信託期間延長のお知らせ(2020年12月29日
当ファンドは約款変更が行われ、2020年12月29日付で、信託期間が延長されました。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

中華圏株式ファンド(毎月分配型)

(愛称:チャイワン)

国際株式型
基準日:2021年01月15日

基準価額2,705
前日比:-46円 (-1.67%)
純資産総額38,931百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月15日 2,705 -46 -1.67% 38,931
2021年01月14日 2,751 +15 +0.55% 39,642
2021年01月13日 2,736 +46 +1.71% 39,539
2021年01月12日 2,690 +15 +0.56% 38,894
2021年01月08日 2,675 +62 +2.37% 38,820
2021年01月07日 2,613 +35 +1.36% 38,020
2021年01月06日 2,578 +31 +1.22% 37,577
2021年01月05日 2,547 +30 +1.19% 37,197
2021年01月04日 2,517 +37 +1.49% 36,736
2020年12月30日 2,480 -12 -0.48% 36,201
2020年12月29日 2,492 +21 +0.85% 36,316
2020年12月28日 2,471 +8 +0.32% 36,022
2020年12月25日 2,463 -5 -0.20% 35,897
2020年12月24日 2,468 +27 +1.11% 35,962
2020年12月23日 2,441 -25 -1.01% 35,571
2020年12月22日 2,466 +20 +0.82% 35,951
2020年12月21日 2,446 -14 -0.57% 35,706
2020年12月18日 2,460 +25 +1.03% 35,944
2020年12月17日 2,435 +14 +0.58% 35,584
2020年12月16日 2,421 -9 -0.37% 35,385
2020年12月15日 2,430 +10 +0.41% 35,522
2020年12月14日 2,420 -14 -0.58% 35,392
2020年12月11日 2,434 -13 -0.53% 35,596
2020年12月10日 2,447 -7 -0.29% 35,801
2020年12月09日 2,454 -6 -0.24% 35,941
2020年12月08日 2,460 -13 -0.53% 36,030
2020年12月07日 2,473 +17 +0.69% 36,313
2020年12月04日 2,456 -39 -1.56% 36,133
2020年12月03日 2,495 +2 +0.08% 36,735
2020年12月02日 2,493 +56 +2.30% 36,664
2020年12月01日 2,437 -19 -0.77% 35,855
2020年11月30日 2,456 +14 +0.57% 36,086
2020年11月27日 2,442 +9 +0.37% 35,904
2020年11月26日 2,433 -25 -1.02% 35,808
2020年11月25日 2,458 -26 -1.05% 36,167
2020年11月24日 2,484 +42 +1.72% 36,561
2020年11月20日 2,442 +3 +0.12% 35,949
2020年11月19日 2,439 +1 +0.04% 35,937
2020年11月18日 2,438 -4 -0.16% 35,944
2020年11月17日 2,442 +14 +0.58% 35,991
2020年11月16日 2,428 -28 -1.14% 35,808
2020年11月13日 2,456 -3 -0.12% 36,273
2020年11月12日 2,459 -9 -0.36% 36,411
2020年11月11日 2,468 -15 -0.60% 36,600
2020年11月10日 2,483 +73 +3.03% 36,865
2020年11月09日 2,410 -10 -0.41% 35,832
2020年11月06日 2,420 +46 +1.94% 36,023
2020年11月05日 2,374 +11 +0.47% 35,352
2020年11月04日 2,363 -4 -0.17% 35,194
2020年11月02日 2,367 -46 -1.91% 35,255
2020年10月30日 2,413 +13 +0.54% 35,986
2020年10月29日 2,400 -6 -0.25% 35,833
2020年10月28日 2,406 -4 -0.17% 35,929
2020年10月27日 2,410 -6 -0.25% 35,983
2020年10月26日 2,416 -21 -0.86% 36,075
2020年10月23日 2,437 -16 -0.65% 36,389
2020年10月22日 2,453 -17 -0.69% 36,654
2020年10月21日 2,470 +13 +0.53% 36,915
2020年10月20日 2,457 -4 -0.16% 36,732
2020年10月19日 2,461 +16 +0.65% 36,800
2020年10月16日 2,445 -18 -0.73% 36,592
ファンドの特徴
主として、中国経済圏(中国、香港、台湾)の株式に投資します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
17
分配金利回り
73
月間ページ閲覧
399
値上がり(6ヶ月)
196
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年10月29日
償還日 2026年10月2日
決算日 原則 毎月4日

2021年01月04日更新
分配金履歴
2021.01.04 30円
2020.12.04 30円
2020.11.04 30円
2020.10.05 30円
2020.09.04 30円
2020.08.04 30円
2021.01.04 30円
2020.12.04 30円
2020.11.04 30円
2020.10.05 30円
2020.09.04 30円
2020.08.04 30円
2020.07.06 30円
2020.06.04 50円
2020.05.07 50円
2020.04.06 50円
2020.03.04 50円
2020.02.04 50円
2020.01.06 50円
2019.12.04 50円
2019.11.05 50円
2019.10.04 50円
2019.09.04 50円
2019.08.05 50円
2019.07.04 50円
2019.06.04 50円
2019.05.07 50円
2019.04.04 50円
2019.03.04 50円
2019.02.04 50円
2019.01.04 50円
2018.12.04 50円
2018.11.05 50円
2018.10.04 80円
2018.09.04 80円
2018.08.06 80円
2018.07.04 80円
2018.06.04 80円
2018.05.07 80円
2018.04.04 80円
2018.03.05 120円
2018.02.05 120円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.21%
3ヶ月 +9.90%
6ヶ月 +18.18%
1年 +17.37%
2年 +24.07%
3年 +4.35%
5年 +5.29%
10年 +6.73%
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.20%
3ヶ月 +9.69%
6ヶ月 +17.70%
1年 +14.33%
2年 +42.80%
3年 +2.58%
5年 +3.60%
10年 +27.77%
設定来(年率) +2.56%
設定来 +26.10%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.32
6ヶ月 1.13
1年 0.81
2年 1.13
3年 0.20
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4