三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド

国内株式型
基準日:2021年03月05日

基準価額30,270
前日比:+180円 (+0.60%)
純資産総額48,279百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年03月05日現在
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、主として東京証券取引所第1部に上場している株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
・株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
446
分配金利回り
349
月間ページ閲覧
359
値上がり(6ヶ月)
330
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.176%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2011年12月09日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2020年11月30日更新
分配金履歴
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.10%
3ヶ月 +6.40%
6ヶ月 +16.37%
1年 +26.28%
2年 +10.20%
3年 +4.09%
5年 +9.81%
10年 ---
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月 +3.10%
3ヶ月 +6.40%
6ヶ月 +16.37%
1年 +26.28%
2年 +21.43%
3年 +12.77%
5年 +59.64%
10年 ---
設定来(年率) +21.42%
設定来 +197.68%
2021年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.40
6ヶ月 1.10
1年 1.56
2年 0.61
3年 0.25
5年 0.66
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4