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ダイワ・バリュー株・オープン

(愛称:底力)

国内株式型
基準日:2020年07月06日

基準価額9,432
前日比:+167円 (+1.80%)
純資産総額11,864百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月06日現在
ファンドの特徴
取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断 される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資します。
当ファンドは、TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとして長期的に同指数を上回る投資成果をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
878
分配金利回り
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月間ページ閲覧
901
値上がり(6ヶ月)
858
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上5,000万(円/口)未満:2.53%
5,000万(円/口)以上:1.43%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2000年02月10日
償還日 無期限
決算日 原則 3月9日、9月9日

2020年03月09日更新
分配金履歴
2020.03.09 0円
2019.09.09 0円
2019.03.11 0円
2018.09.10 0円
2018.03.09 200円
2017.09.11 0円
2020.03.09 0円
2019.09.09 0円
2019.03.11 0円
2018.09.10 0円
2018.03.09 200円
2017.09.11 0円
2017.03.09 750円
2016.09.09 0円
2016.03.09 0円
2015.09.09 0円
2015.03.09 700円
2014.09.09 300円
2014.03.10 0円
2013.09.09 0円
2013.03.11 0円
2012.09.10 0円
2012.03.09 0円
2011.09.09 0円
2011.03.09 0円
2010.09.09 0円
2010.03.09 0円
2009.09.09 0円
2009.03.09 0円
2008.09.09 0円
2008.03.10 0円
2007.09.10 0円
2007.03.09 500円
2006.09.11 300円
2006.03.09 1,000円
2005.09.09 600円
2005.03.09 300円
2004.09.09 20円
2004.03.09 0円
2003.09.09 0円
2003.03.10 0円
2002.09.09 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.43%
3ヶ月 +8.16%
6ヶ月 -16.01%
1年 -6.91%
2年 -10.49%
3年 -4.67%
5年 -3.67%
10年 +5.53%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.43%
3ヶ月 +8.16%
6ヶ月 -16.01%
1年 -6.91%
2年 -19.88%
3年 -13.02%
5年 -15.94%
10年 +74.52%
設定来(年率) +2.32%
設定来 +47.27%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.79
6ヶ月 -0.74
1年 -0.34
2年 -0.54
3年 -0.27
5年 -0.21
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4