<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

中華圏株式ファンド(毎月分配型)

(愛称:チャイワン)

国際株式型
基準日:2019年08月20日

基準価額2,438
前日比:+57円 (+2.39%)
純資産総額42,888百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月20日 2,438 +57 +2.39% 42,888
2019年08月19日 2,381 +20 +0.85% 41,929
2019年08月16日 2,361 +5 +0.21% 41,607
2019年08月15日 2,356 +2 +0.08% 41,539
2019年08月14日 2,354 -11 -0.47% 41,516
2019年08月13日 2,365 -11 -0.46% 41,779
2019年08月09日 2,376 +34 +1.45% 42,039
2019年08月08日 2,342 -10 -0.43% 41,473
2019年08月07日 2,352 +1 +0.04% 41,707
2019年08月06日 2,351 -92 -3.77% 41,730
2019年08月05日 2,443 -131 -5.09% 43,405
2019年08月02日 2,574 -70 -2.65% 45,800
2019年08月01日 2,644 -12 -0.45% 47,049
2019年07月31日 2,656 -5 -0.19% 47,306
2019年07月30日 2,661 -4 -0.15% 47,422
2019年07月29日 2,665 -18 -0.67% 47,510
2019年07月26日 2,683 +36 +1.36% 47,924
2019年07月25日 2,647 +20 +0.76% 47,452
2019年07月24日 2,627 +11 +0.42% 47,135
2019年07月23日 2,616 -15 -0.57% 46,958
2019年07月22日 2,631 +37 +1.43% 47,288
2019年07月19日 2,594 -29 -1.11% 46,658
2019年07月18日 2,623 -10 -0.38% 47,221
2019年07月17日 2,633 0 0.00% 47,418
2019年07月16日 2,633 +24 +0.92% 47,418
2019年07月12日 2,609 +16 +0.62% 47,005
2019年07月11日 2,593 -15 -0.58% 46,854
2019年07月10日 2,608 -6 -0.23% 47,163
2019年07月09日 2,614 -37 -1.40% 47,285
2019年07月08日 2,651 +22 +0.84% 48,045
2019年07月05日 2,629 -6 -0.23% 47,697
2019年07月04日 2,635 -78 -2.88% 47,776
2019年07月03日 2,713 -4 -0.15% 49,103
2019年07月02日 2,717 +57 +2.14% 49,166
2019年07月01日 2,660 +14 +0.53% 48,142
2019年06月28日 2,646 +39 +1.50% 47,886
2019年06月27日 2,607 +11 +0.42% 47,192
2019年06月26日 2,596 -26 -0.99% 46,992
2019年06月25日 2,622 +2 +0.08% 47,480
2019年06月24日 2,620 -5 -0.19% 47,528
2019年06月21日 2,625 +66 +2.58% 47,626
2019年06月20日 2,559 +35 +1.39% 46,461
2019年06月19日 2,524 +17 +0.68% 45,860
2019年06月18日 2,507 -7 -0.28% 45,561
2019年06月17日 2,514 -24 -0.95% 45,703
2019年06月14日 2,538 -3 -0.12% 46,180
2019年06月13日 2,541 -30 -1.17% 46,248
2019年06月12日 2,571 +70 +2.80% 46,908
2019年06月11日 2,501 +46 +1.87% 45,662
2019年06月10日 2,455 0 0.00% 44,830
2019年06月07日 2,455 -14 -0.57% 44,820
2019年06月06日 2,469 +9 +0.37% 45,134
2019年06月05日 2,460 -19 -0.77% 45,017
2019年06月04日 2,479 -64 -2.52% 45,386
2019年06月03日 2,543 -21 -0.82% 46,599
2019年05月31日 2,564 -9 -0.35% 46,974
2019年05月30日 2,573 -4 -0.16% 47,166
2019年05月29日 2,577 +20 +0.78% 47,337
2019年05月28日 2,557 +24 +0.95% 47,031
2019年05月27日 2,533 -1 -0.04% 46,719
2019年05月24日 2,534 -62 -2.39% 46,796
2019年05月23日 2,596 -7 -0.27% 47,993
2019年05月22日 2,603 +33 +1.28% 48,144
2019年05月21日 2,570 -41 -1.57% 47,549
ファンドの特長
主として、中国経済圏(中国、香港、台湾)の株式に投資します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
780
分配金利回り
135
月間ページ閲覧
49
値上がり(6ヶ月)
748
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.728%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年10月29日
償還日 2021年10月4日
決算日 原則 毎月4日

2019年08月05日更新
分配金履歴
2019.08.05 50円
2019.07.04 50円
2019.06.04 50円
2019.05.07 50円
2019.04.04 50円
2019.03.04 50円
2019.08.05 50円
2019.07.04 50円
2019.06.04 50円
2019.05.07 50円
2019.04.04 50円
2019.03.04 50円
2019.02.04 50円
2019.01.04 50円
2018.12.04 50円
2018.11.05 50円
2018.10.04 80円
2018.09.04 80円
2018.08.06 80円
2018.07.04 80円
2018.06.04 80円
2018.05.07 80円
2018.04.04 80円
2018.03.05 120円
2018.02.05 120円
2018.01.04 120円
2017.12.04 120円
2017.11.06 120円
2017.10.04 120円
2017.09.04 120円
2017.08.04 120円
2017.07.04 120円
2017.06.05 120円
2017.05.08 120円
2017.04.04 120円
2017.03.06 120円
2017.02.06 120円
2017.01.04 120円
2016.12.05 120円
2016.11.04 120円
2016.10.04 120円
2016.09.05 120円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.28%
3ヶ月 -4.80%
6ヶ月 +14.65%
1年 -1.50%
2年 +1.55%
3年 +8.97%
5年 +7.01%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.27%
3ヶ月 -4.98%
6ヶ月 +14.35%
1年 -2.65%
2年 +4.19%
3年 +24.58%
5年 +31.75%
10年 ---
設定来(年率) +2.31%
設定来 +20.26%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 0.59
1年 -0.05
2年 0.08
3年 0.50
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+