<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド

国際債券型
基準日:2017年04月21日

基準価額10,343
前日比:+15円 (+0.15%)
純資産総額5,297百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年04月21日現在
ファンドの特長
日本を除く主要国の国債に投資することにより、シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。
原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1836%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2013年12月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2016年11月21日更新
分配金履歴
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2014.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2014.11.20 0円
2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 -2.93%
6ヶ月 +4.23%
1年 -4.90%
2年 -4.34%
3年 +0.89%
5年 ---
10年 ---
2017年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 -2.93%
6ヶ月 +4.23%
1年 -4.90%
2年 -8.49%
3年 +2.70%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.54%
設定来 +5.10%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.81
6ヶ月 0.57
1年 -0.55
2年 -0.56
3年 0.10
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+