深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

国際株式型
基準日:2022年05月18日

基準価額15,089
前日比:+533円 (+3.66%)
純資産総額36,370百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月18日現在
ファンドの特徴
・中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉えます。
・深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。
・大型株式だけでなく、中小型株式にも幅広く投資機会を求めます。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1160
分配金利回り
103
月間ページ閲覧
1194
値上がり(6ヶ月)
1153
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2017年11月30日
償還日 2027年11月25日
決算日 原則 毎年11月25日

2021年11月25日更新
分配金履歴
2021.11.25 0円
2020.11.25 0円
2019.11.25 0円
2018.11.26 0円
2021.11.25 0円
2020.11.25 0円
2019.11.25 0円
2018.11.26 0円
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -15.22%
3ヶ月 -19.58%
6ヶ月 -29.45%
1年 -20.20%
2年 +13.76%
3年 +16.33%
5年 ---
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -15.22%
3ヶ月 -19.58%
6ヶ月 -29.45%
1年 -20.20%
2年 +29.42%
3年 +57.42%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +9.27%
設定来 +40.92%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.92
6ヶ月 -1.27
1年 -0.80
2年 0.48
3年 0.56
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5