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ノムラ・ジャパン・オープン

国内株式型
基準日:2020年06月05日

基準価額10,227
前日比:+78円 (+0.77%)
純資産総額28,100百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年06月05日 10,227 +78 +0.77% 28,100
2020年06月04日 10,149 +34 +0.34% 27,903
2020年06月03日 10,115 +54 +0.54% 27,825
2020年06月02日 10,061 +124 +1.25% 27,689
2020年06月01日 9,937 +99 +1.01% 27,352
2020年05月29日 9,838 -67 -0.68% 27,101
2020年05月28日 9,905 +80 +0.81% 27,320
2020年05月27日 9,825 +39 +0.40% 27,106
2020年05月26日 9,786 +157 +1.63% 27,000
2020年05月25日 9,629 +176 +1.86% 26,569
2020年05月22日 9,453 -52 -0.55% 26,086
2020年05月21日 9,505 +35 +0.37% 26,231
2020年05月20日 9,470 +45 +0.48% 26,139
2020年05月19日 9,425 +182 +1.97% 26,047
2020年05月18日 9,243 +15 +0.16% 25,540
2020年05月15日 9,228 +61 +0.67% 25,499
2020年05月14日 9,167 -193 -2.06% 25,333
2020年05月13日 9,360 +3 +0.03% 25,869
2020年05月12日 9,357 +2 +0.02% 25,874
2020年05月11日 9,355 +175 +1.91% 25,867
2020年05月08日 9,180 +221 +2.47% 25,388
2020年05月07日 8,959 -7 -0.08% 24,784
2020年05月01日 8,966 -185 -2.02% 24,800
2020年04月30日 9,151 +126 +1.40% 25,315
2020年04月28日 9,025 +23 +0.26% 24,966
2020年04月27日 9,002 +181 +2.05% 24,900
2020年04月24日 8,821 -44 -0.50% 24,406
2020年04月23日 8,865 +119 +1.36% 24,534
2020年04月22日 8,746 -79 -0.90% 24,208
2020年04月21日 8,825 -138 -1.54% 24,432
2020年04月20日 8,963 -40 -0.44% 24,813
2020年04月17日 9,003 +152 +1.72% 24,924
2020年04月16日 8,851 -19 -0.21% 24,508
2020年04月15日 8,870 +17 +0.19% 24,572
2020年04月14日 8,853 +210 +2.43% 24,528
2020年04月13日 8,643 -150 -1.71% 23,951
2020年04月10日 8,793 +76 +0.87% 24,368
2020年04月09日 8,717 -31 -0.35% 24,162
2020年04月08日 8,748 +147 +1.71% 24,249
2020年04月07日 8,601 +189 +2.25% 23,845
2020年04月06日 8,412 +282 +3.47% 23,325
2020年04月03日 8,130 -44 -0.54% 22,546
2020年04月02日 8,174 -135 -1.62% 22,668
2020年04月01日 8,309 -315 -3.65% 23,043
2020年03月31日 8,624 -117 -1.34% 23,915
2020年03月30日 8,741 -10 -0.11% 24,239
2020年03月27日 8,751 +369 +4.40% 24,275
2020年03月26日 8,382 -164 -1.92% 23,252
2020年03月25日 8,546 +538 +6.72% 23,707
2020年03月24日 8,008 +299 +3.88% 22,215
2020年03月23日 7,709 +15 +0.19% 21,386
2020年03月19日 7,694 +44 +0.58% 21,345
2020年03月18日 7,650 +29 +0.38% 21,224
2020年03月17日 7,621 +235 +3.18% 21,149
2020年03月16日 7,386 -221 -2.91% 20,528
2020年03月13日 7,607 -445 -5.53% 21,151
2020年03月12日 8,052 -383 -4.54% 22,412
2020年03月11日 8,435 -151 -1.76% 23,497
2020年03月10日 8,586 +94 +1.11% 23,921
2020年03月09日 8,492 -503 -5.59% 23,667
2020年03月06日 8,995 -249 -2.69% 25,072
ファンドの特徴
わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとします。
ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行います。
株価の割安性をベースに銘柄選択を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
230
分配金利回り
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月間ページ閲覧
587
値上がり(6ヶ月)
163
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1996年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 2月27日、8月27日

2020年02月27日更新
分配金履歴
2020.02.27 0円
2019.08.27 0円
2019.02.27 0円
2018.08.27 0円
2018.02.27 0円
2017.08.28 0円
2020.02.27 0円
2019.08.27 0円
2019.02.27 0円
2018.08.27 0円
2018.02.27 0円
2017.08.28 0円
2017.02.27 0円
2016.08.29 0円
2016.02.29 0円
2015.08.27 0円
2015.02.27 0円
2014.08.27 0円
2014.02.27 0円
2013.08.27 0円
2013.02.27 0円
2012.08.27 0円
2012.02.27 0円
2011.08.29 0円
2011.02.28 0円
2010.08.27 0円
2010.03.01 0円
2009.08.27 0円
2009.02.27 0円
2008.08.27 0円
2008.02.27 0円
2007.08.27 0円
2007.02.27 0円
2006.08.28 0円
2006.02.27 0円
2005.08.29 0円
2005.02.28 0円
2004.08.27 0円
2004.02.27 0円
2003.08.27 0円
2003.02.27 0円
2002.08.27 0円
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2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.51%
3ヶ月 +7.09%
6ヶ月 -6.69%
1年 +8.76%
2年 -2.33%
3年 +2.91%
5年 +0.84%
10年 +7.73%
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +7.51%
3ヶ月 +7.09%
6ヶ月 -6.69%
1年 +8.76%
2年 -4.60%
3年 +9.00%
5年 +4.26%
10年 +110.57%
設定来(年率) +1.48%
設定来 +35.88%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.34
6ヶ月 -0.29
1年 0.46
2年 -0.12
3年 0.18
5年 0.05
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4