eMAXIS TOPIXインデックス

国内株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額27,370
前日比:-560円 (-2.00%)
純資産総額16,142百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月25日 27,930 +90 +0.32% 16,464
2021年11月24日 27,840 -328 -1.16% 16,292
2021年11月22日 28,168 -24 -0.09% 16,439
2021年11月19日 28,192 +124 +0.44% 16,467
2021年11月18日 28,068 -39 -0.14% 16,377
2021年11月17日 28,107 -172 -0.61% 16,397
2021年11月16日 28,279 +32 +0.11% 16,534
2021年11月15日 28,247 +109 +0.39% 16,556
2021年11月12日 28,138 +361 +1.30% 16,609
2021年11月11日 27,777 +88 +0.32% 16,427
2021年11月10日 27,689 -149 -0.54% 16,316
2021年11月09日 27,838 -226 -0.81% 16,373
2021年11月08日 28,064 -86 -0.31% 16,480
2021年11月05日 28,150 -192 -0.68% 16,485
2021年11月04日 28,342 +331 +1.18% 16,675
2021年11月02日 28,011 -180 -0.64% 16,473
2021年11月01日 28,191 +599 +2.17% 16,746
2021年10月29日 27,592 +22 +0.08% 16,375
2021年10月28日 27,570 -194 -0.70% 16,332
2021年10月27日 27,764 -65 -0.23% 16,456
2021年10月26日 27,829 +318 +1.16% 16,555
2021年10月25日 27,511 -96 -0.35% 16,340
2021年10月22日 27,607 +20 +0.07% 16,407
2021年10月21日 27,587 -371 -1.33% 16,353
2021年10月20日 27,958 +15 +0.05% 16,629
2021年10月19日 27,943 +103 +0.37% 16,646
2021年10月18日 27,840 -69 -0.25% 16,586
2021年10月15日 27,909 +510 +1.86% 16,771
2021年10月14日 27,399 +182 +0.67% 16,466
2021年10月13日 27,217 -121 -0.44% 16,328
2021年10月12日 27,338 -194 -0.70% 16,403
2021年10月11日 27,532 +477 +1.76% 16,535
2021年10月08日 27,055 +304 +1.14% 16,265
2021年10月07日 26,751 -28 -0.10% 16,020
2021年10月06日 26,779 -81 -0.30% 15,971
2021年10月05日 26,860 -359 -1.32% 15,835
2021年10月04日 27,219 -174 -0.64% 15,974
2021年10月01日 27,393 -605 -2.16% 15,996
2021年09月30日 27,998 -113 -0.40% 16,140
2021年09月29日 28,111 -376 -1.32% 15,868
2021年09月28日 28,487 -83 -0.29% 16,032
2021年09月27日 28,570 -44 -0.15% 16,073
2021年09月24日 28,614 +645 +2.31% 16,297
2021年09月22日 27,969 -288 -1.02% 15,830
2021年09月21日 28,257 -488 -1.70% 15,761
2021年09月17日 28,745 +136 +0.48% 16,075
2021年09月16日 28,609 -83 -0.29% 15,992
2021年09月15日 28,692 -306 -1.06% 15,931
2021年09月14日 28,998 +286 +1.00% 16,146
2021年09月13日 28,712 +84 +0.29% 15,925
2021年09月10日 28,628 +365 +1.29% 15,888
2021年09月09日 28,263 -202 -0.71% 15,688
2021年09月08日 28,465 +223 +0.79% 15,873
2021年09月07日 28,242 +302 +1.08% 15,811
2021年09月06日 27,940 +351 +1.27% 15,664
2021年09月03日 27,589 +437 +1.61% 15,631
2021年09月02日 27,152 +37 +0.14% 15,431
2021年09月01日 27,115 +275 +1.02% 15,739
2021年08月31日 26,840 +145 +0.54% 15,489
2021年08月30日 26,695 +297 +1.13% 15,447
2021年08月27日 26,398 -91 -0.34% 15,250
2021年08月26日 26,489 -4 -0.02% 15,318
ファンドの特徴
・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「TOPIXマザーファンド」を通じて、わが国の株式に実質的な投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
587
分配金利回り
395
月間ページ閲覧
524
値上がり(6ヶ月)
562
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2021年01月26日更新
分配金履歴
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
2010.01.26 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.45%
3ヶ月 +6.02%
6ヶ月 +6.26%
1年 +28.83%
2年 +11.60%
3年 +8.80%
5年 +9.51%
10年 +12.06%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 -1.45%
3ヶ月 +6.02%
6ヶ月 +6.26%
1年 +28.83%
2年 +24.54%
3年 +28.80%
5年 +57.50%
10年 +212.20%
設定来(年率) +14.64%
設定来 +175.92%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.70
6ヶ月 0.79
1年 2.27
2年 0.73
3年 0.55
5年 0.67
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4