約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS TOPIXインデックス

国内株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額19,721
前日比:-123円 (-0.62%)
純資産総額19,377百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 19,721 -123 -0.62% 19,377
2019年08月20日 19,844 +163 +0.83% 19,490
2019年08月19日 19,681 +119 +0.61% 19,338
2019年08月16日 19,562 +18 +0.09% 19,212
2019年08月15日 19,544 -204 -1.03% 19,157
2019年08月14日 19,748 +170 +0.87% 19,365
2019年08月13日 19,578 -229 -1.16% 19,150
2019年08月09日 19,807 +68 +0.34% 19,349
2019年08月08日 19,739 -17 -0.09% 19,268
2019年08月07日 19,756 +9 +0.05% 19,263
2019年08月06日 19,747 -87 -0.44% 19,167
2019年08月05日 19,834 -364 -1.80% 19,160
2019年08月02日 20,198 -447 -2.17% 19,398
2019年08月01日 20,645 +29 +0.14% 19,808
2019年07月31日 20,616 -139 -0.67% 19,754
2019年07月30日 20,755 +95 +0.46% 19,925
2019年07月29日 20,660 -40 -0.19% 19,824
2019年07月26日 20,700 -84 -0.40% 19,821
2019年07月25日 20,784 +36 +0.17% 19,921
2019年07月24日 20,748 +83 +0.40% 19,904
2019年07月23日 20,665 +164 +0.80% 19,860
2019年07月22日 20,501 -99 -0.48% 19,682
2019年07月19日 20,600 +389 +1.92% 19,830
2019年07月18日 20,211 -435 -2.11% 19,403
2019年07月17日 20,646 -19 -0.09% 19,830
2019年07月16日 20,665 -100 -0.48% 19,828
2019年07月12日 20,765 -33 -0.16% 19,927
2019年07月11日 20,798 +98 +0.47% 19,970
2019年07月10日 20,700 -48 -0.23% 19,812
2019年07月09日 20,748 -47 -0.23% 19,873
2019年07月08日 20,795 -187 -0.89% 19,912
2019年07月05日 20,982 +37 +0.18% 20,103
2019年07月04日 20,945 +134 +0.64% 20,159
2019年07月03日 20,811 -137 -0.65% 20,021
2019年07月02日 20,948 +65 +0.31% 20,172
2019年07月01日 20,883 +444 +2.17% 20,190
2019年06月28日 20,439 -27 -0.13% 19,741
2019年06月27日 20,466 +249 +1.23% 19,764
2019年06月26日 20,217 -91 -0.45% 19,503
2019年06月25日 20,308 -57 -0.28% 19,574
2019年06月24日 20,365 +25 +0.12% 19,622
2019年06月21日 20,340 -185 -0.90% 19,584
2019年06月20日 20,525 +61 +0.30% 19,771
2019年06月19日 20,464 +348 +1.73% 19,743
2019年06月18日 20,116 -145 -0.72% 19,383
2019年06月17日 20,261 -92 -0.45% 19,513
2019年06月14日 20,353 +69 +0.34% 19,600
2019年06月13日 20,284 -167 -0.82% 19,530
2019年06月12日 20,451 -95 -0.46% 19,680
2019年06月11日 20,546 +110 +0.54% 19,807
2019年06月10日 20,436 +269 +1.33% 19,724
2019年06月07日 20,167 +99 +0.49% 19,463
2019年06月06日 20,068 -68 -0.34% 19,362
2019年06月05日 20,136 +408 +2.07% 19,439
2019年06月04日 19,728 +1 +0.01% 17,649
2019年06月03日 19,727 -176 -0.88% 17,626
2019年05月31日 19,903 -260 -1.29% 17,765
2019年05月30日 20,163 -58 -0.29% 17,970
2019年05月29日 20,221 -192 -0.94% 18,000
2019年05月28日 20,413 +52 +0.26% 18,170
2019年05月27日 20,361 +76 +0.37% 18,128
2019年05月24日 20,285 +9 +0.04% 18,046
2019年05月23日 20,276 -75 -0.37% 18,027
2019年05月22日 20,351 -54 -0.26% 18,097
ファンドの特長
・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「TOPIXマザーファンド」を通じて、わが国の株式に実質的な投資を行います。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
981
分配金利回り
333
月間ページ閲覧
1018
値上がり(6ヶ月)
972
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.432%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
2010.01.26 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.87%
3ヶ月 -3.18%
6ヶ月 +0.96%
1年 -8.97%
2年 +0.14%
3年 +7.68%
5年 +5.73%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.87%
3ヶ月 -3.18%
6ヶ月 +0.96%
1年 -8.97%
2年 +0.27%
3年 +24.85%
5年 +32.10%
10年 ---
設定来(年率) +10.87%
設定来 +106.16%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.23
6ヶ月 0.09
1年 -0.51
2年 0.01
3年 0.62
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4