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日興キャッシュリッチ・ファンド

国内株式型
基準日:2020年08月12日

基準価額29,620
前日比:+390円 (+1.33%)
純資産総額6,784百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月12日 29,620 +390 +1.33% 6,784
2020年08月11日 29,230 +343 +1.19% 6,661
2020年08月07日 28,887 -206 -0.71% 6,556
2020年08月06日 29,093 +87 +0.30% 6,586
2020年08月05日 29,006 +13 +0.04% 6,533
2020年08月04日 28,993 +353 +1.23% 6,509
2020年08月03日 28,640 +431 +1.53% 6,404
2020年07月31日 28,209 -810 -2.79% 6,273
2020年07月30日 29,019 +66 +0.23% 6,418
2020年07月29日 28,953 -487 -1.65% 6,370
2020年07月28日 29,440 -72 -0.24% 6,448
2020年07月27日 29,512 +140 +0.48% 6,425
2020年07月22日 29,372 -223 -0.75% 6,370
2020年07月21日 29,595 +228 +0.78% 6,400
2020年07月20日 29,367 +175 +0.60% 6,300
2020年07月17日 29,192 -59 -0.20% 6,218
2020年07月16日 29,251 -337 -1.14% 6,205
2020年07月15日 29,588 +458 +1.57% 6,250
2020年07月14日 29,130 -142 -0.49% 6,143
2020年07月13日 29,272 +750 +2.63% 6,160
2020年07月10日 28,522 -383 -1.33% 5,964
2020年07月09日 28,905 -46 -0.16% 6,016
2020年07月08日 28,951 -292 -1.00% 6,008
2020年07月07日 29,243 -41 -0.14% 6,061
2020年07月06日 29,284 +439 +1.52% 6,039
2020年07月03日 28,845 +307 +1.08% 5,938
2020年07月02日 28,538 -93 -0.32% 5,870
2020年07月01日 28,631 -471 -1.62% 5,876
2020年06月30日 29,102 +137 +0.47% 5,942
2020年06月29日 28,965 -355 -1.21% 5,890
2020年06月26日 29,320 +355 +1.23% 5,929
2020年06月25日 28,965 -183 -0.63% 5,834
2020年06月24日 29,148 -263 -0.89% 5,852
2020年06月23日 29,411 +188 +0.64% 5,874
2020年06月22日 29,223 -97 -0.33% 5,799
2020年06月19日 29,320 -42 -0.14% 5,797
2020年06月18日 29,362 -16 -0.05% 5,767
2020年06月17日 29,378 +14 +0.05% 5,885
2020年06月16日 29,364 +974 +3.43% 5,853
2020年06月15日 28,390 -648 -2.23% 5,636
2020年06月12日 29,038 -456 -1.55% 5,765
2020年06月11日 29,494 -516 -1.72% 5,834
2020年06月10日 30,010 +114 +0.38% 5,928
2020年06月09日 29,896 -61 -0.20% 5,883
2020年06月08日 29,957 +161 +0.54% 5,881
2020年06月05日 29,796 +32 +0.11% 5,824
2020年06月04日 29,764 -17 -0.06% 5,795
2020年06月03日 29,781 +194 +0.66% 5,790
2020年06月02日 29,587 +292 +1.00% 5,735
2020年06月01日 29,295 +81 +0.28% 5,663
2020年05月29日 29,214 -165 -0.56% 5,639
2020年05月28日 29,379 +342 +1.18% 5,658
2020年05月27日 29,037 +262 +0.91% 5,659
2020年05月26日 28,775 +530 +1.88% 5,593
2020年05月25日 28,245 +442 +1.59% 5,477
2020年05月22日 27,803 -295 -1.05% 5,378
2020年05月21日 28,098 +4 +0.01% 5,434
2020年05月20日 28,094 +257 +0.92% 5,425
2020年05月19日 27,837 +291 +1.06% 5,384
2020年05月18日 27,546 +8 +0.03% 5,323
2020年05月15日 27,538 +259 +0.95% 5,310
2020年05月14日 27,279 -395 -1.43% 5,270
2020年05月13日 27,674 +96 +0.35% 5,345
ファンドの特徴
株主価値重視への経営姿勢の転換などが見込まれる企業に投資します。
わが国におけるキャッシュリッチ企業の株式を中心に投資を行ないます。
バリュー株(割安株)に焦点を当てた独自の調査・運用体制により、株式市場において見過ごされている銘柄の発掘に努めます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
175
分配金利回り
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月間ページ閲覧
676
値上がり(6ヶ月)
422
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.057%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年04月15日
償還日 2022年4月15日
決算日 原則 毎年4月15日

2020年04月15日更新
分配金履歴
2020.04.15 100円
2019.04.15 100円
2018.04.16 100円
2017.04.17 100円
2016.04.15 100円
2015.04.15 100円
2020.04.15 100円
2019.04.15 100円
2018.04.16 100円
2017.04.17 100円
2016.04.15 100円
2015.04.15 100円
2014.04.15 100円
2013.04.15 100円
2012.04.16 0円
2011.04.15 0円
2010.04.15 50円
2009.04.15 0円
2008.04.15 0円
2007.04.16 0円
2006.04.17 0円
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2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.07%
3ヶ月 +3.73%
6ヶ月 -6.72%
1年 +1.48%
2年 -3.54%
3年 +1.66%
5年 +5.15%
10年 +12.51%
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.07%
3ヶ月 +3.73%
6ヶ月 -6.74%
1年 +1.45%
2年 -6.98%
3年 +5.07%
5年 +28.25%
10年 +221.47%
設定来(年率) +12.45%
設定来 +190.59%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 -0.32
1年 0.08
2年 -0.20
3年 0.11
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4