監査費用の引下げ(予定)について(2018年11月7日)
当ファンドは、監査費用の見直し(引下げ)が行われる予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせをご覧ください。   インデックスファンド<購入・換金手数料なし>シリーズの監査費用の引き下げについて

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド

国際債券型
基準日:2018年11月12日

基準価額10,937
前日比:-14円 (-0.13%)
純資産総額9,625百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2018年11月12日現在
ファンドの特長
・日本を除く主要国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。
・原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
・購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
116
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1836%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2013年12月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2017年11月20日更新
分配金履歴
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2014.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2014.11.20 0円
2018年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.83%
3ヶ月 -0.28%
6ヶ月 -0.73%
1年 -2.71%
2年 +3.86%
3年 -1.66%
5年 ---
10年 ---
2018年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.83%
3ヶ月 -0.28%
6ヶ月 -0.73%
1年 -2.71%
2年 +7.86%
3年 -4.89%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.82%
設定来 +8.92%
2018年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.05
6ヶ月 -0.12
1年 -0.47
2年 0.66
3年 -0.23
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3