株式インデックス 225

国内株式型
基準日:2020年08月03日

基準価額8,127
前日比:+175円 (+2.20%)
純資産総額26,050百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月03日 8,127 +175 +2.20% 26,050
2020年07月31日 7,952 -230 -2.81% 25,416
2020年07月30日 8,182 -20 -0.24% 26,152
2020年07月29日 8,202 -96 -1.16% 26,216
2020年07月28日 8,298 -22 -0.26% 26,539
2020年07月27日 8,320 -14 -0.17% 26,605
2020年07月22日 8,334 -48 -0.57% 26,665
2020年07月21日 8,382 +61 +0.73% 26,849
2020年07月20日 8,321 +7 +0.08% 26,688
2020年07月17日 8,314 -28 -0.34% 26,657
2020年07月16日 8,342 -65 -0.77% 26,795
2020年07月15日 8,407 +132 +1.60% 27,153
2020年07月14日 8,275 -72 -0.86% 26,740
2020年07月13日 8,347 +180 +2.20% 26,997
2020年07月10日 8,167 -87 -1.05% 26,460
2020年07月09日 8,254 +33 +0.40% 26,752
2020年07月08日 8,221 -65 -0.78% 26,649
2020年07月07日 8,286 -36 -0.43% 27,011
2020年07月06日 8,322 +148 +1.81% 27,140
2020年07月03日 8,174 +57 +0.70% 26,678
2020年07月02日 8,117 +10 +0.12% 26,494
2020年07月01日 8,107 -61 -0.75% 26,449
2020年06月30日 8,168 +106 +1.31% 26,672
2020年06月29日 8,062 -177 -2.15% 26,210
2020年06月26日 8,239 +92 +1.13% 26,789
2020年06月25日 8,147 -101 -1.22% 26,495
2020年06月24日 8,248 -7 -0.08% 26,872
2020年06月23日 8,255 +43 +0.52% 26,902
2020年06月22日 8,212 -18 -0.22% 26,769
2020年06月19日 8,230 +48 +0.59% 26,735
2020年06月18日 8,182 -40 -0.49% 26,578
2020年06月17日 8,222 -42 -0.51% 26,751
2020年06月16日 8,264 +384 +4.87% 26,902
2020年06月15日 7,880 -285 -3.49% 25,584
2020年06月12日 8,165 -62 -0.75% 26,412
2020年06月11日 8,227 -239 -2.82% 26,711
2020年06月10日 8,466 +10 +0.12% 27,615
2020年06月09日 8,456 -32 -0.38% 27,717
2020年06月08日 8,488 +115 +1.37% 27,966
2020年06月05日 8,373 +61 +0.73% 27,713
2020年06月04日 8,312 +29 +0.35% 27,834
2020年06月03日 8,283 +107 +1.31% 28,083
2020年06月02日 8,176 +96 +1.19% 27,812
2020年06月01日 8,080 +68 +0.85% 27,665
2020年05月29日 8,012 -17 -0.21% 27,603
2020年05月28日 8,029 +184 +2.35% 27,772
2020年05月27日 7,845 +54 +0.69% 27,381
2020年05月26日 7,791 +193 +2.54% 27,331
2020年05月25日 7,598 +130 +1.74% 26,684
2020年05月22日 7,468 -61 -0.81% 26,235
2020年05月21日 7,529 -14 -0.19% 26,553
2020年05月20日 7,543 +57 +0.76% 26,629
2020年05月19日 7,486 +109 +1.48% 26,649
2020年05月18日 7,377 +36 +0.49% 26,247
2020年05月15日 7,341 +46 +0.63% 26,030
2020年05月14日 7,295 -132 -1.78% 25,873
2020年05月13日 7,427 -34 -0.46% 26,341
2020年05月12日 7,461 -12 -0.16% 26,508
2020年05月11日 7,473 +79 +1.07% 26,548
2020年05月08日 7,394 +184 +2.55% 26,276
2020年05月07日 7,210 +19 +0.26% 25,585
ファンドの特徴
日経平均株価と連動する投資成果を目標として運用を行います。
わが国金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とします。
原則として、投資対象銘柄(日経平均株価に採用されている銘柄)のうち200銘柄以上に等株数投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
132
分配金利回り
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月間ページ閲覧
460
値上がり(6ヶ月)
201
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.682%以内
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1987年02月18日
償還日 無期限
決算日 原則 2月17日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 85円
2019.02.18 70円
2018.02.19 75円
2017.02.17 70円
2016.02.17 40円
2015.02.17 60円
2020.02.17 85円
2019.02.18 70円
2018.02.19 75円
2017.02.17 70円
2016.02.17 40円
2015.02.17 60円
2014.02.17 45円
2013.02.18 35円
2012.02.17 30円
2011.02.17 30円
2010.02.17 30円
2009.02.17 25円
2008.02.18 25円
2007.02.19 45円
2006.02.17 30円
2005.02.17 25円
2004.02.17 20円
2003.02.17 0円
2002.02.18 0円
2001.02.19 5円
2000.02.17 38円
1999.02.17 10円
1998.02.17 10円
1997.02.17 30円
1996.02.17 40円
1995.02.17 30円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.95%
3ヶ月 +17.73%
6ヶ月 -5.00%
1年 +6.32%
2年 +1.46%
3年 +5.08%
5年 +3.29%
10年 +10.41%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.95%
3ヶ月 +17.73%
6ヶ月 -4.95%
1年 +6.37%
2年 +2.93%
3年 +15.95%
5年 +17.03%
10年 +162.53%
設定来(年率) -0.17%
設定来 -5.79%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.91
6ヶ月 -0.21
1年 0.33
2年 0.08
3年 0.30
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4