日本株セレクト・オープン「日本新世紀」 日本株インカム・ファンド

国内株式型
基準日:2023年12月01日

基準価額16,771
前日比:+112円 (+0.67%)
純資産総額6,134百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・わが国の株式を主要投資対象とします。
・配当利回りが市場平均を上回る銘柄の中から、株価の値上がり益が期待できる銘柄を厳選して投資することにより、『高水準の配当収入』と『中長期的な値上がり益』の獲得をめざします。
・「日本・小型株・ファンド」、「日本株バリュー・ファンド」、「日本株グロース・ファンド」、「日本株スタイル・ミックス・ファンド」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取り扱いはありません。)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2000年03月31日
償還日 2024年12月10日
決算日 原則 6月10日、12月10日

2023年06月12日更新
分配金履歴
2023.06.12 615円
2022.12.12 245円
2022.06.10 390円
2021.12.10 215円
2021.06.10 675円
2020.12.10 395円
2023.06.12 615円
2022.12.12 245円
2022.06.10 390円
2021.12.10 215円
2021.06.10 675円
2020.12.10 395円
2020.06.10 190円
2019.12.10 540円
2019.06.10 215円
2018.12.10 230円
2018.06.11 240円
2017.12.11 705円
2017.06.12 295円
2016.12.12 635円
2016.06.10 235円
2015.12.10 230円
2015.06.10 870円
2014.12.10 650円
2014.06.10 245円
2013.12.10 530円
2013.06.10 1,000円
2012.12.10 375円
2012.06.11 180円
2011.12.12 185円
2011.06.10 175円
2010.12.10 190円
2010.06.10 195円
2009.12.10 175円
2009.06.10 365円
2008.12.10 240円
2008.06.10 260円
2007.12.10 240円
2007.06.11 540円
2006.12.11 320円
2006.06.12 240円
2005.12.12 1,000円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.31%
3ヶ月 +3.45%
6ヶ月 +19.02%
1年 +27.30%
2年 +14.89%
3年 +19.65%
5年 +8.31%
10年 +8.06%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.31%
3ヶ月 +3.45%
6ヶ月 +18.53%
1年 +26.29%
2年 +29.71%
3年 +64.64%
5年 +39.29%
10年 +83.34%
設定来(年率) +9.79%
設定来 +231.06%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.40
6ヶ月 1.53
1年 2.59
2年 1.36
3年 1.75
5年 0.58
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4