日興キャッシュリッチ・ファンド

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額50,945
前日比:+438円 (+0.87%)
純資産総額17,087百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 50,945 +438 +0.87% 17,087
2025年01月17日 50,507 -131 -0.26% 16,934
2025年01月16日 50,638 -15 -0.03% 17,012
2025年01月15日 50,653 +81 +0.16% 17,024
2025年01月14日 50,572 -802 -1.56% 17,034
2025年01月10日 51,374 -321 -0.62% 17,301
2025年01月09日 51,695 -467 -0.90% 17,424
2025年01月08日 52,162 -245 -0.47% 17,586
2025年01月07日 52,407 +621 +1.20% 17,574
2025年01月06日 51,786 -496 -0.95% 17,363
2024年12月30日 52,282 +9 +0.02% 17,513
2024年12月27日 52,273 +801 +1.56% 17,512
2024年12月26日 51,472 +429 +0.84% 17,218
2024年12月25日 51,043 +6 +0.01% 17,058
2024年12月24日 51,037 -145 -0.28% 17,063
2024年12月23日 51,182 +455 +0.90% 17,127
2024年12月20日 50,727 -174 -0.34% 16,988
2024年12月19日 50,901 -37 -0.07% 17,065
2024年12月18日 50,938 -8 -0.02% 17,067
2024年12月17日 50,946 -110 -0.22% 17,073
2024年12月16日 51,056 +59 +0.12% 17,110
2024年12月13日 50,997 -223 -0.44% 17,112
2024年12月12日 51,220 +278 +0.55% 17,495
2024年12月11日 50,942 -29 -0.06% 17,406
2024年12月10日 50,971 +161 +0.32% 17,433
2024年12月09日 50,810 +343 +0.68% 17,382
2024年12月06日 50,467 -180 -0.36% 17,292
2024年12月05日 50,647 +201 +0.40% 17,352
2024年12月04日 50,446 -425 -0.84% 17,294
2024年12月03日 50,871 +632 +1.26% 17,453
2024年12月02日 50,239 +299 +0.60% 17,242
2024年11月29日 49,940 -73 -0.15% 17,156
2024年11月28日 50,013 +329 +0.66% 17,176
2024年11月27日 49,684 -525 -1.05% 17,066
2024年11月26日 50,209 -131 -0.26% 17,306
2024年11月25日 50,340 +69 +0.14% 17,353
2024年11月22日 50,271 +304 +0.61% 17,338
2024年11月21日 49,967 -90 -0.18% 17,232
2024年11月20日 50,057 -74 -0.15% 17,266
2024年11月19日 50,131 +327 +0.66% 17,293
2024年11月18日 49,804 -209 -0.42% 17,176
2024年11月15日 50,013 +43 +0.09% 17,278
2024年11月14日 49,970 -321 -0.64% 17,276
2024年11月13日 50,291 -529 -1.04% 17,410
2024年11月12日 50,820 -179 -0.35% 17,613
2024年11月11日 50,999 +23 +0.05% 17,707
2024年11月08日 50,976 -166 -0.32% 17,727
2024年11月07日 51,142 +574 +1.14% 17,790
2024年11月06日 50,568 +424 +0.85% 17,607
2024年11月05日 50,144 +559 +1.13% 17,477
2024年11月01日 49,585 -1,128 -2.22% 17,293
2024年10月31日 50,713 +309 +0.61% 17,692
2024年10月30日 50,404 +317 +0.63% 17,586
2024年10月29日 50,087 +178 +0.36% 17,478
2024年10月28日 49,909 +719 +1.46% 17,416
2024年10月25日 49,190 -454 -0.91% 17,196
2024年10月24日 49,644 -143 -0.29% 17,384
2024年10月23日 49,787 -345 -0.69% 17,444
2024年10月22日 50,132 -720 -1.42% 17,570
2024年10月21日 50,852 +49 +0.10% 17,844
ファンドの特徴
株主価値重視への経営姿勢の転換などが見込まれる企業に投資します。
わが国におけるキャッシュリッチ企業の株式を中心に投資を行ないます。
バリュー株(割安株)に焦点を当てた独自の調査・運用体制により、株式市場において見過ごされている銘柄の発掘に努めます。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.69%
3ヶ月 +3.81%
6ヶ月 +1.53%
1年 +18.59%
2年 +24.37%
3年 +14.03%
5年 +11.25%
10年 +10.53%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.69%
3ヶ月 +3.81%
6ヶ月 +1.53%
1年 +18.59%
2年 +54.67%
3年 +48.11%
5年 +69.71%
10年 +168.16%
設定来(年率) +21.97%
設定来 +433.32%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.40
6ヶ月 0.17
1年 2.02
2年 2.65
3年 1.28
5年 0.89
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
258
月間ページ閲覧
719
値上がり(6ヶ月)
698
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.057%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年04月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月15日

2024年04月15日更新
分配金履歴
2024.04.15 0円
2023.04.17 0円
2022.04.15 100円
2021.04.15 100円
2020.04.15 100円
2019.04.15 100円
2024.04.15 0円
2023.04.17 0円
2022.04.15 100円
2021.04.15 100円
2020.04.15 100円
2019.04.15 100円
2018.04.16 100円
2017.04.17 100円
2016.04.15 100円
2015.04.15 100円
2014.04.15 100円
2013.04.15 100円
2012.04.16 0円
2011.04.15 0円
2010.04.15 50円
2009.04.15 0円
2008.04.15 0円
2007.04.16 0円
2006.04.17 0円
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