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eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)
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eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)
国際債券型
基準日:2019年12月11日
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基準価額
:
10,029
円
前日比:
0
円 (
0.00%
)
純資産総額
:
161
百万円
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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月11日現在
ファンドの特徴
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、日本を除く世界主要国の公社債に実質的な投資を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため、為替ヘッジを行います。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
投資信託の申込手数料に関するご説明
ファンド基本情報
運用会社
三菱UFJ国際投信
設定日
2016年07月01日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年1月26日
申込受付不可日
2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28
0円
2018.01.26
0円
2017.01.26
0円
2019.01.28
0円
2018.01.26
0円
2017.01.26
0円
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-0.11%
3ヶ月
-2.12%
6ヶ月
+2.83%
1年
+7.04%
2年
+2.18%
3年
+1.49%
5年
---
10年
---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月
-0.11%
3ヶ月
-2.12%
6ヶ月
+2.83%
1年
+7.04%
2年
+4.42%
3年
+4.53%
5年
---
10年
---
設定来(年率)
+0.22%
設定来
+0.75%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-1.27
6ヶ月
0.57
1年
1.68
2年
0.62
3年
0.48
5年
---
レーティング
基準(3年)
---
短期(1年)
---
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