投資のソムリエ

複合商品型
基準日:2019年01月18日

基準価額11,197
前日比:+5円 (+0.04%)
純資産総額114,673百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年01月18日現在
ファンドの特長
投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。
基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざします。
年2回、分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
131
分配金利回り
314
月間ページ閲覧
275
値上がり(6ヶ月)
134
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.512%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2012年10月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月11日、7月11日

2019年01月11日更新
分配金履歴
2019.01.11 30円
2018.07.11 30円
2018.01.11 30円
2017.07.11 30円
2017.01.11 30円
2016.07.11 30円
2019.01.11 30円
2018.07.11 30円
2018.01.11 30円
2017.07.11 30円
2017.01.11 30円
2016.07.11 30円
2016.01.12 30円
2015.07.13 30円
2015.01.13 30円
2014.07.11 0円
2014.01.14 0円
2013.07.11 0円
2013.04.11 0円
2013.01.11 0円
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2018年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.06%
3ヶ月 -1.63%
6ヶ月 -1.21%
1年 -3.00%
2年 +0.31%
3年 +1.29%
5年 +1.61%
10年 ---
2018年12月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.06%
3ヶ月 -1.63%
6ヶ月 -1.21%
1年 -2.99%
2年 +0.63%
3年 +3.91%
5年 +8.30%
10年 ---
設定来(年率) +2.26%
設定来 +13.95%
2018年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.51
6ヶ月 -0.46
1年 -1.21
2年 0.15
3年 0.56
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+