インド株式フォーカス(奇数月分配型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 11,221 | +74 | +0.66% | 2,726 |
2025年01月20日 | 11,147 | -73 | -0.65% | 2,705 |
2025年01月17日 | 11,220 | -62 | -0.55% | 2,713 |
2025年01月16日 | 11,282 | +30 | +0.27% | 2,719 |
2025年01月15日 | 11,252 | +157 | +1.42% | 2,715 |
2025年01月14日 | 11,095 | -715 | -6.05% | 2,660 |
2025年01月10日 | 11,810 | -156 | -1.30% | 2,832 |
2025年01月09日 | 11,966 | -65 | -0.54% | 2,874 |
2025年01月08日 | 12,031 | +25 | +0.21% | 2,885 |
2025年01月07日 | 12,006 | -223 | -1.82% | 2,854 |
2025年01月06日 | 12,229 | -48 | -0.39% | 2,898 |
2024年12月30日 | 12,277 | -10 | -0.08% | 2,914 |
2024年12月27日 | 12,287 | +31 | +0.25% | 2,920 |
2024年12月26日 | 12,256 | 0 | 0.00% | 2,912 |
2024年12月25日 | 12,256 | -5 | -0.04% | 2,912 |
2024年12月24日 | 12,261 | +1 | +0.01% | 2,912 |
2024年12月23日 | 12,260 | -253 | -2.02% | 2,911 |
2024年12月20日 | 12,513 | +150 | +1.21% | 2,971 |
2024年12月19日 | 12,363 | -102 | -0.82% | 2,934 |
2024年12月18日 | 12,465 | -115 | -0.91% | 2,959 |
2024年12月17日 | 12,580 | -13 | -0.10% | 2,986 |
2024年12月16日 | 12,593 | +141 | +1.13% | 2,991 |
2024年12月13日 | 12,452 | -121 | -0.96% | 2,973 |
2024年12月12日 | 12,573 | +93 | +0.75% | 3,003 |
2024年12月11日 | 12,480 | +124 | +1.00% | 2,981 |
2024年12月10日 | 12,356 | -60 | -0.48% | 2,948 |
2024年12月09日 | 12,416 | +57 | +0.46% | 2,961 |
2024年12月06日 | 12,359 | +66 | +0.54% | 2,950 |
2024年12月05日 | 12,293 | +118 | +0.97% | 2,937 |
2024年12月04日 | 12,175 | +13 | +0.11% | 2,909 |
2024年12月03日 | 12,162 | +126 | +1.05% | 2,903 |
2024年12月02日 | 12,036 | -63 | -0.52% | 2,875 |
2024年11月29日 | 12,099 | -107 | -0.88% | 2,892 |
2024年11月28日 | 12,206 | -147 | -1.19% | 2,918 |
2024年11月27日 | 12,353 | -31 | -0.25% | 2,954 |
2024年11月26日 | 12,384 | +188 | +1.54% | 2,961 |
2024年11月25日 | 12,196 | +184 | +1.53% | 2,915 |
2024年11月22日 | 12,012 | +25 | +0.21% | 2,874 |
2024年11月21日 | 11,987 | 0 | 0.00% | 2,868 |
2024年11月20日 | 11,987 | -22 | -0.18% | 2,871 |
2024年11月19日 | 12,009 | -104 | -0.86% | 2,906 |
2024年11月18日 | 12,113 | -2 | -0.02% | 2,931 |
2024年11月15日 | 12,115 | +146 | +1.22% | 2,933 |
2024年11月14日 | 11,969 | -233 | -1.91% | 2,886 |
2024年11月13日 | 12,202 | -56 | -0.46% | 2,937 |
2024年11月12日 | 12,258 | +107 | +0.88% | 2,945 |
2024年11月11日 | 12,151 | -188 | -1.52% | 2,918 |
2024年11月08日 | 12,339 | -109 | -0.88% | 2,963 |
2024年11月07日 | 12,448 | +314 | +2.59% | 2,988 |
2024年11月06日 | 12,134 | +36 | +0.30% | 2,907 |
2024年11月05日 | 12,098 | -92 | -0.75% | 2,899 |
2024年11月01日 | 12,190 | -41 | -0.34% | 2,921 |
2024年10月31日 | 12,231 | -94 | -0.76% | 2,930 |
2024年10月30日 | 12,325 | +87 | +0.71% | 2,951 |
2024年10月29日 | 12,238 | +94 | +0.77% | 2,924 |
2024年10月28日 | 12,144 | -185 | -1.50% | 2,903 |
2024年10月25日 | 12,329 | -97 | -0.78% | 2,946 |
2024年10月24日 | 12,426 | +132 | +1.07% | 2,971 |
2024年10月23日 | 12,294 | -161 | -1.29% | 2,938 |
2024年10月22日 | 12,455 | -73 | -0.58% | 2,976 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.8%程度 |
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運用会社 | 日興アセットマネジメント |
設定日 | 2014年05月16日 |
償還日 | 2049年3月12日 |
決算日 | 原則 毎年1月14日、3月14日、5月14日、7月14日、 9月14日、11月14日 |
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