日興キャッシュリッチ・ファンド

国内株式型
基準日:2020年10月23日

基準価額30,656
前日比:+137円 (+0.45%)
純資産総額8,474百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月23日 30,656 +137 +0.45% 8,474
2020年10月22日 30,519 -325 -1.05% 8,404
2020年10月21日 30,844 +284 +0.93% 8,464
2020年10月20日 30,560 -217 -0.71% 8,349
2020年10月19日 30,777 +403 +1.33% 8,370
2020年10月16日 30,374 -270 -0.88% 8,221
2020年10月15日 30,644 -325 -1.05% 8,270
2020年10月14日 30,969 -184 -0.59% 8,327
2020年10月13日 31,153 +71 +0.23% 8,327
2020年10月12日 31,082 -81 -0.26% 8,313
2020年10月09日 31,163 -91 -0.29% 8,303
2020年10月08日 31,254 +171 +0.55% 8,295
2020年10月07日 31,083 -33 -0.11% 8,223
2020年10月06日 31,116 +114 +0.37% 8,198
2020年10月05日 31,002 +447 +1.46% 8,156
2020年10月02日 30,555 -428 -1.38% 7,969
2020年10月01日 30,983 -2 -0.01% 8,080
2020年09月30日 30,985 -630 -1.99% 8,068
2020年09月29日 31,615 +228 +0.73% 8,232
2020年09月28日 31,387 +556 +1.80% 8,182
2020年09月25日 30,831 +280 +0.92% 7,998
2020年09月24日 30,551 -361 -1.17% 7,885
2020年09月23日 30,912 -162 -0.52% 7,936
2020年09月18日 31,074 +282 +0.92% 7,970
2020年09月17日 30,792 +76 +0.25% 7,865
2020年09月16日 30,716 +137 +0.45% 7,807
2020年09月15日 30,579 -159 -0.52% 7,732
2020年09月14日 30,738 +307 +1.01% 7,738
2020年09月11日 30,431 +305 +1.01% 7,637
2020年09月10日 30,126 +320 +1.07% 7,530
2020年09月09日 29,806 -148 -0.49% 7,424
2020年09月08日 29,954 +335 +1.13% 7,435
2020年09月07日 29,619 -51 -0.17% 7,350
2020年09月04日 29,670 -265 -0.89% 7,352
2020年09月03日 29,935 +71 +0.24% 7,396
2020年09月02日 29,864 +182 +0.61% 7,333
2020年09月01日 29,682 -44 -0.15% 7,267
2020年08月31日 29,726 +237 +0.80% 7,227
2020年08月28日 29,489 -315 -1.06% 7,131
2020年08月27日 29,804 -1 0.00% 7,179
2020年08月26日 29,805 +24 +0.08% 7,161
2020年08月25日 29,781 +219 +0.74% 7,128
2020年08月24日 29,562 +139 +0.47% 7,034
2020年08月21日 29,423 +159 +0.54% 6,974
2020年08月20日 29,264 -311 -1.05% 6,893
2020年08月19日 29,575 -30 -0.10% 6,945
2020年08月18日 29,605 +62 +0.21% 6,926
2020年08月17日 29,543 -277 -0.93% 6,881
2020年08月14日 29,820 -66 -0.22% 6,921
2020年08月13日 29,886 +266 +0.90% 6,899
2020年08月12日 29,620 +390 +1.33% 6,784
2020年08月11日 29,230 +343 +1.19% 6,661
2020年08月07日 28,887 -206 -0.71% 6,556
2020年08月06日 29,093 +87 +0.30% 6,586
2020年08月05日 29,006 +13 +0.04% 6,533
2020年08月04日 28,993 +353 +1.23% 6,509
2020年08月03日 28,640 +431 +1.53% 6,404
2020年07月31日 28,209 -810 -2.79% 6,273
2020年07月30日 29,019 +66 +0.23% 6,418
2020年07月29日 28,953 -487 -1.65% 6,370
2020年07月28日 29,440 -72 -0.24% 6,448
2020年07月27日 29,512 +140 +0.48% 6,425
ファンドの特徴
株主価値重視への経営姿勢の転換などが見込まれる企業に投資します。
わが国におけるキャッシュリッチ企業の株式を中心に投資を行ないます。
バリュー株(割安株)に焦点を当てた独自の調査・運用体制により、株式市場において見過ごされている銘柄の発掘に努めます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
223
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
454
値上がり(6ヶ月)
214
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.057%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年04月15日
償還日 2022年4月15日
決算日 原則 毎年4月15日

2020年04月15日更新
分配金履歴
2020.04.15 100円
2019.04.15 100円
2018.04.16 100円
2017.04.17 100円
2016.04.15 100円
2015.04.15 100円
2020.04.15 100円
2019.04.15 100円
2018.04.16 100円
2017.04.17 100円
2016.04.15 100円
2015.04.15 100円
2014.04.15 100円
2013.04.15 100円
2012.04.16 0円
2011.04.15 0円
2010.04.15 50円
2009.04.15 0円
2008.04.15 0円
2007.04.16 0円
2006.04.17 0円
もっと見る閉じる
2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.24%
3ヶ月 +6.47%
6ヶ月 +19.66%
1年 +10.85%
2年 -0.14%
3年 +2.09%
5年 +9.48%
10年 +13.93%
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.24%
3ヶ月 +6.47%
6ヶ月 +19.59%
1年 +10.79%
2年 -0.37%
3年 +6.29%
5年 +56.67%
10年 +263.63%
設定来(年率) +14.11%
設定来 +218.35%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.50
6ヶ月 1.57
1年 0.61
2年 -0.01
3年 0.14
5年 0.62
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4