ダイワ日本株オープン

国内株式型
基準日:2022年05月20日

基準価額12,745
前日比:+153円 (+1.22%)
純資産総額1,817百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月20日現在
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。
・わが国の株式の中から、投資価値が高いと判断される銘柄に投資します。中長期的にベンチマーク(TOPIX:東証株価指数)を上回ることをめざして運用を行ないます。
・特定の運用スタイルにとらわれず、企業の収益性に着目し、ボトムアップ・アプローチの手法を用います。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2002年07月12日
償還日 無期限
決算日 原則 7月11日

2021年07月12日更新
分配金履歴
2021.07.12 1,300円
2020.07.13 0円
2019.07.11 0円
2018.07.11 150円
2017.07.11 900円
2016.07.11 0円
2021.07.12 1,300円
2020.07.13 0円
2019.07.11 0円
2018.07.11 150円
2017.07.11 900円
2016.07.11 0円
2015.07.13 1,500円
2014.07.11 250円
2013.07.11 0円
2012.07.11 0円
2011.07.11 0円
2010.07.12 0円
2009.07.13 0円
2008.07.11 0円
2007.07.11 1,000円
2006.07.11 2,000円
2005.07.11 150円
2004.07.12 600円
2003.07.11 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.18%
3ヶ月 +0.26%
6ヶ月 -1.13%
1年 +6.15%
2年 +21.56%
3年 +10.43%
5年 +7.33%
10年 +11.33%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -2.18%
3ヶ月 +0.26%
6ヶ月 -1.13%
1年 +5.89%
2年 +47.40%
3年 +34.33%
5年 +39.43%
10年 +176.92%
設定来(年率) +5.43%
設定来 +107.61%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.03
6ヶ月 -0.11
1年 0.66
2年 1.79
3年 0.65
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4