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1190

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額11,416
前日比+68円(+0.60%
純資産総額65,808百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.4752%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +15.51% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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HSBC インド オープン

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額19,693
前日比-103円(-0.52%
純資産総額65,252百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.16%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 HSBC投信
トータルリターン(3年) +10.66% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +9.53% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 300(2018年11月29日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額9,236
前日比+56円(+0.61%
純資産総額63,565百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8804%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) --- (2019年05月末現在)
設定来騰落率 -4.40% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月10日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
(愛称:インフラプラス(豪ドルコース))

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額5,414
前日比-4円(-0.07%
純資産総額63,471百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.78%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +3.72% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +6.67% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 120(2019年05月17日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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三井住友・DC外国債券インデックスファンド

基準日: 2019年06月14日
国際債券型

基準価額19,804
前日比+15円(+0.08%
純資産総額61,558百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.2268%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) +0.67% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +5.62% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月01日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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日本株厳選ファンド・円コース

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額6,896
前日比-79円(-1.13%
純資産総額60,961百万円
申込手数料率(税込) 3.24%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.719%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
トータルリターン(3年) +2.07% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +8.95% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 75(2019年06月10日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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世界経済インデックスファンド

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額22,172
前日比+8円(+0.04%
純資産総額60,590百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +4.91% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +11.40% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年01月21日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(愛称:クアトロ)

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額10,920
前日比+13円(+0.12%
純資産総額59,153百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質概算で最大2.0%程度+成功報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +1.19% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +1.40% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年02月15日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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ノムラ日本株戦略ファンド
(愛称:Big Project-N)

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額9,495
前日比+32円(+0.34%
純資産総額59,124百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.052%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.13% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 -0.35% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年03月20日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:AI革命(為替ヘッジなし))

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額14,305
前日比+69円(+0.48%
純資産総額58,069百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.869%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +16.00% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年10月25日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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