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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)

国際債券型
基準日:2017年06月23日

基準価額12,307
前日比:+26円 (+0.21%)
純資産総額3,445百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
日本を除く世界各国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
原則として、組入れ国債等の利子・配当等収益を中心に分配を行う方針です。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
889
分配金利回り
402
月間ページ閲覧
791
値上がり(6ヶ月)
902
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.648%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2008年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月17日

2017年01月17日更新
分配金履歴
2017.01.17 10円
2016.01.18 10円
2015.01.19 10円
2014.01.17 10円
2013.01.17 10円
2012.01.17 10円
2017.01.17 10円
2016.01.18 10円
2015.01.19 10円
2014.01.17 10円
2013.01.17 10円
2012.01.17 10円
2011.01.17 10円
2010.01.18 10円
2009.01.19 10円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.44%
3ヶ月 +1.96%
6ヶ月 +1.93%
1年 -1.00%
2年 -4.58%
3年 +1.30%
5年 +8.14%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.44%
3ヶ月 +1.96%
6ヶ月 +1.93%
1年 -1.00%
2年 -8.95%
3年 +3.96%
5年 +47.87%
10年 ---
設定来(年率) +2.49%
設定来 +22.85%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.96
6ヶ月 0.33
1年 -0.11
2年 -0.59
3年 0.15
5年 0.92
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+