投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

日興キャッシュリッチ・ファンド

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月22日

基準価額48,263
前日比:+599円 (+1.26%)
純資産総額17,135百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 48,263 +599 +1.26% 17,135
2024年02月21日 47,664 +5 +0.01% 16,925
2024年02月20日 47,659 -74 -0.16% 16,926
2024年02月19日 47,733 +46 +0.10% 16,953
2024年02月16日 47,687 +673 +1.43% 16,980
2024年02月15日 47,014 +413 +0.89% 16,749
2024年02月14日 46,601 -410 -0.87% 16,594
2024年02月13日 47,011 +734 +1.59% 16,716
2024年02月09日 46,277 -52 -0.11% 16,451
2024年02月08日 46,329 +207 +0.45% 16,425
2024年02月07日 46,122 +31 +0.07% 16,354
2024年02月06日 46,091 -272 -0.59% 16,319
2024年02月05日 46,363 +181 +0.39% 16,416
2024年02月02日 46,182 +210 +0.46% 16,339
2024年02月01日 45,972 -129 -0.28% 16,293
2024年01月31日 46,101 +146 +0.32% 16,342
2024年01月30日 45,955 -11 -0.02% 16,255
2024年01月29日 45,966 +413 +0.91% 16,300
2024年01月26日 45,553 -556 -1.21% 16,073
2024年01月25日 46,109 +497 +1.09% 16,270
2024年01月24日 45,612 -241 -0.53% 16,092
2024年01月23日 45,853 -87 -0.19% 16,196
2024年01月22日 45,940 +481 +1.06% 16,181
2024年01月19日 45,459 +551 +1.23% 16,016
2024年01月18日 44,908 +117 +0.26% 15,826
2024年01月17日 44,791 -325 -0.72% 15,791
2024年01月16日 45,116 -643 -1.41% 15,803
2024年01月15日 45,759 +446 +0.98% 16,035
2024年01月12日 45,313 +32 +0.07% 15,929
2024年01月11日 45,281 +224 +0.50% 15,928
2024年01月10日 45,057 +448 +1.00% 15,840
2024年01月09日 44,609 +647 +1.47% 15,679
2024年01月05日 43,962 -243 -0.55% 15,480
2024年01月04日 44,205 +118 +0.27% 15,528
2023年12月29日 44,087 +91 +0.21% 15,485
2023年12月28日 43,996 +187 +0.43% 15,460
2023年12月27日 43,809 +537 +1.24% 15,400
2023年12月26日 43,272 +118 +0.27% 15,213
2023年12月25日 43,154 +15 +0.03% 15,168
2023年12月22日 43,139 +262 +0.61% 15,176
2023年12月21日 42,877 -387 -0.89% 15,094
2023年12月20日 43,264 +190 +0.44% 15,236
2023年12月19日 43,074 +362 +0.85% 15,173
2023年12月18日 42,712 -183 -0.43% 15,051
2023年12月15日 42,895 +285 +0.67% 15,119
2023年12月14日 42,610 -291 -0.68% 15,019
2023年12月13日 42,901 +129 +0.30% 15,128
2023年12月12日 42,772 +14 +0.03% 15,086
2023年12月11日 42,758 +553 +1.31% 15,076
2023年12月08日 42,205 -638 -1.49% 14,884
2023年12月07日 42,843 -690 -1.59% 15,111
2023年12月06日 43,533 +753 +1.76% 15,368
2023年12月05日 42,780 -542 -1.25% 15,094
2023年12月04日 43,322 -263 -0.60% 15,287
2023年12月01日 43,585 -52 -0.12% 15,383
2023年11月30日 43,637 +295 +0.68% 15,387
2023年11月29日 43,342 -59 -0.14% 15,312
2023年11月28日 43,401 +65 +0.15% 15,319
2023年11月27日 43,336 -169 -0.39% 15,328
2023年11月24日 43,505 +220 +0.51% 15,393
ファンドの特徴
株主価値重視への経営姿勢の転換などが見込まれる企業に投資します。
わが国におけるキャッシュリッチ企業の株式を中心に投資を行ないます。
バリュー株(割安株)に焦点を当てた独自の調査・運用体制により、株式市場において見過ごされている銘柄の発掘に努めます。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.57%
3ヶ月 +13.23%
6ヶ月 +10.99%
1年 +30.73%
2年 +17.95%
3年 +11.84%
5年 +11.77%
10年 +11.85%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.57%
3ヶ月 +13.23%
6ヶ月 +10.99%
1年 +30.73%
2年 +38.99%
3年 +39.69%
5年 +73.60%
10年 +201.23%
設定来(年率) +19.75%
設定来 +371.51%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.52
6ヶ月 0.98
1年 3.39
2年 1.66
3年 1.06
5年 0.91
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
56
週間売れ筋
55
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
284
値上がり(6ヶ月)
367
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.057%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年04月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月15日

2023年04月17日更新
分配金履歴
2023.04.17 0円
2022.04.15 100円
2021.04.15 100円
2020.04.15 100円
2019.04.15 100円
2018.04.16 100円
2023.04.17 0円
2022.04.15 100円
2021.04.15 100円
2020.04.15 100円
2019.04.15 100円
2018.04.16 100円
2017.04.17 100円
2016.04.15 100円
2015.04.15 100円
2014.04.15 100円
2013.04.15 100円
2012.04.16 0円
2011.04.15 0円
2010.04.15 50円
2009.04.15 0円
2008.04.15 0円
2007.04.16 0円
2006.04.17 0円
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