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NISAでのご注文について
「NISA」、「つみたてNISA」での購入はNISA取引サイトよりご注文ください。当画面の購入ボタンからは課税口座での購入となりますので、ご注意をお願いいたします。
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新規取扱開始ファンド   詳細はこちら
2019年3月15日 楽天日本株トリプル・ベアIV
2019年3月14日 のむラップ・ファンド、世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス)
2019年3月 7日  グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:健次(ヘッジあり))、イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
2019年3月 1日  ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03(愛称:プライムOne2019-03)
【購入申込期間】2019年3月1日(金)~2019年3月28日(木)15:00 ※申込受付日ベース   当ファンドは、設定日以降の追加購入はできません。
2019年2月21日 One国内株オープン(年2回決算型)
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該当ファンド
1177

SMT グローバル株式インデックス・オープン

基準日: 2019年03月20日
国際株式型

基準価額17,775
前日比+67円(+0.38%
純資産総額67,888百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +11.65% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +6.67% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2018年11月12日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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ニッセイ日本インカムオープン
(愛称:Jボンド)

基準日: 2019年03月20日
国内債券型

基準価額9,346
前日比-12円(-0.13%
純資産総額67,092百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大0.918%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.12% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +0.95% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2019年03月20日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:AI革命(為替ヘッジあり))

基準日: 2019年03月20日
国際株式型

基準価額14,185
前日比+104円(+0.74%
純資産総額66,681百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.869%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +17.73% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年10月25日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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HSBC インド オープン

基準日: 2019年03月20日
国際株式型

基準価額19,839
前日比+107円(+0.54%
純資産総額66,274百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.16%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 HSBC投信
トータルリターン(3年) +11.84% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +8.29% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 300(2018年11月29日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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ノムラ日本株戦略ファンド
(愛称:Big Project-N)

基準日: 2019年03月20日
国内株式型

基準価額9,730
前日比+19円(+0.20%
純資産総額62,464百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.052%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.02% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 -0.11% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年03月20日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
(愛称:インフラプラス(豪ドルコース))

基準日: 2019年03月20日
国際株式型

基準価額5,950
前日比+4円(+0.07%
純資産総額62,210百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.78%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +7.07% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +7.12% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 120(2019年03月18日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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世界経済インデックスファンド

基準日: 2019年03月20日
複合商品型

基準価額22,607
前日比+68円(+0.30%
純資産総額61,994百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +7.05% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +12.20% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年01月21日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(愛称:クアトロ)

基準日: 2019年03月20日
複合商品型

基準価額10,806
前日比+5円(+0.05%
純資産総額61,188百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質概算で最大2.0%程度+成功報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +1.47% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +1.41% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年02月15日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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三井住友・DC外国債券インデックスファンド

基準日: 2019年03月20日
国際債券型

基準価額19,867
前日比+51円(+0.26%
純資産総額60,994百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.2268%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.40% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +5.69% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年04月02日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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三井住友・グローバル・リート・オープン
(愛称:世界の大家さん)

基準日: 2019年03月20日
複合商品型

基準価額4,048
前日比+6円(+0.15%
純資産総額60,109百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7172%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.93% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +2.87% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年03月18日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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