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株式インデックス 225
株式インデックス 225
国内株式型
基準日:2023年12月08日
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基準価額
:
12,010
円
前日比:
-206
円 (
-1.69%
)
純資産総額
:
33,328
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月08日現在
ファンドの特徴
日経平均株価と連動する投資成果を目標として運用を行います。
わが国金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とします。
原則として、投資対象銘柄(日経平均株価に採用されている銘柄)のうち200銘柄以上に等株数投資を行います。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
2.20%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.682%以内
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
野村アセットマネジメント
設定日
1987年02月18日
償還日
無期限
決算日
原則 2月17日
申込受付不可日
2023年02月17日更新
分配金履歴
2023.02.17
100円
2022.02.17
80円
2021.02.17
110円
2020.02.17
85円
2019.02.18
70円
2018.02.19
75円
2023.02.17
100円
2022.02.17
80円
2021.02.17
110円
2020.02.17
85円
2019.02.18
70円
2018.02.19
75円
2017.02.17
70円
2016.02.17
40円
2015.02.17
60円
2014.02.17
45円
2013.02.18
35円
2012.02.17
30円
2011.02.17
30円
2010.02.17
30円
2009.02.17
25円
2008.02.18
25円
2007.02.19
45円
2006.02.17
30円
2005.02.17
25円
2004.02.17
20円
2003.02.17
0円
2002.02.18
0円
2001.02.19
5円
2000.02.17
38円
1999.02.17
10円
1998.02.17
10円
1997.02.17
30円
1996.02.17
40円
1995.02.17
30円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+8.46%
3ヶ月
+3.22%
6ヶ月
+9.02%
1年
+21.42%
2年
+11.33%
3年
+9.60%
5年
+9.87%
10年
+9.24%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+8.46%
3ヶ月
+3.22%
6ヶ月
+9.02%
1年
+21.20%
2年
+23.50%
3年
+31.02%
5年
+58.28%
10年
+133.86%
設定来(年率)
+1.08%
設定来
+39.93%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.18
6ヶ月
0.56
1年
1.38
2年
0.73
3年
0.68
5年
0.58
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
4
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