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深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

国際株式型
基準日:2020年07月03日

基準価額13,558
前日比:+55円 (+0.41%)
純資産総額31,502百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月03日現在
ファンドの特徴
・中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉えます。
・深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。
・大型株式だけでなく、中小型株式にも幅広く投資機会を求めます。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
52
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値上がり(6ヶ月)
1
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2017年11月30日
償還日 2027年11月25日
決算日 原則 毎年11月25日

2019年11月25日更新
分配金履歴
2019.11.25 0円
2018.11.26 0円
2019.11.25 0円
2018.11.26 0円
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +19.65%
3ヶ月 +30.63%
6ヶ月 +30.48%
1年 +61.06%
2年 +23.31%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +19.65%
3ヶ月 +30.63%
6ヶ月 +30.48%
1年 +61.06%
2年 +52.06%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +12.25%
設定来 +31.68%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.28
6ヶ月 0.44
1年 1.69
2年 0.24
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5