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株式インデックス 225

国内株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額8,142
前日比:-67円 (-0.82%)
純資産総額24,644百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 8,142 -67 -0.82% 24,644
2020年02月25日 8,209 -282 -3.32% 24,523
2020年02月21日 8,491 -35 -0.41% 25,400
2020年02月20日 8,526 +29 +0.34% 25,527
2020年02月19日 8,497 +74 +0.88% 25,457
2020年02月18日 8,423 -119 -1.39% 25,214
2020年02月17日 8,542 -145 -1.67% 25,388
2020年02月14日 8,687 -52 -0.60% 25,822
2020年02月13日 8,739 -13 -0.15% 25,980
2020年02月12日 8,752 +65 +0.75% 26,038
2020年02月10日 8,687 -53 -0.61% 25,830
2020年02月07日 8,740 -18 -0.21% 26,053
2020年02月06日 8,758 +203 +2.37% 26,303
2020年02月05日 8,555 +87 +1.03% 25,699
2020年02月04日 8,468 +42 +0.50% 25,422
2020年02月03日 8,426 -86 -1.01% 25,240
2020年01月31日 8,512 +83 +0.98% 25,344
2020年01月30日 8,429 -147 -1.71% 24,952
2020年01月29日 8,576 +60 +0.70% 25,386
2020年01月28日 8,516 -47 -0.55% 25,114
2020年01月27日 8,563 -178 -2.04% 25,065
2020年01月24日 8,741 +12 +0.14% 25,607
2020年01月23日 8,729 -87 -0.99% 25,578
2020年01月22日 8,816 +61 +0.70% 25,854
2020年01月21日 8,755 -81 -0.92% 25,676
2020年01月20日 8,836 +15 +0.17% 25,952
2020年01月17日 8,821 +39 +0.44% 25,943
2020年01月16日 8,782 +6 +0.07% 25,874
2020年01月15日 8,776 -39 -0.44% 25,849
2020年01月14日 8,815 +63 +0.72% 25,973
2020年01月10日 8,752 +41 +0.47% 25,842
2020年01月09日 8,711 +196 +2.30% 25,771
2020年01月08日 8,515 -136 -1.57% 25,147
2020年01月07日 8,651 +136 +1.60% 25,554
2020年01月06日 8,515 -168 -1.93% 25,120
2019年12月30日 8,683 -67 -0.77% 25,580
2019年12月27日 8,750 -17 -0.19% 25,816
2019年12月26日 8,767 +52 +0.60% 25,925
2019年12月25日 8,715 -18 -0.21% 25,815
2019年12月24日 8,733 +3 +0.03% 25,907
2019年12月23日 8,730 +2 +0.02% 25,949
2019年12月20日 8,728 -19 -0.22% 26,064
2019年12月19日 8,747 -25 -0.28% 26,193
2019年12月18日 8,772 -49 -0.56% 26,453
2019年12月17日 8,821 +42 +0.48% 26,727
2019年12月16日 8,779 -26 -0.30% 26,684
2019年12月13日 8,805 +218 +2.54% 27,246
2019年12月12日 8,587 +13 +0.15% 26,602
2019年12月11日 8,574 -8 -0.09% 26,600
2019年12月10日 8,582 -7 -0.08% 26,678
2019年12月09日 8,589 +27 +0.32% 26,754
2019年12月06日 8,562 +20 +0.23% 26,730
2019年12月05日 8,542 +61 +0.72% 26,684
2019年12月04日 8,481 -90 -1.05% 26,489
2019年12月03日 8,571 -56 -0.65% 26,781
2019年12月02日 8,627 +87 +1.02% 27,009
2019年11月29日 8,540 -43 -0.50% 26,818
2019年11月28日 8,583 -11 -0.13% 26,962
2019年11月27日 8,594 +24 +0.28% 27,071
ファンドの特徴
日経平均株価と連動する投資成果を目標として運用を行います。
わが国金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とします。
原則として、投資対象銘柄(日経平均株価に採用されている銘柄)のうち200銘柄以上に等株数投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
387
分配金利回り
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月間ページ閲覧
275
値上がり(6ヶ月)
366
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.682%以内
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1987年02月18日
償還日 無期限
決算日 原則 2月17日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 85円
2019.02.18 70円
2018.02.19 75円
2017.02.17 70円
2016.02.17 40円
2015.02.17 60円
2020.02.17 85円
2019.02.18 70円
2018.02.19 75円
2017.02.17 70円
2016.02.17 40円
2015.02.17 60円
2014.02.17 45円
2013.02.18 35円
2012.02.17 30円
2011.02.17 30円
2010.02.17 30円
2009.02.17 25円
2008.02.18 25円
2007.02.19 45円
2006.02.17 30円
2005.02.17 25円
2004.02.17 20円
2003.02.17 0円
2002.02.18 0円
2001.02.19 5円
2000.02.17 38円
1999.02.17 10円
1998.02.17 10円
1997.02.17 30円
1996.02.17 40円
1995.02.17 30円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.97%
3ヶ月 +1.22%
6ヶ月 +8.50%
1年 +13.33%
2年 +1.63%
3年 +8.24%
5年 +6.91%
10年 +9.90%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.97%
3ヶ月 +1.22%
6ヶ月 +8.50%
1年 +13.23%
2年 +3.13%
3年 +26.35%
5年 +38.48%
10年 +148.88%
設定来(年率) -0.10%
設定来 -3.20%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.22
6ヶ月 0.71
1年 1.02
2年 0.11
3年 0.60
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4