株式インデックス 225

国内株式型
基準日:2019年09月20日

基準価額8,045
前日比:+12円 (+0.15%)
純資産総額28,946百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 8,045 +12 +0.15% 28,946
2019年09月19日 8,033 +30 +0.37% 29,002
2019年09月18日 8,003 -14 -0.17% 29,006
2019年09月17日 8,017 +4 +0.05% 29,211
2019年09月13日 8,013 +83 +1.05% 29,349
2019年09月12日 7,930 +59 +0.75% 29,171
2019年09月11日 7,871 +75 +0.96% 29,080
2019年09月10日 7,796 +26 +0.33% 28,840
2019年09月09日 7,770 +43 +0.56% 28,736
2019年09月06日 7,727 +41 +0.53% 28,595
2019年09月05日 7,686 +159 +2.11% 28,468
2019年09月04日 7,527 +8 +0.11% 27,892
2019年09月03日 7,519 +3 +0.04% 27,864
2019年09月02日 7,516 -32 -0.42% 27,851
2019年08月30日 7,548 +89 +1.19% 27,951
2019年08月29日 7,459 -2 -0.03% 27,618
2019年08月28日 7,461 +9 +0.12% 27,568
2019年08月27日 7,452 +70 +0.95% 27,519
2019年08月26日 7,382 -164 -2.17% 27,207
2019年08月23日 7,546 +30 +0.40% 27,813
2019年08月22日 7,516 +4 +0.05% 27,694
2019年08月21日 7,512 -22 -0.29% 27,677
2019年08月20日 7,534 +41 +0.55% 27,758
2019年08月19日 7,493 +53 +0.71% 27,583
2019年08月16日 7,440 +4 +0.05% 27,345
2019年08月15日 7,436 -90 -1.20% 27,233
2019年08月14日 7,526 +73 +0.98% 27,553
2019年08月13日 7,453 -85 -1.13% 27,264
2019年08月09日 7,538 +33 +0.44% 27,566
2019年08月08日 7,505 +28 +0.37% 27,403
2019年08月07日 7,477 -25 -0.33% 27,218
2019年08月06日 7,502 -48 -0.64% 27,223
2019年08月05日 7,550 -135 -1.76% 27,325
2019年08月02日 7,685 -165 -2.10% 27,698
2019年08月01日 7,850 +5 +0.06% 28,294
2019年07月31日 7,845 -67 -0.85% 28,237
2019年07月30日 7,912 +34 +0.43% 28,488
2019年07月29日 7,878 -15 -0.19% 28,325
2019年07月26日 7,893 -37 -0.47% 28,355
2019年07月25日 7,930 +17 +0.21% 28,484
2019年07月24日 7,913 +32 +0.41% 28,526
2019年07月23日 7,881 +75 +0.96% 28,438
2019年07月22日 7,806 -19 -0.24% 28,180
2019年07月19日 7,825 +153 +1.99% 28,246
2019年07月18日 7,672 -154 -1.97% 27,666
2019年07月17日 7,826 -25 -0.32% 28,228
2019年07月16日 7,851 -55 -0.70% 28,256
2019年07月12日 7,906 +15 +0.19% 28,481
2019年07月11日 7,891 +40 +0.51% 28,422
2019年07月10日 7,851 -11 -0.14% 28,269
2019年07月09日 7,862 +10 +0.13% 28,312
2019年07月08日 7,852 -77 -0.97% 28,292
2019年07月05日 7,929 +16 +0.20% 28,621
2019年07月04日 7,913 +23 +0.29% 28,550
2019年07月03日 7,890 -43 -0.54% 28,478
2019年07月02日 7,933 +8 +0.10% 28,680
2019年07月01日 7,925 +166 +2.14% 28,724
2019年06月28日 7,759 -22 -0.28% 27,980
2019年06月27日 7,781 +91 +1.18% 28,004
2019年06月26日 7,690 -27 -0.35% 27,664
2019年06月25日 7,717 -34 -0.44% 27,713
2019年06月24日 7,751 +9 +0.12% 27,782
2019年06月21日 7,742 -74 -0.95% 27,721
ファンドの特長
日経平均株価と連動する投資成果を目標として運用を行います。
わが国金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とします。
原則として、投資対象銘柄(日経平均株価に採用されている銘柄)のうち200銘柄以上に等株数投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
838
分配金利回り
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月間ページ閲覧
704
値上がり(6ヶ月)
838
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.6696%以内
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1987年02月18日
償還日 無期限
決算日 原則 2月17日

2019年02月18日更新
分配金履歴
2019.02.18 70円
2018.02.19 75円
2017.02.17 70円
2016.02.17 40円
2015.02.17 60円
2014.02.17 45円
2019.02.18 70円
2018.02.19 75円
2017.02.17 70円
2016.02.17 40円
2015.02.17 60円
2014.02.17 45円
2013.02.18 35円
2012.02.17 30円
2011.02.17 30円
2010.02.17 30円
2009.02.17 25円
2008.02.18 25円
2007.02.19 45円
2006.02.17 30円
2005.02.17 25円
2004.02.17 20円
2003.02.17 0円
2002.02.18 0円
2001.02.19 5円
2000.02.17 38円
1999.02.17 10円
1998.02.17 10円
1997.02.17 30円
1996.02.17 40円
1995.02.17 30円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.79%
3ヶ月 +0.57%
6ヶ月 -2.41%
1年 -8.07%
2年 +4.06%
3年 +8.43%
5年 +7.35%
10年 +8.32%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.79%
3ヶ月 +0.57%
6ヶ月 -2.41%
1年 -8.05%
2年 +8.35%
3年 +27.43%
5年 +41.98%
10年 +116.87%
設定来(年率) -0.39%
設定来 -12.84%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.06
6ヶ月 -0.16
1年 -0.42
2年 0.26
3年 0.61
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4