ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額7,175
前日比:+40円 (+0.56%)
純資産総額1,073百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 7,175 +40 +0.56% 1,073
2019年09月12日 7,135 +55 +0.78% 1,065
2019年09月11日 7,080 0 0.00% 1,057
2019年09月10日 7,080 +22 +0.31% 1,057
2019年09月09日 7,058 +72 +1.03% 1,052
2019年09月06日 6,986 +40 +0.58% 1,040
2019年09月05日 6,946 +61 +0.89% 1,031
2019年09月04日 6,885 -222 -3.12% 1,022
2019年09月03日 7,107 0 0.00% 1,055
2019年09月02日 7,107 +80 +1.14% 1,057
2019年08月30日 7,027 +8 +0.11% 1,045
2019年08月29日 7,019 -16 -0.23% 1,043
2019年08月28日 7,035 +48 +0.69% 1,045
2019年08月27日 6,987 +46 +0.66% 1,038
2019年08月26日 6,941 +48 +0.70% 1,030
2019年08月23日 6,893 -92 -1.32% 1,022
2019年08月22日 6,985 -9 -0.13% 1,036
2019年08月21日 6,994 -61 -0.86% 1,038
2019年08月20日 7,055 +20 +0.28% 1,046
2019年08月19日 7,035 +19 +0.27% 1,044
2019年08月16日 7,016 0 0.00% 1,041
2019年08月15日 7,016 +136 +1.98% 1,041
2019年08月14日 6,880 -301 -4.19% 1,009
2019年08月13日 7,181 +33 +0.46% 1,053
2019年08月09日 7,148 +95 +1.35% 1,048
2019年08月08日 7,053 -46 -0.65% 1,033
2019年08月07日 7,099 +67 +0.95% 1,047
2019年08月06日 7,032 -199 -2.75% 1,036
2019年08月05日 7,231 -156 -2.11% 1,063
2019年08月02日 7,387 -89 -1.19% 1,083
2019年08月01日 7,476 +10 +0.13% 1,095
2019年07月31日 7,466 -52 -0.69% 1,090
2019年07月30日 7,518 -11 -0.15% 1,096
2019年07月29日 7,529 +56 +0.75% 1,095
2019年07月26日 7,473 +7 +0.09% 1,085
2019年07月25日 7,466 -51 -0.68% 1,086
2019年07月24日 7,517 +19 +0.25% 1,093
2019年07月23日 7,498 -41 -0.54% 1,088
2019年07月22日 7,539 -85 -1.11% 1,093
2019年07月19日 7,624 -95 -1.23% 1,104
2019年07月18日 7,719 +12 +0.16% 1,119
2019年07月17日 7,707 +31 +0.40% 1,117
2019年07月16日 7,676 -104 -1.34% 1,106
2019年07月12日 7,780 -14 -0.18% 1,119
2019年07月11日 7,794 -57 -0.73% 1,120
2019年07月10日 7,851 +25 +0.32% 1,126
2019年07月09日 7,826 -148 -1.86% 1,123
2019年07月08日 7,974 -60 -0.75% 1,143
2019年07月05日 8,034 +69 +0.87% 1,151
2019年07月04日 7,965 -36 -0.45% 1,152
2019年07月03日 8,001 +26 +0.33% 1,157
2019年07月02日 7,975 +73 +0.92% 1,149
2019年07月01日 7,902 -16 -0.20% 1,138
2019年06月28日 7,918 +50 +0.64% 1,141
2019年06月27日 7,868 +83 +1.07% 1,132
2019年06月26日 7,785 +32 +0.41% 1,120
2019年06月25日 7,753 -13 -0.17% 1,114
2019年06月24日 7,766 -101 -1.28% 1,115
2019年06月21日 7,867 +67 +0.86% 1,129
2019年06月20日 7,800 +10 +0.13% 1,118
2019年06月19日 7,790 +11 +0.14% 1,116
2019年06月18日 7,779 -67 -0.85% 1,111
2019年06月17日 7,846 -113 -1.42% 1,121
2019年06月14日 7,959 -98 -1.22% 1,132
ファンドの特長
主として、中長期的に高い経済成長が見込まれるインドの企業が発行する株式に投資します。
原則として、対円での為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
971
分配金利回り
116
月間ページ閲覧
555
値上がり(6ヶ月)
982
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.78%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年05月16日
償還日 2024年3月14日
決算日 原則 毎月14日

2019年08月14日更新
分配金履歴
2019.08.14 100円
2019.07.16 100円
2019.06.14 100円
2019.05.14 100円
2019.04.15 100円
2019.03.14 100円
2019.08.14 100円
2019.07.16 100円
2019.06.14 100円
2019.05.14 100円
2019.04.15 100円
2019.03.14 100円
2019.02.14 100円
2019.01.15 100円
2018.12.14 100円
2018.11.14 100円
2018.10.15 100円
2018.09.14 100円
2018.08.14 100円
2018.07.17 100円
2018.06.14 100円
2018.05.14 100円
2018.04.16 100円
2018.03.14 100円
2018.02.14 100円
2018.01.15 100円
2017.12.14 100円
2017.11.14 100円
2017.10.16 100円
2017.09.14 100円
2017.08.14 100円
2017.07.14 100円
2017.06.14 100円
2017.05.15 100円
2017.04.14 100円
2017.03.14 100円
2017.02.14 100円
2017.01.16 100円
2016.12.14 100円
2016.11.14 100円
2016.10.14 100円
2016.09.14 100円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.51%
3ヶ月 -9.45%
6ヶ月 -0.79%
1年 -12.29%
2年 -4.51%
3年 +3.86%
5年 +2.25%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.54%
3ヶ月 -9.27%
6ヶ月 -0.35%
1年 -11.84%
2年 -7.03%
3年 +13.55%
5年 +12.21%
10年 ---
設定来(年率) +4.77%
設定来 +25.27%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.52
6ヶ月 -0.05
1年 -0.62
2年 -0.25
3年 0.24
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4