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eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2020年01月24日

基準価額10,084
前日比:+31円 (+0.31%)
純資産総額181百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年01月24日現在
ファンドの特徴
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、日本を除く世界主要国の公社債に実質的な投資を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため、為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.67%
3ヶ月 -2.03%
6ヶ月 +0.57%
1年 +4.94%
2年 +1.95%
3年 +1.27%
5年 ---
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.67%
3ヶ月 -2.03%
6ヶ月 +0.57%
1年 +4.94%
2年 +3.94%
3年 +3.86%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.02%
設定来 +0.08%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.22
6ヶ月 0.13
1年 1.16
2年 0.55
3年 0.41
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+