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投資のソムリエ

複合商品型
基準日:2020年09月17日

基準価額12,286
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額290,917百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。
基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざします。
年2回、分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
81
週間売れ筋
100
月間売れ筋
264
分配金利回り
110
月間ページ閲覧
566
値上がり(6ヶ月)
663
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年10月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月11日、7月11日

2020年07月13日更新
分配金履歴
2020.07.13 80円
2020.01.14 30円
2019.07.11 30円
2019.01.11 30円
2018.07.11 30円
2018.01.11 30円
2020.07.13 80円
2020.01.14 30円
2019.07.11 30円
2019.01.11 30円
2018.07.11 30円
2018.01.11 30円
2017.07.11 30円
2017.01.11 30円
2016.07.11 30円
2016.01.12 30円
2015.07.13 30円
2015.01.13 30円
2014.07.11 0円
2014.01.14 0円
2013.07.11 0円
2013.04.11 0円
2013.01.11 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.34%
3ヶ月 +0.40%
6ヶ月 +2.38%
1年 +2.87%
2年 +4.58%
3年 +3.33%
5年 +3.04%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.34%
3ヶ月 +0.40%
6ヶ月 +2.38%
1年 +2.87%
2年 +9.32%
3年 +10.24%
5年 +15.92%
10年 ---
設定来(年率) +3.32%
設定来 +26.08%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.38
6ヶ月 1.51
1年 1.62
2年 1.68
3年 1.25
5年 1.22
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+