当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年5月16日)
当ファンドは、2019年5月16日17時頃以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を引下げました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。   ファンドの購入時手数料ノーロード化(無料)&引下げのお知らせ
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ダイワ・バリュー株・オープン

(愛称:底力)

国内株式型
基準日:2019年06月14日

基準価額9,893
前日比:+24円 (+0.24%)
純資産総額13,772百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2019年06月14日現在
ファンドの特長
取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断 される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資します。
当ファンドは、TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとして長期的に同指数を上回る投資成果をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1109
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1146
値上がり(6ヶ月)
1110
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円/口未満:2.16%
1000万円/口以上5000万円/口未満:1.62%
5000万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6416%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2000年02月10日
償還日 無期限
決算日 原則 3月9日、9月9日

2019年03月11日更新
分配金履歴
2019.03.11 0円
2018.09.10 0円
2018.03.09 200円
2017.09.11 0円
2017.03.09 750円
2016.09.09 0円
2019.03.11 0円
2018.09.10 0円
2018.03.09 200円
2017.09.11 0円
2017.03.09 750円
2016.09.09 0円
2016.03.09 0円
2015.09.09 0円
2015.03.09 700円
2014.09.09 300円
2014.03.10 0円
2013.09.09 0円
2013.03.11 0円
2012.09.10 0円
2012.03.09 0円
2011.09.09 0円
2011.03.09 0円
2010.09.09 0円
2010.03.09 0円
2009.09.09 0円
2009.03.09 0円
2008.09.09 0円
2008.03.10 0円
2007.09.10 0円
2007.03.09 500円
2006.09.11 300円
2006.03.09 1,000円
2005.09.09 600円
2005.03.09 300円
2004.09.09 20円
2004.03.09 0円
2003.09.09 0円
2003.03.10 0円
2002.09.09 0円
2002.03.11 0円
2001.09.10 0円
もっと見る閉じる
2019年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -8.59%
3ヶ月 -7.97%
6ヶ月 -12.73%
1年 -18.67%
2年 -4.12%
3年 +0.68%
5年 +3.06%
10年 +5.32%
2019年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -8.59%
3ヶ月 -7.97%
6ヶ月 -12.73%
1年 -18.67%
2年 -7.75%
3年 +3.14%
5年 +17.81%
10年 +70.20%
設定来(年率) +2.60%
設定来 +50.31%
2019年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.51
6ヶ月 -0.63
1年 -1.06
2年 -0.27
3年 0.05
5年 0.19
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4