ノムラ・ジャパン・オープン

国内株式型
基準日:2021年09月22日

基準価額13,063
前日比:-126円 (-0.96%)
純資産総額29,564百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月22日 13,063 -126 -0.96% 29,564
2021年09月21日 13,189 -231 -1.72% 29,863
2021年09月17日 13,420 +107 +0.80% 30,413
2021年09月16日 13,313 -105 -0.78% 30,180
2021年09月15日 13,418 -127 -0.94% 30,442
2021年09月14日 13,545 +219 +1.64% 30,766
2021年09月13日 13,326 +131 +0.99% 30,276
2021年09月10日 13,195 +236 +1.82% 29,989
2021年09月09日 12,959 -102 -0.78% 29,480
2021年09月08日 13,061 +131 +1.01% 29,733
2021年09月07日 12,930 +130 +1.02% 29,465
2021年09月06日 12,800 +203 +1.61% 29,195
2021年09月03日 12,597 +173 +1.39% 28,750
2021年09月02日 12,424 +56 +0.45% 28,371
2021年09月01日 12,368 +148 +1.21% 28,240
2021年08月31日 12,220 +108 +0.89% 27,907
2021年08月30日 12,112 +153 +1.28% 27,663
2021年08月27日 11,959 -156 -1.29% 27,157
2021年08月26日 12,115 -28 -0.23% 27,519
2021年08月25日 12,143 +1 +0.01% 27,581
2021年08月24日 12,142 +142 +1.18% 27,580
2021年08月23日 12,000 +226 +1.92% 27,264
2021年08月20日 11,774 -159 -1.33% 26,757
2021年08月19日 11,933 -218 -1.79% 27,121
2021年08月18日 12,151 +54 +0.45% 27,650
2021年08月17日 12,097 -118 -0.97% 27,529
2021年08月16日 12,215 -188 -1.52% 27,803
2021年08月13日 12,403 -31 -0.25% 28,241
2021年08月12日 12,434 +32 +0.26% 28,335
2021年08月11日 12,402 +95 +0.77% 28,277
2021年08月10日 12,307 +13 +0.11% 28,074
2021年08月06日 12,294 -13 -0.11% 28,053
2021年08月05日 12,307 +39 +0.32% 28,086
2021年08月04日 12,268 -45 -0.37% 28,004
2021年08月03日 12,313 -40 -0.32% 28,114
2021年08月02日 12,353 +170 +1.40% 28,207
2021年07月30日 12,183 -161 -1.30% 27,820
2021年07月29日 12,344 +70 +0.57% 28,194
2021年07月28日 12,274 -141 -1.14% 28,034
2021年07月27日 12,415 +71 +0.58% 28,357
2021年07月26日 12,344 +130 +1.06% 28,204
2021年07月21日 12,214 +139 +1.15% 27,907
2021年07月20日 12,075 -142 -1.16% 27,591
2021年07月19日 12,217 -170 -1.37% 27,913
2021年07月16日 12,387 -13 -0.10% 28,314
2021年07月15日 12,400 -122 -0.97% 28,348
2021年07月14日 12,522 -104 -0.82% 28,672
2021年07月13日 12,626 +117 +0.94% 28,917
2021年07月12日 12,509 +253 +2.06% 28,656
2021年07月09日 12,256 0 0.00% 28,067
2021年07月08日 12,256 -36 -0.29% 28,077
2021年07月07日 12,292 -107 -0.86% 28,165
2021年07月06日 12,399 +12 +0.10% 28,427
2021年07月05日 12,387 -17 -0.14% 28,391
2021年07月02日 12,404 +107 +0.87% 28,440
2021年07月01日 12,297 -49 -0.40% 28,193
2021年06月30日 12,346 -34 -0.27% 28,308
2021年06月29日 12,380 -62 -0.50% 28,391
2021年06月28日 12,442 +37 +0.30% 28,551
2021年06月25日 12,405 +146 +1.19% 28,475
2021年06月24日 12,259 +15 +0.12% 28,161
2021年06月23日 12,244 +35 +0.29% 28,133
ファンドの特徴
わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとします。
ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行います。
株価の割安性をベースに銘柄選択を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
438
分配金利回り
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月間ページ閲覧
615
値上がり(6ヶ月)
683
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1996年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 2月27日、8月27日

2021年08月27日更新
分配金履歴
2021.08.27 90円
2021.03.01 100円
2020.08.27 0円
2020.02.27 0円
2019.08.27 0円
2019.02.27 0円
2021.08.27 90円
2021.03.01 100円
2020.08.27 0円
2020.02.27 0円
2019.08.27 0円
2019.02.27 0円
2018.08.27 0円
2018.02.27 0円
2017.08.28 0円
2017.02.27 0円
2016.08.29 0円
2016.02.29 0円
2015.08.27 0円
2015.02.27 0円
2014.08.27 0円
2014.02.27 0円
2013.08.27 0円
2013.02.27 0円
2012.08.27 0円
2012.02.27 0円
2011.08.29 0円
2011.02.28 0円
2010.08.27 0円
2010.03.01 0円
2009.08.27 0円
2009.02.27 0円
2008.08.27 0円
2008.02.27 0円
2007.08.27 0円
2007.02.27 0円
2006.08.28 0円
2006.02.27 0円
2005.08.29 0円
2005.02.28 0円
2004.08.27 0円
2004.02.27 0円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.06%
3ヶ月 +2.57%
6ヶ月 +6.96%
1年 +19.67%
2年 +15.45%
3年 +6.30%
5年 +11.13%
10年 +11.59%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.04%
3ヶ月 +2.56%
6ヶ月 +6.90%
1年 +19.60%
2年 +33.23%
3年 +20.07%
5年 +69.37%
10年 +199.32%
設定来(年率) +2.41%
設定来 +61.60%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.44
6ヶ月 0.60
1年 1.45
2年 0.92
3年 0.35
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4