ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月18日08時31分)
本日(3月18日)、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。
只今復旧のための対応を行っておりますが、お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
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    ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)
    (愛称:ROE革命)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.584% なし 5,703 25,141 +12.37%
    東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.7985%程度 なし 5,640 12,350 ---
    みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.87% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 5,650 10,951 +17.94%
    先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
    (愛称:リード・ストック(1年決算型))
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.936% なし 5,641 13,779 +5.38%
    エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)
    (愛称:エマソブN)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.6082% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 5,599 20,443 +11.19%
    DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.584% なし 5,570 9,298 -5.16%
    HSBC BICsオープン
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質2.03%程度 なし 5,581 15,822 +4.96%
    ハッピーエイジング60
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.946% なし 5,579 13,146 +0.24%
    資産形成ファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.5225% なし 5,458 29,146 +7.65%
    米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.144%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    なし 5,463 8,295 -6.80%
    外国債券インデックスファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.55% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 5,450 25,603 +5.06%
    三菱UFJ チャイナオープン
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.672% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 5,391 14,351 +1.65%
    トピックス・インデックスファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.4983% なし 5,426 14,471 +14.66%
    東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
    (愛称:年金コンパス)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.308%
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    なし 5,377 15,960 +9.97%
    ドルマネーファンド
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して1.045% なし 5,358 9,992 +12.20%
    ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.77%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    なし 5,347 9,863 -1.81%
    日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.8915%程度 なし 5,243 19,810 +11.52%
    GS・日本株ファンド(自動けいぞく)
    (愛称:牛若丸・自動けいぞく)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.408% なし 5,284 29,925 +12.85%
    Smart-i Jリートインデックス
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.187% なし 5,244 13,230 +0.91%
    J-REIT オープン(資産成長型)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して1.1% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 5,230 19,761 +2.20%
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