ストックインデックスファンド225

国内株式型
基準日:2023年12月01日

基準価額14,974
前日比:-25円 (-0.17%)
純資産総額106,337百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・投資成果を指数の動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行ないます。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.65%
5,000万(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.517%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 1985年09月20日
償還日 無期限
決算日 原則 9月19日

2023年09月19日更新
分配金履歴
2023.09.19 270円
2022.09.20 160円
2021.09.21 180円
2020.09.23 190円
2019.09.19 120円
2018.09.19 160円
2023.09.19 270円
2022.09.20 160円
2021.09.21 180円
2020.09.23 190円
2019.09.19 120円
2018.09.19 160円
2017.09.19 120円
2016.09.20 80円
2015.09.24 80円
2014.09.19 90円
2013.09.19 80円
2012.09.19 5円
2011.09.20 5円
2010.09.21 5円
2009.09.24 5円
2008.09.19 10円
2007.09.19 40円
2006.09.19 50円
2005.09.20 10円
2004.09.21 5円
2003.09.19 5円
2002.09.19 0円
2001.09.19 0円
2000.09.19 10円
1999.09.20 10円
1998.09.19 10円
1997.09.19 20円
1996.09.19 50円
1995.09.19 30円
1994.09.19 40円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.18%
3ヶ月 -6.39%
6ヶ月 +7.66%
1年 +13.64%
2年 +5.00%
3年 +11.89%
5年 +8.67%
10年 +9.48%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.18%
3ヶ月 -6.27%
6ヶ月 +7.79%
1年 +13.78%
2年 +10.22%
3年 +39.91%
5年 +49.99%
10年 +138.50%
設定来(年率) +2.52%
設定来 +96.16%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.58
6ヶ月 0.52
1年 0.99
2年 0.34
3年 0.75
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4