購入申込受付および新規積立申込受付の一時停止について(2019年12月11日)
当ファンドは、12月12日15時~19時頃(予定)までの間、購入時申込手数料ノーロード化(無料)に伴うシステム対応のため、購入のお申込みおよび新規積立のお申込み受付を一時停止いたします。   すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

中華圏株式ファンド(毎月分配型)

(愛称:チャイワン)

国際株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額2,421
前日比:-1円 (-0.04%)
純資産総額40,802百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 2,421 -1 -0.04% 40,802
2019年12月09日 2,422 +14 +0.58% 40,833
2019年12月06日 2,408 +23 +0.96% 40,611
2019年12月05日 2,385 -7 -0.29% 40,236
2019年12月04日 2,392 -61 -2.49% 40,319
2019年12月03日 2,453 -8 -0.33% 41,402
2019年12月02日 2,461 -27 -1.09% 41,538
2019年11月29日 2,488 -3 -0.12% 41,980
2019年11月28日 2,491 +20 +0.81% 42,025
2019年11月27日 2,471 +7 +0.28% 41,711
2019年11月26日 2,464 +21 +0.86% 41,590
2019年11月25日 2,443 -20 -0.81% 41,255
2019年11月22日 2,463 -16 -0.65% 41,648
2019年11月21日 2,479 -32 -1.27% 41,925
2019年11月20日 2,511 +26 +1.05% 42,471
2019年11月19日 2,485 +13 +0.53% 42,026
2019年11月18日 2,472 -9 -0.36% 41,813
2019年11月15日 2,481 -5 -0.20% 42,009
2019年11月14日 2,486 -13 -0.52% 42,124
2019年11月13日 2,499 +6 +0.24% 42,356
2019年11月12日 2,493 -48 -1.89% 42,238
2019年11月11日 2,541 -21 -0.82% 43,029
2019年11月08日 2,562 +18 +0.71% 43,456
2019年11月07日 2,544 -16 -0.62% 43,192
2019年11月06日 2,560 +36 +1.43% 43,481
2019年11月05日 2,524 +39 +1.57% 42,858
2019年11月01日 2,485 -21 -0.84% 42,211
2019年10月31日 2,506 -9 -0.36% 42,575
2019年10月30日 2,515 -15 -0.59% 42,739
2019年10月29日 2,530 +31 +1.24% 43,031
2019年10月28日 2,499 +12 +0.48% 42,502
2019年10月25日 2,487 +15 +0.61% 42,325
2019年10月24日 2,472 -5 -0.20% 42,139
2019年10月23日 2,477 +10 +0.41% 42,232
2019年10月21日 2,467 -34 -1.36% 42,111
2019年10月18日 2,501 +8 +0.32% 42,724
2019年10月17日 2,493 +4 +0.16% 42,624
2019年10月16日 2,489 -4 -0.16% 42,590
2019年10月15日 2,493 +73 +3.02% 42,746
2019年10月11日 2,420 +47 +1.98% 41,520
2019年10月10日 2,373 +7 +0.30% 40,750
2019年10月09日 2,366 -6 -0.25% 40,724
2019年10月08日 2,372 +15 +0.64% 40,827
2019年10月07日 2,357 +1 +0.04% 40,567
2019年10月04日 2,356 -51 -2.12% 40,526
2019年10月03日 2,407 -13 -0.54% 41,401
2019年10月02日 2,420 -9 -0.37% 41,620
2019年10月01日 2,429 -13 -0.53% 41,766
2019年09月30日 2,442 +9 +0.37% 42,010
2019年09月27日 2,433 -14 -0.57% 41,902
2019年09月26日 2,447 -3 -0.12% 42,123
2019年09月25日 2,450 -20 -0.81% 42,211
2019年09月24日 2,470 -36 -1.44% 42,564
2019年09月20日 2,506 -14 -0.56% 43,227
2019年09月19日 2,520 +18 +0.72% 43,483
2019年09月18日 2,502 -31 -1.22% 43,250
2019年09月17日 2,533 +8 +0.32% 43,789
2019年09月13日 2,525 +34 +1.36% 43,648
2019年09月12日 2,491 +11 +0.44% 43,103
2019年09月11日 2,480 -10 -0.40% 42,940
ファンドの特徴
主として、中国経済圏(中国、香港、台湾)の株式に投資します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
100
週間売れ筋
---
月間売れ筋
12
分配金利回り
82
月間ページ閲覧
473
値上がり(6ヶ月)
138
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
2.2%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年10月29日
償還日 2021年10月4日
決算日 原則 毎月4日

2019年12月04日更新
分配金履歴
2019.12.04 50円
2019.11.05 50円
2019.10.04 50円
2019.09.04 50円
2019.08.05 50円
2019.07.04 50円
2019.12.04 50円
2019.11.05 50円
2019.10.04 50円
2019.09.04 50円
2019.08.05 50円
2019.07.04 50円
2019.06.04 50円
2019.05.07 50円
2019.04.04 50円
2019.03.04 50円
2019.02.04 50円
2019.01.04 50円
2018.12.04 50円
2018.11.05 50円
2018.10.04 80円
2018.09.04 80円
2018.08.06 80円
2018.07.04 80円
2018.06.04 80円
2018.05.07 80円
2018.04.04 80円
2018.03.05 120円
2018.02.05 120円
2018.01.04 120円
2017.12.04 120円
2017.11.06 120円
2017.10.04 120円
2017.09.04 120円
2017.08.04 120円
2017.07.04 120円
2017.06.05 120円
2017.05.08 120円
2017.04.04 120円
2017.03.06 120円
2017.02.06 120円
2017.01.04 120円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.25%
3ヶ月 +9.74%
6ヶ月 +9.47%
1年 +14.11%
2年 -3.98%
3年 +6.12%
5年 +3.26%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.28%
3ヶ月 +9.42%
6ヶ月 +8.74%
1年 +12.50%
2年 -7.85%
3年 +16.24%
5年 +9.94%
10年 ---
設定来(年率) +2.26%
設定来 +20.58%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.93
6ヶ月 0.65
1年 0.63
2年 -0.18
3年 0.33
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+