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ノムラ・ジャパン・オープン

国内株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額10,188
前日比:+31円 (+0.31%)
純資産総額30,890百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 10,188 +31 +0.31% 30,890
2019年10月18日 10,157 +11 +0.11% 30,813
2019年10月17日 10,146 -33 -0.32% 30,853
2019年10月16日 10,179 +54 +0.53% 31,004
2019年10月15日 10,125 +158 +1.59% 30,864
2019年10月11日 9,967 +56 +0.57% 30,397
2019年10月10日 9,911 +12 +0.12% 30,236
2019年10月09日 9,899 -19 -0.19% 30,207
2019年10月08日 9,918 +71 +0.72% 30,276
2019年10月07日 9,847 -4 -0.04% 30,061
2019年10月04日 9,851 +24 +0.24% 30,075
2019年10月03日 9,827 -161 -1.61% 30,013
2019年10月02日 9,988 -51 -0.51% 30,513
2019年10月01日 10,039 +79 +0.79% 30,669
2019年09月30日 9,960 -74 -0.74% 30,439
2019年09月27日 10,034 +6 +0.06% 30,680
2019年09月26日 10,028 +34 +0.34% 30,675
2019年09月25日 9,994 -16 -0.16% 30,597
2019年09月24日 10,010 +32 +0.32% 30,670
2019年09月20日 9,978 +22 +0.22% 30,603
2019年09月19日 9,956 +42 +0.42% 30,572
2019年09月18日 9,914 -30 -0.30% 30,460
2019年09月17日 9,944 +41 +0.41% 30,597
2019年09月13日 9,903 +73 +0.74% 30,498
2019年09月12日 9,830 +106 +1.09% 30,305
2019年09月11日 9,724 +156 +1.63% 29,987
2019年09月10日 9,568 +12 +0.13% 29,507
2019年09月09日 9,556 +101 +1.07% 29,472
2019年09月06日 9,455 +30 +0.32% 29,171
2019年09月05日 9,425 +193 +2.09% 29,098
2019年09月04日 9,232 -43 -0.46% 28,520
2019年09月03日 9,275 +2 +0.02% 28,658
2019年09月02日 9,273 -42 -0.45% 28,647
2019年08月30日 9,315 +120 +1.31% 28,787
2019年08月29日 9,195 -5 -0.05% 28,424
2019年08月28日 9,200 -9 -0.10% 28,442
2019年08月27日 9,209 +63 +0.69% 28,471
2019年08月26日 9,146 -152 -1.63% 28,276
2019年08月23日 9,298 +24 +0.26% 28,752
2019年08月22日 9,274 +10 +0.11% 28,702
2019年08月21日 9,264 -60 -0.64% 28,660
2019年08月20日 9,324 +88 +0.95% 28,847
2019年08月19日 9,236 +62 +0.68% 28,583
2019年08月16日 9,174 +21 +0.23% 28,380
2019年08月15日 9,153 -132 -1.42% 28,318
2019年08月14日 9,285 +100 +1.09% 28,731
2019年08月13日 9,185 -103 -1.11% 28,412
2019年08月09日 9,288 +46 +0.50% 28,733
2019年08月08日 9,242 -29 -0.31% 28,591
2019年08月07日 9,271 -26 -0.28% 28,678
2019年08月06日 9,297 -31 -0.33% 28,751
2019年08月05日 9,328 -170 -1.79% 28,851
2019年08月02日 9,498 -209 -2.15% 29,382
2019年08月01日 9,707 +12 +0.12% 30,025
2019年07月31日 9,695 -46 -0.47% 29,990
2019年07月30日 9,741 +77 +0.80% 30,135
2019年07月29日 9,664 -25 -0.26% 29,913
2019年07月26日 9,689 -25 -0.26% 30,014
2019年07月25日 9,714 +79 +0.82% 30,106
2019年07月24日 9,635 +41 +0.43% 29,866
2019年07月23日 9,594 +83 +0.87% 29,753
2019年07月22日 9,511 -58 -0.61% 29,499
ファンドの特長
わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとします。
ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行います。
株価の割安性をベースに銘柄選択を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
842
分配金利回り
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月間ページ閲覧
208
値上がり(6ヶ月)
845
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.3%
500万円/口以上1,000万円/口未満:2.2%
1,000万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1996年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 2月27日、8月27日

2019年08月27日更新
分配金履歴
2019.08.27 0円
2019.02.27 0円
2018.08.27 0円
2018.02.27 0円
2017.08.28 0円
2017.02.27 0円
2019.08.27 0円
2019.02.27 0円
2018.08.27 0円
2018.02.27 0円
2017.08.28 0円
2017.02.27 0円
2016.08.29 0円
2016.02.29 0円
2015.08.27 0円
2015.02.27 0円
2014.08.27 0円
2014.02.27 0円
2013.08.27 0円
2013.02.27 0円
2012.08.27 0円
2012.02.27 0円
2011.08.29 0円
2011.02.28 0円
2010.08.27 0円
2010.03.01 0円
2009.08.27 0円
2009.02.27 0円
2008.08.27 0円
2008.02.27 0円
2007.08.27 0円
2007.02.27 0円
2006.08.28 0円
2006.02.27 0円
2005.08.29 0円
2005.02.28 0円
2004.08.27 0円
2004.02.27 0円
2003.08.27 0円
2003.02.27 0円
2002.08.27 0円
2002.02.27 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.92%
3ヶ月 +4.64%
6ヶ月 +3.61%
1年 -7.42%
2年 +1.92%
3年 +10.75%
5年 +5.76%
10年 +7.80%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.92%
3ヶ月 +4.64%
6ヶ月 +3.61%
1年 -7.42%
2年 +3.88%
3年 +35.82%
5年 +32.32%
10年 +112.01%
設定来(年率) +1.57%
設定来 +37.10%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.31
6ヶ月 0.20
1年 -0.37
2年 0.12
3年 0.77
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4