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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

投資のソムリエ

複合商品型
基準日:2017年06月22日

基準価額11,340
前日比:-9円 (-0.08%)
純資産総額57,049百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月22日現在
ファンドの特長
投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。
基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざします。
年2回、分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
411
分配金利回り
165
月間ページ閲覧
802
値上がり(6ヶ月)
731
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.512%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2012年10月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月11日、7月11日

2017年01月11日更新
分配金履歴
2017.01.11 30円
2016.07.11 30円
2016.01.12 30円
2015.07.13 30円
2015.01.13 30円
2014.07.11 0円
2017.01.11 30円
2016.07.11 30円
2016.01.12 30円
2015.07.13 30円
2015.01.13 30円
2014.07.11 0円
2014.01.14 0円
2013.07.11 0円
2013.04.11 0円
2013.01.11 0円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.31%
3ヶ月 +0.39%
6ヶ月 +1.81%
1年 +2.38%
2年 +0.15%
3年 +2.65%
5年 ---
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.31%
3ヶ月 +0.39%
6ヶ月 +1.81%
1年 +2.37%
2年 +0.27%
3年 +8.13%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.10%
設定来 +14.27%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.50
6ヶ月 0.84
1年 1.09
2年 0.04
3年 0.78
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+