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該当ファンド
1254

ブラックロック天然資源株ファンド

基準日: 2022年06月24日
国際株式型

基準価額9,252
前日比-66円(-0.71%
純資産総額11,719百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.903%
信託財産留保額 なし
運用会社 ブラックロック・ジャパン
トータルリターン(3年) +27.51% (2022年05月末現在)
設定来騰落率 +0.61% (2022年05月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 0(2022年05月20日)
チャート基準日: 2022年06月24日現在
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フィデリティ・日本成長株・ファンド

基準日: 2022年06月24日
国内株式型

基準価額28,018
前日比+473円(+1.72%
純資産総額429,599百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +11.20% (2022年05月末現在)
設定来騰落率 +7.76% (2022年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年11月30日)
チャート基準日: 2022年06月24日現在
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企業価値成長小型株ファンド
(愛称:眼力)

基準日: 2022年06月24日
国内株式型

基準価額14,279
前日比+568円(+4.14%
純資産総額35,983百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.595%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +17.99% (2022年05月末現在)
設定来騰落率 +25.41% (2022年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2022年02月21日)
チャート基準日: 2022年06月24日現在
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楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型

基準日: 2022年06月24日
複合商品型

基準価額1,508
前日比-15円(-0.98%
純資産総額11,844百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.75%を乗じた額
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +4.60% (2022年05月末現在)
設定来騰落率 +3.57% (2022年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2022年06月17日)
チャート基準日: 2022年06月24日現在
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DIAMベトナム株式ファンド
(愛称:ベトナムでフォー)

基準日: 2022年06月24日
国際株式型

基準価額18,344
前日比+344円(+1.91%
純資産総額6,515百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 年率1.903%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +18.27% (2022年05月末現在)
設定来騰落率 +12.55% (2022年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年06月01日)
チャート基準日: 2022年06月24日現在
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eMAXIS Neo バーチャルリアリティ

基準日: 2022年06月24日
国際株式型

基準価額28,330
前日比+294円(+1.05%
純資産総額9,409百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.792%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +45.30% (2022年05月末現在)
設定来騰落率 +54.56% (2022年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年08月17日)
チャート基準日: 2022年06月24日現在
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米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(愛称:エネルギーレボリューション)

基準日: 2022年06月24日
国際株式型

基準価額8,112
前日比0円(0.00%
純資産総額11,797百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.793%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +19.86% (2022年05月末現在)
設定来騰落率 +1.82% (2022年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2022年05月27日)
チャート基準日: 2022年06月24日現在
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好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称:トリプルストラテジー)

基準日: 2022年06月24日
複合商品型

基準価額1,756
前日比+9円(+0.52%
純資産総額17,340百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質概ね1.938%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.04% (2022年05月末現在)
設定来騰落率 +0.60% (2022年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2022年06月20日)
チャート基準日: 2022年06月24日現在
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資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース

基準日: 2022年06月24日
国際株式型

基準価額1,581
前日比-92円(-5.50%
純資産総額8,593百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.81%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +16.19% (2022年05月末現在)
設定来騰落率 +0.74% (2022年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 3(2022年06月17日)
チャート基準日: 2022年06月24日現在
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東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会)

基準日: 2022年06月24日
複合商品型

基準価額9,778
前日比+14円(+0.14%
純資産総額513,697百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.924%
信託財産留保額 なし
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.98% (2022年05月末現在)
設定来騰落率 +3.20% (2022年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2022年06月23日)
チャート基準日: 2022年06月24日現在
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