【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)
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ダイワ・バリュー株・オープン

(愛称:底力)

国内株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額11,200
前日比:+30円 (+0.27%)
純資産総額14,402百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年01月22日現在
ファンドの特徴
取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断 される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資します。
当ファンドは、TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとして長期的に同指数を上回る投資成果をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
335
値上がり(6ヶ月)
739
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2000年02月10日
償還日 無期限
決算日 原則 3月9日、9月9日

2019年09月09日更新
分配金履歴
2019.09.09 0円
2019.03.11 0円
2018.09.10 0円
2018.03.09 200円
2017.09.11 0円
2017.03.09 750円
2019.09.09 0円
2019.03.11 0円
2018.09.10 0円
2018.03.09 200円
2017.09.11 0円
2017.03.09 750円
2016.09.09 0円
2016.03.09 0円
2015.09.09 0円
2015.03.09 700円
2014.09.09 300円
2014.03.10 0円
2013.09.09 0円
2013.03.11 0円
2012.09.10 0円
2012.03.09 0円
2011.09.09 0円
2011.03.09 0円
2010.09.09 0円
2010.03.09 0円
2009.09.09 0円
2009.03.09 0円
2008.09.09 0円
2008.03.10 0円
2007.09.10 0円
2007.03.09 500円
2006.09.11 300円
2006.03.09 1,000円
2005.09.09 600円
2005.03.09 300円
2004.09.09 20円
2004.03.09 0円
2003.09.09 0円
2003.03.10 0円
2002.09.09 0円
2002.03.11 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.23%
3ヶ月 +9.44%
6ヶ月 +10.82%
1年 +12.92%
2年 -5.90%
3年 +2.27%
5年 +2.37%
10年 +6.48%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.23%
3ヶ月 +9.44%
6ヶ月 +10.82%
1年 +12.92%
2年 -11.38%
3年 +6.81%
5年 +11.92%
10年 +85.67%
設定来(年率) +3.27%
設定来 +65.10%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.36
6ヶ月 0.75
1年 0.84
2年 -0.36
3年 0.16
5年 0.15
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4