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降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順
ニッセイ日本株グロースオープン
（愛称：生活３Ｃ） 		ニッセイアセットマネジメント 国内 アクティブ（株式）
5（高い）
純資産総額に対して 1.65% なし
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（年６回決算型） 東京海上アセットマネジメント グローバル（除く日本） アクティブ（株式）
3+（平均的）
純資産総額に対して 実質1.7985%程度 なし
三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）
（愛称：世界のいしずえ） 		三菱ＵＦＪアセットマネジメント グローバル アクティブ（債券）
2+（やや低い）
純資産総額に対して 1.32% なし
損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし） ＳＯＭＰＯアセットマネジメント グローバル（除く日本） アクティブ（債券）
3（平均的）
純資産総額に対して 0.99% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算型）為替ヘッジあり 大和アセットマネジメント 米国 アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して1.606％ なし
世の中を良くする企業ファンド（野村日本株ＥＳＧ投資） 野村アセットマネジメント 国内 アクティブ（株式）
4+（やや高い）
純資産総額に対して1.584% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
アセアン成長国株ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 東南アジア アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 1.903％ 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
アジア未来成長株式ファンド（３ヵ月決算型） ベアリングス・ジャパン アジア（除く日本） アクティブ（株式）
5（高い）
純資産総額に対して 1.76% なし
（Ｏｎｅ）公社債投信１０月号＃４ アセットマネジメントＯｎｅ 国内 パッシブ（債券）
1（低い）
純資産総額に対して 0.728％以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。		 ありません。
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
（愛称：Ｆｕｎｄｓ－ｉ新興国債券・為替ヘッジ型） 		野村アセットマネジメント 新興国 パッシブ（債券）
2+（やや低い）
純資産総額に対して 0.66％ 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
日本次世代経営者ファンド 野村アセットマネジメント 国内 アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 1.089％ 申込受付日の基準価額に0.3％を乗じた額
ボンドミックスミリオン アセットマネジメントＯｎｅ 国内 バランス
4（やや高い）
純資産総額に対して0.55％ なし
ニュージーランド株式ファンド カレラアセットマネジメント ニュージーランド アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 1.672％ 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド
（愛称：キセキ） 		アセットマネジメントＯｎｅ グローバル アクティブ（株式）
4+（やや高い）
純資産総額に対して 1.694% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
イーストスプリング・グローバル・ダイナミック株式ファンド（年２回決算型） イーストスプリング・インベストメンツ グローバル（新興国を含む） アクティブ（株式）
---
純資産総額に対して 実質1.72％程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
ＳＭＴ　ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ　バイオ・メディカル 三井住友トラスト・アセット グローバル（新興国を含む） インデックス（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 0.77% なし
ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス　成長型
（愛称：ライフポイント成長型） 		ラッセル・インベストメント グローバル バランス
3+（平均的）
純資産総額に対して 1.287％ なし
日本株式インパクト投資ファンド りそなアセットマネジメント 国内 アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 1.463% なし
北米高配当株ファンド（年２回決算型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 北米（全域） アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 1.804％ なし
たわらノーロード　最適化バランス（積極型） アセットマネジメントＯｎｅ グローバル バランス
3+（平均的）
純資産総額に対して 0.55％+品貸料の55％（税抜50％）未満の率を乗じて得た額
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。		 なし
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投資信託の収益分配金に関するご説明
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＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
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