日興キャッシュリッチ・ファンド

国内株式型
基準日:2023年12月01日

基準価額43,585
前日比:-52円 (-0.12%)
純資産総額15,383百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
株主価値重視への経営姿勢の転換などが見込まれる企業に投資します。
わが国におけるキャッシュリッチ企業の株式を中心に投資を行ないます。
バリュー株(割安株)に焦点を当てた独自の調査・運用体制により、株式市場において見過ごされている銘柄の発掘に努めます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
588
分配金利回り
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月間ページ閲覧
489
値上がり(6ヶ月)
215
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.057%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年04月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月15日

2023年04月17日更新
分配金履歴
2023.04.17 0円
2022.04.15 100円
2021.04.15 100円
2020.04.15 100円
2019.04.15 100円
2018.04.16 100円
2023.04.17 0円
2022.04.15 100円
2021.04.15 100円
2020.04.15 100円
2019.04.15 100円
2018.04.16 100円
2017.04.17 100円
2016.04.15 100円
2015.04.15 100円
2014.04.15 100円
2013.04.15 100円
2012.04.16 0円
2011.04.15 0円
2010.04.15 50円
2009.04.15 0円
2008.04.15 0円
2007.04.16 0円
2006.04.17 0円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.90%
3ヶ月 -1.98%
6ヶ月 +8.29%
1年 +16.41%
2年 +6.50%
3年 +11.13%
5年 +7.77%
10年 +11.18%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.90%
3ヶ月 -1.98%
6ヶ月 +8.29%
1年 +16.41%
2年 +13.35%
3年 +37.11%
5年 +44.89%
10年 +184.18%
設定来(年率) +17.11%
設定来 +317.63%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.34
6ヶ月 0.87
1年 1.72
2年 0.57
3年 1.01
5年 0.57
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4