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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

(愛称:カナディアンギフト)

複合商品型
基準日:2019年12月10日

基準価額12,314
前日比:+43円 (+0.35%)
純資産総額12百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 12,314 +43 +0.35% 12
2019年12月09日 12,271 -31 -0.25% 12
2019年12月06日 12,302 +137 +1.13% 12
2019年12月05日 12,165 -40 -0.33% 12
2019年12月04日 12,205 +1 +0.01% 12
2019年12月03日 12,204 -55 -0.45% 12
2019年12月02日 12,259 -31 -0.25% 12
2019年11月29日 12,290 +28 +0.23% 12
2019年11月28日 12,262 +98 +0.81% 12
2019年11月27日 12,164 -26 -0.21% 12
2019年11月26日 12,190 +52 +0.43% 12
2019年11月25日 12,138 +27 +0.22% 12
2019年11月22日 12,111 -51 -0.42% 12
2019年11月21日 12,162 -10 -0.08% 12
2019年11月20日 12,172 -82 -0.67% 12
2019年11月19日 12,254 +69 +0.57% 12
2019年11月18日 12,185 +76 +0.63% 14
2019年11月15日 12,109 +131 +1.09% 14
2019年11月14日 11,978 +38 +0.32% 14
2019年11月13日 11,940 -55 -0.46% 14
2019年11月12日 11,995 +8 +0.07% 14
2019年11月11日 11,987 -67 -0.56% 14
2019年11月08日 12,054 -40 -0.33% 14
2019年11月07日 12,094 +86 +0.72% 14
2019年11月06日 12,008 -91 -0.75% 14
2019年11月05日 12,099 -16 -0.13% 14
2019年11月01日 12,115 +49 +0.41% 14
2019年10月31日 12,066 +63 +0.52% 14
2019年10月30日 12,003 -48 -0.40% 14
2019年10月29日 12,051 -59 -0.49% 14
2019年10月28日 12,110 -49 -0.40% 14
2019年10月25日 12,159 +24 +0.20% 15
2019年10月24日 12,135 -59 -0.48% 14
2019年10月23日 12,194 -12 -0.10% 15
2019年10月21日 12,206 -57 -0.46% 15
2019年10月18日 12,263 -17 -0.14% 15
2019年10月17日 12,280 -37 -0.30% 14
2019年10月16日 12,317 +17 +0.14% 17
2019年10月15日 12,300 -153 -1.23% 17
2019年10月11日 12,453 -56 -0.45% 17
2019年10月10日 12,509 +27 +0.22% 17
2019年10月09日 12,482 +33 +0.27% 17
2019年10月08日 12,449 +85 +0.69% 17
2019年10月07日 12,364 +79 +0.64% 17
2019年10月04日 12,285 +129 +1.06% 17
2019年10月03日 12,156 +9 +0.07% 17
2019年10月02日 12,147 -99 -0.81% 17
2019年10月01日 12,246 -10 -0.08% 17
2019年09月30日 12,256 -69 -0.56% 17
2019年09月27日 12,325 +45 +0.37% 17
2019年09月26日 12,280 +81 +0.66% 17
2019年09月25日 12,199 +10 +0.08% 17
2019年09月24日 12,189 +58 +0.48% 17
2019年09月20日 12,131 +33 +0.27% 16
2019年09月19日 12,098 +19 +0.16% 16
2019年09月18日 12,079 +128 +1.07% 16
2019年09月17日 11,951 +69 +0.58% 16
2019年09月13日 11,882 -37 -0.31% 16
2019年09月12日 11,919 -4 -0.03% 16
2019年09月11日 11,923 -60 -0.50% 16
ファンドの特徴
カナダのリート(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。
原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
決算頻度および為替ヘッジの有無の異なる4つのコース(Aコース、Bコース、Cコース、Dコース)からお選びいただけます。なお、それぞれのコースの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
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月間ページ閲覧
674
値上がり(6ヶ月)
170
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
ファンド基本情報
運用会社 マニュライフ・アセット・マネジメント
設定日 2016年11月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月25日、11月25日

2019年11月25日更新
分配金履歴
2019.11.25 0円
2019.05.27 0円
2018.11.26 0円
2018.05.25 0円
2017.11.27 0円
2017.05.25 0円
2019.11.25 0円
2019.05.27 0円
2018.11.26 0円
2018.05.25 0円
2017.11.27 0円
2017.05.25 0円
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.86%
3ヶ月 +2.49%
6ヶ月 +6.23%
1年 +12.86%
2年 +8.31%
3年 +6.40%
5年 ---
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.86%
3ヶ月 +2.49%
6ヶ月 +6.23%
1年 +12.86%
2年 +17.30%
3年 +20.47%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.55%
設定来 +22.90%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.43
6ヶ月 1.22
1年 1.21
2年 0.98
3年 0.85
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+