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日興キャッシュリッチ・ファンド

国内株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額28,856
前日比:+86円 (+0.30%)
純資産総額6,382百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 28,856 +86 +0.30% 6,382
2019年10月18日 28,770 -20 -0.07% 6,362
2019年10月17日 28,790 -77 -0.27% 6,386
2019年10月16日 28,867 +169 +0.59% 6,427
2019年10月15日 28,698 +408 +1.44% 6,426
2019年10月11日 28,290 +139 +0.49% 6,337
2019年10月10日 28,151 -82 -0.29% 6,316
2019年10月09日 28,233 +36 +0.13% 6,337
2019年10月08日 28,197 +353 +1.27% 6,329
2019年10月07日 27,844 +59 +0.21% 6,264
2019年10月04日 27,785 +56 +0.20% 6,252
2019年10月03日 27,729 -475 -1.68% 6,239
2019年10月02日 28,204 -98 -0.35% 6,357
2019年10月01日 28,302 +244 +0.87% 6,380
2019年09月30日 28,058 -197 -0.70% 6,326
2019年09月27日 28,255 -107 -0.38% 6,372
2019年09月26日 28,362 +63 +0.22% 6,397
2019年09月25日 28,299 -61 -0.22% 6,382
2019年09月24日 28,360 +61 +0.22% 6,397
2019年09月20日 28,299 -5 -0.02% 6,383
2019年09月19日 28,304 +271 +0.97% 6,389
2019年09月18日 28,033 -74 -0.26% 6,334
2019年09月17日 28,107 +80 +0.29% 6,363
2019年09月13日 28,027 +260 +0.94% 6,351
2019年09月12日 27,767 +183 +0.66% 6,330
2019年09月11日 27,584 +352 +1.29% 6,302
2019年09月10日 27,232 -25 -0.09% 6,220
2019年09月09日 27,257 +255 +0.94% 6,233
2019年09月06日 27,002 -61 -0.23% 6,175
2019年09月05日 27,063 +474 +1.78% 6,190
2019年09月04日 26,589 -86 -0.32% 6,089
2019年09月03日 26,675 +129 +0.49% 6,108
2019年09月02日 26,546 -168 -0.63% 6,080
2019年08月30日 26,714 +430 +1.64% 6,122
2019年08月29日 26,284 -56 -0.21% 6,025
2019年08月28日 26,340 -102 -0.39% 6,038
2019年08月27日 26,442 +290 +1.11% 6,063
2019年08月26日 26,152 -478 -1.79% 6,002
2019年08月23日 26,630 +114 +0.43% 6,113
2019年08月22日 26,516 -22 -0.08% 6,107
2019年08月21日 26,538 -143 -0.54% 6,117
2019年08月20日 26,681 +284 +1.08% 6,153
2019年08月19日 26,397 +137 +0.52% 6,088
2019年08月16日 26,260 -16 -0.06% 6,060
2019年08月15日 26,276 -297 -1.12% 6,063
2019年08月14日 26,573 +336 +1.28% 6,132
2019年08月13日 26,237 -315 -1.19% 6,060
2019年08月09日 26,552 -76 -0.29% 6,134
2019年08月08日 26,628 +98 +0.37% 6,151
2019年08月07日 26,530 +17 +0.06% 6,129
2019年08月06日 26,513 -138 -0.52% 6,126
2019年08月05日 26,651 -510 -1.88% 6,160
2019年08月02日 27,161 -704 -2.53% 6,279
2019年08月01日 27,865 -39 -0.14% 6,444
2019年07月31日 27,904 -155 -0.55% 6,455
2019年07月30日 28,059 +154 +0.55% 6,489
2019年07月29日 27,905 -107 -0.38% 6,459
2019年07月26日 28,012 -161 -0.57% 6,484
2019年07月25日 28,173 +120 +0.43% 6,522
2019年07月24日 28,053 +102 +0.36% 6,519
2019年07月23日 27,951 +229 +0.83% 6,516
2019年07月22日 27,722 -197 -0.71% 6,465
ファンドの特長
株主価値重視への経営姿勢の転換などが見込まれる企業に投資します。
わが国におけるキャッシュリッチ企業の株式を中心に投資を行ないます。
バリュー株(割安株)に焦点を当てた独自の調査・運用体制により、株式市場において見過ごされている銘柄の発掘に努めます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
943
分配金利回り
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月間ページ閲覧
440
値上がり(6ヶ月)
947
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.3%
1億円/口以上5億円/口未満:1.65%
5億円/口以上10億円/口未満:0.825%
10億円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.057%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年04月15日
償還日 2022年4月15日
決算日 原則 毎年4月15日

2019年04月15日更新
分配金履歴
2019.04.15 100円
2018.04.16 100円
2017.04.17 100円
2016.04.15 100円
2015.04.15 100円
2014.04.15 100円
2019.04.15 100円
2018.04.16 100円
2017.04.17 100円
2016.04.15 100円
2015.04.15 100円
2014.04.15 100円
2013.04.15 100円
2012.04.16 0円
2011.04.15 0円
2010.04.15 50円
2009.04.15 0円
2008.04.15 0円
2007.04.16 0円
2006.04.17 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.03%
3ヶ月 +0.24%
6ヶ月 +1.99%
1年 -10.05%
2年 -2.03%
3年 +11.50%
5年 +8.48%
10年 +11.71%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.03%
3ヶ月 +0.24%
6ヶ月 +1.99%
1年 -10.04%
2年 -3.99%
3年 +38.56%
5年 +49.78%
10年 +198.75%
設定来(年率) +13.00%
設定来 +188.08%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.02
6ヶ月 0.16
1年 -0.56
2年 -0.14
3年 0.89
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4