eMAXIS 国内リートインデックス

複合商品型
基準日:2020年07月01日

基準価額27,547
前日比:+44円 (+0.16%)
純資産総額13,762百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月01日現在
ファンドの特徴
・東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「東証REIT指数マザーファンド」を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
909
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
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2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
2010.01.26 0円
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2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.20%
3ヶ月 -15.29%
6ヶ月 -22.11%
1年 -8.30%
2年 +2.59%
3年 +2.76%
5年 +1.65%
10年 +10.62%
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +8.20%
3ヶ月 -15.29%
6ヶ月 -22.11%
1年 -8.30%
2年 +5.25%
3年 +8.51%
5年 +8.51%
10年 +174.30%
設定来(年率) +16.98%
設定来 +179.87%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.36
6ヶ月 -0.68
1年 -0.32
2年 0.14
3年 0.17
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5