新ソブ

国際債券型
基準日:2023年12月01日

基準価額7,600
前日比:-8円 (-0.11%)
純資産総額864百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
世界から「信頼できる国々」を選定し、その中から「相対的に高金利」の国の通貨を厳選します。
信用力の高いソブリン債に投資を行ないます。
金融市場の変動が大きくなると判断される局面では、円建債券に最大50%まで投資を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
357
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
851
値上がり(6ヶ月)
1109
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月31日
償還日 2024年6月18日
決算日 原則 毎月18日

2023年11月20日更新
分配金履歴
2023.11.20 10円
2023.10.18 10円
2023.09.19 10円
2023.08.18 10円
2023.07.18 10円
2023.06.19 10円
2023.11.20 10円
2023.10.18 10円
2023.09.19 10円
2023.08.18 10円
2023.07.18 10円
2023.06.19 10円
2023.05.18 10円
2023.04.18 10円
2023.03.20 10円
2023.02.20 20円
2023.01.18 20円
2022.12.19 20円
2022.11.18 20円
2022.10.18 20円
2022.09.20 20円
2022.08.18 20円
2022.07.19 20円
2022.06.20 20円
2022.05.18 20円
2022.04.18 20円
2022.03.18 40円
2022.02.18 40円
2022.01.18 40円
2021.12.20 40円
2021.11.18 40円
2021.10.18 40円
2021.09.21 40円
2021.08.18 40円
2021.07.19 40円
2021.06.18 40円
2021.05.18 40円
2021.04.19 40円
2021.03.18 40円
2021.02.18 40円
2021.01.18 40円
2020.12.18 40円
もっと見る閉じる
2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.37%
3ヶ月 +0.45%
6ヶ月 +4.24%
1年 -0.31%
2年 +0.62%
3年 +1.67%
5年 +1.79%
10年 +1.17%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.37%
3ヶ月 +0.45%
6ヶ月 +4.24%
1年 -0.37%
2年 +1.05%
3年 +4.71%
5年 +8.13%
10年 +10.36%
設定来(年率) +2.79%
設定来 +39.78%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.08
6ヶ月 0.53
1年 -0.03
2年 0.09
3年 0.26
5年 0.34
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3