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世界三資産バランスファンド(毎月分配型)

(愛称:セッション)

複合商品型
基準日:2020年02月21日

基準価額10,059
前日比:+67円 (+0.67%)
純資産総額14,636百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 10,059 +67 +0.67% 14,636
2020年02月20日 9,992 +103 +1.04% 14,543
2020年02月19日 9,889 -9 -0.09% 14,434
2020年02月18日 9,898 +5 +0.05% 14,449
2020年02月17日 9,893 -11 -0.11% 14,446
2020年02月14日 9,904 -8 -0.08% 14,468
2020年02月13日 9,912 +9 +0.09% 14,487
2020年02月12日 9,903 +31 +0.31% 14,476
2020年02月10日 9,872 -22 -0.22% 14,434
2020年02月07日 9,894 +10 +0.10% 14,481
2020年02月06日 9,884 +36 +0.37% 14,473
2020年02月05日 9,848 +91 +0.93% 14,424
2020年02月04日 9,757 +1 +0.01% 14,290
2020年02月03日 9,756 -62 -0.63% 14,289
2020年01月31日 9,818 +10 +0.10% 14,383
2020年01月30日 9,808 +4 +0.04% 14,368
2020年01月29日 9,804 +28 +0.29% 14,371
2020年01月28日 9,776 -31 -0.32% 14,343
2020年01月27日 9,807 -46 -0.47% 14,396
2020年01月24日 9,853 +3 +0.03% 14,469
2020年01月23日 9,850 -9 -0.09% 14,478
2020年01月22日 9,859 -19 -0.19% 14,501
2020年01月21日 9,878 +7 +0.07% 14,553
2020年01月20日 9,871 -10 -0.10% 14,546
2020年01月17日 9,881 +45 +0.46% 14,566
2020年01月16日 9,836 +28 +0.29% 14,512
2020年01月15日 9,808 -29 -0.29% 14,474
2020年01月14日 9,837 +60 +0.61% 14,531
2020年01月10日 9,777 +23 +0.24% 14,444
2020年01月09日 9,754 +97 +1.00% 14,417
2020年01月08日 9,657 -70 -0.72% 14,277
2020年01月07日 9,727 +30 +0.31% 14,381
2020年01月06日 9,697 -105 -1.07% 14,350
2019年12月30日 9,802 +25 +0.26% 14,509
2019年12月27日 9,777 +19 +0.19% 14,474
2019年12月26日 9,758 +22 +0.23% 14,453
2019年12月25日 9,736 -3 -0.03% 14,430
2019年12月24日 9,739 0 0.00% 14,446
2019年12月23日 9,739 +10 +0.10% 14,445
2019年12月20日 9,729 -22 -0.23% 14,436
2019年12月19日 9,751 +6 +0.06% 14,536
2019年12月18日 9,745 -9 -0.09% 14,534
2019年12月17日 9,754 +29 +0.30% 14,551
2019年12月16日 9,725 -20 -0.21% 14,508
2019年12月13日 9,745 +82 +0.85% 14,545
2019年12月12日 9,663 -4 -0.04% 14,426
2019年12月11日 9,667 +2 +0.02% 14,447
2019年12月10日 9,665 +13 +0.13% 14,446
2019年12月09日 9,652 -2 -0.02% 14,434
2019年12月06日 9,654 -10 -0.10% 14,437
2019年12月05日 9,664 +37 +0.38% 14,462
2019年12月04日 9,627 -33 -0.34% 14,412
2019年12月03日 9,660 -79 -0.81% 14,471
2019年12月02日 9,739 -6 -0.06% 14,603
2019年11月29日 9,745 +10 +0.10% 14,624
2019年11月28日 9,735 +22 +0.23% 14,622
2019年11月27日 9,713 +25 +0.26% 14,592
2019年11月26日 9,688 +38 +0.39% 14,557
2019年11月25日 9,650 +13 +0.13% 14,502
2019年11月22日 9,637 -7 -0.07% 14,489
ファンドの特徴
安定した利子収入を確保できる世界の債券をベースに、世界の好配当利回り株、高水準の配当収益の期待できる世界のREITへ概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
原則、毎月15日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
315
分配金利回り
491
月間ページ閲覧
641
値上がり(6ヶ月)
640
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2005年09月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 15円
2020.01.15 15円
2019.12.16 15円
2019.11.15 15円
2019.10.15 15円
2019.09.17 15円
2020.02.17 15円
2020.01.15 15円
2019.12.16 15円
2019.11.15 15円
2019.10.15 15円
2019.09.17 15円
2019.08.15 15円
2019.07.16 15円
2019.06.17 15円
2019.05.15 15円
2019.04.15 15円
2019.03.15 15円
2019.02.15 15円
2019.01.15 15円
2018.12.17 15円
2018.11.15 15円
2018.10.15 15円
2018.09.18 15円
2018.08.15 15円
2018.07.17 15円
2018.06.15 15円
2018.05.15 15円
2018.04.16 15円
2018.03.15 15円
2018.02.15 15円
2018.01.15 15円
2017.12.15 15円
2017.11.15 15円
2017.10.16 15円
2017.09.15 15円
2017.08.15 15円
2017.07.18 15円
2017.06.15 15円
2017.05.15 15円
2017.04.17 15円
2017.03.15 15円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.32%
3ヶ月 +1.48%
6ヶ月 +4.11%
1年 +8.91%
2年 +3.42%
3年 +3.97%
5年 +1.39%
10年 +5.72%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.32%
3ヶ月 +1.47%
6ヶ月 +4.09%
1年 +8.83%
2年 +6.71%
3年 +11.97%
5年 +6.36%
10年 +62.24%
設定来(年率) +3.29%
設定来 +47.43%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.41
6ヶ月 1.55
1年 2.36
2年 0.64
3年 0.83
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3