新ソブ

国際債券型
基準日:2017年04月21日

基準価額9,187
前日比:-10円 (-0.11%)
純資産総額4,311百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年04月21日現在
ファンドの特長
世界から「信頼できる国々」を選定し、その中から「相対的に高金利」の国の通貨を厳選します。
信用力の高いソブリン債に投資を行ないます。
金融市場の変動が大きくなると判断される局面では、円建債券に最大50%まで投資を行ないます。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
939
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:2.16%
500万円以上1000万円未満:1.62%
1000万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.35%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月31日
償還日 2024年6月18日
決算日 原則 毎月18日

2017年04月18日更新
分配金履歴
2017.04.18 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
2017.01.18 40円
2016.12.19 40円
2016.11.18 40円
2017.04.18 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
2017.01.18 40円
2016.12.19 40円
2016.11.18 40円
2016.10.18 40円
2016.09.20 40円
2016.08.18 40円
2016.07.19 40円
2016.06.20 40円
2016.05.18 40円
2016.04.18 40円
2016.03.18 40円
2016.02.18 40円
2016.01.18 40円
2015.12.18 40円
2015.11.18 40円
2015.10.19 40円
2015.09.18 40円
2015.08.18 40円
2015.07.21 40円
2015.06.18 40円
2015.05.18 40円
2015.04.20 40円
2015.03.18 40円
2015.02.18 40円
2015.01.19 40円
2014.12.18 40円
2014.11.18 40円
2014.10.20 40円
2014.09.18 40円
2014.08.18 40円
2014.07.18 40円
2014.06.18 40円
2014.05.19 40円
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2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.82%
3ヶ月 -2.05%
6ヶ月 +3.40%
1年 -5.60%
2年 -6.60%
3年 -0.77%
5年 +4.31%
10年 ---
2017年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.82%
3ヶ月 -2.04%
6ヶ月 +3.39%
1年 -5.61%
2年 -12.37%
3年 -1.54%
5年 +23.35%
10年 ---
設定来(年率) +4.32%
設定来 +33.12%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -4.85
6ヶ月 0.69
1年 -0.76
2年 -0.99
3年 -0.11
5年 0.48
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3+