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三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド

国内株式型
基準日:2020年01月16日

基準価額26,969
前日比:-37円 (-0.14%)
純資産総額32,507百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年01月16日現在
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、主として東京証券取引所第1部に上場している株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
・株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
188
月間ページ閲覧
221
値上がり(6ヶ月)
523
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.176%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2011年12月09日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2019年12月02日更新
分配金履歴
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.42%
3ヶ月 +8.55%
6ヶ月 +12.18%
1年 +17.91%
2年 -0.51%
3年 +6.48%
5年 +6.18%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.42%
3ヶ月 +8.55%
6ヶ月 +12.18%
1年 +17.91%
2年 -1.01%
3年 +20.73%
5年 +34.96%
10年 ---
設定来(年率) +20.90%
設定来 +168.59%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.56
6ヶ月 1.16
1年 1.53
2年 -0.03
3年 0.51
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4