深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

国際株式型
基準日:2021年05月17日

基準価額17,096
前日比:+402円 (+2.41%)
純資産総額65,921百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年05月17日現在
ファンドの特徴
・中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉えます。
・深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。
・大型株式だけでなく、中小型株式にも幅広く投資機会を求めます。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
581
分配金利回り
53
月間ページ閲覧
710
値上がり(6ヶ月)
113
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2017年11月30日
償還日 2027年11月25日
決算日 原則 毎年11月25日

2020年11月25日更新
分配金履歴
2020.11.25 0円
2019.11.25 0円
2018.11.26 0円
2020.11.25 0円
2019.11.25 0円
2018.11.26 0円
2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.62%
3ヶ月 -5.07%
6ヶ月 +17.95%
1年 +62.18%
2年 +40.45%
3年 +22.32%
5年 ---
10年 ---
2021年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.62%
3ヶ月 -5.07%
6ヶ月 +17.95%
1年 +62.18%
2年 +97.27%
3年 +83.02%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +22.40%
設定来 +76.60%
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.25
6ヶ月 0.67
1年 2.22
2年 1.38
3年 0.74
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+