約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS TOPIXインデックス

国内株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額21,535
前日比:+330円 (+1.56%)
純資産総額20,363百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 21,535 +330 +1.56% 20,363
2019年10月11日 21,205 +184 +0.88% 20,075
2019年10月10日 21,021 -3 -0.01% 19,904
2019年10月09日 21,024 -65 -0.31% 19,905
2019年10月08日 21,089 +183 +0.88% 19,989
2019年10月07日 20,906 -2 -0.01% 19,833
2019年10月04日 20,908 +55 +0.26% 19,817
2019年10月03日 20,853 -366 -1.72% 19,738
2019年10月02日 21,219 -92 -0.43% 20,079
2019年10月01日 21,311 +203 +0.96% 20,199
2019年09月30日 21,108 -218 -1.02% 19,986
2019年09月27日 21,326 -50 -0.23% 20,158
2019年09月26日 21,376 +43 +0.20% 20,344
2019年09月25日 21,333 -39 -0.18% 20,311
2019年09月24日 21,372 +87 +0.41% 20,326
2019年09月20日 21,285 +8 +0.04% 20,268
2019年09月19日 21,277 +118 +0.56% 20,296
2019年09月18日 21,159 -104 -0.49% 20,241
2019年09月17日 21,263 +61 +0.29% 20,489
2019年09月13日 21,202 +194 +0.92% 20,612
2019年09月12日 21,008 +150 +0.72% 20,472
2019年09月11日 20,858 +339 +1.65% 20,366
2019年09月10日 20,519 +89 +0.44% 20,065
2019年09月09日 20,430 +185 +0.91% 19,996
2019年09月06日 20,245 +35 +0.17% 19,856
2019年09月05日 20,210 +362 +1.82% 19,903
2019年09月04日 19,848 -52 -0.26% 19,538
2019年09月03日 19,900 +74 +0.37% 19,611
2019年09月02日 19,826 -88 -0.44% 19,519
2019年08月30日 19,914 +284 +1.45% 19,663
2019年08月29日 19,630 +3 +0.02% 19,375
2019年08月28日 19,627 +10 +0.05% 19,367
2019年08月27日 19,617 +152 +0.78% 19,360
2019年08月26日 19,465 -319 -1.61% 19,142
2019年08月23日 19,784 +54 +0.27% 19,458
2019年08月22日 19,730 +9 +0.05% 19,401
2019年08月21日 19,721 -123 -0.62% 19,377
2019年08月20日 19,844 +163 +0.83% 19,490
2019年08月19日 19,681 +119 +0.61% 19,338
2019年08月16日 19,562 +18 +0.09% 19,212
2019年08月15日 19,544 -204 -1.03% 19,157
2019年08月14日 19,748 +170 +0.87% 19,365
2019年08月13日 19,578 -229 -1.16% 19,150
2019年08月09日 19,807 +68 +0.34% 19,349
2019年08月08日 19,739 -17 -0.09% 19,268
2019年08月07日 19,756 +9 +0.05% 19,263
2019年08月06日 19,747 -87 -0.44% 19,167
2019年08月05日 19,834 -364 -1.80% 19,160
2019年08月02日 20,198 -447 -2.17% 19,398
2019年08月01日 20,645 +29 +0.14% 19,808
2019年07月31日 20,616 -139 -0.67% 19,754
2019年07月30日 20,755 +95 +0.46% 19,925
2019年07月29日 20,660 -40 -0.19% 19,824
2019年07月26日 20,700 -84 -0.40% 19,821
2019年07月25日 20,784 +36 +0.17% 19,921
2019年07月24日 20,748 +83 +0.40% 19,904
2019年07月23日 20,665 +164 +0.80% 19,860
2019年07月22日 20,501 -99 -0.48% 19,682
2019年07月19日 20,600 +389 +1.92% 19,830
2019年07月18日 20,211 -435 -2.11% 19,403
2019年07月17日 20,646 -19 -0.09% 19,830
2019年07月16日 20,665 -100 -0.48% 19,828
ファンドの特長
・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「TOPIXマザーファンド」を通じて、わが国の株式に実質的な投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
92
月間売れ筋
965
分配金利回り
272
月間ページ閲覧
687
値上がり(6ヶ月)
975
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
2010.01.26 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.00%
3ヶ月 +3.27%
6ヶ月 +0.74%
1年 -10.76%
2年 -0.75%
3年 +8.25%
5年 +5.49%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.00%
3ヶ月 +3.27%
6ヶ月 +0.74%
1年 -10.76%
2年 -1.49%
3年 +26.84%
5年 +30.64%
10年 ---
設定来(年率) +11.18%
設定来 +111.08%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 0.06
1年 -0.60
2年 -0.05
3年 0.63
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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