株式インデックス 225

国内株式型
基準日:2017年04月26日

基準価額6,970
前日比:+76円 (+1.10%)
純資産総額26,597百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年04月26日現在
ファンドの特長
日経平均株価と連動する投資成果を目標として運用を行います。
わが国金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とします。
原則として、投資対象銘柄(日経平均株価に採用されている銘柄)のうち200銘柄以上に等株数投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
310
分配金利回り
429
月間ページ閲覧
281
値上がり(6ヶ月)
260
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.6696%以内
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1987年02月18日
償還日 無期限
決算日 原則 2月17日

2017年02月17日更新
分配金履歴
2017.02.17 70円
2016.02.17 40円
2015.02.17 60円
2014.02.17 45円
2013.02.18 35円
2012.02.17 30円
2017.02.17 70円
2016.02.17 40円
2015.02.17 60円
2014.02.17 45円
2013.02.18 35円
2012.02.17 30円
2011.02.17 30円
2010.02.17 30円
2009.02.17 25円
2008.02.18 25円
2007.02.19 45円
2006.02.17 30円
2005.02.17 25円
2004.02.17 20円
2003.02.17 0円
2002.02.18 0円
2001.02.19 5円
2000.02.17 38円
1999.02.17 10円
1998.02.17 10円
1997.02.17 30円
1996.02.17 40円
1995.02.17 30円
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2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.47%
3ヶ月 -0.47%
6ヶ月 +15.65%
1年 +14.19%
2年 +0.41%
3年 +9.62%
5年 +14.70%
10年 +2.03%
2017年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.47%
3ヶ月 -0.46%
6ヶ月 +15.66%
1年 +14.21%
2年 +0.70%
3年 +31.49%
5年 +96.94%
10年 +18.85%
設定来(年率) -0.71%
設定来 -21.41%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.29
6ヶ月 1.68
1年 0.97
2年 0.02
3年 0.58
5年 0.82
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+