楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型

複合商品型
基準日:2019年12月10日

基準価額2,988
前日比:-15円 (-0.50%)
純資産総額723百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 2,988 -15 -0.50% 723
2019年12月09日 3,003 -14 -0.46% 731
2019年12月06日 3,017 +2 +0.07% 735
2019年12月05日 3,015 +27 +0.90% 734
2019年12月04日 2,988 -32 -1.06% 729
2019年12月03日 3,020 -63 -2.04% 738
2019年12月02日 3,083 +25 +0.82% 759
2019年11月29日 3,058 0 0.00% 752
2019年11月28日 3,058 +14 +0.46% 752
2019年11月27日 3,044 +33 +1.10% 750
2019年11月26日 3,011 +10 +0.33% 746
2019年11月25日 3,001 -5 -0.17% 745
2019年11月22日 3,006 -75 -2.43% 742
2019年11月21日 3,081 +17 +0.55% 760
2019年11月20日 3,064 +11 +0.36% 757
2019年11月19日 3,053 +12 +0.39% 752
2019年11月18日 3,041 +35 +1.16% 749
2019年11月15日 3,006 +5 +0.17% 740
2019年11月14日 3,001 +20 +0.67% 739
2019年11月13日 2,981 -19 -0.63% 746
2019年11月12日 3,000 -1 -0.03% 751
2019年11月11日 3,001 -25 -0.83% 753
2019年11月08日 3,026 +6 +0.20% 760
2019年11月07日 3,020 0 0.00% 760
2019年11月06日 3,020 -31 -1.02% 763
2019年11月05日 3,051 +9 +0.30% 773
2019年11月01日 3,042 -45 -1.46% 777
2019年10月31日 3,087 +15 +0.49% 792
2019年10月30日 3,072 0 0.00% 788
2019年10月29日 3,072 +46 +1.52% 790
2019年10月28日 3,026 -1 -0.03% 776
2019年10月25日 3,027 -7 -0.23% 773
2019年10月24日 3,034 +60 +2.02% 778
2019年10月23日 2,974 -52 -1.72% 760
2019年10月21日 3,026 +40 +1.34% 771
2019年10月18日 2,986 +10 +0.34% 762
2019年10月17日 2,976 +13 +0.44% 757
2019年10月16日 2,963 +11 +0.37% 753
2019年10月15日 2,952 +23 +0.79% 750
2019年10月11日 2,929 +49 +1.70% 744
2019年10月10日 2,880 -2 -0.07% 732
2019年10月09日 2,882 -17 -0.59% 733
2019年10月08日 2,899 -52 -1.76% 736
2019年10月07日 2,951 +29 +0.99% 748
2019年10月04日 2,922 -13 -0.44% 746
2019年10月03日 2,935 -30 -1.01% 748
2019年10月02日 2,965 -74 -2.44% 756
2019年10月01日 3,039 +14 +0.46% 775
2019年09月30日 3,025 +25 +0.83% 771
2019年09月27日 3,000 +23 +0.77% 765
2019年09月26日 2,977 +28 +0.95% 759
2019年09月25日 2,949 +1 +0.03% 753
2019年09月24日 2,948 -59 -1.96% 749
2019年09月20日 3,007 -12 -0.40% 766
2019年09月19日 3,019 +8 +0.27% 770
2019年09月18日 3,011 +55 +1.86% 766
2019年09月17日 2,956 -21 -0.71% 754
2019年09月13日 2,977 +63 +2.16% 758
2019年09月12日 2,914 +49 +1.71% 744
2019年09月11日 2,865 -30 -1.04% 735
ファンドの特徴
主として米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(以下、「米国リートETF」といいます。)の投資信託証券ならびに対円貨でのトルコリラのパフォーマンスを反映するユーロ円債(以下、「リート連動債」といいます。)に投資します。
米国リートETF の配当金に加え、インカムプラス戦略ならびにトルコリラ戦略による収益の確保を目指します。
毎月決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
38
分配金利回り
254
月間ページ閲覧
35
値上がり(6ヶ月)
336
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.75%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
ファンド基本情報
運用会社 楽天投信投資顧問
設定日 2011年11月15日
償還日 2021年10月22日
決算日 原則 毎月22日

2019年11月22日更新
分配金履歴
2019.11.22 30円
2019.10.23 30円
2019.09.24 30円
2019.08.22 30円
2019.07.22 30円
2019.06.24 30円
2019.11.22 30円
2019.10.23 30円
2019.09.24 30円
2019.08.22 30円
2019.07.22 30円
2019.06.24 30円
2019.05.22 30円
2019.04.22 30円
2019.03.22 30円
2019.02.22 30円
2019.01.22 30円
2018.12.25 30円
2018.11.22 30円
2018.10.22 30円
2018.09.25 30円
2018.08.22 30円
2018.07.23 50円
2018.06.22 50円
2018.05.22 50円
2018.04.23 50円
2018.03.22 100円
2018.02.22 100円
2018.01.22 100円
2017.12.22 100円
2017.11.22 100円
2017.10.23 100円
2017.09.22 100円
2017.08.22 100円
2017.07.24 100円
2017.06.22 100円
2017.05.22 100円
2017.04.24 100円
2017.03.22 100円
2017.02.22 100円
2017.01.23 100円
2016.12.22 100円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.05%
3ヶ月 +11.91%
6ヶ月 +18.29%
1年 +9.20%
2年 +1.71%
3年 +1.58%
5年 -6.38%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.03%
3ヶ月 +11.79%
6ヶ月 +17.75%
1年 +7.59%
2年 -0.29%
3年 +1.00%
5年 -24.55%
10年 ---
設定来(年率) +8.11%
設定来 +65.28%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.99
6ヶ月 1.06
1年 0.47
2年 0.07
3年 0.07
5年 -0.28
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+