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【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

ダイワ日本株オープン

国内株式型
基準日:2019年12月04日

基準価額11,977
前日比:-47円 (-0.39%)
純資産総額2,170百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月04日現在
ファンドの特徴
主として「ダイワ日本株マザーファンド」の受益証券に投資することにより、中長期的にTOPIXを上回ることを目指して運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
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月間ページ閲覧
82
値上がり(6ヶ月)
214
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:2.2%
1,000万円/口以上:1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2002年07月12日
償還日 無期限
決算日 原則 7月11日

2019年07月11日更新
分配金履歴
2019.07.11 0円
2018.07.11 150円
2017.07.11 900円
2016.07.11 0円
2015.07.13 1,500円
2014.07.11 250円
2019.07.11 0円
2018.07.11 150円
2017.07.11 900円
2016.07.11 0円
2015.07.13 1,500円
2014.07.11 250円
2013.07.11 0円
2012.07.11 0円
2011.07.11 0円
2010.07.12 0円
2009.07.13 0円
2008.07.11 0円
2007.07.11 1,000円
2006.07.11 2,000円
2005.07.11 150円
2004.07.12 600円
2003.07.11 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.56%
3ヶ月 +12.84%
6ヶ月 +16.74%
1年 +11.56%
2年 -2.97%
3年 +7.84%
5年 +4.36%
10年 +9.33%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.56%
3ヶ月 +12.84%
6ヶ月 +16.74%
1年 +11.56%
2年 -5.89%
3年 +24.57%
5年 +21.82%
10年 +138.64%
設定来(年率) +4.93%
設定来 +85.84%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.63
6ヶ月 0.98
1年 0.41
2年 -0.18
3年 0.48
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4