当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年12月12日 19:00)
当ファンドは、2019年12月13日以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。
すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

新ソブ

国際債券型
基準日:2019年12月11日

基準価額8,223
前日比:+12円 (+0.15%)
純資産総額1,830百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2019年12月11日現在
ファンドの特徴
世界から「信頼できる国々」を選定し、その中から「相対的に高金利」の国の通貨を厳選します。
信用力の高いソブリン債に投資を行ないます。
金融市場の変動が大きくなると判断される局面では、円建債券に最大50%まで投資を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
269
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
918
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月31日
償還日 2024年6月18日
決算日 原則 毎月18日

2019年11月18日更新
分配金履歴
2019.11.18 40円
2019.10.18 40円
2019.09.18 40円
2019.08.19 40円
2019.07.18 40円
2019.06.18 40円
2019.11.18 40円
2019.10.18 40円
2019.09.18 40円
2019.08.19 40円
2019.07.18 40円
2019.06.18 40円
2019.05.20 40円
2019.04.18 40円
2019.03.18 40円
2019.02.18 40円
2019.01.18 40円
2018.12.18 40円
2018.11.19 40円
2018.10.18 40円
2018.09.18 40円
2018.08.20 40円
2018.07.18 40円
2018.06.18 40円
2018.05.18 40円
2018.04.18 40円
2018.03.19 40円
2018.02.19 40円
2018.01.18 40円
2017.12.18 40円
2017.11.20 40円
2017.10.18 40円
2017.09.19 40円
2017.08.18 40円
2017.07.18 40円
2017.06.19 40円
2017.05.18 40円
2017.04.18 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
2017.01.18 40円
2016.12.19 40円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.06%
3ヶ月 +0.84%
6ヶ月 +2.30%
1年 +1.98%
2年 -0.62%
3年 +0.62%
5年 -2.62%
10年 +3.38%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.06%
3ヶ月 +0.83%
6ヶ月 +2.27%
1年 +1.88%
2年 -1.44%
3年 +1.65%
5年 -12.25%
10年 +33.68%
設定来(年率) +3.37%
設定来 +34.88%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.05
6ヶ月 2.62
1年 0.72
2年 -0.13
3年 0.17
5年 -0.49
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3