ダイワ日本株オープン

国内株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額10,994
前日比:-101円 (-0.91%)
純資産総額2,475百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主として「ダイワ日本株マザーファンド」の受益証券に投資することにより、中長期的にTOPIXを上回ることを目指して運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
146
分配金利回り
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月間ページ閲覧
251
値上がり(6ヶ月)
466
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:2.16%
1000万円以上:1.62%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6416%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2002年07月12日
償還日 無期限
決算日 原則 7月11日

2017年07月11日更新
分配金履歴
2017.07.11 900円
2016.07.11 0円
2015.07.13 1,500円
2014.07.11 250円
2013.07.11 0円
2012.07.11 0円
2017.07.11 900円
2016.07.11 0円
2015.07.13 1,500円
2014.07.11 250円
2013.07.11 0円
2012.07.11 0円
2011.07.11 0円
2010.07.12 0円
2009.07.13 0円
2008.07.11 0円
2007.07.11 1,000円
2006.07.11 2,000円
2005.07.11 150円
2004.07.12 600円
2003.07.11 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.49%
3ヶ月 +9.43%
6ヶ月 +9.14%
1年 +15.29%
2年 -1.57%
3年 +7.06%
5年 +19.81%
10年 +0.27%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.55%
3ヶ月 +9.49%
6ヶ月 +9.20%
1年 +15.36%
2年 -3.05%
3年 +22.79%
5年 +145.73%
10年 +2.25%
設定来(年率) +4.97%
設定来 +74.84%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.04
6ヶ月 1.08
1年 1.42
2年 -0.09
3年 0.45
5年 1.09
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4