<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

野村ワールドスターオープン

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額11,324
前日比:+10円 (+0.09%)
純資産総額3,754百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 11,324 +10 +0.09% 3,754
2019年09月12日 11,314 +56 +0.50% 3,752
2019年09月11日 11,258 +29 +0.26% 3,734
2019年09月10日 11,229 +5 +0.04% 3,725
2019年09月09日 11,224 +14 +0.12% 3,735
2019年09月06日 11,210 +53 +0.48% 3,732
2019年09月05日 11,157 +94 +0.85% 3,725
2019年09月04日 11,063 -58 -0.52% 3,694
2019年09月03日 11,121 -5 -0.04% 3,715
2019年09月02日 11,126 +43 +0.39% 3,717
2019年08月30日 11,083 +95 +0.86% 3,705
2019年08月29日 10,988 +72 +0.66% 3,675
2019年08月28日 10,916 -16 -0.15% 3,651
2019年08月27日 10,932 +32 +0.29% 3,656
2019年08月26日 10,900 -112 -1.02% 3,646
2019年08月23日 11,012 -56 -0.51% 3,683
2019年08月22日 11,068 +66 +0.60% 3,701
2019年08月21日 11,002 -43 -0.39% 3,679
2019年08月20日 11,045 +96 +0.88% 3,697
2019年08月19日 10,949 +109 +1.01% 3,666
2019年08月16日 10,840 +23 +0.21% 3,629
2019年08月15日 10,817 -176 -1.60% 3,622
2019年08月14日 10,993 +64 +0.59% 3,681
2019年08月13日 10,929 -77 -0.70% 3,661
2019年08月09日 11,006 +145 +1.34% 3,685
2019年08月08日 10,861 +47 +0.43% 3,636
2019年08月07日 10,814 +50 +0.46% 3,620
2019年08月06日 10,764 -232 -2.11% 3,601
2019年08月05日 10,996 -86 -0.78% 3,680
2019年08月02日 11,082 +33 +0.30% 3,708
2019年08月01日 11,049 -28 -0.25% 3,697
2019年07月31日 11,077 -36 -0.32% 3,707
2019年07月30日 11,113 +29 +0.26% 3,721
2019年07月29日 11,084 +69 +0.63% 3,712
2019年07月26日 11,015 -36 -0.33% 3,706
2019年07月25日 11,051 +14 +0.13% 3,721
2019年07月24日 11,037 +23 +0.21% 3,704
2019年07月23日 11,014 +18 +0.16% 3,687
2019年07月22日 10,996 -23 -0.21% 3,687
2019年07月19日 11,019 +11 +0.10% 3,695
2019年07月18日 11,008 -9 -0.08% 3,692
2019年07月17日 11,017 -7 -0.06% 3,700
2019年07月16日 11,024 +23 +0.21% 3,703
2019年07月12日 11,001 -14 -0.13% 3,695
2019年07月11日 11,015 +2 +0.02% 3,699
2019年07月10日 11,013 -20 -0.18% 3,700
2019年07月09日 11,033 -56 -0.51% 3,711
2019年07月08日 11,089 -69 -0.62% 3,731
2019年07月05日 11,158 +6 +0.05% 3,756
2019年07月04日 11,152 +41 +0.37% 3,750
2019年07月03日 11,111 +32 +0.29% 3,737
2019年07月02日 11,079 +80 +0.73% 3,725
2019年07月01日 10,999 +17 +0.15% 3,698
2019年06月28日 10,982 +41 +0.37% 3,692
2019年06月27日 10,941 -23 -0.21% 3,680
2019年06月26日 10,964 -56 -0.51% 3,686
2019年06月25日 11,020 +14 +0.13% 3,707
2019年06月24日 11,006 -56 -0.51% 3,702
2019年06月21日 11,062 +81 +0.74% 3,722
2019年06月20日 10,981 +10 +0.09% 3,697
2019年06月19日 10,971 +84 +0.77% 3,693
2019年06月18日 10,887 +12 +0.11% 3,665
2019年06月17日 10,875 -23 -0.21% 3,661
2019年06月14日 10,898 +35 +0.32% 3,666
ファンドの特長
マザーファンドを通じて、世界各国の株式および債券に投資。
先物オプション等のデリバティブ及びスワップ取引を適宜活用。
ベンチマークは、「MSCI ワールド インデックス フリー(円ヘッジベース)」。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
251
分配金利回り
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月間ページ閲覧
68
値上がり(6ヶ月)
208
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.16%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.62%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5336%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1995年01月25日
償還日 2025年1月24日
決算日 原則 1月24日、7月24日

2019年07月24日更新
分配金履歴
2019.07.24 50円
2019.01.24 0円
2018.07.24 20円
2018.01.24 45円
2017.07.24 0円
2017.01.24 0円
2019.07.24 50円
2019.01.24 0円
2018.07.24 20円
2018.01.24 45円
2017.07.24 0円
2017.01.24 0円
2016.07.25 0円
2016.01.25 0円
2015.07.24 0円
2015.01.26 0円
2014.07.24 0円
2014.01.24 0円
2013.07.24 0円
2013.01.24 0円
2012.07.24 0円
2012.01.24 0円
2011.07.25 0円
2011.01.24 0円
2010.07.26 0円
2010.01.25 0円
2009.07.24 0円
2009.01.26 0円
2008.07.24 0円
2008.01.24 0円
2007.07.24 0円
2007.01.24 0円
2006.07.24 0円
2006.01.24 0円
2005.07.25 0円
2005.01.24 0円
2004.07.26 0円
2004.01.26 0円
2003.07.24 0円
2003.01.24 0円
2002.07.24 0円
2002.01.24 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.05%
3ヶ月 +5.09%
6ヶ月 +7.36%
1年 +5.05%
2年 +7.69%
3年 +9.76%
5年 +7.61%
10年 +9.71%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.05%
3ヶ月 +5.09%
6ヶ月 +7.36%
1年 +5.05%
2年 +15.95%
3年 +32.19%
5年 +44.29%
10年 +152.66%
設定来(年率) +3.87%
設定来 +95.28%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.99
6ヶ月 1.02
1年 0.37
2年 0.68
3年 1.01
5年 0.67
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+