【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
【重要】イーストスプリング・インベストメンツ株式会社に対する行政処分のお知らせ
当ファンドの委託会社であるイーストスプリング・インベストメンツ株式会社においては、以下のとおり2020年4月3日に金融庁より行政処分が下されております。
弊社に対する金融庁による行政処分についてのお知らせ
(※イーストスプリング・インベストメンツ株式会社のウェブサイトへ遷移します。)
当社では引続き買付(積立含む)のお申込受付を継続いたしますが、積立をお申込みいただいているお客様で買付を希望されない場合には、お客様ご自身で取消のお手続きをいただきますようお願いいたします。

イーストスプリング・フィリピン株式オープン

国際株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額6,965
前日比:-78円 (-1.11%)
純資産総額1,441百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・フィリピンの企業の株式等に実質的に投資します。
・原則として、「イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ」への投資比率を高位に保ちます。
・「フィリピン・エクイティ」の運用は、イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドが行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1112
分配金利回り
475
月間ページ閲覧
1054
値上がり(6ヶ月)
1104
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.875%程度
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2012年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月7日、9月7日

2020年09月07日更新
分配金履歴
2020.09.07 0円
2020.03.09 0円
2019.09.09 0円
2019.03.07 0円
2018.09.07 0円
2018.03.07 0円
2020.09.07 0円
2020.03.09 0円
2019.09.09 0円
2019.03.07 0円
2018.09.07 0円
2018.03.07 0円
2017.09.07 0円
2017.03.07 0円
2016.09.07 0円
2016.03.07 0円
2015.09.07 0円
2015.03.09 1,000円
2014.09.08 1,000円
2014.03.07 1,000円
2013.09.09 0円
2013.03.07 3,500円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.18%
3ヶ月 +8.34%
6ヶ月 -14.22%
1年 -21.28%
2年 -11.81%
3年 -10.04%
5年 -7.68%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.18%
3ヶ月 +8.34%
6ヶ月 -14.22%
1年 -21.28%
2年 -22.22%
3年 -27.19%
5年 -32.93%
10年 ---
設定来(年率) +4.29%
設定来 +34.01%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.37
6ヶ月 -0.35
1年 -0.70
2年 -0.49
3年 -0.45
5年 -0.39
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+