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2019年7月31日 たわらノーロード 全世界株式
2019年7月26日 銘柄選定にESGの観点をプラスした新ファンド   「シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド」
2019年6月 7日  米国最大のアクティブファンドと同様の戦略で運用!   「フィデリティ・米国株式ファンド」
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該当ファンド
1180

ニッセイ日本インカムオープン
(愛称:Jボンド)

基準日: 2019年08月21日
国内債券型

基準価額9,384
前日比+2円(+0.02%
純資産総額64,045百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大0.918%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.24% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +0.94% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2019年08月20日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(愛称:ノアリザーブ)

基準日: 2019年08月21日
複合商品型

基準価額8,875
前日比-23円(-0.26%
純資産総額63,396百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質的負担は最大1.5984%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +2.31% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +2.07% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年08月15日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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三井住友・DC外国債券インデックスファンド

基準日: 2019年08月21日
国際債券型

基準価額20,008
前日比+13円(+0.07%
純資産総額62,615百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.2268%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) +2.59% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +5.74% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月01日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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世界経済インデックスファンド

基準日: 2019年08月21日
複合商品型

基準価額21,861
前日比-58円(-0.26%
純資産総額61,159百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +7.13% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +12.10% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年01月21日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
(愛称:インフラプラス(豪ドルコース))

基準日: 2019年08月21日
国際株式型

基準価額4,975
前日比-8円(-0.16%
純資産総額60,944百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.78%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +3.39% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +6.66% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 100(2019年08月19日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年08月21日
国際株式型

基準価額9,084
前日比-51円(-0.56%
純資産総額60,215百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8804%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) --- (2019年07月末現在)
設定来騰落率 -0.01% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月10日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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Jリートファンド

基準日: 2019年08月21日
複合商品型

基準価額8,552
前日比-27円(-0.31%
純資産総額58,549百万円
申込手数料率(税込) 2.70%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.81%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +6.56% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +5.91% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 65(2019年08月15日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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HSBC インド オープン

基準日: 2019年08月21日
国際株式型

基準価額17,360
前日比-61円(-0.35%
純資産総額58,127百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.16%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 HSBC投信
トータルリターン(3年) +7.26% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +8.41% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 300(2018年11月29日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

基準日: 2019年08月21日
国際債券型

基準価額4,937
前日比+4円(+0.08%
純資産総額55,889百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.35%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
トータルリターン(3年) +1.67% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +4.61% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2019年08月20日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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ノムラ日本株戦略ファンド
(愛称:Big Project-N)

基準日: 2019年08月21日
国内株式型

基準価額9,166
前日比-61円(-0.66%
純資産総額55,867百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.052%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.04% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 -0.16% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年03月20日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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