日興キャッシュリッチ・ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 50,945 | +438 | +0.87% | 17,087 |
2025年01月17日 | 50,507 | -131 | -0.26% | 16,934 |
2025年01月16日 | 50,638 | -15 | -0.03% | 17,012 |
2025年01月15日 | 50,653 | +81 | +0.16% | 17,024 |
2025年01月14日 | 50,572 | -802 | -1.56% | 17,034 |
2025年01月10日 | 51,374 | -321 | -0.62% | 17,301 |
2025年01月09日 | 51,695 | -467 | -0.90% | 17,424 |
2025年01月08日 | 52,162 | -245 | -0.47% | 17,586 |
2025年01月07日 | 52,407 | +621 | +1.20% | 17,574 |
2025年01月06日 | 51,786 | -496 | -0.95% | 17,363 |
2024年12月30日 | 52,282 | +9 | +0.02% | 17,513 |
2024年12月27日 | 52,273 | +801 | +1.56% | 17,512 |
2024年12月26日 | 51,472 | +429 | +0.84% | 17,218 |
2024年12月25日 | 51,043 | +6 | +0.01% | 17,058 |
2024年12月24日 | 51,037 | -145 | -0.28% | 17,063 |
2024年12月23日 | 51,182 | +455 | +0.90% | 17,127 |
2024年12月20日 | 50,727 | -174 | -0.34% | 16,988 |
2024年12月19日 | 50,901 | -37 | -0.07% | 17,065 |
2024年12月18日 | 50,938 | -8 | -0.02% | 17,067 |
2024年12月17日 | 50,946 | -110 | -0.22% | 17,073 |
2024年12月16日 | 51,056 | +59 | +0.12% | 17,110 |
2024年12月13日 | 50,997 | -223 | -0.44% | 17,112 |
2024年12月12日 | 51,220 | +278 | +0.55% | 17,495 |
2024年12月11日 | 50,942 | -29 | -0.06% | 17,406 |
2024年12月10日 | 50,971 | +161 | +0.32% | 17,433 |
2024年12月09日 | 50,810 | +343 | +0.68% | 17,382 |
2024年12月06日 | 50,467 | -180 | -0.36% | 17,292 |
2024年12月05日 | 50,647 | +201 | +0.40% | 17,352 |
2024年12月04日 | 50,446 | -425 | -0.84% | 17,294 |
2024年12月03日 | 50,871 | +632 | +1.26% | 17,453 |
2024年12月02日 | 50,239 | +299 | +0.60% | 17,242 |
2024年11月29日 | 49,940 | -73 | -0.15% | 17,156 |
2024年11月28日 | 50,013 | +329 | +0.66% | 17,176 |
2024年11月27日 | 49,684 | -525 | -1.05% | 17,066 |
2024年11月26日 | 50,209 | -131 | -0.26% | 17,306 |
2024年11月25日 | 50,340 | +69 | +0.14% | 17,353 |
2024年11月22日 | 50,271 | +304 | +0.61% | 17,338 |
2024年11月21日 | 49,967 | -90 | -0.18% | 17,232 |
2024年11月20日 | 50,057 | -74 | -0.15% | 17,266 |
2024年11月19日 | 50,131 | +327 | +0.66% | 17,293 |
2024年11月18日 | 49,804 | -209 | -0.42% | 17,176 |
2024年11月15日 | 50,013 | +43 | +0.09% | 17,278 |
2024年11月14日 | 49,970 | -321 | -0.64% | 17,276 |
2024年11月13日 | 50,291 | -529 | -1.04% | 17,410 |
2024年11月12日 | 50,820 | -179 | -0.35% | 17,613 |
2024年11月11日 | 50,999 | +23 | +0.05% | 17,707 |
2024年11月08日 | 50,976 | -166 | -0.32% | 17,727 |
2024年11月07日 | 51,142 | +574 | +1.14% | 17,790 |
2024年11月06日 | 50,568 | +424 | +0.85% | 17,607 |
2024年11月05日 | 50,144 | +559 | +1.13% | 17,477 |
2024年11月01日 | 49,585 | -1,128 | -2.22% | 17,293 |
2024年10月31日 | 50,713 | +309 | +0.61% | 17,692 |
2024年10月30日 | 50,404 | +317 | +0.63% | 17,586 |
2024年10月29日 | 50,087 | +178 | +0.36% | 17,478 |
2024年10月28日 | 49,909 | +719 | +1.46% | 17,416 |
2024年10月25日 | 49,190 | -454 | -0.91% | 17,196 |
2024年10月24日 | 49,644 | -143 | -0.29% | 17,384 |
2024年10月23日 | 49,787 | -345 | -0.69% | 17,444 |
2024年10月22日 | 50,132 | -720 | -1.42% | 17,570 |
2024年10月21日 | 50,852 | +49 | +0.10% | 17,844 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 2.057% |
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