中華圏株式ファンド(毎月分配型)
(愛称:チャイワン)
国際株式型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2021年01月15日 | 2,705 | -46 | -1.67% | 38,931 |
2021年01月14日 | 2,751 | +15 | +0.55% | 39,642 |
2021年01月13日 | 2,736 | +46 | +1.71% | 39,539 |
2021年01月12日 | 2,690 | +15 | +0.56% | 38,894 |
2021年01月08日 | 2,675 | +62 | +2.37% | 38,820 |
2021年01月07日 | 2,613 | +35 | +1.36% | 38,020 |
2021年01月06日 | 2,578 | +31 | +1.22% | 37,577 |
2021年01月05日 | 2,547 | +30 | +1.19% | 37,197 |
2021年01月04日 | 2,517 | +37 | +1.49% | 36,736 |
2020年12月30日 | 2,480 | -12 | -0.48% | 36,201 |
2020年12月29日 | 2,492 | +21 | +0.85% | 36,316 |
2020年12月28日 | 2,471 | +8 | +0.32% | 36,022 |
2020年12月25日 | 2,463 | -5 | -0.20% | 35,897 |
2020年12月24日 | 2,468 | +27 | +1.11% | 35,962 |
2020年12月23日 | 2,441 | -25 | -1.01% | 35,571 |
2020年12月22日 | 2,466 | +20 | +0.82% | 35,951 |
2020年12月21日 | 2,446 | -14 | -0.57% | 35,706 |
2020年12月18日 | 2,460 | +25 | +1.03% | 35,944 |
2020年12月17日 | 2,435 | +14 | +0.58% | 35,584 |
2020年12月16日 | 2,421 | -9 | -0.37% | 35,385 |
2020年12月15日 | 2,430 | +10 | +0.41% | 35,522 |
2020年12月14日 | 2,420 | -14 | -0.58% | 35,392 |
2020年12月11日 | 2,434 | -13 | -0.53% | 35,596 |
2020年12月10日 | 2,447 | -7 | -0.29% | 35,801 |
2020年12月09日 | 2,454 | -6 | -0.24% | 35,941 |
2020年12月08日 | 2,460 | -13 | -0.53% | 36,030 |
2020年12月07日 | 2,473 | +17 | +0.69% | 36,313 |
2020年12月04日 | 2,456 | -39 | -1.56% | 36,133 |
2020年12月03日 | 2,495 | +2 | +0.08% | 36,735 |
2020年12月02日 | 2,493 | +56 | +2.30% | 36,664 |
2020年12月01日 | 2,437 | -19 | -0.77% | 35,855 |
2020年11月30日 | 2,456 | +14 | +0.57% | 36,086 |
2020年11月27日 | 2,442 | +9 | +0.37% | 35,904 |
2020年11月26日 | 2,433 | -25 | -1.02% | 35,808 |
2020年11月25日 | 2,458 | -26 | -1.05% | 36,167 |
2020年11月24日 | 2,484 | +42 | +1.72% | 36,561 |
2020年11月20日 | 2,442 | +3 | +0.12% | 35,949 |
2020年11月19日 | 2,439 | +1 | +0.04% | 35,937 |
2020年11月18日 | 2,438 | -4 | -0.16% | 35,944 |
2020年11月17日 | 2,442 | +14 | +0.58% | 35,991 |
2020年11月16日 | 2,428 | -28 | -1.14% | 35,808 |
2020年11月13日 | 2,456 | -3 | -0.12% | 36,273 |
2020年11月12日 | 2,459 | -9 | -0.36% | 36,411 |
2020年11月11日 | 2,468 | -15 | -0.60% | 36,600 |
2020年11月10日 | 2,483 | +73 | +3.03% | 36,865 |
2020年11月09日 | 2,410 | -10 | -0.41% | 35,832 |
2020年11月06日 | 2,420 | +46 | +1.94% | 36,023 |
2020年11月05日 | 2,374 | +11 | +0.47% | 35,352 |
2020年11月04日 | 2,363 | -4 | -0.17% | 35,194 |
2020年11月02日 | 2,367 | -46 | -1.91% | 35,255 |
2020年10月30日 | 2,413 | +13 | +0.54% | 35,986 |
2020年10月29日 | 2,400 | -6 | -0.25% | 35,833 |
2020年10月28日 | 2,406 | -4 | -0.17% | 35,929 |
2020年10月27日 | 2,410 | -6 | -0.25% | 35,983 |
2020年10月26日 | 2,416 | -21 | -0.86% | 36,075 |
2020年10月23日 | 2,437 | -16 | -0.65% | 36,389 |
2020年10月22日 | 2,453 | -17 | -0.69% | 36,654 |
2020年10月21日 | 2,470 | +13 | +0.53% | 36,915 |
2020年10月20日 | 2,457 | -4 | -0.16% | 36,732 |
2020年10月19日 | 2,461 | +16 | +0.65% | 36,800 |
2020年10月16日 | 2,445 | -18 | -0.73% | 36,592 |
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 2.20% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.76%程度 |
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