ノムラ・ジャパン・オープン

国内株式型
基準日:2021年05月11日

基準価額11,808
前日比:-333円 (-2.74%)
純資産総額27,267百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年05月11日 11,808 -333 -2.74% 27,267
2021年05月10日 12,141 +68 +0.56% 28,038
2021年05月07日 12,073 +25 +0.21% 27,884
2021年05月06日 12,048 +123 +1.03% 27,837
2021年04月30日 11,925 -139 -1.15% 27,559
2021年04月28日 12,064 +20 +0.17% 27,886
2021年04月27日 12,044 -43 -0.36% 27,839
2021年04月26日 12,087 +16 +0.13% 27,937
2021年04月23日 12,071 -106 -0.87% 27,904
2021年04月22日 12,177 +230 +1.93% 28,164
2021年04月21日 11,947 -288 -2.35% 27,638
2021年04月20日 12,235 -192 -1.55% 28,323
2021年04月19日 12,427 +25 +0.20% 28,785
2021年04月16日 12,402 -5 -0.04% 28,740
2021年04月15日 12,407 -16 -0.13% 28,763
2021年04月14日 12,423 -10 -0.08% 28,823
2021年04月13日 12,433 +37 +0.30% 28,860
2021年04月12日 12,396 -55 -0.44% 28,800
2021年04月09日 12,451 +37 +0.30% 28,961
2021年04月08日 12,414 -49 -0.39% 28,885
2021年04月07日 12,463 +61 +0.49% 29,002
2021年04月06日 12,402 -182 -1.45% 28,878
2021年04月05日 12,584 +62 +0.50% 29,344
2021年04月02日 12,522 +100 +0.81% 29,213
2021年04月01日 12,422 +74 +0.60% 28,996
2021年03月31日 12,348 -96 -0.77% 28,826
2021年03月30日 12,444 +54 +0.44% 29,056
2021年03月29日 12,390 +56 +0.45% 28,944
2021年03月26日 12,334 +150 +1.23% 28,828
2021年03月25日 12,184 +183 +1.52% 28,482
2021年03月24日 12,001 -196 -1.61% 28,051
2021年03月23日 12,197 -121 -0.98% 28,510
2021年03月22日 12,318 -144 -1.16% 28,859
2021年03月19日 12,462 +24 +0.19% 29,227
2021年03月18日 12,438 +176 +1.44% 29,185
2021年03月17日 12,262 +82 +0.67% 28,785
2021年03月16日 12,180 +139 +1.15% 28,608
2021年03月15日 12,041 +44 +0.37% 28,291
2021年03月12日 11,997 +209 +1.77% 28,203
2021年03月11日 11,788 +49 +0.42% 27,720
2021年03月10日 11,739 +1 +0.01% 27,614
2021年03月09日 11,738 +170 +1.47% 27,623
2021年03月08日 11,568 -51 -0.44% 27,230
2021年03月05日 11,619 +41 +0.35% 27,360
2021年03月04日 11,578 -158 -1.35% 27,267
2021年03月03日 11,736 +30 +0.26% 27,642
2021年03月02日 11,706 -62 -0.53% 27,586
2021年03月01日 11,768 +159 +1.37% 27,557
2021年02月26日 11,609 -401 -3.34% 27,193
2021年02月25日 12,010 +157 +1.32% 28,135
2021年02月24日 11,853 -205 -1.70% 27,786
2021年02月22日 12,058 +93 +0.78% 28,274
2021年02月19日 11,965 -71 -0.59% 28,084
2021年02月18日 12,036 -158 -1.30% 28,286
2021年02月17日 12,194 -59 -0.48% 28,694
2021年02月16日 12,253 +47 +0.39% 28,948
2021年02月15日 12,206 +127 +1.05% 28,928
2021年02月12日 12,079 +14 +0.12% 28,653
ファンドの特徴
わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとします。
ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行います。
株価の割安性をベースに銘柄選択を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
494
分配金利回り
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月間ページ閲覧
638
値上がり(6ヶ月)
654
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1996年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 2月27日、8月27日

2021年03月01日更新
分配金履歴
2021.03.01 100円
2020.08.27 0円
2020.02.27 0円
2019.08.27 0円
2019.02.27 0円
2018.08.27 0円
2021.03.01 100円
2020.08.27 0円
2020.02.27 0円
2019.08.27 0円
2019.02.27 0円
2018.08.27 0円
2018.02.27 0円
2017.08.28 0円
2017.02.27 0円
2016.08.29 0円
2016.02.29 0円
2015.08.27 0円
2015.02.27 0円
2014.08.27 0円
2014.02.27 0円
2013.08.27 0円
2013.02.27 0円
2012.08.27 0円
2012.02.27 0円
2011.08.29 0円
2011.02.28 0円
2010.08.27 0円
2010.03.01 0円
2009.08.27 0円
2009.02.27 0円
2008.08.27 0円
2008.02.27 0円
2007.08.27 0円
2007.02.27 0円
2006.08.28 0円
2006.02.27 0円
2005.08.29 0円
2005.02.28 0円
2004.08.27 0円
2004.02.27 0円
2003.08.27 0円
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2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.43%
3ヶ月 +5.44%
6ヶ月 +20.20%
1年 +31.42%
2年 +10.24%
3年 +4.34%
5年 +9.77%
10年 +9.82%
2021年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.43%
3ヶ月 +5.43%
6ヶ月 +20.19%
1年 +31.41%
2年 +21.51%
3年 +13.57%
5年 +59.33%
10年 +155.04%
設定来(年率) +2.29%
設定来 +57.75%
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.36
6ヶ月 1.29
1年 1.98
2年 0.55
3年 0.24
5年 0.62
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4