グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型)
(愛称:ゴーゴー・バランス(予想分配金提示型))
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年12月20日 | 5,770 | -97 | -1.65% | 1,492 |
2024年12月19日 | 5,867 | -274 | -4.46% | 1,526 |
2024年12月18日 | 6,141 | -31 | -0.50% | 1,614 |
2024年12月17日 | 6,172 | -4 | -0.06% | 1,626 |
2024年12月16日 | 6,176 | -122 | -1.94% | 1,630 |
2024年12月13日 | 6,298 | -131 | -2.04% | 1,663 |
2024年12月12日 | 6,429 | +32 | +0.50% | 1,700 |
2024年12月11日 | 6,397 | -56 | -0.87% | 1,692 |
2024年12月10日 | 6,453 | -1 | -0.02% | 1,711 |
2024年12月09日 | 6,454 | +27 | +0.42% | 1,713 |
2024年12月06日 | 6,427 | -35 | -0.54% | 1,710 |
2024年12月05日 | 6,462 | +74 | +1.16% | 1,719 |
2024年12月04日 | 6,388 | +1 | +0.02% | 1,700 |
2024年12月03日 | 6,387 | 0 | 0.00% | 1,710 |
2024年12月02日 | 6,387 | +86 | +1.36% | 1,713 |
2024年11月29日 | 6,301 | +17 | +0.27% | 1,690 |
2024年11月28日 | 6,284 | +56 | +0.90% | 1,688 |
2024年11月27日 | 6,228 | -37 | -0.59% | 1,677 |
2024年11月26日 | 6,265 | +101 | +1.64% | 1,689 |
2024年11月25日 | 6,164 | +98 | +1.62% | 1,663 |
2024年11月22日 | 6,066 | +35 | +0.58% | 1,640 |
2024年11月21日 | 6,031 | -53 | -0.87% | 1,631 |
2024年11月20日 | 6,084 | +78 | +1.30% | 1,646 |
2024年11月19日 | 6,006 | +48 | +0.81% | 1,625 |
2024年11月18日 | 5,958 | -94 | -1.55% | 1,614 |
2024年11月15日 | 6,052 | +29 | +0.48% | 1,639 |
2024年11月14日 | 6,023 | -45 | -0.74% | 1,633 |
2024年11月13日 | 6,068 | -140 | -2.26% | 1,654 |
2024年11月12日 | 6,208 | -31 | -0.50% | 1,692 |
2024年11月11日 | 6,239 | +68 | +1.10% | 1,702 |
2024年11月08日 | 6,171 | +99 | +1.63% | 1,690 |
2024年11月07日 | 6,072 | -58 | -0.95% | 1,664 |
2024年11月06日 | 6,130 | +59 | +0.97% | 1,681 |
2024年11月05日 | 6,071 | +12 | +0.20% | 1,665 |
2024年11月01日 | 6,059 | -206 | -3.29% | 1,668 |
2024年10月31日 | 6,265 | -35 | -0.56% | 1,725 |
2024年10月30日 | 6,300 | -12 | -0.19% | 1,734 |
2024年10月29日 | 6,312 | -12 | -0.19% | 1,738 |
2024年10月28日 | 6,324 | -43 | -0.68% | 1,742 |
2024年10月25日 | 6,367 | +88 | +1.40% | 1,754 |
2024年10月24日 | 6,279 | -66 | -1.04% | 1,730 |
2024年10月23日 | 6,345 | -26 | -0.41% | 1,748 |
2024年10月22日 | 6,371 | -186 | -2.84% | 1,758 |
2024年10月21日 | 6,557 | +80 | +1.24% | 1,810 |
2024年10月18日 | 6,477 | -70 | -1.07% | 1,797 |
2024年10月17日 | 6,547 | +100 | +1.55% | 1,817 |
2024年10月16日 | 6,447 | +70 | +1.10% | 1,790 |
2024年10月15日 | 6,377 | +88 | +1.40% | 1,770 |
2024年10月11日 | 6,289 | -52 | -0.82% | 1,749 |
2024年10月10日 | 6,341 | +18 | +0.28% | 1,765 |
2024年10月09日 | 6,323 | +6 | +0.09% | 1,764 |
2024年10月08日 | 6,317 | -139 | -2.15% | 1,765 |
2024年10月07日 | 6,456 | -99 | -1.51% | 1,807 |
2024年10月04日 | 6,555 | -111 | -1.67% | 1,835 |
2024年10月03日 | 6,666 | -33 | -0.49% | 1,870 |
2024年10月02日 | 6,699 | +74 | +1.12% | 1,880 |
2024年10月01日 | 6,625 | -10 | -0.15% | 1,859 |
2024年09月30日 | 6,635 | -59 | -0.88% | 1,863 |
2024年09月27日 | 6,694 | +94 | +1.42% | 1,880 |
2024年09月26日 | 6,600 | -70 | -1.05% | 1,853 |
2024年09月25日 | 6,670 | +80 | +1.21% | 1,873 |
2024年09月24日 | 6,590 | +51 | +0.78% | 1,851 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.089% |
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