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8月7日  「NZAM・ベータ NYダウ30」「NZAM・ベータ NASDAQ100」
     「NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル」「NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル」取扱開始
7月27日 「ミュータント」「<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)」
      「米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(隔月決算型)(年2回決算型) 」取扱開始
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該当ファンド
1163

ベトナム成長株インカムファンド

基準日: 2020年08月12日
国際株式型

基準価額8,972
前日比+5円(+0.06%
純資産総額25,521百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.881%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -6.02% (2020年07月末現在)
設定来騰落率 +1.70% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 0(2020年05月20日)
チャート基準日: 2020年08月12日現在
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iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年08月12日
国際株式型

基準価額14,736
前日比-747円(-4.82%
純資産総額3,800百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.5085%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ブラックロック・ジャパン
トータルリターン(3年) +12.47% (2020年07月末現在)
設定来騰落率 +6.95% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年11月05日)
チャート基準日: 2020年08月12日現在
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ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
(愛称:コロンブスの卵)

基準日: 2020年08月12日
複合商品型

基準価額1,724
前日比-14円(-0.81%
純資産総額79,561百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.573%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) -5.12% (2020年07月末現在)
設定来騰落率 +2.78% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2020年07月27日)
チャート基準日: 2020年08月12日現在
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HSBC ブラジル オープン

基準日: 2020年08月12日
国際株式型

基準価額6,084
前日比+44円(+0.73%
純資産総額20,736百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 HSBC投信
トータルリターン(3年) -6.14% (2020年07月末現在)
設定来騰落率 -1.46% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年03月30日)
チャート基準日: 2020年08月12日現在
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野村インド債券ファンド(毎月分配型)

基準日: 2020年08月12日
国際債券型

基準価額6,896
前日比+63円(+0.92%
純資産総額140,505百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.584%~1.744%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.65% (2020年07月末現在)
設定来騰落率 +8.58% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2020年07月13日)
チャート基準日: 2020年08月12日現在
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eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)

基準日: 2020年08月12日
国内株式型

基準価額11,177
前日比+137円(+1.24%
純資産総額20,243百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.154%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) -0.42% (2020年07月末現在)
設定来騰落率 +1.21% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年04月27日)
チャート基準日: 2020年08月12日現在
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eMAXIS 新興国株式インデックス

基準日: 2020年08月12日
国際株式型

基準価額15,731
前日比+137円(+0.88%
純資産総額31,702百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +0.46% (2020年07月末現在)
設定来騰落率 +4.95% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月27日)
チャート基準日: 2020年08月12日現在
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ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年08月12日
国際株式型

基準価額14,199
前日比-744円(-4.98%
純資産総額5,056百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.407%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.48% (2020年07月末現在)
設定来騰落率 +14.07% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年07月08日)
チャート基準日: 2020年08月12日現在
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楽天日本株3.8倍ベア

基準日: 2020年08月12日
派生商品型

基準価額6,260
前日比-192円(-2.98%
純資産総額6,304百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.243%
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) --- (2020年07月末現在)
設定来騰落率 -37.68% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年06月15日)
チャート基準日: 2020年08月12日現在
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サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)

基準日: 2020年08月12日
国際株式型

基準価額18,597
前日比-242円(-1.28%
純資産総額76,932百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +25.47% (2020年07月末現在)
設定来騰落率 +31.03% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年06月08日)
チャート基準日: 2020年08月12日現在
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