すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

日興キャッシュリッチ・ファンド

国内株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額29,037
前日比:+262円 (+0.91%)
純資産総額5,659百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 29,037 +262 +0.91% 5,659
2020年05月26日 28,775 +530 +1.88% 5,593
2020年05月25日 28,245 +442 +1.59% 5,477
2020年05月22日 27,803 -295 -1.05% 5,378
2020年05月21日 28,098 +4 +0.01% 5,434
2020年05月20日 28,094 +257 +0.92% 5,425
2020年05月19日 27,837 +291 +1.06% 5,384
2020年05月18日 27,546 +8 +0.03% 5,323
2020年05月15日 27,538 +259 +0.95% 5,310
2020年05月14日 27,279 -395 -1.43% 5,270
2020年05月13日 27,674 +96 +0.35% 5,345
2020年05月12日 27,578 +15 +0.05% 5,317
2020年05月11日 27,563 +278 +1.02% 5,306
2020年05月08日 27,285 +437 +1.63% 5,240
2020年05月07日 26,848 +128 +0.48% 5,148
2020年05月01日 26,720 -474 -1.74% 5,119
2020年04月30日 27,194 +199 +0.74% 5,203
2020年04月28日 26,995 +209 +0.78% 5,169
2020年04月27日 26,786 +325 +1.23% 5,121
2020年04月24日 26,461 +12 +0.05% 5,052
2020年04月23日 26,449 +390 +1.50% 5,046
2020年04月22日 26,059 -132 -0.50% 4,997
2020年04月21日 26,191 -308 -1.16% 5,023
2020年04月20日 26,499 -111 -0.42% 5,075
2020年04月17日 26,610 +187 +0.71% 5,097
2020年04月16日 26,423 +225 +0.86% 5,063
2020年04月15日 26,198 -314 -1.18% 5,009
2020年04月14日 26,512 +456 +1.75% 5,067
2020年04月13日 26,056 -502 -1.89% 4,977
2020年04月10日 26,558 +351 +1.34% 5,078
2020年04月09日 26,207 -97 -0.37% 5,014
2020年04月08日 26,304 +391 +1.51% 5,030
2020年04月07日 25,913 +541 +2.13% 4,952
2020年04月06日 25,372 +819 +3.34% 4,848
2020年04月03日 24,553 -99 -0.40% 4,688
2020年04月02日 24,652 -445 -1.77% 4,705
2020年04月01日 25,097 -897 -3.45% 4,794
2020年03月31日 25,994 -524 -1.98% 4,959
2020年03月30日 26,518 -201 -0.75% 5,064
2020年03月27日 26,719 +1,295 +5.09% 5,099
2020年03月26日 25,424 -82 -0.32% 4,836
2020年03月25日 25,506 +1,426 +5.92% 4,846
2020年03月24日 24,080 +640 +2.73% 4,571
2020年03月23日 23,440 +215 +0.93% 4,452
2020年03月19日 23,225 +174 +0.75% 4,408
2020年03月18日 23,051 -203 -0.87% 4,367
2020年03月17日 23,254 +978 +4.39% 4,411
2020年03月16日 22,276 -402 -1.77% 4,222
2020年03月13日 22,678 -1,129 -4.74% 4,299
2020年03月12日 23,807 -1,063 -4.27% 4,509
2020年03月11日 24,870 -339 -1.34% 4,701
2020年03月10日 25,209 +361 +1.45% 4,765
2020年03月09日 24,848 -1,340 -5.12% 4,690
2020年03月06日 26,188 -784 -2.91% 4,938
2020年03月05日 26,972 +143 +0.53% 5,083
2020年03月04日 26,829 -84 -0.31% 5,053
2020年03月03日 26,913 -495 -1.81% 5,074
2020年03月02日 27,408 +485 +1.80% 5,167
2020年02月28日 26,923 -1,033 -3.70% 5,083
ファンドの特徴
株主価値重視への経営姿勢の転換などが見込まれる企業に投資します。
わが国におけるキャッシュリッチ企業の株式を中心に投資を行ないます。
バリュー株(割安株)に焦点を当てた独自の調査・運用体制により、株式市場において見過ごされている銘柄の発掘に努めます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
306
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
499
値上がり(6ヶ月)
344
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.057%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年04月15日
償還日 2022年4月15日
決算日 原則 毎年4月15日

2020年04月15日更新
分配金履歴
2020.04.15 100円
2019.04.15 100円
2018.04.16 100円
2017.04.17 100円
2016.04.15 100円
2015.04.15 100円
2020.04.15 100円
2019.04.15 100円
2018.04.16 100円
2017.04.17 100円
2016.04.15 100円
2015.04.15 100円
2014.04.15 100円
2013.04.15 100円
2012.04.16 0円
2011.04.15 0円
2010.04.15 50円
2009.04.15 0円
2008.04.15 0円
2007.04.16 0円
2006.04.17 0円
もっと見る閉じる
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.02%
3ヶ月 -10.07%
6ヶ月 -8.52%
1年 -3.67%
2年 -6.25%
3年 +3.68%
5年 +5.02%
10年 +10.41%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.00%
3ヶ月 -10.09%
6ヶ月 -8.53%
1年 -3.68%
2年 -12.11%
3年 +11.49%
5年 +27.58%
10年 +166.56%
設定来(年率) +11.99%
設定来 +180.44%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.43
6ヶ月 -0.47
1年 -0.21
2年 -0.37
3年 0.25
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4