<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

日興キャッシュリッチ・ファンド

国内株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額26,516
前日比:-22円 (-0.08%)
純資産総額6,107百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 26,516 -22 -0.08% 6,107
2019年08月21日 26,538 -143 -0.54% 6,117
2019年08月20日 26,681 +284 +1.08% 6,153
2019年08月19日 26,397 +137 +0.52% 6,088
2019年08月16日 26,260 -16 -0.06% 6,060
2019年08月15日 26,276 -297 -1.12% 6,063
2019年08月14日 26,573 +336 +1.28% 6,132
2019年08月13日 26,237 -315 -1.19% 6,060
2019年08月09日 26,552 -76 -0.29% 6,134
2019年08月08日 26,628 +98 +0.37% 6,151
2019年08月07日 26,530 +17 +0.06% 6,129
2019年08月06日 26,513 -138 -0.52% 6,126
2019年08月05日 26,651 -510 -1.88% 6,160
2019年08月02日 27,161 -704 -2.53% 6,279
2019年08月01日 27,865 -39 -0.14% 6,444
2019年07月31日 27,904 -155 -0.55% 6,455
2019年07月30日 28,059 +154 +0.55% 6,489
2019年07月29日 27,905 -107 -0.38% 6,459
2019年07月26日 28,012 -161 -0.57% 6,484
2019年07月25日 28,173 +120 +0.43% 6,522
2019年07月24日 28,053 +102 +0.36% 6,519
2019年07月23日 27,951 +229 +0.83% 6,516
2019年07月22日 27,722 -197 -0.71% 6,465
2019年07月19日 27,919 +462 +1.68% 6,520
2019年07月18日 27,457 -657 -2.34% 6,413
2019年07月17日 28,114 -67 -0.24% 6,574
2019年07月16日 28,181 -86 -0.30% 6,600
2019年07月12日 28,267 -187 -0.66% 6,624
2019年07月11日 28,454 +297 +1.05% 6,683
2019年07月10日 28,157 -133 -0.47% 6,620
2019年07月09日 28,290 -110 -0.39% 6,663
2019年07月08日 28,400 -319 -1.11% 6,691
2019年07月05日 28,719 -19 -0.07% 6,772
2019年07月04日 28,738 +140 +0.49% 6,777
2019年07月03日 28,598 -102 -0.36% 6,745
2019年07月02日 28,700 +117 +0.41% 6,774
2019年07月01日 28,583 +591 +2.11% 6,759
2019年06月28日 27,992 +12 +0.04% 6,623
2019年06月27日 27,980 +293 +1.06% 6,629
2019年06月26日 27,687 -134 -0.48% 6,559
2019年06月25日 27,821 -23 -0.08% 6,720
2019年06月24日 27,844 +60 +0.22% 6,728
2019年06月21日 27,784 -204 -0.73% 6,716
2019年06月20日 27,988 +119 +0.43% 6,772
2019年06月19日 27,869 +429 +1.56% 6,766
2019年06月18日 27,440 -210 -0.76% 6,662
2019年06月17日 27,650 -221 -0.79% 6,711
2019年06月14日 27,871 +101 +0.36% 6,765
2019年06月13日 27,770 -236 -0.84% 6,742
2019年06月12日 28,006 -66 -0.24% 6,801
2019年06月11日 28,072 +74 +0.26% 6,829
2019年06月10日 27,998 +449 +1.63% 6,812
2019年06月07日 27,549 +150 +0.55% 6,704
2019年06月06日 27,399 -116 -0.42% 6,676
2019年06月05日 27,515 +602 +2.24% 6,733
2019年06月04日 26,913 +10 +0.04% 6,587
2019年06月03日 26,903 -280 -1.03% 6,586
2019年05月31日 27,183 -264 -0.96% 6,654
2019年05月30日 27,447 -131 -0.48% 6,756
2019年05月29日 27,578 -240 -0.86% 6,786
2019年05月28日 27,818 +76 +0.27% 6,904
2019年05月27日 27,742 +134 +0.49% 6,898
2019年05月24日 27,608 +95 +0.35% 6,870
2019年05月23日 27,513 -38 -0.14% 6,868
ファンドの特長
株主価値重視への経営姿勢の転換などが見込まれる企業に投資します。
わが国におけるキャッシュリッチ企業の株式を中心に投資を行ないます。
バリュー株(割安株)に焦点を当てた独自の調査・運用体制により、株式市場において見過ごされている銘柄の発掘に努めます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
939
分配金利回り
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月間ページ閲覧
620
値上がり(6ヶ月)
942
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上5億円/口未満:1.62%
5億円/口以上10億円/口未満:0.81%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.0196%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年04月15日
償還日 2022年4月15日
決算日 原則 毎年4月15日

2019年04月15日更新
分配金履歴
2019.04.15 100円
2018.04.16 100円
2017.04.17 100円
2016.04.15 100円
2015.04.15 100円
2014.04.15 100円
2019.04.15 100円
2018.04.16 100円
2017.04.17 100円
2016.04.15 100円
2015.04.15 100円
2014.04.15 100円
2013.04.15 100円
2012.04.16 0円
2011.04.15 0円
2010.04.15 50円
2009.04.15 0円
2008.04.15 0円
2007.04.16 0円
2006.04.17 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.31%
3ヶ月 -1.53%
6ヶ月 +4.54%
1年 -8.31%
2年 +1.75%
3年 +11.91%
5年 +10.20%
10年 +11.66%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.31%
3ヶ月 -1.53%
6ヶ月 +4.55%
1年 -8.30%
2年 +3.57%
3年 +40.12%
5年 +62.05%
10年 +197.49%
設定来(年率) +13.04%
設定来 +186.54%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.15
6ヶ月 0.46
1年 -0.48
2年 0.13
3年 0.95
5年 0.73
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4