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野村ワールドスターオープン

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額12,013
前日比:-47円 (-0.39%)
純資産総額3,989百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 12,013 -47 -0.39% 3,989
2020年01月21日 12,060 +8 +0.07% 4,001
2020年01月20日 12,052 +66 +0.55% 3,996
2020年01月17日 11,986 +49 +0.41% 3,973
2020年01月16日 11,937 -8 -0.07% 3,954
2020年01月15日 11,945 +4 +0.03% 3,944
2020年01月14日 11,941 +23 +0.19% 3,939
2020年01月10日 11,918 +34 +0.29% 3,933
2020年01月09日 11,884 +22 +0.19% 3,913
2020年01月08日 11,862 -5 -0.04% 3,902
2020年01月07日 11,867 -15 -0.13% 3,906
2020年01月06日 11,882 -5 -0.04% 3,909
2019年12月30日 11,887 +15 +0.13% 3,907
2019年12月27日 11,872 +40 +0.34% 3,903
2019年12月26日 11,832 0 0.00% 3,894
2019年12月25日 11,832 +6 +0.05% 3,900
2019年12月24日 11,826 +7 +0.06% 3,898
2019年12月23日 11,819 +26 +0.22% 3,904
2019年12月20日 11,793 +21 +0.18% 3,895
2019年12月19日 11,772 -17 -0.14% 3,891
2019年12月18日 11,789 +20 +0.17% 3,898
2019年12月17日 11,769 +97 +0.83% 3,881
2019年12月16日 11,672 +70 +0.60% 3,853
2019年12月13日 11,602 +33 +0.29% 3,829
2019年12月12日 11,569 +47 +0.41% 3,818
2019年12月11日 11,522 -16 -0.14% 3,804
2019年12月10日 11,538 -39 -0.34% 3,808
2019年12月09日 11,577 +88 +0.77% 3,822
2019年12月06日 11,489 +6 +0.05% 3,820
2019年12月05日 11,483 +21 +0.18% 3,818
2019年12月04日 11,462 -46 -0.40% 3,810
2019年12月03日 11,508 -150 -1.29% 3,825
2019年12月02日 11,658 -49 -0.42% 3,876
2019年11月29日 11,707 +3 +0.03% 3,893
2019年11月28日 11,704 +24 +0.21% 3,893
2019年11月27日 11,680 +33 +0.28% 3,885
2019年11月26日 11,647 +86 +0.74% 3,874
2019年11月25日 11,561 +36 +0.31% 3,847
2019年11月22日 11,525 -46 -0.40% 3,834
2019年11月21日 11,571 -27 -0.23% 3,850
2019年11月20日 11,598 +11 +0.09% 3,859
2019年11月19日 11,587 +18 +0.16% 3,860
2019年11月18日 11,569 +45 +0.39% 3,853
2019年11月15日 11,524 -8 -0.07% 3,838
2019年11月14日 11,532 -29 -0.25% 3,840
2019年11月13日 11,561 +53 +0.46% 3,849
2019年11月12日 11,508 -46 -0.40% 3,832
2019年11月11日 11,554 -16 -0.14% 3,847
2019年11月08日 11,570 +20 +0.17% 3,855
2019年11月07日 11,550 +14 +0.12% 3,850
2019年11月06日 11,536 -13 -0.11% 3,843
2019年11月05日 11,549 +80 +0.70% 3,846
2019年11月01日 11,469 +5 +0.04% 3,827
2019年10月31日 11,464 +13 +0.11% 3,826
2019年10月30日 11,451 -7 -0.06% 3,822
2019年10月29日 11,458 +28 +0.24% 3,826
2019年10月28日 11,430 +7 +0.06% 3,816
2019年10月25日 11,423 +51 +0.45% 3,813
2019年10月24日 11,372 +14 +0.12% 3,795
2019年10月23日 11,358 +65 +0.58% 3,795
ファンドの特徴
マザーファンドを通じて、世界各国の株式および債券に投資。
先物オプション等のデリバティブ及びスワップ取引を適宜活用。
ベンチマークは、「MSCI ワールド インデックス フリー(円ヘッジベース)」。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
467
分配金利回り
475
月間ページ閲覧
467
値上がり(6ヶ月)
120
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.562%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1995年01月25日
償還日 2025年1月24日
決算日 原則 1月24日、7月24日

2019年07月24日更新
分配金履歴
2019.07.24 50円
2019.01.24 0円
2018.07.24 20円
2018.01.24 45円
2017.07.24 0円
2017.01.24 0円
2019.07.24 50円
2019.01.24 0円
2018.07.24 20円
2018.01.24 45円
2017.07.24 0円
2017.01.24 0円
2016.07.25 0円
2016.01.25 0円
2015.07.24 0円
2015.01.26 0円
2014.07.24 0円
2014.01.24 0円
2013.07.24 0円
2013.01.24 0円
2012.07.24 0円
2012.01.24 0円
2011.07.25 0円
2011.01.24 0円
2010.07.26 0円
2010.01.25 0円
2009.07.24 0円
2009.01.26 0円
2008.07.24 0円
2008.01.24 0円
2007.07.24 0円
2007.01.24 0円
2006.07.24 0円
2006.01.24 0円
2005.07.25 0円
2005.01.24 0円
2004.07.26 0円
2004.01.26 0円
2003.07.24 0円
2003.01.24 0円
2002.07.24 0円
2002.01.24 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.54%
3ヶ月 +5.17%
6ヶ月 +8.73%
1年 +28.96%
2年 +6.81%
3年 +10.18%
5年 +7.63%
10年 +9.70%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.54%
3ヶ月 +5.17%
6ヶ月 +8.70%
1年 +28.92%
2年 +13.98%
3年 +33.62%
5年 +44.27%
10年 +152.09%
設定来(年率) +4.14%
設定来 +103.32%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.93
6ヶ月 3.78
1年 3.66
2年 0.61
3年 1.07
5年 0.68
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+