中華圏株式ファンド(毎月分配型)

(愛称:チャイワン)

国際株式型
基準日:2021年10月20日

基準価額2,393
前日比:+43円 (+1.83%)
純資産総額30,387百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月20日 2,393 +43 +1.83% 30,387
2021年10月19日 2,350 +12 +0.51% 29,876
2021年10月18日 2,338 +28 +1.21% 29,785
2021年10月15日 2,310 +15 +0.65% 29,425
2021年10月14日 2,295 +16 +0.70% 29,233
2021年10月13日 2,279 -40 -1.72% 29,074
2021年10月12日 2,319 +19 +0.83% 29,640
2021年10月11日 2,300 0 0.00% 29,587
2021年10月08日 2,300 +34 +1.50% 29,590
2021年10月07日 2,266 0 0.00% 29,156
2021年10月06日 2,266 +20 +0.89% 29,157
2021年10月05日 2,246 -9 -0.40% 28,895
2021年10月04日 2,255 -43 -1.87% 28,999
2021年10月01日 2,298 +14 +0.61% 29,559
2021年09月30日 2,284 -26 -1.13% 29,378
2021年09月29日 2,310 +36 +1.58% 29,790
2021年09月28日 2,274 -10 -0.44% 29,382
2021年09月27日 2,284 -15 -0.65% 29,708
2021年09月24日 2,299 +32 +1.41% 29,908
2021年09月22日 2,267 +3 +0.13% 29,493
2021年09月21日 2,264 -48 -2.08% 29,447
2021年09月17日 2,312 -43 -1.83% 30,094
2021年09月16日 2,355 -28 -1.17% 30,704
2021年09月15日 2,383 -47 -1.93% 31,101
2021年09月14日 2,430 -7 -0.29% 31,740
2021年09月13日 2,437 +33 +1.37% 31,870
2021年09月10日 2,404 -10 -0.41% 31,471
2021年09月09日 2,414 -25 -1.03% 31,656
2021年09月08日 2,439 +31 +1.29% 32,015
2021年09月07日 2,408 +27 +1.13% 31,641
2021年09月06日 2,381 -44 -1.81% 31,314
2021年09月03日 2,425 +10 +0.41% 31,915
2021年09月02日 2,415 +5 +0.21% 31,792
2021年09月01日 2,410 +20 +0.84% 31,741
2021年08月31日 2,390 +7 +0.29% 31,487
2021年08月30日 2,383 +13 +0.55% 31,376
2021年08月27日 2,370 -35 -1.46% 31,229
2021年08月26日 2,405 +14 +0.59% 31,700
2021年08月25日 2,391 +39 +1.66% 31,516
2021年08月24日 2,352 +36 +1.55% 31,077
2021年08月23日 2,316 -28 -1.19% 30,602
2021年08月20日 2,344 -36 -1.51% 31,027
2021年08月19日 2,380 +36 +1.54% 31,528
2021年08月18日 2,344 -49 -2.05% 31,046
2021年08月17日 2,393 -20 -0.83% 31,718
2021年08月16日 2,413 -38 -1.55% 32,015
2021年08月13日 2,451 -3 -0.12% 32,535
2021年08月12日 2,454 +3 +0.12% 32,650
2021年08月11日 2,451 +26 +1.07% 32,612
2021年08月10日 2,425 -5 -0.21% 32,285
2021年08月06日 2,430 -10 -0.41% 32,385
2021年08月05日 2,440 +39 +1.62% 32,571
2021年08月04日 2,401 -46 -1.88% 32,097
2021年08月03日 2,447 +43 +1.79% 32,707
2021年08月02日 2,404 -9 -0.37% 32,133
2021年07月30日 2,413 +62 +2.64% 32,274
2021年07月29日 2,351 +13 +0.56% 31,467
2021年07月28日 2,338 -99 -4.06% 31,301
2021年07月27日 2,437 -94 -3.71% 32,647
2021年07月26日 2,531 +20 +0.80% 33,913
2021年07月21日 2,511 -10 -0.40% 33,671
ファンドの特徴
主として、中国経済圏(中国、香港、台湾)の株式に投資します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
115
分配金利回り
169
月間ページ閲覧
1192
値上がり(6ヶ月)
874
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年10月29日
償還日 2026年10月2日
決算日 原則 毎月4日

2021年10月04日更新
分配金履歴
2021.10.04 30円
2021.09.06 30円
2021.08.04 30円
2021.07.05 30円
2021.06.04 30円
2021.05.06 30円
2021.10.04 30円
2021.09.06 30円
2021.08.04 30円
2021.07.05 30円
2021.06.04 30円
2021.05.06 30円
2021.04.05 30円
2021.03.04 30円
2021.02.04 30円
2021.01.04 30円
2020.12.04 30円
2020.11.04 30円
2020.10.05 30円
2020.09.04 30円
2020.08.04 30円
2020.07.06 30円
2020.06.04 50円
2020.05.07 50円
2020.04.06 50円
2020.03.04 50円
2020.02.04 50円
2020.01.06 50円
2019.12.04 50円
2019.11.05 50円
2019.10.04 50円
2019.09.04 50円
2019.08.05 50円
2019.07.04 50円
2019.06.04 50円
2019.05.07 50円
2019.04.04 50円
2019.03.04 50円
2019.02.04 50円
2019.01.04 50円
2018.12.04 50円
2018.11.05 50円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.23%
3ヶ月 -10.30%
6ヶ月 -8.54%
1年 +12.30%
2年 +16.28%
3年 +10.07%
5年 +10.68%
10年 +10.03%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.18%
3ヶ月 -10.11%
6ヶ月 -8.06%
1年 +12.85%
2年 +30.38%
3年 +22.01%
5年 +38.17%
10年 +74.02%
設定来(年率) +2.43%
設定来 +26.54%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.92
6ヶ月 -0.77
1年 0.79
2年 0.85
3年 0.46
5年 0.57
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+