<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

世界三資産バランスファンド(毎月分配型)

(愛称:セッション)

複合商品型
基準日:2019年09月17日

基準価額9,560
前日比:-46円 (-0.48%)
純資産総額14,798百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 9,560 -46 -0.48% 14,798
2019年09月13日 9,606 +29 +0.30% 14,878
2019年09月12日 9,577 +38 +0.40% 14,834
2019年09月11日 9,539 +3 +0.03% 14,778
2019年09月10日 9,536 +16 +0.17% 14,778
2019年09月09日 9,520 +13 +0.14% 14,755
2019年09月06日 9,507 +25 +0.26% 14,737
2019年09月05日 9,482 +71 +0.75% 14,717
2019年09月04日 9,411 -11 -0.12% 14,609
2019年09月03日 9,422 +12 +0.13% 14,633
2019年09月02日 9,410 -35 -0.37% 14,623
2019年08月30日 9,445 +44 +0.47% 14,677
2019年08月29日 9,401 +47 +0.50% 14,610
2019年08月28日 9,354 +11 +0.12% 14,539
2019年08月27日 9,343 +56 +0.60% 14,525
2019年08月26日 9,287 -137 -1.45% 14,441
2019年08月23日 9,424 -4 -0.04% 14,657
2019年08月22日 9,428 +33 +0.35% 14,667
2019年08月21日 9,395 -22 -0.23% 14,617
2019年08月20日 9,417 +23 +0.24% 14,653
2019年08月19日 9,394 +40 +0.43% 14,623
2019年08月16日 9,354 +36 +0.39% 14,561
2019年08月15日 9,318 -70 -0.75% 14,511
2019年08月14日 9,388 +92 +0.99% 14,621
2019年08月13日 9,296 -74 -0.79% 14,488
2019年08月09日 9,370 +20 +0.21% 14,603
2019年08月08日 9,350 +30 +0.32% 14,577
2019年08月07日 9,320 +40 +0.43% 14,533
2019年08月06日 9,280 -66 -0.71% 14,474
2019年08月05日 9,346 -49 -0.52% 14,594
2019年08月02日 9,395 -129 -1.35% 14,675
2019年08月01日 9,524 +5 +0.05% 14,890
2019年07月31日 9,519 -28 -0.29% 14,886
2019年07月30日 9,547 +38 +0.40% 14,931
2019年07月29日 9,509 -21 -0.22% 14,880
2019年07月26日 9,530 +20 +0.21% 14,927
2019年07月25日 9,510 +23 +0.24% 14,907
2019年07月24日 9,487 +28 +0.30% 14,885
2019年07月23日 9,459 +1 +0.01% 14,844
2019年07月22日 9,458 +1 +0.01% 14,845
2019年07月19日 9,457 +8 +0.08% 14,852
2019年07月18日 9,449 -34 -0.36% 14,850
2019年07月17日 9,483 +8 +0.08% 14,922
2019年07月16日 9,475 -36 -0.38% 14,919
2019年07月12日 9,511 +3 +0.03% 14,976
2019年07月11日 9,508 -40 -0.42% 14,985
2019年07月10日 9,548 -6 -0.06% 15,056
2019年07月09日 9,554 +14 +0.15% 15,069
2019年07月08日 9,540 -4 -0.04% 15,047
2019年07月05日 9,544 +7 +0.07% 15,056
2019年07月04日 9,537 +58 +0.61% 15,047
2019年07月03日 9,479 -19 -0.20% 14,982
2019年07月02日 9,498 +27 +0.29% 15,015
2019年07月01日 9,471 +49 +0.52% 14,981
2019年06月28日 9,422 +18 +0.19% 14,906
2019年06月27日 9,404 +8 +0.09% 14,884
2019年06月26日 9,396 -24 -0.25% 14,874
2019年06月25日 9,420 -5 -0.05% 14,913
2019年06月24日 9,425 -8 -0.08% 14,925
2019年06月21日 9,433 +7 +0.07% 14,940
2019年06月20日 9,426 -23 -0.24% 14,933
2019年06月19日 9,449 +43 +0.46% 14,983
2019年06月18日 9,406 -5 -0.05% 14,919
ファンドの特長
安定した利子収入を確保できる世界の債券をベースに、世界の好配当利回り株、高水準の配当収益の期待できる世界のREITへ概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
原則、毎月15日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
177
分配金利回り
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月間ページ閲覧
328
値上がり(6ヶ月)
365
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2005年09月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 15円
2019.08.15 15円
2019.07.16 15円
2019.06.17 15円
2019.05.15 15円
2019.04.15 15円
2019.09.17 15円
2019.08.15 15円
2019.07.16 15円
2019.06.17 15円
2019.05.15 15円
2019.04.15 15円
2019.03.15 15円
2019.02.15 15円
2019.01.15 15円
2018.12.17 15円
2018.11.15 15円
2018.10.15 15円
2018.09.18 15円
2018.08.15 15円
2018.07.17 15円
2018.06.15 15円
2018.05.15 15円
2018.04.16 15円
2018.03.15 15円
2018.02.15 15円
2018.01.15 15円
2017.12.15 15円
2017.11.15 15円
2017.10.16 15円
2017.09.15 15円
2017.08.15 15円
2017.07.18 15円
2017.06.15 15円
2017.05.15 15円
2017.04.17 15円
2017.03.15 15円
2017.02.15 15円
2017.01.16 15円
2016.12.15 15円
2016.11.15 15円
2016.10.17 15円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.62%
3ヶ月 +1.97%
6ヶ月 +1.80%
1年 +2.42%
2年 +2.11%
3年 +3.65%
5年 +2.71%
10年 +5.14%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.62%
3ヶ月 +1.97%
6ヶ月 +1.79%
1年 +2.38%
2年 +4.16%
3年 +11.10%
5年 +13.81%
10年 +53.65%
設定来(年率) +3.07%
設定来 +42.95%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.65
6ヶ月 0.42
1年 0.40
2年 0.38
3年 0.64
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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