<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド

国際債券型
基準日:2017年10月18日

基準価額11,178
前日比:+2円 (+0.02%)
純資産総額7,268百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月18日現在
ファンドの特長
日本を除く主要国の国債に投資することにより、シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。
原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
75
週間売れ筋
64
月間売れ筋
545
分配金利回り
90
月間ページ閲覧
490
値上がり(6ヶ月)
714
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1836%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2013年12月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2016年11月21日更新
分配金履歴
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2014.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2014.11.20 0円
2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.10%
3ヶ月 +2.45%
6ヶ月 +6.53%
1年 +11.04%
2年 -1.10%
3年 +1.15%
5年 ---
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.10%
3ヶ月 +2.45%
6ヶ月 +6.53%
1年 +11.04%
2年 -2.19%
3年 +3.48%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.14%
設定来 +11.96%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.14
6ヶ月 2.99
1年 1.98
2年 -0.14
3年 0.13
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3