ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月18日19時43分)
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    つみたて:つみたて可能

    野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
    (愛称:先見の明)

    基準日: 2025年03月17日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額27,665
    前日比+531円(+1.96%
    純資産総額66,729百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
    信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
    運用会社 野村アセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +21.67% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +24.73% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 1,100(2024年11月14日)
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

    基準日: 2025年03月17日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて

    基準価額1,708
    前日比+26円(+1.55%
    純資産総額80,880百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.76%程度
    信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
    運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +9.97% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +1.91% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 毎月
    直近の分配金実績 5(2025年03月10日)
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)

    基準日: 2025年03月17日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠
    NISAつみたて枠

    基準価額41,081
    前日比+799円(+1.98%
    純資産総額12,225百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.682%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 日興アセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +19.14% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +30.20% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年03月21日)
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    SMT J-REITインデックス・オープン

    基準日: 2025年03月17日
    不動産投信型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額19,027
    前日比+68円(+0.36%
    純資産総額30,800百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.44%
    信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
    運用会社 三井住友トラスト・アセット
    トータルリターン(3年) +0.65% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +5.44% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年2回
    直近の分配金実績 0(2024年11月11日)
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)

    基準日: 2025年03月17日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額17,202
    前日比-220円(-1.26%
    純資産総額82,901百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.98%
    信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
    運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +11.80% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +13.24% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 500(2025年03月17日)
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    iTrustプレミアム・ブランド

    基準日: 2025年03月17日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額26,445
    前日比+442円(+1.70%
    純資産総額1,671百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.99%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 ピクテ・ジャパン
    トータルリターン(3年) +14.07% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +24.57% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年05月10日)
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    日興ジャパン高配当株式ファンド

    基準日: 2025年03月17日
    国内株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額29,200
    前日比+322円(+1.11%
    純資産総額24,655百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.188%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 日興アセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +16.10% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +12.53% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年4回
    直近の分配金実績 150(2025年01月10日)
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    イーストスプリング・インドネシア株式オープン

    基準日: 2025年03月17日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額7,930
    前日比-52円(-0.65%
    純資産総額6,893百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.838%程度
    信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
    運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
    トータルリターン(3年) -2.28% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +4.13% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年2回
    直近の分配金実績 0(2024年11月12日)
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)

    基準日: 2025年03月17日
    複合商品型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠
    NISAつみたて枠

    基準価額22,640
    前日比+121円(+0.54%
    純資産総額33,537百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.154%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 ニッセイアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +4.79% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +5.74% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2025年02月21日)
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    北米高配当株ファンド(年2回決算型)

    基準日: 2025年03月17日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて

    基準価額36,643
    前日比+837円(+2.34%
    純資産総額1,086百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.804%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +17.70% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +24.52% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年2回
    直近の分配金実績 0(2024年12月23日)
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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