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2020年4月20日   「SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド」
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該当ファンド
1172

楽天日本株トリプル・ベアIV

基準日: 2020年05月27日
派生商品型

基準価額5,990
前日比-182円(-2.95%
純資産総額3,468百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.023%
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) --- (2020年04月末現在)
設定来騰落率 -21.81% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年06月17日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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eMAXIS 新興国株式インデックス

基準日: 2020年05月27日
国際株式型

基準価額13,372
前日比+184円(+1.40%
純資産総額25,815百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) -1.73% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +3.05% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月27日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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eMAXIS バランス(8資産均等型)

基準日: 2020年05月27日
複合商品型

基準価額19,138
前日比+208円(+1.10%
純資産総額29,036百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +0.67% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +10.14% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月27日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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iFree NYダウ・インデックス

基準日: 2020年05月27日
国際株式型

基準価額15,279
前日比+288円(+1.92%
純資産総額16,855百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.2475%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.94% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +13.53% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月09日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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MHAM新興成長株オープン
(愛称:J-フロンティア)

基準日: 2020年05月27日
国内株式型

基準価額19,803
前日比-142円(-0.71%
純資産総額67,214百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +11.17% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +6.41% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 500(2020年02月25日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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新光J-REITオープン

基準日: 2020年05月27日
複合商品型

基準価額3,746
前日比+28円(+0.75%
純資産総額116,658百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.715%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +0.10% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +3.03% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2020年05月15日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)

基準日: 2020年05月27日
複合商品型

基準価額14,750
前日比+101円(+0.69%
純資産総額4,753百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +15.55% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 300(2020年05月11日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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野村ブル・ベア セレクト8(米国株スーパーブル8)

基準日: 2020年05月27日
派生商品型

基準価額13,754
前日比+617円(+4.70%
純資産総額733百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.155%
信託財産留保額 なし
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年04月末現在)
設定来騰落率 --- (2020年04月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年03月10日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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eMAXIS Slim 先進国債券インデックス

基準日: 2020年05月27日
国際債券型

基準価額11,044
前日比-20円(-0.18%
純資産総額9,645百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.154%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +2.89% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +3.00% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年04月27日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)

基準日: 2020年05月27日
国際債券型

基準価額9,432
前日比+53円(+0.57%
純資産総額99,195百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.848%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.09% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +0.55% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2020年05月18日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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