楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月22日

基準価額9,924
前日比:-144円 (-1.43%)
純資産総額24,812百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 9,924 -144 -1.43% 24,812
2025年01月21日 10,068 +56 +0.56% 25,171
2025年01月20日 10,012 -5 -0.05% 24,969
2025年01月17日 10,017 -46 -0.46% 24,885
2025年01月16日 10,063 -79 -0.78% 24,856
2025年01月15日 10,142 +107 +1.07% 24,912
2025年01月14日 10,035 -365 -3.51% 24,563
2025年01月10日 10,400 -47 -0.45% 25,402
2025年01月09日 10,447 -2 -0.02% 25,227
2025年01月08日 10,449 -4 -0.04% 25,154
2025年01月07日 10,453 -90 -0.85% 24,387
2025年01月06日 10,543 -3 -0.03% 24,471
2024年12月30日 10,546 +18 +0.17% 24,289
2024年12月27日 10,528 -3 -0.03% 24,249
2024年12月26日 10,531 -4 -0.04% 24,256
2024年12月25日 10,535 +17 +0.16% 24,164
2024年12月24日 10,518 +77 +0.74% 24,077
2024年12月23日 10,441 -234 -2.19% 23,870
2024年12月20日 10,675 +78 +0.74% 24,367
2024年12月19日 10,597 +4 +0.04% 24,182
2024年12月18日 10,593 -158 -1.47% 24,161
2024年12月17日 10,751 -63 -0.58% 24,451
2024年12月16日 10,814 +178 +1.67% 24,603
2024年12月13日 10,636 +6 +0.06% 24,206
2024年12月12日 10,630 +59 +0.56% 24,193
2024年12月11日 10,571 -3 -0.03% 24,055
2024年12月10日 10,574 +89 +0.85% 23,802
2024年12月09日 10,485 -8 -0.08% 23,612
2024年12月06日 10,493 +80 +0.77% 23,608
2024年12月05日 10,413 +38 +0.37% 23,414
2024年12月04日 10,375 +46 +0.45% 23,292
2024年12月03日 10,329 +8 +0.08% 22,939
2024年12月02日 10,321 +38 +0.37% 22,884
2024年11月29日 10,283 -216 -2.06% 22,801
2024年11月28日 10,499 -43 -0.41% 23,288
2024年11月27日 10,542 -182 -1.70% 23,361
2024年11月26日 10,724 +246 +2.35% 23,661
2024年11月25日 10,478 +223 +2.17% 23,111
2024年11月22日 10,255 -197 -1.88% 22,541
2024年11月21日 10,452 +88 +0.85% 22,973
2024年11月20日 10,364 +27 +0.26% 22,761
2024年11月19日 10,337 -9 -0.09% 22,664
2024年11月18日 10,346 -186 -1.77% 22,684
2024年11月15日 10,532 +62 +0.59% 23,137
2024年11月14日 10,470 -76 -0.72% 23,013
2024年11月13日 10,546 -44 -0.42% 23,110
2024年11月12日 10,590 +57 +0.54% 23,207
2024年11月11日 10,533 -33 -0.31% 22,852
2024年11月08日 10,566 -235 -2.18% 22,902
2024年11月07日 10,801 +229 +2.17% 23,394
2024年11月06日 10,572 +101 +0.96% 22,592
2024年11月05日 10,471 -93 -0.88% 22,376
2024年11月01日 10,564 -162 -1.51% 22,576
2024年10月31日 10,726 -13 -0.12% 22,931
2024年10月30日 10,739 +104 +0.98% 22,946
2024年10月29日 10,635 +6 +0.06% 22,670
2024年10月28日 10,629 -24 -0.23% 22,654
2024年10月25日 10,653 -53 -0.50% 22,730
2024年10月24日 10,706 +85 +0.80% 22,841
2024年10月23日 10,621 -67 -0.63% 22,653
ファンドの特徴
・インドの金融商品取引所等に上場している株式、内外の短期有価証券、インドの株価指数との連動をめざすETF、インドの株価指数を対象とした株価指数先物取引、インドの個別株式先物取引等のいずれかまたは複数を組み合わて運用します。
・Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
・投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合があります。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.56%
3ヶ月 -2.13%
6ヶ月 -6.01%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.56%
3ヶ月 -2.13%
6ヶ月 -6.01%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.38%
設定来 +5.46%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.25
6ヶ月 -0.63
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
101
月間ページ閲覧
1646
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.308%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 楽天投信投資顧問
設定日 2024年04月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月15日

分配金履歴