投資型と受取型から選択可能。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
152
分配金利回り
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月間ページ閲覧
331
値上がり(6ヶ月)
311
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2000年03月31日
償還日 2019年12月10日
決算日 原則 6月10日、12月10日

2016年12月12日更新
分配金履歴
2016.12.12 635円
2016.06.10 235円
2015.12.10 230円
2015.06.10 870円
2014.12.10 650円
2014.06.10 245円
2016.12.12 635円
2016.06.10 235円
2015.12.10 230円
2015.06.10 870円
2014.12.10 650円
2014.06.10 245円
2013.12.10 530円
2013.06.10 1,000円
2012.12.10 375円
2012.06.11 180円
2011.12.12 185円
2011.06.10 175円
2010.12.10 190円
2010.06.10 195円
2009.12.10 175円
2009.06.10 365円
2008.12.10 240円
2008.06.10 260円
2007.12.10 240円
2007.06.11 540円
2006.12.11 320円
2006.06.12 240円
2005.12.12 1,000円
2005.06.10 300円
2004.12.10 150円
2004.06.10 500円
2003.12.10 300円
2003.06.10 150円
2002.12.10 100円
2002.06.10 100円
2001.12.10 200円
2001.06.11 500円
2000.12.11 300円
2000.06.12 400円
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2017年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.41%
3ヶ月 +1.33%
6ヶ月 +12.68%
1年 +14.19%
2年 +0.36%
3年 +10.81%
5年 +14.24%
10年 +1.46%
2017年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 +1.41%
3ヶ月 +1.33%
6ヶ月 +12.70%
1年 +13.92%
2年 +0.60%
3年 +34.60%
5年 +82.12%
10年 +1.36%
設定来(年率) +9.62%
設定来 +164.33%
2017年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.30
6ヶ月 1.23
1年 0.96
2年 0.02
3年 0.71
5年 0.93
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4