投資のソムリエ

複合商品型
基準日:2021年03月03日

基準価額12,229
前日比:-10円 (-0.08%)
純資産総額452,352百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年03月03日現在
ファンドの特徴
投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。
基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざします。
年2回、分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
72
週間売れ筋
81
月間売れ筋
320
分配金利回り
120
月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
632
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年10月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月11日、7月11日

2021年01月12日更新
分配金履歴
2021.01.12 80円
2020.07.13 80円
2020.01.14 30円
2019.07.11 30円
2019.01.11 30円
2018.07.11 30円
2021.01.12 80円
2020.07.13 80円
2020.01.14 30円
2019.07.11 30円
2019.01.11 30円
2018.07.11 30円
2018.01.11 30円
2017.07.11 30円
2017.01.11 30円
2016.07.11 30円
2016.01.12 30円
2015.07.13 30円
2015.01.13 30円
2014.07.11 0円
2014.01.14 0円
2013.07.11 0円
2013.04.11 0円
2013.01.11 0円
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.12%
3ヶ月 -0.62%
6ヶ月 +0.53%
1年 +2.93%
2年 +4.56%
3年 +3.50%
5年 +2.95%
10年 ---
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月 -1.12%
3ヶ月 -0.62%
6ヶ月 +0.54%
1年 +2.94%
2年 +9.32%
3年 +10.80%
5年 +15.43%
10年 ---
設定来(年率) +3.20%
設定来 +26.74%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.01
6ヶ月 0.72
1年 1.77
2年 2.41
3年 1.34
5年 1.34
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+