ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月18日08時31分)
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    eMAXIS 国内リートインデックス

    基準日: 2025年03月14日
    不動産投信型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額33,086
    前日比+192円(+0.58%
    純資産総額12,541百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.44%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
    信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
    運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +0.70% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +15.37% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2025年01月27日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型)

    基準日: 2025年03月14日
    国内株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額10,794
    前日比+23円(+0.21%
    純資産総額869百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.451%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 大和アセットマネジメント
    トータルリターン(3年) --- (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +4.95% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年2回
    直近の分配金実績 0(2024年10月21日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    野村インデックスファンド・外国REIT
    (愛称:Funds-i外国REIT)

    基準日: 2025年03月14日
    不動産投信型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額40,431
    前日比-733円(-1.78%
    純資産総額5,424百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.605%
    信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
    運用会社 野村アセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +8.23% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +22.93% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年09月06日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    DIAMベトナム株式ファンド
    (愛称:ベトナムでフォー)

    基準日: 2025年03月14日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額21,483
    前日比-133円(-0.62%
    純資産総額10,301百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 年率1.903%
    信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
    運用会社 アセットマネジメントOne
    トータルリターン(3年) +4.50% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +11.85% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年06月03日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)

    基準日: 2025年03月14日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠
    NISAつみたて枠

    基準価額18,280
    前日比-219円(-1.18%
    純資産総額12,137百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.209%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 大和アセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +5.50% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +12.40% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年12月02日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    One割安日本株ファンド

    基準日: 2025年03月14日
    国内株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて

    基準価額26,176
    前日比+215円(+0.83%
    純資産総額25,537百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して1.265%
    信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
    運用会社 アセットマネジメントOne
    トータルリターン(3年) +19.72% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +19.71% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 毎月
    直近の分配金実績 30(2025年02月21日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    日本好配当リバランスオープン

    基準日: 2025年03月14日
    国内株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額12,061
    前日比+31円(+0.26%
    純資産総額136,626百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して0.913%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +18.66% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +7.46% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年4回
    直近の分配金実績 1,200(2025年01月07日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
    (愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>)

    基準日: 2025年03月14日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額27,797
    前日比-196円(-0.70%
    純資産総額22,380百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 アセットマネジメントOne
    トータルリターン(3年) +18.88% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +24.00% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年2回
    直近の分配金実績 0(2025年02月17日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン

    基準日: 2025年03月14日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて

    基準価額46,237
    前日比-579円(-1.24%
    純資産総額31,777百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.045%
    信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル
    トータルリターン(3年) +19.01% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +16.28% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 250(2024年12月02日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    インデックスファンドDAX(ドイツ株式)

    基準日: 2025年03月14日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額22,925
    前日比-185円(-0.80%
    純資産総額3,495百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.77%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 日興アセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +21.41% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +11.07% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2025年02月20日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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