<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

新ソブ

国際債券型
基準日:2019年09月19日

基準価額8,323
前日比:+29円 (+0.35%)
純資産総額2,099百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 8,323 +29 +0.35% 2,099
2019年09月18日 8,294 -17 -0.20% 2,089
2019年09月17日 8,311 -52 -0.62% 2,095
2019年09月13日 8,363 +20 +0.24% 2,111
2019年09月12日 8,343 +20 +0.24% 2,110
2019年09月11日 8,323 -13 -0.16% 2,113
2019年09月10日 8,336 +2 +0.02% 2,129
2019年09月09日 8,334 +18 +0.22% 2,129
2019年09月06日 8,316 -15 -0.18% 2,126
2019年09月05日 8,331 +38 +0.46% 2,135
2019年09月04日 8,293 +2 +0.02% 2,135
2019年09月03日 8,291 -2 -0.02% 2,134
2019年09月02日 8,293 -46 -0.55% 2,137
2019年08月30日 8,339 +10 +0.12% 2,149
2019年08月29日 8,329 +40 +0.48% 2,147
2019年08月28日 8,289 +17 +0.21% 2,141
2019年08月27日 8,272 +46 +0.56% 2,136
2019年08月26日 8,226 -81 -0.98% 2,129
2019年08月23日 8,307 -23 -0.28% 2,152
2019年08月22日 8,330 +5 +0.06% 2,162
2019年08月21日 8,325 +9 +0.11% 2,160
2019年08月20日 8,316 -20 -0.24% 2,162
2019年08月19日 8,336 -36 -0.43% 2,178
2019年08月16日 8,372 +39 +0.47% 2,188
2019年08月15日 8,333 +6 +0.07% 2,188
2019年08月14日 8,327 +65 +0.79% 2,188
2019年08月13日 8,262 -26 -0.31% 2,171
2019年08月09日 8,288 -36 -0.43% 2,177
2019年08月08日 8,324 +30 +0.36% 2,189
2019年08月07日 8,294 +24 +0.29% 2,186
2019年08月06日 8,270 +35 +0.43% 2,180
2019年08月05日 8,235 -26 -0.31% 2,174
2019年08月02日 8,261 -110 -1.31% 2,182
2019年08月01日 8,371 +30 +0.36% 2,211
2019年07月31日 8,341 -20 -0.24% 2,209
2019年07月30日 8,361 +42 +0.50% 2,215
2019年07月29日 8,319 -25 -0.30% 2,206
2019年07月26日 8,344 +27 +0.32% 2,212
2019年07月25日 8,317 +10 +0.12% 2,206
2019年07月24日 8,307 -10 -0.12% 2,209
2019年07月23日 8,317 +9 +0.11% 2,213
2019年07月22日 8,308 +20 +0.24% 2,211
2019年07月19日 8,288 +3 +0.04% 2,207
2019年07月18日 8,285 -40 -0.48% 2,203
2019年07月17日 8,325 +4 +0.05% 2,224
2019年07月16日 8,321 -31 -0.37% 2,224
2019年07月12日 8,352 -3 -0.04% 2,235
2019年07月11日 8,355 -52 -0.62% 2,243
2019年07月10日 8,407 -11 -0.13% 2,257
2019年07月09日 8,418 +28 +0.33% 2,262
2019年07月08日 8,390 -11 -0.13% 2,257
2019年07月05日 8,401 +13 +0.15% 2,260
2019年07月04日 8,388 +31 +0.37% 2,262
2019年07月03日 8,357 -41 -0.49% 2,256
2019年07月02日 8,398 -3 -0.04% 2,266
2019年07月01日 8,401 +37 +0.44% 2,272
2019年06月28日 8,364 +12 +0.14% 2,262
2019年06月27日 8,352 +11 +0.13% 2,258
2019年06月26日 8,341 +4 +0.05% 2,255
2019年06月25日 8,337 +18 +0.22% 2,258
2019年06月24日 8,319 -3 -0.04% 2,255
2019年06月21日 8,322 +11 +0.13% 2,255
2019年06月20日 8,311 -46 -0.55% 2,253
ファンドの特長
世界から「信頼できる国々」を選定し、その中から「相対的に高金利」の国の通貨を厳選します。
信用力の高いソブリン債に投資を行ないます。
金融市場の変動が大きくなると判断される局面では、円建債券に最大50%まで投資を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
190
分配金利回り
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月間ページ閲覧
341
値上がり(6ヶ月)
415
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.16%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.62%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.35%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月31日
償還日 2024年6月18日
決算日 原則 毎月18日

2019年09月18日更新
分配金履歴
2019.09.18 40円
2019.08.19 40円
2019.07.18 40円
2019.06.18 40円
2019.05.20 40円
2019.04.18 40円
2019.09.18 40円
2019.08.19 40円
2019.07.18 40円
2019.06.18 40円
2019.05.20 40円
2019.04.18 40円
2019.03.18 40円
2019.02.18 40円
2019.01.18 40円
2018.12.18 40円
2018.11.19 40円
2018.10.18 40円
2018.09.18 40円
2018.08.20 40円
2018.07.18 40円
2018.06.18 40円
2018.05.18 40円
2018.04.18 40円
2018.03.19 40円
2018.02.19 40円
2018.01.18 40円
2017.12.18 40円
2017.11.20 40円
2017.10.18 40円
2017.09.19 40円
2017.08.18 40円
2017.07.18 40円
2017.06.19 40円
2017.05.18 40円
2017.04.18 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
2017.01.18 40円
2016.12.19 40円
2016.11.18 40円
2016.10.18 40円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.46%
3ヶ月 +1.45%
6ヶ月 +1.61%
1年 +1.48%
2年 -0.84%
3年 +0.94%
5年 -0.82%
10年 +3.41%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.46%
3ヶ月 +1.44%
6ヶ月 +1.59%
1年 +1.40%
2年 -1.76%
3年 +2.69%
5年 -3.56%
10年 +34.10%
設定来(年率) +3.39%
設定来 +34.19%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.85
6ヶ月 0.66
1年 0.48
2年 -0.18
3年 0.23
5年 -0.12
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3