<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

日興キャッシュリッチ・ファンド

国内株式型
基準日:2017年10月18日

基準価額29,587
前日比:-165円 (-0.55%)
純資産総額9,726百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年10月18日現在
ファンドの特長
株主価値重視への経営姿勢の転換などが見込まれる企業に投資します。
わが国におけるキャッシュリッチ企業の株式を中心に投資を行ないます。
バリュー株(割安株)に焦点を当てた独自の調査・運用体制により、株式市場において見過ごされている銘柄の発掘に努めます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
483
分配金利回り
464
月間ページ閲覧
42
値上がり(6ヶ月)
40
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円未満:3.24%
1億円以上5億円未満:1.62%
5億円以上10億円未満:0.81%
10億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.0196%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年04月15日
償還日 2022年4月15日
決算日 原則 毎年4月15日

2017年04月17日更新
分配金履歴
2017.04.17 100円
2016.04.15 100円
2015.04.15 100円
2014.04.15 100円
2013.04.15 100円
2012.04.16 0円
2017.04.17 100円
2016.04.15 100円
2015.04.15 100円
2014.04.15 100円
2013.04.15 100円
2012.04.16 0円
2011.04.15 0円
2010.04.15 50円
2009.04.15 0円
2008.04.15 0円
2007.04.16 0円
2006.04.17 0円
もっと見る閉じる
2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.93%
3ヶ月 +11.61%
6ヶ月 +20.41%
1年 +44.43%
2年 +21.58%
3年 +16.10%
5年 +27.18%
10年 +9.09%
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.93%
3ヶ月 +11.61%
6ヶ月 +20.31%
1年 +44.30%
2年 +47.46%
3年 +55.94%
5年 +229.01%
10年 +135.27%
設定来(年率) +16.03%
設定来 +199.83%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.86
6ヶ月 4.65
1年 8.16
2年 1.50
3年 1.17
5年 1.88
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+