eMAXIS TOPIXインデックス

国内株式型
基準日:2020年07月01日

基準価額20,717
前日比:-272円 (-1.30%)
純資産総額17,109百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月01日 20,717 -272 -1.30% 17,109
2020年06月30日 20,989 +128 +0.61% 17,350
2020年06月29日 20,861 -348 -1.64% 17,200
2020年06月26日 21,209 +208 +0.99% 17,479
2020年06月25日 21,001 -251 -1.18% 17,301
2020年06月24日 21,252 -91 -0.43% 17,507
2020年06月23日 21,343 +110 +0.52% 17,604
2020年06月22日 21,233 -53 -0.25% 17,508
2020年06月19日 21,286 -1 0.00% 17,546
2020年06月18日 21,287 -57 -0.27% 17,544
2020年06月17日 21,344 -83 -0.39% 17,564
2020年06月16日 21,427 +842 +4.09% 17,670
2020年06月15日 20,585 -536 -2.54% 16,946
2020年06月12日 21,121 -248 -1.16% 17,342
2020年06月11日 21,369 -480 -2.20% 17,539
2020年06月10日 21,849 -52 -0.24% 17,956
2020年06月09日 21,901 -31 -0.14% 18,045
2020年06月08日 21,932 +244 +1.13% 18,108
2020年06月05日 21,688 +116 +0.54% 17,922
2020年06月04日 21,572 +63 +0.29% 18,723
2020年06月03日 21,509 +155 +0.73% 18,773
2020年06月02日 21,354 +253 +1.20% 18,722
2020年06月01日 21,101 +69 +0.33% 18,456
2020年05月29日 21,032 -189 -0.89% 18,416
2020年05月28日 21,221 +379 +1.82% 18,702
2020年05月27日 20,842 +199 +0.96% 18,360
2020年05月26日 20,643 +435 +2.15% 18,272
2020年05月25日 20,208 +330 +1.66% 17,852
2020年05月22日 19,878 -182 -0.91% 17,527
2020年05月21日 20,060 -44 -0.22% 17,687
2020年05月20日 20,104 +113 +0.57% 17,763
2020年05月19日 19,991 +357 +1.82% 17,726
2020年05月18日 19,634 +75 +0.38% 17,432
2020年05月15日 19,559 +103 +0.53% 17,341
2020年05月14日 19,456 -386 -1.95% 17,216
2020年05月13日 19,842 -23 -0.12% 17,541
2020年05月12日 19,865 -55 -0.28% 17,564
2020年05月11日 19,920 +299 +1.52% 17,623
2020年05月08日 19,621 +425 +2.21% 17,371
2020年05月07日 19,196 -61 -0.32% 16,949
2020年05月01日 19,257 -440 -2.23% 16,952
2020年04月30日 19,697 +192 +0.98% 17,392
2020年04月28日 19,505 +29 +0.15% 17,244
2020年04月27日 19,476 +349 +1.82% 17,292
2020年04月24日 19,127 -65 -0.34% 16,951
2020年04月23日 19,192 +259 +1.37% 17,028
2020年04月22日 18,933 -123 -0.65% 16,773
2020年04月21日 19,056 -223 -1.16% 16,836
2020年04月20日 19,279 -132 -0.68% 17,013
2020年04月17日 19,411 +270 +1.41% 17,156
2020年04月16日 19,141 -163 -0.84% 16,914
2020年04月15日 19,304 +10 +0.05% 17,063
2020年04月14日 19,294 +370 +1.96% 17,106
2020年04月13日 18,924 -321 -1.67% 16,755
2020年04月10日 19,245 +169 +0.89% 17,051
2020年04月09日 19,076 -100 -0.52% 16,894
2020年04月08日 19,176 +282 +1.49% 17,018
2020年04月07日 18,894 +369 +1.99% 16,778
2020年04月06日 18,525 +690 +3.87% 16,441
2020年04月03日 17,835 -64 -0.36% 15,823
2020年04月02日 17,899 -282 -1.55% 15,852
ファンドの特徴
・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「TOPIXマザーファンド」を通じて、わが国の株式に実質的な投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
184
分配金利回り
300
月間ページ閲覧
602
値上がり(6ヶ月)
266
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
2010.01.26 0円
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2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.78%
3ヶ月 +4.67%
6ヶ月 -6.86%
1年 +5.67%
2年 -3.44%
3年 +1.84%
5年 +0.47%
10年 +7.81%
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +6.78%
3ヶ月 +4.67%
6ヶ月 -6.86%
1年 +5.67%
2年 -6.76%
3年 +5.61%
5年 +2.38%
10年 +112.17%
設定来(年率) +10.41%
設定来 +110.32%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 -0.34
1年 0.33
2年 -0.20
3年 0.12
5年 0.03
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4