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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

複合商品型
基準日:2017年10月20日

基準価額10,390
前日比:+19円 (+0.18%)
純資産総額124百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月20日現在
ファンドの特長
カナダのリート(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。
原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
決算頻度および為替ヘッジの有無の異なる4つのコース(Aコース、Bコース、Cコース、Dコース)からお選びいただけます。なお、それぞれのコースの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5444%
ファンド基本情報
運用会社 マニュライフ・アセット・マネジメント
設定日 2016年11月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月25日、11月25日

2017年05月25日更新
分配金履歴
2017.05.25 0円
2017.05.25 0円
2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.04%
3ヶ月 -1.54%
6ヶ月 -3.33%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.04%
3ヶ月 -1.54%
6ヶ月 -3.33%
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10年 ---
設定来(年率) +2.01%
設定来 +1.74%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.54
6ヶ月 -1.11
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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