ストックインデックスファンド225

国内株式型
基準日:2020年09月24日

基準価額10,310
前日比:-115円 (-1.10%)
純資産総額71,051百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月24日現在
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
237
分配金利回り
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月間ページ閲覧
255
値上がり(6ヶ月)
289
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上5,000万(円/口)未満:1.65%
5,000万(円/口)以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.572%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 1985年09月20日
償還日 無期限
決算日 原則 9月19日

2020年09月23日更新
分配金履歴
2020.09.23 190円
2019.09.19 120円
2018.09.19 160円
2017.09.19 120円
2016.09.20 80円
2015.09.24 80円
2020.09.23 190円
2019.09.19 120円
2018.09.19 160円
2017.09.19 120円
2016.09.20 80円
2015.09.24 80円
2014.09.19 90円
2013.09.19 80円
2012.09.19 5円
2011.09.20 5円
2010.09.21 5円
2009.09.24 5円
2008.09.19 10円
2007.09.19 40円
2006.09.19 50円
2005.09.20 10円
2004.09.21 5円
2003.09.19 5円
2002.09.19 0円
2001.09.19 0円
2000.09.19 10円
1999.09.20 10円
1998.09.19 10円
1997.09.19 20円
1996.09.19 50円
1995.09.19 30円
1994.09.19 40円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.57%
3ヶ月 +5.81%
6ヶ月 +10.45%
1年 +13.66%
2年 +2.26%
3年 +7.25%
5年 +5.68%
10年 +11.65%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.57%
3ヶ月 +5.81%
6ヶ月 +10.45%
1年 +13.57%
2年 +4.49%
3年 +23.00%
5年 +30.56%
10年 +194.67%
設定来(年率) +1.58%
設定来 +55.16%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.45
6ヶ月 0.48
1年 0.69
2年 0.12
3年 0.42
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4