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ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額7,677
前日比:-65円 (-0.84%)
純資産総額1,066百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 7,677 -65 -0.84% 1,066
2020年01月21日 7,742 -27 -0.35% 1,085
2020年01月20日 7,769 -2 -0.03% 1,092
2020年01月17日 7,771 +12 +0.15% 1,096
2020年01月16日 7,759 +17 +0.22% 1,099
2020年01月15日 7,742 +25 +0.32% 1,097
2020年01月14日 7,717 +115 +1.51% 1,087
2020年01月10日 7,602 +215 +2.91% 1,071
2020年01月09日 7,387 +21 +0.29% 1,041
2020年01月08日 7,366 +72 +0.99% 1,038
2020年01月07日 7,294 -133 -1.79% 1,027
2020年01月06日 7,427 -163 -2.15% 1,046
2019年12月30日 7,590 +62 +0.82% 1,069
2019年12月27日 7,528 -39 -0.52% 1,062
2019年12月26日 7,567 0 0.00% 1,067
2019年12月25日 7,567 -36 -0.47% 1,067
2019年12月24日 7,603 -18 -0.24% 1,080
2019年12月23日 7,621 0 0.00% 1,084
2019年12月20日 7,621 +13 +0.17% 1,086
2019年12月19日 7,608 +19 +0.25% 1,084
2019年12月18日 7,589 +59 +0.78% 1,082
2019年12月17日 7,530 -46 -0.61% 1,073
2019年12月16日 7,576 +67 +0.89% 1,076
2019年12月13日 7,509 +11 +0.15% 1,062
2019年12月12日 7,498 +45 +0.60% 1,060
2019年12月11日 7,453 -22 -0.29% 1,054
2019年12月10日 7,475 +12 +0.16% 1,062
2019年12月09日 7,463 -70 -0.93% 1,056
2019年12月06日 7,533 +12 +0.16% 1,066
2019年12月05日 7,521 +35 +0.47% 1,065
2019年12月04日 7,486 -85 -1.12% 1,060
2019年12月03日 7,571 +33 +0.44% 1,081
2019年12月02日 7,538 -60 -0.79% 1,077
2019年11月29日 7,598 +25 +0.33% 1,086
2019年11月28日 7,573 +70 +0.93% 1,085
2019年11月27日 7,503 +11 +0.15% 1,075
2019年11月26日 7,492 +112 +1.52% 1,073
2019年11月25日 7,380 -49 -0.66% 1,057
2019年11月22日 7,429 -5 -0.07% 1,071
2019年11月21日 7,434 +5 +0.07% 1,072
2019年11月20日 7,429 +11 +0.15% 1,072
2019年11月19日 7,418 +12 +0.16% 1,072
2019年11月18日 7,406 +33 +0.45% 1,069
2019年11月15日 7,373 -6 -0.08% 1,064
2019年11月14日 7,379 -178 -2.36% 1,062
2019年11月13日 7,557 0 0.00% 1,087
2019年11月12日 7,557 -41 -0.54% 1,084
2019年11月11日 7,598 -68 -0.89% 1,094
2019年11月08日 7,666 +48 +0.63% 1,104
2019年11月07日 7,618 +29 +0.38% 1,100
2019年11月06日 7,589 +4 +0.05% 1,115
2019年11月05日 7,585 +34 +0.45% 1,114
2019年11月01日 7,551 -48 -0.63% 1,111
2019年10月31日 7,599 +13 +0.17% 1,119
2019年10月30日 7,586 +120 +1.61% 1,135
2019年10月29日 7,466 0 0.00% 1,117
2019年10月28日 7,466 -5 -0.07% 1,117
2019年10月25日 7,471 +2 +0.03% 1,119
2019年10月24日 7,469 +1 +0.01% 1,130
2019年10月23日 7,468 -16 -0.21% 1,130
ファンドの特徴
主として、中長期的に高い経済成長が見込まれるインドの企業が発行する株式に投資します。
原則として、対円での為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
60
分配金利回り
129
月間ページ閲覧
929
値上がり(6ヶ月)
856
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年05月16日
償還日 2024年3月14日
決算日 原則 毎月14日

2020年01月14日更新
分配金履歴
2020.01.14 60円
2019.12.16 60円
2019.11.14 60円
2019.10.15 60円
2019.09.17 100円
2019.08.14 100円
2020.01.14 60円
2019.12.16 60円
2019.11.14 60円
2019.10.15 60円
2019.09.17 100円
2019.08.14 100円
2019.07.16 100円
2019.06.14 100円
2019.05.14 100円
2019.04.15 100円
2019.03.14 100円
2019.02.14 100円
2019.01.15 100円
2018.12.14 100円
2018.11.14 100円
2018.10.15 100円
2018.09.14 100円
2018.08.14 100円
2018.07.17 100円
2018.06.14 100円
2018.05.14 100円
2018.04.16 100円
2018.03.14 100円
2018.02.14 100円
2018.01.15 100円
2017.12.14 100円
2017.11.14 100円
2017.10.16 100円
2017.09.14 100円
2017.08.14 100円
2017.07.14 100円
2017.06.14 100円
2017.05.15 100円
2017.04.14 100円
2017.03.14 100円
2017.02.14 100円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.69%
3ヶ月 +4.21%
6ヶ月 +2.36%
1年 +9.81%
2年 -3.18%
3年 +7.75%
5年 +1.79%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.68%
3ヶ月 +4.13%
6ヶ月 +1.92%
1年 +8.86%
2年 -7.31%
3年 +22.93%
5年 +4.49%
10年 ---
設定来(年率) +5.99%
設定来 +33.70%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.34
6ヶ月 0.17
1年 0.76
2年 -0.18
3年 0.49
5年 0.10
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4