農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額21,660
前日比:+245円 (+1.14%)
純資産総額22,300百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 21,660 +245 +1.14% 22,300
2025年01月17日 21,415 -5 -0.02% 22,031
2025年01月16日 21,420 -26 -0.12% 22,028
2025年01月15日 21,446 +119 +0.56% 22,031
2025年01月14日 21,327 -334 -1.54% 21,854
2025年01月10日 21,661 +29 +0.13% 22,196
2025年01月09日 21,632 +60 +0.28% 22,140
2025年01月08日 21,572 -62 -0.29% 22,075
2025年01月07日 21,634 +122 +0.57% 22,103
2025年01月06日 21,512 -364 -1.66% 21,962
2024年12月30日 21,876 -44 -0.20% 22,328
2024年12月27日 21,920 +140 +0.64% 22,333
2024年12月26日 21,780 +33 +0.15% 22,189
2024年12月25日 21,747 +98 +0.45% 22,120
2024年12月24日 21,649 +68 +0.32% 22,016
2024年12月23日 21,581 -7 -0.03% 21,986
2024年12月20日 21,588 +196 +0.92% 21,956
2024年12月19日 21,392 -294 -1.36% 21,754
2024年12月18日 21,686 -143 -0.66% 22,046
2024年12月17日 21,829 +17 +0.08% 22,212
2024年12月16日 21,812 +46 +0.21% 22,185
2024年12月13日 21,766 -65 -0.30% 22,138
2024年12月12日 21,831 +148 +0.68% 22,186
2024年12月11日 21,683 -53 -0.24% 22,014
2024年12月10日 21,736 +161 +0.75% 22,053
2024年12月09日 21,575 -9 -0.04% 21,875
2024年12月06日 21,584 -141 -0.65% 21,843
2024年12月05日 21,725 +112 +0.52% 21,977
2024年12月04日 21,613 -74 -0.34% 21,855
2024年12月03日 21,687 +20 +0.09% 21,912
2024年12月02日 21,667 -18 -0.08% 21,847
2024年11月29日 21,685 -162 -0.74% 21,865
2024年11月28日 21,847 -104 -0.47% 22,043
2024年11月27日 21,951 -213 -0.96% 22,152
2024年11月26日 22,164 +104 +0.47% 22,353
2024年11月25日 22,060 +270 +1.24% 22,243
2024年11月22日 21,790 +170 +0.79% 21,972
2024年11月21日 21,620 -72 -0.33% 21,778
2024年11月20日 21,692 +16 +0.07% 21,851
2024年11月19日 21,676 +74 +0.34% 21,853
2024年11月18日 21,602 -444 -2.01% 21,758
2024年11月15日 22,046 +134 +0.61% 22,178
2024年11月14日 21,912 -10 -0.05% 22,053
2024年11月13日 21,922 -65 -0.30% 22,108
2024年11月12日 21,987 +131 +0.60% 22,174
2024年11月11日 21,856 -34 -0.16% 22,016
2024年11月08日 21,890 -44 -0.20% 22,049
2024年11月07日 21,934 +337 +1.56% 22,054
2024年11月06日 21,597 +108 +0.50% 21,715
2024年11月05日 21,489 +228 +1.07% 21,599
2024年11月01日 21,261 -389 -1.80% 21,368
2024年10月31日 21,650 -26 -0.12% 21,745
2024年10月30日 21,676 +60 +0.28% 21,756
2024年10月29日 21,616 +41 +0.19% 21,675
2024年10月28日 21,575 +94 +0.44% 21,630
2024年10月25日 21,481 -147 -0.68% 21,517
2024年10月24日 21,628 +194 +0.91% 21,659
2024年10月23日 21,434 -85 -0.39% 21,463
2024年10月22日 21,519 -47 -0.22% 21,539
2024年10月21日 21,566 +16 +0.07% 21,577
ファンドの特徴
・北米、欧州、日本の上場株式を主要投資対象とし、圧倒的な競争力を有する企業への長期厳選投資により投資信託財産の中長期的成長を目指すアクティブファンドです。
・海外および国内の深い企業調査を通じ、①高い産業付加価値、②圧倒的な競争優位性、③長期的な潮流の3つの基準を満たす「構造的に強靭な企業」を選定。確信度が高いと考えられる20~30銘柄程度を厳選します。
・組入外貨建資産については、原則として為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。
・当ファンドは、積立投資専用です。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.88%
3ヶ月 +4.22%
6ヶ月 -1.76%
1年 +14.09%
2年 +20.57%
3年 +9.24%
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.88%
3ヶ月 +4.22%
6ヶ月 -1.76%
1年 +14.09%
2年 +45.30%
3年 +30.29%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +24.97%
設定来 +119.59%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.91
6ヶ月 -0.23
1年 1.53
2年 1.89
3年 0.62
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1373
値上がり(6ヶ月)
910
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大0.3300%+ハイ・ウォーターマーク超過分の11.0%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
◆諸費用(監査費用、印刷費用など):純資産総額に対して年率0.11%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 農林中金バリューインベストメンツ
設定日 2020年03月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日

2024年03月15日更新
分配金履歴
2024.03.15 33円
2023.03.15 27円
2022.03.15 0円
2021.03.15 23円
2024.03.15 33円
2023.03.15 27円
2022.03.15 0円
2021.03.15 23円