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2019年1月4日  ≪購入時申込手数料全額キャッシュバック≫  ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
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1175

ノムラ日本株戦略ファンド
(愛称:Big Project-N)

基準日: 2019年01月15日
国内株式型

基準価額9,339
前日比+105円(+1.14%
純資産総額60,592百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.052%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.35% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 -0.49% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 20(2018年09月20日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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SMT グローバル株式インデックス・オープン

基準日: 2019年01月15日
国際株式型

基準価額15,718
前日比-95円(-0.60%
純資産総額60,374百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +2.53% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +4.98% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2018年11月12日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

基準日: 2019年01月15日
国際債券型

基準価額5,130
前日比+16円(+0.31%
純資産総額59,667百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.35%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
トータルリターン(3年) -1.31% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +4.71% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2018年12月20日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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HSBC インド オープン

基準日: 2019年01月15日
国際株式型

基準価額17,854
前日比-254円(-1.40%
純資産総額59,494百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.16%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 HSBC投信
トータルリターン(3年) +2.70% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +8.69% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 300(2018年11月29日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(愛称:クアトロ)

基準日: 2019年01月15日
複合商品型

基準価額10,487
前日比-5円(-0.05%
純資産総額58,770百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質概算で最大2.0%程度+成功報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) -0.05% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +0.83% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2018年08月15日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年01月15日
国際株式型

基準価額11,869
前日比-117円(-0.98%
純資産総額58,364百万円
申込手数料率(税込) 3.24%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.836%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +9.91% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年06月06日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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三井住友・DC外国債券インデックスファンド

基準日: 2019年01月15日
国際債券型

基準価額19,122
前日比+4円(+0.02%
純資産総額58,133百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.2268%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.10% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +5.65% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年04月02日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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三井住友・グローバル・リート・オープン
(愛称:世界の大家さん)

基準日: 2019年01月15日
複合商品型

基準価額3,796
前日比-1円(-0.03%
純資産総額57,549百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7172%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.84% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +2.69% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2018年12月17日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)

基準日: 2019年01月15日
複合商品型

基準価額3,342
前日比-1円(-0.03%
純資産総額57,534百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.565%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) +2.39% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +0.81% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 90(2018年12月17日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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世界経済インデックスファンド

基準日: 2019年01月15日
複合商品型

基準価額21,007
前日比-39円(-0.19%
純資産総額57,467百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +1.71% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +10.99% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年01月22日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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