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該当ファンド
1190

米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額10,113
前日比0円(0.00%
純資産総額35百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質2.6824%(概算)
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
トータルリターン(3年) +1.54% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +0.15% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年02月01日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額3,781
前日比+47円(+1.26%
純資産総額32百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.79%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.57% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 -5.21% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2019年05月17日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額10,263
前日比+21円(+0.21%
純資産総額32百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.54%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
トータルリターン(3年) --- (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +0.96% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年10月12日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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米国金融株式オープン(為替ヘッジなし)
(愛称:USフィナンシャルズ)

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額9,952
前日比+15円(+0.15%
純資産総額30百万円
申込手数料率(税込) 3.24%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.728%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +4.01% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年03月18日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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資源ファンド(株式と通貨)円コース

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額6,101
前日比+80円(+1.33%
純資産総額29百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.79%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.72% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 -4.60% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2019年05月17日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額8,369
前日比+42円(+0.50%
純資産総額29百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.917%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
トータルリターン(3年) +8.09% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +2.20% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 60(2019年06月10日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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UBS MSCI先進国サステナブル株式インデックス・ファンド
(愛称:みらいゲート・先進国)

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額10,652
前日比+12円(+0.11%
純資産総額27百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.4606%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 UBSアセット・マネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +9.70% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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SMT 8資産インデックスバランス・オープン

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額10,560
前日比+17円(+0.16%
純資産総額26百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) --- (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +2.11% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年05月10日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型)

基準日: 2019年06月14日
国際債券型

基準価額3,447
前日比-25円(-0.72%
純資産総額25百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7392%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ドイチェ・アセット
トータルリターン(3年) +11.81% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +2.62% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年05月20日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額10,130
前日比+11円(+0.11%
純資産総額25百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.827%程度(概算)
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 BNYメロン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +1.74% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +0.31% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 0(2019年03月18日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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