楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型

複合商品型
基準日:2019年08月21日

基準価額2,861
前日比:-48円 (-1.65%)
純資産総額733百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 2,861 -48 -1.65% 733
2019年08月20日 2,909 -32 -1.09% 746
2019年08月19日 2,941 +32 +1.10% 754
2019年08月16日 2,909 -15 -0.51% 746
2019年08月15日 2,924 0 0.00% 750
2019年08月14日 2,924 0 0.00% 750
2019年08月13日 2,924 -48 -1.62% 750
2019年08月09日 2,972 +65 +2.24% 762
2019年08月08日 2,907 +10 +0.35% 746
2019年08月07日 2,897 +56 +1.97% 744
2019年08月06日 2,841 -52 -1.80% 733
2019年08月05日 2,893 -84 -2.82% 747
2019年08月02日 2,977 -26 -0.87% 769
2019年08月01日 3,003 +2 +0.07% 776
2019年07月31日 3,001 +21 +0.70% 776
2019年07月30日 2,980 +28 +0.95% 770
2019年07月29日 2,952 +37 +1.27% 762
2019年07月26日 2,915 +29 +1.00% 754
2019年07月25日 2,886 +2 +0.07% 748
2019年07月24日 2,884 +30 +1.05% 749
2019年07月23日 2,854 -12 -0.42% 742
2019年07月22日 2,866 -32 -1.10% 742
2019年07月19日 2,898 -5 -0.17% 749
2019年07月18日 2,903 0 0.00% 751
2019年07月17日 2,903 +38 +1.33% 752
2019年07月16日 2,865 -51 -1.75% 742
2019年07月12日 2,916 +1 +0.03% 755
2019年07月11日 2,915 -4 -0.14% 755
2019年07月10日 2,919 +15 +0.52% 756
2019年07月09日 2,904 -28 -0.95% 752
2019年07月08日 2,932 +44 +1.52% 773
2019年07月05日 2,888 0 0.00% 761
2019年07月04日 2,888 -5 -0.17% 790
2019年07月03日 2,893 +9 +0.31% 791
2019年07月02日 2,884 +114 +4.12% 789
2019年07月01日 2,770 0 0.00% 758
2019年06月28日 2,770 +41 +1.50% 758
2019年06月27日 2,729 -5 -0.18% 753
2019年06月26日 2,734 -11 -0.40% 754
2019年06月25日 2,745 -13 -0.47% 757
2019年06月24日 2,758 -42 -1.50% 757
2019年06月21日 2,800 -6 -0.21% 769
2019年06月20日 2,806 +4 +0.14% 772
2019年06月19日 2,802 +2 +0.07% 771
2019年06月18日 2,800 +26 +0.94% 773
2019年06月17日 2,774 -2 -0.07% 766
2019年06月14日 2,776 -29 -1.03% 768
2019年06月13日 2,805 +18 +0.65% 776
2019年06月12日 2,787 -17 -0.61% 771
2019年06月11日 2,804 +33 +1.19% 777
2019年06月10日 2,771 +44 +1.61% 767
2019年06月07日 2,727 0 0.00% 755
2019年06月06日 2,727 0 0.00% 755
2019年06月05日 2,727 -1 -0.04% 755
2019年06月04日 2,728 -4 -0.15% 755
2019年06月03日 2,732 -18 -0.65% 758
2019年05月31日 2,750 +95 +3.58% 762
2019年05月30日 2,655 -15 -0.56% 731
2019年05月29日 2,670 +31 +1.17% 730
2019年05月28日 2,639 -1 -0.04% 722
2019年05月27日 2,640 +3 +0.11% 722
2019年05月24日 2,637 -27 -1.01% 721
2019年05月23日 2,664 -32 -1.19% 739
2019年05月22日 2,696 -7 -0.26% 745
ファンドの特長
主として米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(以下、「米国リートETF」といいます。)の投資信託証券ならびに対円貨でのトルコリラのパフォーマンスを反映するユーロ円債(以下、「リート連動債」といいます。)に投資します。
米国リートETF の配当金に加え、インカムプラス戦略ならびにトルコリラ戦略による収益の確保を目指します。
毎月決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
55
分配金利回り
382
月間ページ閲覧
40
値上がり(6ヶ月)
85
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.75%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.512%
ファンド基本情報
運用会社 楽天投信投資顧問
設定日 2011年11月15日
償還日 2021年10月22日
決算日 原則 毎月22日

2019年07月22日更新
分配金履歴
2019.07.22 30円
2019.06.24 30円
2019.05.22 30円
2019.04.22 30円
2019.03.22 30円
2019.02.22 30円
2019.07.22 30円
2019.06.24 30円
2019.05.22 30円
2019.04.22 30円
2019.03.22 30円
2019.02.22 30円
2019.01.22 30円
2018.12.25 30円
2018.11.22 30円
2018.10.22 30円
2018.09.25 30円
2018.08.22 30円
2018.07.23 50円
2018.06.22 50円
2018.05.22 50円
2018.04.23 50円
2018.03.22 100円
2018.02.22 100円
2018.01.22 100円
2017.12.22 100円
2017.11.22 100円
2017.10.23 100円
2017.09.22 100円
2017.08.22 100円
2017.07.24 100円
2017.06.22 100円
2017.05.22 100円
2017.04.24 100円
2017.03.22 100円
2017.02.22 100円
2017.01.23 100円
2016.12.22 100円
2016.11.22 100円
2016.10.24 100円
2016.09.23 100円
2016.08.22 100円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.47%
3ヶ月 +12.83%
6ヶ月 +15.14%
1年 +11.25%
2年 -2.89%
3年 -1.56%
5年 -2.31%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +9.42%
3ヶ月 +12.52%
6ヶ月 +14.51%
1年 +9.41%
2年 -6.94%
3年 -5.81%
5年 -1.79%
10年 ---
設定来(年率) +8.23%
設定来 +63.51%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.99
6ヶ月 1.15
1年 0.37
2年 -0.11
3年 -0.07
5年 -0.10
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5