農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 21,660 | +245 | +1.14% | 22,300 |
2025年01月17日 | 21,415 | -5 | -0.02% | 22,031 |
2025年01月16日 | 21,420 | -26 | -0.12% | 22,028 |
2025年01月15日 | 21,446 | +119 | +0.56% | 22,031 |
2025年01月14日 | 21,327 | -334 | -1.54% | 21,854 |
2025年01月10日 | 21,661 | +29 | +0.13% | 22,196 |
2025年01月09日 | 21,632 | +60 | +0.28% | 22,140 |
2025年01月08日 | 21,572 | -62 | -0.29% | 22,075 |
2025年01月07日 | 21,634 | +122 | +0.57% | 22,103 |
2025年01月06日 | 21,512 | -364 | -1.66% | 21,962 |
2024年12月30日 | 21,876 | -44 | -0.20% | 22,328 |
2024年12月27日 | 21,920 | +140 | +0.64% | 22,333 |
2024年12月26日 | 21,780 | +33 | +0.15% | 22,189 |
2024年12月25日 | 21,747 | +98 | +0.45% | 22,120 |
2024年12月24日 | 21,649 | +68 | +0.32% | 22,016 |
2024年12月23日 | 21,581 | -7 | -0.03% | 21,986 |
2024年12月20日 | 21,588 | +196 | +0.92% | 21,956 |
2024年12月19日 | 21,392 | -294 | -1.36% | 21,754 |
2024年12月18日 | 21,686 | -143 | -0.66% | 22,046 |
2024年12月17日 | 21,829 | +17 | +0.08% | 22,212 |
2024年12月16日 | 21,812 | +46 | +0.21% | 22,185 |
2024年12月13日 | 21,766 | -65 | -0.30% | 22,138 |
2024年12月12日 | 21,831 | +148 | +0.68% | 22,186 |
2024年12月11日 | 21,683 | -53 | -0.24% | 22,014 |
2024年12月10日 | 21,736 | +161 | +0.75% | 22,053 |
2024年12月09日 | 21,575 | -9 | -0.04% | 21,875 |
2024年12月06日 | 21,584 | -141 | -0.65% | 21,843 |
2024年12月05日 | 21,725 | +112 | +0.52% | 21,977 |
2024年12月04日 | 21,613 | -74 | -0.34% | 21,855 |
2024年12月03日 | 21,687 | +20 | +0.09% | 21,912 |
2024年12月02日 | 21,667 | -18 | -0.08% | 21,847 |
2024年11月29日 | 21,685 | -162 | -0.74% | 21,865 |
2024年11月28日 | 21,847 | -104 | -0.47% | 22,043 |
2024年11月27日 | 21,951 | -213 | -0.96% | 22,152 |
2024年11月26日 | 22,164 | +104 | +0.47% | 22,353 |
2024年11月25日 | 22,060 | +270 | +1.24% | 22,243 |
2024年11月22日 | 21,790 | +170 | +0.79% | 21,972 |
2024年11月21日 | 21,620 | -72 | -0.33% | 21,778 |
2024年11月20日 | 21,692 | +16 | +0.07% | 21,851 |
2024年11月19日 | 21,676 | +74 | +0.34% | 21,853 |
2024年11月18日 | 21,602 | -444 | -2.01% | 21,758 |
2024年11月15日 | 22,046 | +134 | +0.61% | 22,178 |
2024年11月14日 | 21,912 | -10 | -0.05% | 22,053 |
2024年11月13日 | 21,922 | -65 | -0.30% | 22,108 |
2024年11月12日 | 21,987 | +131 | +0.60% | 22,174 |
2024年11月11日 | 21,856 | -34 | -0.16% | 22,016 |
2024年11月08日 | 21,890 | -44 | -0.20% | 22,049 |
2024年11月07日 | 21,934 | +337 | +1.56% | 22,054 |
2024年11月06日 | 21,597 | +108 | +0.50% | 21,715 |
2024年11月05日 | 21,489 | +228 | +1.07% | 21,599 |
2024年11月01日 | 21,261 | -389 | -1.80% | 21,368 |
2024年10月31日 | 21,650 | -26 | -0.12% | 21,745 |
2024年10月30日 | 21,676 | +60 | +0.28% | 21,756 |
2024年10月29日 | 21,616 | +41 | +0.19% | 21,675 |
2024年10月28日 | 21,575 | +94 | +0.44% | 21,630 |
2024年10月25日 | 21,481 | -147 | -0.68% | 21,517 |
2024年10月24日 | 21,628 | +194 | +0.91% | 21,659 |
2024年10月23日 | 21,434 | -85 | -0.39% | 21,463 |
2024年10月22日 | 21,519 | -47 | -0.22% | 21,539 |
2024年10月21日 | 21,566 | +16 | +0.07% | 21,577 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 最大0.3300%+ハイ・ウォーターマーク超過分の11.0% ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
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