信託期間延長のお知らせ(2021年7月16日
当ファンドは約款変更が行われ、2021年7月16日付で、信託期間が延長されました。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

日興キャッシュリッチ・ファンド

国内株式型
基準日:2021年07月21日

基準価額34,541
前日比:+360円 (+1.05%)
純資産総額11,705百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2021年07月21日現在
ファンドの特徴
株主価値重視への経営姿勢の転換などが見込まれる企業に投資します。
わが国におけるキャッシュリッチ企業の株式を中心に投資を行ないます。
バリュー株(割安株)に焦点を当てた独自の調査・運用体制により、株式市場において見過ごされている銘柄の発掘に努めます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
548
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
737
値上がり(6ヶ月)
756
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.057%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年04月15日
償還日 2027年4月15日
決算日 原則 毎年4月15日

2021年04月15日更新
分配金履歴
2021.04.15 100円
2020.04.15 100円
2019.04.15 100円
2018.04.16 100円
2017.04.17 100円
2016.04.15 100円
2021.04.15 100円
2020.04.15 100円
2019.04.15 100円
2018.04.16 100円
2017.04.17 100円
2016.04.15 100円
2015.04.15 100円
2014.04.15 100円
2013.04.15 100円
2012.04.16 0円
2011.04.15 0円
2010.04.15 50円
2009.04.15 0円
2008.04.15 0円
2007.04.16 0円
2006.04.17 0円
もっと見る閉じる
2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.64%
3ヶ月 +0.88%
6ヶ月 +8.07%
1年 +21.62%
2年 +12.66%
3年 +5.62%
5年 +13.96%
10年 +14.51%
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.64%
3ヶ月 +0.88%
6ヶ月 +8.07%
1年 +21.62%
2年 +26.80%
3年 +17.62%
5年 +91.48%
10年 +281.51%
設定来(年率) +16.18%
設定来 +262.44%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.13
6ヶ月 0.92
1年 1.85
2年 0.84
3年 0.35
5年 1.00
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4