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新ソブ

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額8,343
前日比:-22円 (-0.26%)
純資産総額1,699百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 8,343 -22 -0.26% 1,699
2020年02月25日 8,365 -24 -0.29% 1,707
2020年02月21日 8,389 +71 +0.85% 1,713
2020年02月20日 8,318 +102 +1.24% 1,698
2020年02月19日 8,216 +6 +0.07% 1,685
2020年02月18日 8,210 -41 -0.50% 1,681
2020年02月17日 8,251 +1 +0.01% 1,689
2020年02月14日 8,250 -1 -0.01% 1,691
2020年02月13日 8,251 -17 -0.21% 1,692
2020年02月12日 8,268 +9 +0.11% 1,698
2020年02月10日 8,259 -7 -0.08% 1,697
2020年02月07日 8,266 -5 -0.06% 1,701
2020年02月06日 8,271 -10 -0.12% 1,703
2020年02月05日 8,281 +37 +0.45% 1,705
2020年02月04日 8,244 -16 -0.19% 1,698
2020年02月03日 8,260 -8 -0.10% 1,704
2020年01月31日 8,268 +25 +0.30% 1,713
2020年01月30日 8,243 +10 +0.12% 1,708
2020年01月29日 8,233 -1 -0.01% 1,706
2020年01月28日 8,234 +15 +0.18% 1,706
2020年01月27日 8,219 -37 -0.45% 1,722
2020年01月24日 8,256 +9 +0.11% 1,730
2020年01月23日 8,247 -4 -0.05% 1,731
2020年01月22日 8,251 -1 -0.01% 1,743
2020年01月21日 8,252 +4 +0.05% 1,743
2020年01月20日 8,248 -68 -0.82% 1,740
2020年01月17日 8,316 +24 +0.29% 1,758
2020年01月16日 8,292 +29 +0.35% 1,754
2020年01月15日 8,263 -6 -0.07% 1,752
2020年01月14日 8,269 +48 +0.58% 1,758
2020年01月10日 8,221 +6 +0.07% 1,770
2020年01月09日 8,215 +79 +0.97% 1,775
2020年01月08日 8,136 -62 -0.76% 1,760
2020年01月07日 8,198 +31 +0.38% 1,773
2020年01月06日 8,167 -88 -1.07% 1,766
2019年12月30日 8,255 +29 +0.35% 1,809
2019年12月27日 8,226 +14 +0.17% 1,803
2019年12月26日 8,212 +22 +0.27% 1,800
2019年12月25日 8,190 -9 -0.11% 1,798
2019年12月24日 8,199 +2 +0.02% 1,801
2019年12月23日 8,197 -8 -0.10% 1,800
2019年12月20日 8,205 -28 -0.34% 1,804
2019年12月19日 8,233 -17 -0.21% 1,811
2019年12月18日 8,250 -44 -0.53% 1,812
2019年12月17日 8,294 -6 -0.07% 1,824
2019年12月16日 8,300 +5 +0.06% 1,826
2019年12月13日 8,295 +61 +0.74% 1,841
2019年12月12日 8,234 +11 +0.13% 1,828
2019年12月11日 8,223 +12 +0.15% 1,830
2019年12月10日 8,211 +13 +0.16% 1,830
2019年12月09日 8,198 -38 -0.46% 1,835
2019年12月06日 8,236 -15 -0.18% 1,842
2019年12月05日 8,251 +2 +0.02% 1,849
2019年12月04日 8,249 +14 +0.17% 1,864
2019年12月03日 8,235 -63 -0.76% 1,862
2019年12月02日 8,298 +10 +0.12% 1,880
2019年11月29日 8,288 +12 +0.14% 1,878
2019年11月28日 8,276 +9 +0.11% 1,884
2019年11月27日 8,267 +24 +0.29% 1,898
ファンドの特徴
世界から「信頼できる国々」を選定し、その中から「相対的に高金利」の国の通貨を厳選します。
信用力の高いソブリン債に投資を行ないます。
金融市場の変動が大きくなると判断される局面では、円建債券に最大50%まで投資を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
168
分配金利回り
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月間ページ閲覧
855
値上がり(6ヶ月)
908
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月31日
償還日 2024年6月18日
決算日 原則 毎月18日

2020年02月18日更新
分配金履歴
2020.02.18 40円
2020.01.20 40円
2019.12.18 40円
2019.11.18 40円
2019.10.18 40円
2019.09.18 40円
2020.02.18 40円
2020.01.20 40円
2019.12.18 40円
2019.11.18 40円
2019.10.18 40円
2019.09.18 40円
2019.08.19 40円
2019.07.18 40円
2019.06.18 40円
2019.05.20 40円
2019.04.18 40円
2019.03.18 40円
2019.02.18 40円
2019.01.18 40円
2018.12.18 40円
2018.11.19 40円
2018.10.18 40円
2018.09.18 40円
2018.08.20 40円
2018.07.18 40円
2018.06.18 40円
2018.05.18 40円
2018.04.18 40円
2018.03.19 40円
2018.02.19 40円
2018.01.18 40円
2017.12.18 40円
2017.11.20 40円
2017.10.18 40円
2017.09.19 40円
2017.08.18 40円
2017.07.18 40円
2017.06.19 40円
2017.05.18 40円
2017.04.18 40円
2017.03.21 40円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.64%
3ヶ月 +0.79%
6ヶ月 +2.03%
1年 +4.72%
2年 +0.85%
3年 +0.48%
5年 -2.07%
10年 +3.49%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.64%
3ヶ月 +0.78%
6ヶ月 +2.00%
1年 +4.62%
2年 +1.41%
3年 +1.11%
5年 -9.93%
10年 +35.04%
設定来(年率) +3.38%
設定来 +35.48%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.89
6ヶ月 2.46
1年 2.17
2年 0.26
3年 0.14
5年 -0.39
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3