インド株式フォーカス(奇数月分配型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額11,221
前日比:+74円 (+0.66%)
純資産総額2,726百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 11,221 +74 +0.66% 2,726
2025年01月20日 11,147 -73 -0.65% 2,705
2025年01月17日 11,220 -62 -0.55% 2,713
2025年01月16日 11,282 +30 +0.27% 2,719
2025年01月15日 11,252 +157 +1.42% 2,715
2025年01月14日 11,095 -715 -6.05% 2,660
2025年01月10日 11,810 -156 -1.30% 2,832
2025年01月09日 11,966 -65 -0.54% 2,874
2025年01月08日 12,031 +25 +0.21% 2,885
2025年01月07日 12,006 -223 -1.82% 2,854
2025年01月06日 12,229 -48 -0.39% 2,898
2024年12月30日 12,277 -10 -0.08% 2,914
2024年12月27日 12,287 +31 +0.25% 2,920
2024年12月26日 12,256 0 0.00% 2,912
2024年12月25日 12,256 -5 -0.04% 2,912
2024年12月24日 12,261 +1 +0.01% 2,912
2024年12月23日 12,260 -253 -2.02% 2,911
2024年12月20日 12,513 +150 +1.21% 2,971
2024年12月19日 12,363 -102 -0.82% 2,934
2024年12月18日 12,465 -115 -0.91% 2,959
2024年12月17日 12,580 -13 -0.10% 2,986
2024年12月16日 12,593 +141 +1.13% 2,991
2024年12月13日 12,452 -121 -0.96% 2,973
2024年12月12日 12,573 +93 +0.75% 3,003
2024年12月11日 12,480 +124 +1.00% 2,981
2024年12月10日 12,356 -60 -0.48% 2,948
2024年12月09日 12,416 +57 +0.46% 2,961
2024年12月06日 12,359 +66 +0.54% 2,950
2024年12月05日 12,293 +118 +0.97% 2,937
2024年12月04日 12,175 +13 +0.11% 2,909
2024年12月03日 12,162 +126 +1.05% 2,903
2024年12月02日 12,036 -63 -0.52% 2,875
2024年11月29日 12,099 -107 -0.88% 2,892
2024年11月28日 12,206 -147 -1.19% 2,918
2024年11月27日 12,353 -31 -0.25% 2,954
2024年11月26日 12,384 +188 +1.54% 2,961
2024年11月25日 12,196 +184 +1.53% 2,915
2024年11月22日 12,012 +25 +0.21% 2,874
2024年11月21日 11,987 0 0.00% 2,868
2024年11月20日 11,987 -22 -0.18% 2,871
2024年11月19日 12,009 -104 -0.86% 2,906
2024年11月18日 12,113 -2 -0.02% 2,931
2024年11月15日 12,115 +146 +1.22% 2,933
2024年11月14日 11,969 -233 -1.91% 2,886
2024年11月13日 12,202 -56 -0.46% 2,937
2024年11月12日 12,258 +107 +0.88% 2,945
2024年11月11日 12,151 -188 -1.52% 2,918
2024年11月08日 12,339 -109 -0.88% 2,963
2024年11月07日 12,448 +314 +2.59% 2,988
2024年11月06日 12,134 +36 +0.30% 2,907
2024年11月05日 12,098 -92 -0.75% 2,899
2024年11月01日 12,190 -41 -0.34% 2,921
2024年10月31日 12,231 -94 -0.76% 2,930
2024年10月30日 12,325 +87 +0.71% 2,951
2024年10月29日 12,238 +94 +0.77% 2,924
2024年10月28日 12,144 -185 -1.50% 2,903
2024年10月25日 12,329 -97 -0.78% 2,946
2024年10月24日 12,426 +132 +1.07% 2,971
2024年10月23日 12,294 -161 -1.29% 2,938
2024年10月22日 12,455 -73 -0.58% 2,976
ファンドの特徴
主として、中長期的に高い経済成長が見込まれるインドの企業が発行する株式に投資します。
原則として、対円での為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.47%
3ヶ月 -1.69%
6ヶ月 -2.58%
1年 +24.56%
2年 +23.93%
3年 +16.46%
5年 +19.16%
10年 +10.13%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.47%
3ヶ月 -1.71%
6ヶ月 -2.61%
1年 +24.04%
2年 +49.76%
3年 +50.32%
5年 +108.39%
10年 +69.76%
設定来(年率) +10.90%
設定来 +115.97%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.30
6ヶ月 -0.29
1年 1.77
2年 1.76
3年 1.12
5年 0.92
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
201
月間ページ閲覧
1473
値上がり(6ヶ月)
371
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8%程度
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%(上限:信託期間を通じた合計)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年05月16日
償還日 2049年3月12日
決算日 原則 毎年1月14日、3月14日、5月14日、7月14日、 9月14日、11月14日

2025年01月14日更新
分配金履歴
2025.01.14 120円
2024.11.14 120円
2024.09.17 120円
2024.07.16 120円
2024.05.14 120円
2024.03.14 120円
2025.01.14 120円
2024.11.14 120円
2024.09.17 120円
2024.07.16 120円
2024.05.14 120円
2024.03.14 120円
2024.01.15 120円
2023.11.14 120円
2023.09.14 60円
2023.08.14 60円
2023.07.14 60円
2023.06.14 60円
2023.05.15 60円
2023.04.14 60円
2023.03.14 60円
2023.02.14 60円
2023.01.16 60円
2022.12.14 60円
2022.11.14 60円
2022.10.14 60円
2022.09.14 60円
2022.08.15 60円
2022.07.14 60円
2022.06.14 60円
2022.05.16 60円
2022.04.14 60円
2022.03.14 60円
2022.02.14 60円
2022.01.14 60円
2021.12.14 60円
2021.11.15 60円
2021.10.14 60円
2021.09.14 60円
2021.08.16 60円
2021.07.14 60円
2021.06.14 60円
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